| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-23 | 0.24元 | 2025-09-17 | 2.29% |
| 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 0.22元 | 2025-03-15 | 2.10% |
| 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 0.12元 | 2024-09-07 | 1.16% |
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-20 | 0.18元 | 2024-06-15 | 1.72% |
| 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-22 | 0.12元 | 2023-09-19 | 1.17% |
| 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-15 | 0.24元 | 2023-03-11 | 2.34% |
| 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-14 | 0.10元 | 2022-12-10 | 0.97% |
| 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | 0.11元 | 2022-06-09 | 1.08% |
| 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-02-15 | 0.29元 | 2022-02-10 | 2.82% |
| 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 0.10元 | 2021-09-06 | 0.98% |
| 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-25 | 0.10元 | 2021-03-22 | 0.99% |
新华安享惠融88个月定期开放债券A自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.58%