兴业嘉鸿一年定开债券发起式(013213)_最新动态

兴业嘉鸿一年定开债券发起式013213XINGYE JIAHONG REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

地缘扰动强化HALO主线，资源与AI自主可控仍为核心[2026-03-03]

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最新净值：1.0789 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1204

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉鸿一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：蔡艳菲

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：41.06亿元

2023-10-18 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉鸿一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.43	0.40	0.40
债券型名次	3642	3899	3952	4970	3557

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.69	7.02	10.64	-	12.37
债券型名次	5138	1463	1792	3933	3896

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	兴业短债债券A	0.03	0.16	0.44	0.80	0.34
3641	兴业短债债券C	0.03	0.14	0.38	0.70	0.29
3642	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	0.17	0.43	0.40	0.40
3643	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.03	0.16	0.44	0.59	0.38
3644	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.03	0.18	0.51	1.01	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.17	0.49	0.83	0.37
3898	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.05	0.17	0.60	0.93	0.45
3899	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	0.17	0.43	0.40	0.40
3900	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.17	0.47	0.85	0.35
3901	易方达安源中短债债券C	0.03	0.17	0.46	0.74	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	湘财久盈中短债C	0.02	0.15	0.43	0.80	0.29
3951	新华利率债C	0.12	0.23	0.43	0.57	0.46
3952	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	0.17	0.43	0.40	0.40
3953	兴业年年利定开债券	-0.14	0.14	0.43	0.51	0.58
3954	兴银长盈定开债	0.03	0.26	0.43	0.47	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	泰信汇利三个月定开债券A	0.06	0.01	0.16	0.40	0.04
4969	同泰中短债E	0.02	0.11	0.24	0.40	0.17
4970	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	0.17	0.43	0.40	0.40
4971	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.05	0.18	0.37	0.40	0.31
4972	亚洲美元债C(人民币)	0.21	0.26	-1.04	0.40	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	天弘睿选利率债发起式A	0.05	0.20	0.36	0.27	0.40
3556	新华聚利C	0.04	0.18	0.40	0.62	0.40
3557	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	0.17	0.43	0.40	0.40
3558	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.03	0.18	0.51	1.01	0.40
3559	兴业添益6个月定开债券	0.10	0.22	0.48	0.87	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平
5136	万家鑫橙纯债债券A	0.69	5.72	10.08	-	11.54
5137	兴合安平六个月持有期债券C	0.69	3.66	2.49	-	0.95
5138	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.69	7.02	10.64	-	12.37
5139	大成景泽中短债债券C	0.68	2.58	6.68	-	7.14
5140	工银双盈债券C	0.68	3.12	1.57	2.29	3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	兴业稳泰66个月定开债券	3.14	7.03	10.93	-	21.69
1462	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	4.38	7.02	3.72	-10.49	1.89
1463	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.69	7.02	10.64	-	12.37
1464	永赢邦利债券A	2.07	7.02	11.84	20.15	22.96
1465	安信尊享添益债券A	2.59	7.01	8.69	11.14	28.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	平安季享裕定开债E	2.43	6.71	10.64	19.93	26.72
1791	兴业安和6个月定开债券发起式	2.65	5.83	10.64	18.72	32.77
1792	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.69	7.02	10.64	-	12.37
1793	中加纯债一年A	1.54	4.40	10.64	-	94.21
1794	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	16.91	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	华富安盈一年持有期债券A	7.84	13.84	8.62	-	3.63
3932	华富安盈一年持有期债券C	7.44	12.97	7.35	-	1.81
3933	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.69	7.02	10.64	-	12.37
3934	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	5.03	14.15	16.84	-	16.76
3935	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	4.61	13.22	15.43	-	15.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	国泰信瑞纯债债券	4.25	7.41	11.93	-	12.37
3895	南华瑞扬纯债C	1.40	4.25	6.72	12.05	12.37
3896	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.69	7.02	10.64	-	12.37
3897	蜂巢丰颐债券C	5.14	6.76	10.21	-	12.36
3898	招商添兴6个月定开债	3.32	6.76	11.06	-	12.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网SCP036	340.00	34093.81	8.30%
25进出06	300.00	30168.45	7.35%
25国新控股MTN002(稳增长扩投资专项债)	240.00	23773.62	5.79%
25浙资运营MTN003(科创债)	150.00	14560.95	3.55%
25三峡SCP004	140.00	14015.86	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97536.97	23.75%
企业债	8060.14	1.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0786	1.0783	1.0781	1.0785	1.0787
累计净值(元)	1.1201	1.1198	1.1196	1.1200	1.1202

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