新华纯债添利债券发起B类(009104)_规模评级

新华纯债添利债券发起B类009104NEW CHINA PURE DEBT TIAN LI BOND INITIATED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.21	0.30	0.25	0.28	0.30	0.34	0.43
季度净申购	-820.13	474.04	-311.88	-126.67	-366.61	-884.49	-1130.21
总份额	1986.43	2806.56	2332.52	2644.40	2771.07	3137.68	4022.17
季度总申购份额	996.91	1273.66	1320.87	193.81	23.67	14.46	40.85
季度总赎回份额	1817.04	799.61	1632.75	320.48	390.28	898.95	1171.06

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
新华纯债添利债券发起B类基金规模在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平

4324	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.21	1977.56	-89.59	585.01	674.60
4325	华泰紫金智盈债券C	0.21	1892.15	1066.79	1921.03	854.24
4326	华夏鼎清债券C	0.21	2093.56	-242.29	13.38	255.67
4327	建信润利增强债券A	0.21	2092.69	-75.37	159.11	234.48
4328	鹏华创兴增利债券A	0.21	2214.04	-203.35	0.48	203.83
4329	平安元盛超短债C	0.21	1871.96	-67.41	449.04	516.45
4330	西部利得聚享一年定开债券C	0.21	1754.56	-	-	-
4331	新华纯债添利债券B	0.21	1986.43	-820.13	996.91	1817.04
4332	浙商汇金中高等级三个月C	0.21	1805.27	272.92	385.95	113.03
4333	中海可转债债券C类	0.21	2762.83	-71.60	38.05	109.65
4334	中加纯债一年C	0.21	1786.39	-	-	-
4335	中科沃土沃安中短利率债券A	0.21	1627.86	-198.89	282.44	481.33
4336	鑫元恒鑫收益增强A	0.21	2059.00	-10.08	0.13	10.21
4337	博时安悦短债A	0.20	1864.96	788.86	1196.64	407.78
4338	东吴优益债券A	0.20	1869.04	10.97	11.75	0.78

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
新华纯债添利债券发起B类基金规模在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平

4314	财通资管积极收益债券C	0.24	2003.18	-1056.94	18.01	1074.95
4315	新华安享惠金定期债券A	0.20	2001.99	-	-	-
4316	长江尊利债券型A	0.21	1997.56	-248.17	12.03	260.20
4317	博时裕乾纯债C	0.23	1992.52	178.15	415.88	237.73
4318	中邮定期开放债券C	0.22	1992.17	522.63	599.78	77.15
4319	圆信永丰强化收益C	0.22	1991.52	-1137.13	164.86	1301.98
4320	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.21	1991.43	27.98	37.63	9.65
4321	新华纯债添利债券B	0.21	1986.43	-820.13	996.91	1817.04
4322	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.21	1985.65	-841.90	7.66	849.56
4323	光大保德信晟利债券C	0.22	1978.47	-43.09	134.31	177.40
4324	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.21	1977.56	-89.59	585.01	674.60
4325	富安达增强收益债券A	0.26	1964.86	-42.69	11.42	54.12
4326	长信稳健纯债债券E	0.21	1953.43	-	-	814.22
4327	南方晖元6个月持有期债券C	0.18	1951.76	-160.58	38.87	199.45
4328	华夏鼎源债券C	0.16	1941.53	860.34	2461.18	1600.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
新华纯债添利债券发起B类基金规模在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平

