兴业嘉鸿一年定开债券发起式(013213)_最新动态

兴业嘉鸿一年定开债券发起式013213XINGYE JIAHONG REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

叶森森 Paula Ip，出任「香港投资基金公会」CEO[2026-01-02]

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最新净值：1.0743 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1158

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉鸿一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：蔡艳菲

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.87亿元

2023-10-18 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉鸿一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.03	0.48	-0.47	-0.20
债券型名次	2653	4254	3008	5020	5106

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.20	7.44	10.38	-	11.93
债券型名次	5147	1379	1854	3436	3856

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	新华鑫日享中短债B	-0.01	0.06	0.33	0.47	1.00
2652	信诚至泰C	-0.01	0.09	0.56	0.42	1.31
2653	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	-0.01	0.03	0.48	-0.47	-0.20
2654	兴业嘉华一年定开债券发起式	-0.01	0.08	0.32	0.21	0.71
2655	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.01	0.10	0.57	0.54	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.09	0.03	0.48	-0.29	-0.23
4253	信澳汇享三个月定开债券C	-0.12	0.03	0.45	-1.05	-0.69
4254	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	-0.01	0.03	0.48	-0.47	-0.20
4255	永赢瑞益债券	-0.04	0.03	0.63	0.31	1.06
4256	招商添利两年债券	-0.16	0.03	0.40	0.99	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	兴业90天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.48	0.55	1.45
3007	兴业丰利债券	-0.07	0.06	0.48	0.22	1.07
3008	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	-0.01	0.03	0.48	-0.47	-0.20
3009	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.03	0.15	0.48	0.80	1.65
3010	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.15	-0.05	0.48	-0.85	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	交银裕盈纯债债券C	-0.10	-0.04	0.15	-0.47	-0.22
5019	同泰泰裕三个月定开债C	-0.14	-0.05	0.17	-0.47	-2.37
5020	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	-0.01	0.03	0.48	-0.47	-0.20
5021	永赢悦利债券	-0.18	-0.09	0.44	-0.47	-0.25
5022	博时裕腾纯债	-0.10	0.04	0.46	-0.48	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	广发中债农发债总指数A	-0.17	-0.21	0.48	-1.01	-0.20
5105	华夏鼎通债券C	-0.07	-0.10	0.25	-0.29	-0.20
5106	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	-0.01	0.03	0.48	-0.47	-0.20
5107	东兴兴盈三个月定开债C	-0.13	0.06	0.40	-0.84	-0.21
5108	交银裕祥纯债债券A	-0.09	-0.14	0.25	-0.72	-0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	广发中债农发债总指数A	-0.20	7.88	12.28	-	23.93
5146	华夏鼎通债券C	-0.20	6.50	10.11	-	27.25
5147	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	-0.20	7.44	10.38	-	11.93
5148	东兴兴盈三个月定开债C	-0.21	10.26	13.75	-	15.51
5149	交银裕祥纯债债券A	-0.21	4.82	7.95	-	23.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.29	7.44	11.68	-	37.78
1378	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.44	7.44	11.40	-	20.53
1379	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	-0.20	7.44	10.38	-	11.93
1380	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	5.64	7.44	5.49	-	7.82
1381	方正富邦添利纯债A	1.74	7.43	13.20	-	24.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	国富强化收益债券C	4.85	10.80	10.38	-	122.59
1853	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.85	6.30	10.38	-	10.79
1854	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	-0.20	7.44	10.38	-	11.93
1855	中银智享债券A	0.93	5.01	10.38	-	23.70
1856	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.42	6.47	10.37	-	22.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	华富安盈一年持有期债券A	7.20	12.46	7.61	-	1.99
3435	华富安盈一年持有期债券C	6.76	11.55	6.31	-	0.22
3436	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	-0.20	7.44	10.38	-	11.93
3437	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	5.47	13.61	16.12	-	15.17
3438	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	5.05	12.70	14.73	-	13.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平
3854	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.58	5.70	9.47	-	11.93
3855	嘉实60天滚动持有短债A	1.51	4.37	7.87	-	11.93
3856	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	-0.20	7.44	10.38	-	11.93
3857	东方永悦18个月定开债券C	0.87	5.79	10.32	-	11.92
3858	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.63	4.33	7.40	-	11.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25京国资MTN009	250.00	24879.18	6.09%
25康控MTN001	170.00	16925.34	4.14%
25深圳资本MTN002	160.00	16093.73	3.94%
25浙资运营MTN003(科创债)	150.00	14408.60	3.53%
25桂交投MTN009	140.00	13983.68	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84007.89	20.55%
企业债	6006.01	1.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0742	1.0741	1.0744	1.0742	1.0741
累计净值(元)	1.1157	1.1156	1.1159	1.1157	1.1156

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