新华安享惠融88个月定期开放债券A(009979)_分红排行

新华安享惠融88个月定期开放债券A009979XINHUAAN XIANGHUIRONG 88-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-23	0.24元	2025-09-17	2.29%
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	0.22元	2025-03-15	2.10%
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-12	0.12元	2024-09-07	1.16%
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-20	0.18元	2024-06-15	1.72%
2023-09-20	2023-09-20	2023-09-22	0.12元	2023-09-19	1.17%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-15	0.24元	2023-03-11	2.34%
2022-12-12	2022-12-12	2022-12-14	0.10元	2022-12-10	0.97%
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-14	0.11元	2022-06-09	1.08%
2022-02-11	2022-02-11	2022-02-15	0.29元	2022-02-10	2.82%
2021-09-07	2021-09-07	2021-09-09	0.10元	2021-09-06	0.98%
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-25	0.10元	2021-03-22	0.99%

新华安享惠融88个月定期开放债券A自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.58%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
渤海汇金汇增利3个月定开	9	8年3个月	1.51元	1.66%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	5	3年1个月	0.81元	1.58%
渤海汇金汇添益3个月定开	15	8年3个月	2.18元	1.46%
渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	10	5年5个月	1.37元	1.28%
渤海汇金兴荣一年定期开放债券	9	4年8个月	1.18元	1.27%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	12	3年10个月	0.91元	0.73%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平

585	平安惠享纯债A	0.09	-0.86	0.75	2.10	0.72
586	平安惠享纯债C	0.09	-0.88	0.66	1.92	0.65
587	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.45	1.17	2.36	1.02
588	人保鑫泽纯债A	0.09	-0.10	0.23	0.86	0.25
589	人保鑫泽纯债C	0.09	-0.11	0.21	0.87	0.23
590	山证裕睿6个月定开A	0.09	0.29	0.98	1.41	0.95
591	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.09	0.16	0.60	0.90	0.59
592	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.44	1.14	2.30	0.98
593	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.09	0.25	0.75	1.20	0.66
594	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.09	0.22	0.69	1.14	0.60
595	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.19	0.85	0.28
596	招商添呈1年定开债	0.09	0.25	0.66	1.17	0.67
597	招商添逸1年定开债	0.09	0.22	0.65	1.10	0.66
598	浙商兴盈6个月定开债券A	0.09	0.14	0.84	1.26	0.75
599	中海纯债债券C	0.09	0.26	0.78	1.49	0.78

截止日期：2026-03-20基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平

87	长城嘉裕六个月定开债券A	0.13	0.44	0.63	0.75	0.62
88	淳厚安心87个月定开债	0.09	0.44	1.12	2.25	0.97
89	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
90	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
91	华宝宝利债券	0.09	0.44	1.16	2.35	1.00
92	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.44	1.16	2.34	1.01
93	江信聚福	-0.01	0.44	4.17	5.12	3.69
94	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.44	1.14	2.30	0.98
95	兴银汇泽87个月定开债券	0.08	0.44	1.15	2.33	1.00
96	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.05	0.44	1.01	1.68	0.95
97	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.44	1.14	2.32	0.99
98	长城嘉裕六个月定开债券C	0.13	0.43	0.58	0.65	0.58
99	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
100	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
101	华安鑫浦定开债A	0.09	0.43	1.10	2.23	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平

469	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.03	0.17	1.14	2.07	1.14
470	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
471	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.04	0.35	1.14	2.10	1.10
472	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.07	-3.42	1.14	1.70	2.01
473	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.07	-3.42	1.14	1.70	2.01
474	鹏华丰诚债券A	0.10	-0.26	1.14	2.20	1.12
475	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.05	0.47	1.14	2.22	0.99
476	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.44	1.14	2.30	0.98
477	兴全磐稳增利债券A	0.13	-0.93	1.14	2.12	1.05
478	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.44	1.14	2.32	0.99
479	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.19	-1.12	1.14	1.93	1.25
480	中银互利半年定期开放债券	-0.31	-0.59	1.14	2.05	0.81
481	大摩灵动优选债券A	-0.15	-1.84	1.13	4.92	0.71
482	金鹰恒润债券发起式A	-0.35	-1.93	1.13	2.21	1.13
483	景顺长城景泰纯利债券C	0.04	0.05	1.13	2.24	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平

439	中银纯债债券A	0.00	0.21	1.11	2.31	1.05
440	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
441	华夏希望债券A	-0.14	-0.46	0.90	2.30	0.72
442	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.45	1.15	2.30	1.00
443	景顺长城景颐双利债券C类	-0.22	-1.33	1.19	2.30	0.96
444	南方臻利3个月定开债券发起	0.01	0.23	1.68	2.30	1.76
445	前海开源弘泽债券A	0.16	-0.81	0.95	2.30	0.91
446	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.44	1.14	2.30	0.98
447	信诚双盈债券(LOF)	0.23	-1.33	1.11	2.30	0.93
448	中银纯债债券D	-0.01	0.20	1.10	2.30	1.05
449	中银国有企业债C	0.14	-0.51	1.22	2.30	1.10
450	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.08	0.41	1.12	2.29	0.97
451	招商信用增强债券A	-0.35	-1.68	1.24	2.29	1.07
452	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.15	0.79	2.28	0.77
453	东方可转债债券A	1.05	-12.55	1.34	2.28	-1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平

743	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.02	0.31	0.94	1.84	0.98
744	南方金利C	0.00	0.20	0.98	1.88	0.98
745	南方泰元C	0.01	0.22	0.97	1.42	0.98
746	前海开源乾盛定期开放债券C	0.02	0.26	0.93	1.96	0.98
747	泰康安和纯债6个月定开债券	0.11	0.35	1.06	1.41	0.98
748	泰康信用精选债券A	-0.02	0.17	1.00	1.65	0.98
749	添富AAA级信用纯债A	-0.01	0.06	0.96	2.00	0.98
750	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.44	1.14	2.30	0.98
751	兴全稳益定开债券	0.02	0.30	1.04	2.12	0.98
752	兴业定开债券A	0.00	-0.07	1.06	2.13	0.98
753	银华添益定期开放债券	0.04	0.26	1.00	1.70	0.98
754	中邮纯债裕利三个月定开债	0.13	0.36	1.06	1.71	0.98
755	长城积极增利债券A	2.14	-9.01	1.49	4.96	0.97
756	长信利富债券A	-0.03	-3.61	1.86	2.42	0.97
757	长信稳势纯债债券	0.06	0.26	0.99	1.80	0.97

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