我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 229492.15 99.98%
银行存款和结算备付金 41.42 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:229533.57万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22苏交通MTN001 160.00 16479.54 8.11%
22浦发银行03 160.00 16113.42 7.93%
22杭州银行债02 150.00 15176.93 7.47%
22国开08 140.00 14504.20 7.14%
20国开08 80.00 8266.60 4.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 173112.98 85.23%
国家债券 4049.85 1.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%