新华安享惠融88个月定期开放债券A(009979)_最新动态

新华安享惠融88个月定期开放债券A009979XINHUAAN XIANGHUIRONG 88-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0502 0.0009(0.09%)

累计净值：1.2322

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

新华安享惠融88个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：姚海明

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：83.20亿元

2025-03-15 每10份派现金 0.2 元

新华安享惠融88个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.44	1.14	2.30	0.98
债券型名次	592	94	476	446	750

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.73	9.29	13.86	-	25.45
债券型名次	662	755	495	3505	1922

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	山证裕睿6个月定开A	0.09	0.29	0.98	1.41	0.95
591	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.09	0.16	0.60	0.90	0.59
592	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.44	1.14	2.30	0.98
593	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.09	0.25	0.75	1.20	0.66
594	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.09	0.22	0.69	1.14	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平
92	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.44	1.16	2.34	1.01
93	江信聚福	-0.01	0.44	4.17	5.12	3.69
94	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.44	1.14	2.30	0.98
95	兴银汇泽87个月定开债券	0.08	0.44	1.15	2.33	1.00
96	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.05	0.44	1.01	1.68	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	鹏华丰诚债券A	0.10	-0.26	1.14	2.20	1.12
475	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.05	0.47	1.14	2.22	0.99
476	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.44	1.14	2.30	0.98
477	兴全磐稳增利债券A	0.13	-0.93	1.14	2.12	1.05
478	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.44	1.14	2.32	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	南方臻利3个月定开债券发起	0.01	0.23	1.68	2.30	1.76
445	前海开源弘泽债券A	0.16	-0.81	0.95	2.30	0.91
446	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.44	1.14	2.30	0.98
447	信诚双盈债券(LOF)	0.23	-1.33	1.11	2.30	0.93
448	中银纯债债券D	-0.01	0.20	1.10	2.30	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	泰康信用精选债券A	-0.02	0.17	1.00	1.65	0.98
749	添富AAA级信用纯债A	-0.01	0.06	0.96	2.00	0.98
750	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.44	1.14	2.30	0.98
751	兴全稳益定开债券	0.02	0.30	1.04	2.12	0.98
752	兴业定开债券A	0.00	-0.07	1.06	2.13	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	鑫元聚鑫收益增强C	4.74	5.14	13.73	13.30	18.87
661	金信民兴债券C	4.73	7.91	9.18	11.26	27.65
662	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.73	9.29	13.86	-	25.45
663	兴全恒祥88个月定开债券	4.73	9.41	14.24	24.72	27.78
664	西部利得汇享债券A	4.72	10.83	14.31	24.52	59.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	富国元利债券A	6.42	9.30	9.34	-	10.97
754	鹏华纯债债券	4.55	9.30	12.12	16.73	79.60
755	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.73	9.29	13.86	-	25.45
756	中欧安财债券	3.91	9.29	13.78	21.64	42.50
757	博时中债7-10政金债指数C	2.05	9.28	17.00	-	17.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	工银目标收益一年定开债券A	3.27	7.90	13.90	-	36.58
494	国泰金龙债券A	2.74	12.22	13.90	24.91	152.12
495	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.73	9.29	13.86	-	25.45
496	中欧稳宁9个月债券C	4.18	11.35	13.86	-	13.62
497	中银信用增利债券C	4.47	9.80	13.85	20.16	21.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	浦银安盛稳健丰利债券A	3.47	8.48	8.62	-	10.93
3504	浦银安盛稳健丰利债券C	3.11	7.70	7.47	-	8.94
3505	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.73	9.29	13.86	-	25.45
3506	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.25	8.30	12.33	-	22.43
3507	蜂巢丰瑞债券A	3.75	6.43	11.84	-	23.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	长信全球债券(QDII)人民币	-0.40	3.27	-1.05	0.73	25.46
1921	渤海汇金汇添益3个月定开	1.99	4.69	11.23	-	25.45
1922	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.73	9.29	13.86	-	25.45
1923	创金合信尊泰纯债	1.78	5.41	12.73	23.01	25.44
1924	工银瑞景定开发起式债券	1.80	4.09	7.03	-	25.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	5270.00	564110.81	67.80%
20农发清发02	2250.00	227209.88	27.31%
21江苏01	1780.00	183731.13	22.08%
17国开10	1000.00	103526.11	12.44%
20江西12	830.00	83822.73	10.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1000203.94	120.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0493	1.0484	1.0474	1.0456	1.0447
累计净值(元)	1.2313	1.2304	1.2294	1.2276	1.2267

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