新华安享惠融88个月定期开放债券A(009979)_最新动态

新华安享惠融88个月定期开放债券A009979XINHUAAN XIANGHUIRONG 88-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0400 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2220

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

新华安享惠融88个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：姚海明

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：82.24亿元

2025-03-15 每10份派现金 0.2 元

新华安享惠融88个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.42	1.17	2.35	4.53
债券型名次	1370	1169	693	843	70

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.53	9.13	13.71	23.42	24.23
债券型名次	826	981	608	324	1990

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	万家恒A	0.07	0.43	0.90	0.73	0.07
1369	万家民安增利12个月定开债C	0.07	0.12	0.30	0.49	0.07
1370	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.07	0.42	1.17	2.35	4.53
1371	兴全稳泰债券A	0.07	0.56	1.46	0.36	0.07
1372	兴业年年利定开债券	0.07	0.15	1.10	0.00	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.06	0.42	1.19	2.40	4.63
1168	泰信鑫瑞债券发起式C	0.43	0.42	0.84	1.61	0.43
1169	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.07	0.42	1.17	2.35	4.53
1170	亚洲美元债C(美元现汇)	0.07	0.42	0.99	3.49	0.07
1171	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.01	0.23	1.17	0.15	0.01
692	万家双利债券A	2.33	2.81	1.17	9.22	2.33
693	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.07	0.42	1.17	2.35	4.53
694	信诚稳悦A	-0.82	-0.58	1.17	0.90	-0.82
695	中银证券安添3个月定开债券C	0.05	0.39	1.17	0.22	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	鹏扬泓利债券C	0.50	0.81	-0.01	2.36	0.50
842	嘉实稳盛债券	0.13	0.34	0.52	2.35	0.13
843	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.07	0.42	1.17	2.35	4.53
844	海富通纯债债券C	0.55	0.91	1.43	2.34	0.55
845	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.60	1.17	1.65	2.34	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	金鹰添利信用债债券C	4.54	6.33	5.55	15.85	4.54
69	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.07	0.42	1.18	2.37	4.53
70	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.07	0.42	1.17	2.35	4.53
71	招商安瑞进取债券	4.53	7.14	4.39	22.93	4.53
72	中泰青月安盈66个月定开债	0.06	0.42	1.18	2.37	4.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	工银双玺6个月持有期债券C	4.53	12.42	12.21	-	11.40
825	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.53	9.11	13.66	23.29	25.61
826	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.53	9.13	13.71	23.42	24.23
827	中银添利债券发起A	4.53	9.88	13.18	18.93	107.72
828	大摩多元收益债券C	4.52	7.82	6.11	0.50	101.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	南方双元C	4.60	9.14	10.51	2.53	26.69
980	信诚双盈债券(LOF)	5.32	9.14	12.24	18.16	58.48
981	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.53	9.13	13.71	23.42	24.23
982	博时裕通3个月定开债发起式C	4.41	9.12	12.76	20.10	37.64
983	富安达增强收益债券C	3.90	9.11	9.75	-3.60	39.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	德邦锐乾债券A	2.60	9.58	13.71	21.24	44.77
607	华安添利6个月债券A	5.33	12.50	13.71	-	14.10
608	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.53	9.13	13.71	23.42	24.23
609	大摩添利18个月开放债券A	1.34	8.26	13.70	22.98	84.51
610	财通裕泰87个月定开债券	4.46	9.04	13.69	23.73	24.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	博时利发纯债债券A	0.87	7.09	16.74	23.45	39.49
323	工银添利债券B	2.76	7.69	9.45	23.45	141.09
324	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.53	9.13	13.71	23.42	24.23
325	蜂巢添盈纯债A	1.22	10.76	16.19	23.40	26.35
326	长信纯债一年定开债券A	0.66	6.75	12.30	23.37	98.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	浦银安盛盛勤定开债券C	0.78	5.31	8.14	13.60	24.24
1989	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.53	4.88	8.10	20.50	24.23
1990	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.53	9.13	13.71	23.42	24.23
1991	淳厚安心87个月定开债	4.48	9.10	13.79	23.82	24.21
1992	永赢祥益债券C	1.02	5.50	9.72	16.11	24.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	5270.00	559250.45	68.00%
20农发清发02	2250.00	225242.03	27.39%
21江苏01	1780.00	182221.80	22.16%
17国开10	1000.00	102620.08	12.48%
20江西12	830.00	83124.35	10.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	991581.92	120.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0393	1.0384	1.0375	1.0366	1.0357
累计净值(元)	1.2213	1.2204	1.2195	1.2186	1.2177

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