新华安享惠融88个月定期开放债券A(009979)_最新动态

新华安享惠融88个月定期开放债券A009979XINHUAAN XIANGHUIRONG 88-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

助力广州生物医药产业发展，越秀产业基金投资白云山汉方[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0400 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2220

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

新华安享惠融88个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：姚海明

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：82.24亿元

2025-03-15 每10份派现金 0.2 元

新华安享惠融88个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.42	1.17	2.35	4.53
债券型名次	248	823	332	796	691

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.53	9.13	13.71	-	24.23
债券型名次	721	869	633	3443	1972

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	太平丰和一年定开债券发起式	0.07	1.02	0.96	1.70	3.12
247	天弘丰利债券(LOF)C	0.07	0.43	0.97	1.79	2.88
248	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.07	0.42	1.17	2.35	4.53
249	兴全恒祥88个月定开债券	0.07	0.43	1.19	2.39	4.61
250	兴业年年利定开债券	0.07	0.15	1.10	0.00	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	申万菱信安泰丰利债券C	-0.18	0.42	-0.08	-0.07	0.64
822	万家稳健增利债券A	-0.12	0.42	0.84	1.09	2.58
823	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.07	0.42	1.17	2.35	4.53
824	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
825	中航瑞晨87个月定开债A	0.07	0.42	1.18	2.37	4.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	中银季季红定期开放债券	0.01	0.43	1.18	0.83	1.66
331	尚正臻利债券A	0.03	0.28	1.17	0.46	0.61
332	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.07	0.42	1.17	2.35	4.53
333	鑫元锦利定期开放	0.15	1.03	1.17	1.39	0.84
334	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	交银施罗德稳固收益债券C	-0.13	0.27	-0.18	2.35	4.30
795	太平丰润一年定开债券发起式	-0.15	0.22	0.26	2.35	3.05
796	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.07	0.42	1.17	2.35	4.53
797	易方达增强回报债券B	0.00	0.43	0.94	2.35	4.41
798	招商安华债券D	0.10	0.77	1.36	2.35	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	博时稳定价值债券A	-0.09	0.72	-0.54	1.25	4.53
690	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.07	0.42	1.18	2.37	4.53
691	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.07	0.42	1.17	2.35	4.53
692	招商安盈债券A	-0.19	0.44	0.96	4.13	4.53
693	中泰青月安盈66个月定开债	0.06	0.42	1.18	2.37	4.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	博时稳定价值债券A	4.53	10.56	14.65	22.20	183.25
720	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.53	9.11	13.66	-	25.61
721	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.53	9.13	13.71	-	24.23
722	招商安盈债券A	4.53	11.74	17.87	29.61	122.54
723	亚洲美元债A(人民币)	4.51	6.14	10.91	-6.36	6.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	南方双元A	4.26	9.14	11.92	4.41	30.83
868	博时裕通3个月定开债发起式C	4.55	9.13	12.68	20.33	37.64
869	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.53	9.13	13.71	-	24.23
870	中银添利债券发起C	3.98	9.13	12.90	18.06	35.60
871	汇添富增强收益债券C	2.59	9.12	12.81	14.49	83.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	南方崇元纯债债券C	0.57	6.23	13.72	-	20.74
632	信澳鑫益债券C	6.73	13.10	13.72	-	10.54
633	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.53	9.13	13.71	-	24.23
634	大摩添利18个月开放债券A	1.34	8.26	13.70	-	84.51
635	华商转债精选债券C	10.37	11.51	13.70	26.86	25.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	浦银安盛稳健丰利债券C	3.72	8.18	7.76	-	8.82
3442	华宝宝泓债券	1.60	6.10	10.81	-	16.09
3443	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.53	9.13	13.71	-	24.23
3444	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.05	8.15	12.17	-	21.35
3445	华夏鼎清债券A	13.49	19.37	19.29	-	19.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	长城久荣定期开放债券型发起式	1.48	4.14	6.69	13.55	24.23
1971	国投瑞银顺银债券	1.32	3.92	6.64	12.70	24.23
1972	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.53	9.13	13.71	-	24.23
1973	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.65	4.91	8.37	-	24.22
1974	招商安嘉债券	4.44	15.08	22.19	-	24.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	5270.00	559250.45	68.00%
20农发清发02	2250.00	225242.03	27.39%
21江苏01	1780.00	182221.80	22.16%
17国开10	1000.00	102620.08	12.48%
20江西12	830.00	83124.35	10.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	991581.92	120.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 430亿元！公募新年入市资金来了

　　2026年市场徐徐展开，截至2025年12月31日，元旦后陆续入市的公募资金规模在430亿元以上。一是拟于元旦后将上市的16只ETF，合计资金规模近50亿元；二是于2025年11月后成立的60多只处于建仓初期的主动权益基金，合计规模约为

查看全文[01-04]
标题：见证历史！6万亿之上

　　【导读】洞察2025年6万亿元ETF“竞技场”　　当新年的日历翻向2026年，2025年ETF“竞技场”的榜单也最终定格。　　对于ETF市场而言，2025年的关键词无疑是收获与跨越——6万亿元，这个曾经看似遥不可及的数字，如今已刻在ET

查看全文[01-04]
标题： 195次！002475，排名第一

　　2025年行情已正式收官，基金公司忙完了一年的调研，也在为挖掘2026年的市场机遇而积极筹备。2025年，基金公司的调研足迹共遍及近2500家上市公司，电子、机械设备、汽车等行业是基金公司最青睐的方向。站在2026年行情的起点，多家基金

查看全文[01-04]
01-04 重磅！50强榜单，刚刚发布
01-03 2025年基金分红收官！宽基ETF频现大额分红
01-03 广发盛世精选混合A增聘蒋科为基金经理与程琨共同管理
01-03 头部私募看好2026年A股市场

更多>> 基金公告

标题：新华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代销旗下...

新华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代销旗下基金的公告公告送出日期：2024年7月24日为维护投资者利益，根据新华基金管理股份...

查看全文[07-24]
标题：新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：新华基金管理股份有限公司基金托管人：上海浦东...

查看全文[07-18]
标题：新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告

新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，...

查看全文[07-18]
07-15新华基金管理股份有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公...
06-26新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金(新华安享惠融88个月...
06-25新华基金管理股份有限公司关于旗下部分证券投资基金增加销售机构的公...
06-15新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0393	1.0384	1.0375	1.0366	1.0357
累计净值(元)	1.2213	1.2204	1.2195	1.2186	1.2177

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。