财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-701.09 |
7248.23 |
3214.97 |
10546.66 |
3182.39 |
| 本期利润(万元) |
-3886.87 |
1385.18 |
-1829.12 |
16092.76 |
1642.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
30337.33 |
0.00 |
30609.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
408711.67 |
412598.54 |
512233.90 |
514063.02 |
505274.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
7.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.46 |
0.00 |
12.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21670.13 |
208.18 |
438.77 |
148.81 |
884.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
391111.20 |
555044.15 |
540384.38 |
224341.17 |
203080.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
391111.20 |
555044.15 |
540384.38 |
224341.17 |
203080.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
116.89 |
130.06 |
123.55 |
51.74 |
50.19 |
| 应付托管费(万元) |
38.96 |
43.35 |
41.18 |
17.25 |
16.73 |
| 资产总计(万元) |
412782.17 |
555252.49 |
540823.16 |
224489.98 |
203965.16 |
| 负债合计(万元) |
183.63 |
41189.47 |
37190.98 |
20608.22 |
82.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
412598.54 |
514063.02 |
503632.17 |
203881.76 |
203882.82 |
| 未分配利润(万元) |
30355.62 |
36509.51 |
26078.66 |
2872.92 |
2873.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
152.23 |
331.65 |
308.87 |
20.88 |
17.20 |
| 投资收益(万元) |
8512.91 |
12486.50 |
5045.44 |
6076.26 |
2576.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5863.05 |
5546.10 |
1030.96 |
557.93 |
906.31 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2802.08 |
18364.26 |
6385.27 |
6655.06 |
3499.89 |
| 管理人报酬(万元) |
754.11 |
1149.96 |
385.46 |
610.56 |
302.24 |
| 托管费(万元) |
251.37 |
383.32 |
128.49 |
203.52 |
100.75 |
| 其它费用(万元) |
12.19 |
24.53 |
11.83 |
22.74 |
11.23 |
| 费用合计(万元) |
1416.90 |
2271.50 |
723.36 |
1171.04 |
426.92 |
| 利润总额(万元) |
1385.18 |
16092.76 |
5661.91 |
5484.02 |
3072.98 |
| 净利润(万元) |
1385.18 |
16092.76 |
5661.91 |
5484.02 |
3072.98 |
