资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 384758.71 94.10%
银行存款和结算备付金 24121.68 5.90%
其他资产 0.79 0.00%
资产总值:408881.18万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25京国资MTN009 250.00 24879.18 6.09%
25康控MTN001 170.00 16925.34 4.14%
25深圳资本MTN002 160.00 16093.73 3.94%
25浙资运营MTN003(科创债) 150.00 14408.60 3.53%
25桂交投MTN009 140.00 13983.68 3.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 84007.89 20.55%
企业债 6006.01 1.47%
国家债券 4983.75 1.22%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%