权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-30 | 0.15元 | 2021-11-25 | 1.45% |
2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-29 | 0.12元 | 2021-09-25 | 1.20% |
2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-30 | 0.11元 | 2021-06-26 | 1.06% |
新华纯债添利债券发起B类自成立以来,累计分红3次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.24%