新华安享惠融88个月定期开放债券A(009979)_最新动态

新华安享惠融88个月定期开放债券A009979XINHUAAN XIANGHUIRONG 88-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

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最新净值：1.0474 0.0018(0.17%)

累计净值：1.2294

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

新华安享惠融88个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：姚海明

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：83.20亿元

2025-03-15 每10份派现金 0.2 元

新华安享惠融88个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.43	1.23	2.39	0.71
债券型名次	397	1158	1080	834	1679

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.70	9.27	13.82	-	25.12
债券型名次	902	922	636	3491	1966

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.17	0.42	1.18	2.32	0.69
396	西部利得稳健双利债券C	0.17	1.31	4.17	4.72	3.14
397	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.17	0.43	1.23	2.39	0.71
398	新华丰利债券A	0.17	0.64	1.89	2.98	1.63
399	兴银收益增强债券C	0.17	2.37	5.73	7.40	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	鹏扬泓利债券C	-0.09	0.43	1.47	1.80	1.39
1157	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.17	0.43	1.23	2.41	0.71
1158	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.17	0.43	1.23	2.39	0.71
1159	兴合安平六个月持有期债券A	0.08	0.43	0.74	0.36	1.03
1160	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.14	0.43	0.73	0.98	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.17	0.42	1.23	2.41	0.72
1079	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.17	0.43	1.23	2.41	0.71
1080	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.17	0.43	1.23	2.39	0.71
1081	博时恒享债券A	-0.01	1.20	1.22	0.80	1.24
1082	创金合信聚利债券A	0.18	0.81	1.22	1.72	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	鹏扬双利债券C	-0.03	0.42	1.48	2.40	1.09
833	中欧增强回报债券(LOF)A	0.04	0.57	1.66	2.40	1.31
834	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.17	0.43	1.23	2.39	0.71
835	中欧增强回报债券(LOF)E	0.04	0.57	1.66	2.39	1.30
836	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	前海开源润和债券C	0.11	0.33	0.73	0.93	0.71
1678	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.01	0.20	0.71	1.34	0.71
1679	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.17	0.43	1.23	2.39	0.71
1680	信诚景瑞A	0.08	0.37	0.62	0.48	0.71
1681	银华信用季季红债券C	0.03	0.43	0.88	1.11	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	大成全球美元债债券C美元	4.70	7.26	4.33	-	-8.07
901	金鹰年年邮享一年持有债券A	4.70	8.50	10.92	-	12.95
902	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.70	9.27	13.82	-	25.12
903	格林泓远纯债A	4.69	8.29	13.03	13.64	19.80
904	东吴优益债券A	4.68	14.34	14.84	17.86	30.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.74	9.27	13.69	-	24.62
921	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	12.06	22.41
922	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.70	9.27	13.82	-	25.12
923	财通资管积极收益债券A	5.85	9.26	7.96	15.11	42.08
924	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	兴业定开债券C	3.05	8.26	13.83	-	47.36
635	中泰青月安盈66个月定开债	4.73	9.20	13.83	-	25.03
636	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.70	9.27	13.82	-	25.12
637	博时安仁一年定开债发起式C	2.96	5.07	13.81	-	33.60
638	招商添利两年债券	2.15	5.83	13.81	-	62.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	浦银安盛稳健丰利债券A	4.81	9.72	9.50	-	12.05
3490	浦银安盛稳健丰利债券C	4.44	8.95	8.34	-	10.06
3491	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.70	9.27	13.82	-	25.12
3492	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.23	8.28	12.30	-	22.14
3493	蜂巢丰瑞债券A	4.18	7.24	12.81	-	23.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	富国添享一年持有期债券A	4.40	9.66	13.15	22.20	25.13
1965	平安惠兴债券	1.44	4.09	7.33	13.47	25.12
1966	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.70	9.27	13.82	-	25.12
1967	兴全稳泰债券C	3.25	6.04	11.65	19.74	25.10
1968	招商招怡纯债C	1.90	4.91	9.12	12.51	25.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	5270.00	564110.81	67.80%
20农发清发02	2250.00	227209.88	27.31%
21江苏01	1780.00	183731.13	22.08%
17国开10	1000.00	103526.11	12.44%
20江西12	830.00	83822.73	10.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1000203.94	120.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0456	1.0447	1.0438	1.0429	1.0420
累计净值(元)	1.2276	1.2267	1.2258	1.2249	1.2240

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