2843	长信利富债券C	2.06	17813.67	-812.71	0.04	812.75
2844	博时恒耀债券A	1.22	12639.91	-816.15	29.12	845.28
2845	红塔红土瑞景纯债A	5.59	52976.93	-817.49	1755.20	2572.68
2846	平安季享裕定开债E	0.60	5720.91	-817.49	20.28	837.77
2847	华夏鼎泓债券C	0.58	4643.12	-817.65	494.11	1311.77
2848	兴合安平六个月持有期债券C	0.36	3712.07	-819.39	1.05	820.44
2849	光大保德信安和债券C	0.91	8670.54	-820.00	154.63	974.63
2850	新华纯债添利债券B	0.21	1986.43	-820.13	996.91	1817.04
2851	恒越嘉鑫债券C	0.81	7910.20	-827.51	7587.00	8414.51
2852	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.03	280.95	-827.92	969.17	1797.08
2853	南方永元一年持有债券C	0.57	5687.36	-839.09	0.93	840.02
2854	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.21	1985.65	-841.90	7.66	849.56
2855	万家鑫安纯债E	0.00	14.35	-842.43	2408.11	3250.54
2856	招商安泰债券A	6.22	47792.68	-845.53	8781.68	9627.21
2857	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.00	8824.02	-849.58	229.47	1079.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
新华纯债添利债券发起B类基金规模在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平

2370	天弘增强回报A	29.17	217465.97	-56690.35	1017.76	57708.11
2371	国联安恒鑫3个月定开债券	0.10	1014.24	-18987.26	1012.65	19999.91
2372	建信稳定得利债券C	4.55	33582.29	-8004.28	1010.00	9014.28
2373	招商安本增利债券C	15.26	100683.51	-97460.09	1005.22	98465.31
2374	江信祺福C	0.12	847.01	755.72	1000.58	244.87
2375	天弘中债1-3年国开债C	0.06	617.26	487.34	999.79	512.45
2376	鹏华双债加利债券A	35.79	221961.60	-59053.93	998.22	60052.16
2377	新华纯债添利债券B	0.21	1986.43	-820.13	996.91	1817.04
2378	建信信用增强债券C	1.18	7527.91	-152.63	996.87	1149.50
2379	汇泉安盈回报债券E	0.10	995.37	-	995.37	-
2380	融通中国概念债券(QDII)	0.54	4678.97	872.02	994.08	122.05
2381	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	989.07	-27958.09	989.02	28947.11
2382	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.03	254.19	52.05	986.84	934.79
2383	华商稳定增利债券C	1.53	8945.97	-4535.43	985.37	5520.80
2384	中融恒泰纯债A	5.25	50090.88	980.67	982.48	1.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
新华纯债添利债券发起B类基金规模在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平

2451	新华鼎利债券C	0.03	260.22	-456.74	1375.28	1832.02
2452	银河优选六个月持有期债券C	0.37	3428.65	-1783.78	46.79	1830.56
2453	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.42	4106.65	-1821.86	6.91	1828.77
2454	华安证券合赢三个月定开	3.54	35099.61	11571.80	13397.72	1825.92
2455	华夏鼎润债券A	2.42	28442.70	102.65	1923.43	1820.78
2456	东方强化收益债券	1.80	14231.93	-1804.93	14.69	1819.63
2457	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.30	29969.77	7064.62	8881.91	1817.29
2458	新华纯债添利债券B	0.21	1986.43	-820.13	996.91	1817.04
2459	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.58	5476.72	-579.00	1236.71	1815.71
2460	华夏安康债券C	0.49	3500.93	-1694.16	120.74	1814.90
2461	华夏鼎隆债券A	10.64	105801.24	2323.16	4137.82	1814.66
2462	平安元福短债发起式A	0.49	4630.15	1763.61	3577.26	1813.64
2463	平安惠金定开债C	3.17	25060.68	-1037.43	773.02	1810.45
2464	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
2465	广发添财60天持有债券A	0.30	2826.68	661.88	2462.45	1800.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

8117

3457.6300

0.00%

100.00%

2023-06-30

8215

3218.9900

0.00%

100.00%

2022-12-31

9729

3225.0800

0.00%

100.00%

2022-06-30

16605

3102.9100

0.02%

99.98%

2021-12-31

29788

3498.4000

0.01%

99.99%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	8117	3457.6300	0.00	0.00	2806.56	100.00
2023-06-30	8215	3218.9900	0.00	0.00	2644.40	100.00
2022-12-31	9729	3225.0800	0.00	0.00	3137.68	100.00
2022-06-30	16605	3102.9100	0.81	0.02	5151.57	99.98
2021-12-31	29788	3498.4000	0.81	0.01	10420.21	99.99

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