我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8299.01 |
33429.59 |
8875.72 |
16796.99 |
8113.55 |
| 本期利润(万元) |
8299.01 |
33429.59 |
8875.72 |
16796.99 |
8113.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20418.01 |
0.00 |
13385.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
828763.99 |
820464.98 |
812708.10 |
813432.94 |
804749.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.19 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.83 |
0.00 |
11.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1972.48 |
1920.30 |
2022.34 |
2223.05 |
1853.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1444897.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1444897.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
104.36 |
100.10 |
104.16 |
99.49 |
104.38 |
| 应付托管费(万元) |
34.79 |
33.37 |
34.72 |
33.16 |
34.79 |
| 资产总计(万元) |
1504067.25 |
1463992.86 |
1492481.18 |
1468139.11 |
1495350.90 |
| 负债合计(万元) |
683599.88 |
650557.55 |
676641.73 |
662533.10 |
674637.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
820467.36 |
813435.31 |
815839.45 |
805606.01 |
820713.82 |
| 未分配利润(万元) |
20418.07 |
13386.01 |
15790.15 |
5556.71 |
20664.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
50180.60 |
24875.38 |
50273.97 |
24951.53 |
47265.17 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
-0.30 |
-0.30 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
50180.60 |
24875.38 |
50273.67 |
24951.23 |
47265.17 |
| 管理人报酬(万元) |
1221.88 |
604.33 |
1218.08 |
602.46 |
1217.46 |
| 托管费(万元) |
407.29 |
201.44 |
406.03 |
200.82 |
405.82 |
| 其它费用(万元) |
24.68 |
12.44 |
25.89 |
12.72 |
25.38 |
| 费用合计(万元) |
16750.92 |
8078.35 |
15064.64 |
7976.14 |
15283.70 |
| 利润总额(万元) |
33429.68 |
16797.03 |
35209.03 |
16975.10 |
31981.48 |
| 净利润(万元) |
33429.68 |
16797.03 |
35209.03 |
16975.10 |
31981.48 |
