资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1460154.59 99.35%
银行存款和结算备付金 9512.00 0.65%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1469666.58万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 5270.00 559250.45 68.00%
20农发清发02 2250.00 225242.03 27.39%
21江苏01 1780.00 182221.80 22.16%
17国开10 1000.00 102620.08 12.48%
20江西12 830.00 83124.35 10.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 991581.92 120.57%
国家债券 30055.02 3.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%