新华安享惠融88个月定期开放债券A(009979)_最新动态

新华安享惠融88个月定期开放债券A009979XINHUAAN XIANGHUIRONG 88-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

再有百亿私募因非法经营罪面临诉讼，曾多次踩中监管红线[2026-01-10]

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最新净值：1.0411 0.0011(0.11%)

累计净值：1.2231

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

新华安享惠融88个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：姚海明

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：82.24亿元

2025-03-15 每10份派现金 0.2 元

新华安享惠融88个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.43	1.27	2.41	0.11
债券型名次	1346	1262	595	883	1531

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.60	9.19	13.76	23.55	24.36
债券型名次	847	977	610	329	1976

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	万家民安增利12个月定开债C	0.11	0.16	0.32	0.53	0.11
1345	西部利得尊泰86个月定开债券	0.11	0.38	1.15	2.29	0.11
1346	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.11	0.43	1.27	2.41	0.11
1347	兴全恒祥88个月定开债券	0.11	0.40	1.18	2.38	0.11
1348	英大纯债债券C	0.11	0.26	0.40	0.66	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.26	0.43	0.76	0.42	0.26
1261	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.11	0.43	1.26	2.39	0.11
1262	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.11	0.43	1.27	2.41	0.11
1263	英大智享债券C	0.21	0.43	0.48	1.23	0.21
1264	中航瑞晨87个月定开债A	0.11	0.43	1.28	2.42	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	国金惠享一年定开	0.08	0.34	1.27	-0.03	0.08
594	摩根丰瑞债券C	0.57	1.35	1.27	0.55	0.57
595	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.11	0.43	1.27	2.41	0.11
596	中欧双利债券A	0.54	1.26	1.27	4.86	0.54
597	博时稳健回报债券(LOF)C	0.84	1.59	1.26	2.76	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	永赢匠心增利债券C	0.59	0.85	-0.82	2.42	0.59
882	中航瑞晨87个月定开债A	0.11	0.43	1.28	2.42	0.11
883	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.11	0.43	1.27	2.41	0.11
884	国寿安保尊享债券A	1.00	1.58	1.16	2.40	1.00
885	南方恒庆一年定开债券	0.08	1.55	2.11	2.40	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	万家民安增利12个月定开债C	0.11	0.16	0.32	0.53	0.11
1530	西部利得尊泰86个月定开债券	0.11	0.38	1.15	2.29	0.11
1531	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.11	0.43	1.27	2.41	0.11
1532	兴全恒祥88个月定开债券	0.11	0.40	1.18	2.38	0.11
1533	英大纯债债券C	0.11	0.26	0.40	0.66	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	兴全恒祥88个月定开债券	4.61	9.31	14.15	24.55	26.59
846	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75
847	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.60	9.19	13.76	23.55	24.36
848	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	4.52	4.80
849	中泰青月安盈66个月定开债	4.59	9.12	13.76	23.75	24.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	华夏鼎融债券C	4.50	9.19	10.45	13.06	35.54
976	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.68	9.19	13.62	23.11	23.87
977	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.60	9.19	13.76	23.55	24.36
978	工银稳健瑞盈一年持有债券A	5.26	9.18	7.35	-	8.40
979	招商添利6个月定开债发起式A	1.02	9.18	13.33	20.90	34.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	长信利发债券	6.89	10.85	13.76	9.31	43.67
609	广发双债添利债券A	0.85	7.18	13.76	21.55	77.17
610	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.60	9.19	13.76	23.55	24.36
611	易方达丰华债券A	7.56	14.56	13.76	15.13	52.50
612	招商安华债券A	5.62	12.86	13.76	23.86	31.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	工银添利债券B	2.89	7.66	9.53	23.59	141.36
328	博时裕弘纯债债券	0.07	9.73	16.06	23.57	39.84
329	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.60	9.19	13.76	23.55	24.36
330	兴银长乐定开债	2.01	5.83	12.27	23.53	63.36
331	天弘丰利债券(LOF)E	3.12	8.74	10.07	23.51	65.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	长信稳通三个月定开债券发起式	1.34	3.87	5.99	11.31	24.36
1975	汇添富中债7-10年国开债C	-0.94	9.92	16.01	24.71	24.36
1976	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.60	9.19	13.76	23.55	24.36
1977	朱雀安鑫回报A	4.05	7.49	6.13	10.63	24.36
1978	东兴兴福一年定开C	2.46	10.16	22.79	-	24.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	5270.00	559250.45	68.00%
20农发清发02	2250.00	225242.03	27.39%
21江苏01	1780.00	182221.80	22.16%
17国开10	1000.00	102620.08	12.48%
20江西12	830.00	83124.35	10.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	991581.92	120.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0400	1.0393	1.0384	1.0375	1.0366
累计净值(元)	1.2220	1.2213	1.2204	1.2195	1.2186

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