兴业嘉鸿一年定开债券发起式(013213)_规模评级

兴业嘉鸿一年定开债券发起式013213XINGYE JIAHONG REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	21.10	21.10	21.10	21.10	21.10	21.10	21.10
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	201008.83	201008.83	201008.83	201008.83	201008.83	201008.83	201008.83
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.54	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.83	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
兴业嘉鸿一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平

1222	华宝宝盛债券	21.20	197382.48	0.00	0.00	0.00
1223	中银恒利半年定期开放债券	21.20	210218.85	-	-	-
1224	长信稳通三个月定开债券发起式	21.18	201339.92	-	-	0.02
1225	鑫元惠丰纯债债券A	21.17	200980.95	-	-	0.01
1226	长信富安纯债半年定开债券A	21.16	195124.55	-	-	0.00
1227	银河庭芳3个月定开债券	21.16	193761.02	-	-	0.02
1228	鹏扬汇利债券A	21.12	194588.58	-60647.64	13423.21	74070.85
1229	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	21.10	201008.83	-	-	-
1230	华夏鼎信债券A	21.09	200043.99	-	-	0.01
1231	浙商惠南纯债	21.09	199498.42	0.06	0.68	0.62
1232	中融聚业定期开放债券	21.09	199096.53	5.02	5.02	0.00
1233	华夏鼎清债券A	21.08	207551.46	-9258.78	17.51	9276.29
1234	中加中债-新综合债券指数发起式	21.08	201400.70	-	-	-
1235	嘉实致盈债券	21.07	207670.74	-399461.13	96.10	399557.23
1236	永赢卓利债券	21.06	199362.37	-	-	0.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.54	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
兴业嘉鸿一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平

1174	嘉实稳固收益债券A	23.31	201280.35	-33190.78	15459.05	48649.83
1175	招商招景纯债C	20.12	201206.90	-	-	-
1176	招商招景纯债A	22.04	201204.96	-0.68	0.01	0.69
1177	广发鑫惠纯债定期开放债券	20.65	201061.96	-	-	0.00
1178	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	20.56	201024.02	-	0.00	-
1179	融通通跃一年定开债券发起式	20.53	201012.98	-	-	-
1180	华夏鼎成一年定开债券	22.26	201009.04	-	-	-
1181	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	21.10	201008.83	-	-	-
1182	南方兴利半年定开债券发起	24.79	201000.04	-	0.00	-
1183	招商添泰1年定开债发起式	21.03	201000.00	-	-	-
1184	中银淳享一年定开债券发起式	20.84	201000.00	-	-	-
1185	博时富耀一年定开债发起式	20.81	200999.99	-	-	-
1186	财通资管睿慧1年定期开放债券	20.79	200999.90	-	-	-
1187	长城信利一年定开债券发起式	20.91	200999.90	-	-	-
1188	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.44	200999.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.62	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.09	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.38	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
兴业嘉鸿一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平

5129	惠升和怡一年定开债券	20.37	200999.90	-	-	-
5130	兴银汇泓一年定开债发起	20.32	200999.90	-	-	-
5131	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.27	600000.01	-	0.02	-
5132	长城恒利纯债A	14.95	142848.02	-	-	0.00
5133	长城恒利纯债C	0.00	0.29	-	-	0.00
5134	南方兴锦利一年定开债券发起	25.66	251000.00	-	-	-
5135	广发汇宜一年定期开放债券	35.54	341154.68	-	-	-
5136	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	21.10	201008.83	-	-	-
5137	华富富惠一年定期开放债券型发起式	16.98	158553.76	-	-	-
5138	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.30	100999.90	-	-	-
5139	国泰君安1年定开债券发起式	27.76	271002.11	-	0.00	-
5140	中欧兴盈一年定开债券发起	15.50	150999.90	-	-	-
5141	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	25.73	251013.50	-	-	-
5142	东兴兴瑞一年定开C	5.64	43454.39	-	-	-
5143	方正富邦稳裕纯债A	10.24	95012.01	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.65	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.09	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
兴业嘉鸿一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平

5194	兴证全球恒利一年定开债券发起式	31.96	301023.20	-	-	-
5195	惠升和怡一年定开债券	20.37	200999.90	-	-	-
5196	兴银汇泓一年定开债发起	20.32	200999.90	-	-	-
5197	长城恒利纯债A	14.95	142848.02	-	-	0.00
5198	长城恒利纯债C	0.00	0.29	-	-	0.00
5199	南方兴锦利一年定开债券发起	25.66	251000.00	-	-	-
5200	广发汇宜一年定期开放债券	35.54	341154.68	-	-	-
5201	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	21.10	201008.83	-	-	-
5202	华富富惠一年定期开放债券型发起式	16.98	158553.76	-	-	-
5203	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.30	100999.90	-	-	-
5204	中欧兴盈一年定开债券发起	15.50	150999.90	-	-	-
5205	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	25.73	251013.50	-	-	-
5206	东兴兴瑞一年定开C	5.64	43454.39	-	-	-
5207	方正富邦稳裕纯债A	10.24	95012.01	-	-	0.00
5208	方正富邦稳裕纯债C	0.00	1.03	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.76	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.65	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
兴业嘉鸿一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平

5255	国寿安保安诚纯债一年定开债券	9.09	86993.83	-	207.62	-
5256	中加优悦一年定开债券	60.79	600000.98	-	0.00	-
5257	惠升和怡一年定开债券	20.37	200999.90	-	-	-
5258	兴银汇泓一年定开债发起	20.32	200999.90	-	-	-
5259	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.27	600000.01	-	0.02	-
5260	南方兴锦利一年定开债券发起	25.66	251000.00	-	-	-
5261	广发汇宜一年定期开放债券	35.54	341154.68	-	-	-
5262	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	21.10	201008.83	-	-	-
5263	华富富惠一年定期开放债券型发起式	16.98	158553.76	-	-	-
5264	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.30	100999.90	-	-	-
5265	国泰君安1年定开债券发起式	27.76	271002.11	-	0.00	-
5266	中欧兴盈一年定开债券发起	15.50	150999.90	-	-	-
5267	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	25.73	251013.50	-	-	-
5268	东兴兴瑞一年定开C	5.64	43454.39	-	-	-
5269	方正富邦稳裕纯债C	0.00	1.03	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1005044166.6800

100.00%

0.00%

2023-06-30

1005044166.6800

100.00%

0.00%

2022-12-31

1005044166.6800

100.00%

0.00%

2022-06-30

1005044166.6800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2	1005044166.6800	201008.83	100.00
2023-06-30	2	1005044166.6800	201008.83	100.00
2022-12-31	2	1005044166.6800	201008.83	100.00
2022-06-30	2	1005044166.6800	201008.83	100.00

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