我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1454787.48 99.69%
银行存款和结算备付金 4586.46 0.31%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1459373.95万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 5270.00 555722.55 67.05%
20农发清发02 2250.00 226496.51 27.33%
21江苏01 1780.00 179245.78 21.63%
17国开10 1000.00 105282.74 12.70%
20江西12 830.00 83482.88 10.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 990492.33 119.51%
国家债券 30290.96 3.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%