兴业嘉鸿一年定开债券发起式(013213)_最新动态

兴业嘉鸿一年定开债券发起式013213XINGYE JIAHONG REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

迈瑞斩获鲲鹏奖金银铜奖何丽娟：设计与用户产生连接[2024-04-27]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.022 0.007(0.71%)

累计净值：1.064

更新时间：2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴业嘉鸿一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：蔡艳菲

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.31亿元

2023-10-18 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉鸿一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.73	1.27	1.99	3.01	2.22
债券型名次	160	331	953	1176	756

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.28	6.32	0.00	-	6.49
债券型名次	1425	2087	4814	3885	4055

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	鹏华双债加利债券A	0.73	1.83	4.17	3.42	2.26
159	鹏华双债加利债券C	0.73	1.84	4.15	3.35	2.22
160	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.73	1.27	1.99	3.01	2.22
161	太平丰盈一年定开债券发起式	0.72	0.95	2.82	1.67	1.44
162	富国双债增强债券A	0.71	0.58	1.27	0.05	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	融通增强收益债券A	-0.47	1.27	3.02	3.48	2.08
330	太平丰泰一年定开债券发起式	0.12	1.27	2.80	3.36	2.21
331	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.73	1.27	1.99	3.01	2.22
332	博远鑫享三个月债券A	0.08	1.26	2.97	1.36	1.79
333	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.90	1.26	2.77	1.12	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	天弘弘丰增强回报C	0.62	1.84	1.99	-1.79	-3.12
952	信澳鑫益债券C	0.44	0.85	1.99	1.04	0.06
953	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.73	1.27	1.99	3.01	2.22
954	中欧稳鑫180天持有债券C	-0.05	0.58	1.99	3.43	-
955	中银恒悦180天持有期债券C	0.14	0.85	1.99	2.57	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	泰康瑞坤纯债债券	-0.07	0.71	1.62	3.01	1.97
1175	添富AAA级信用纯债E	-0.24	0.53	1.13	3.01	1.58
1176	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.73	1.27	1.99	3.01	2.22
1177	永赢乾益债券	-0.06	0.82	1.61	3.01	1.95
1178	招商产业债券A	0.01	0.62	1.25	3.01	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	天弘永利债券E	-0.16	1.46	2.83	2.59	2.22
755	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.24	0.81	1.86	3.32	2.22
756	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.73	1.27	1.99	3.01	2.22
757	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.01	0.85	1.79	3.25	2.22
758	中欧瑾泰债券A	-0.19	0.68	1.97	3.10	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.28	8.91	13.36	-	15.35
1424	兴全稳益定开债券	4.28	7.75	14.25	25.94	57.15
1425	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	4.28	6.32	0.00	-	6.49
1426	招商添裕纯债A	4.28	7.53	13.23	21.17	20.83
1427	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	4.28	7.02	11.53	20.25	26.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	天弘鑫意39个月定开债	2.68	6.32	9.79	-	12.52
2086	西部利得合享A	3.93	6.32	10.84	19.88	33.46
2087	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	4.28	6.32	0.00	-	6.49
2088	中融恒信纯债C	3.89	6.32	10.71	18.80	30.63
2089	中银季季红定期开放债券	3.45	6.32	10.48	22.95	35.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.00	0.00	0.00	-	2.89
4813	兴业嘉福一年定开债券发起式	4.79	7.90	0.00	-	11.96
4814	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	4.28	6.32	0.00	-	6.49
4815	兴业添益6个月定开债券	4.17	0.00	0.00	-	5.39
4816	兴业一年持有期债券A	4.09	7.21	0.00	-	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	华富安盈一年持有期债券A	-0.45	0.71	0.00	-	-6.89
3884	华富安盈一年持有期债券C	-0.85	-0.09	0.00	-	-7.88
3885	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	4.28	6.32	0.00	-	6.49
3886	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	2.92	0.00	0.00	-	3.36
3887	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	2.51	0.00	0.00	-	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	人保福欣3个月定开债券A	3.09	5.86	0.00	-	6.51
4054	中融恒泽纯债A	3.44	5.59	0.00	-	6.50
4055	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	4.28	6.32	0.00	-	6.49
4056	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	4.71	0.00	0.00	-	6.49
4057	大成稳安60天滚动持有债券E	3.05	5.21	0.00	-	6.48

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22苏交通MTN001	160.00	16479.54	8.11%
22浦发银行03	160.00	16113.42	7.93%
22杭州银行债02	150.00	15176.93	7.47%
22国开08	140.00	14504.20	7.14%
20国开08	80.00	8266.60	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	173112.98	85.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：积极寻找新突破个人养老金基金首度降费

　　在业绩和投资体验均不如人意的情况下，个人养老金基金正在想方设法做一些积极的改变。　　4月25日，富国基金发布公告，旗下富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型FOF将自2024年4月29日起降低基金管理费率和托管费率。具体而言，拟将A类份额

查看全文[04-27]
标题：资金持续涌入 211只宽基ETF一季度总规模同比增长超2倍

　　资讯数据显示，截至4月26日，已有38家基金管理人披露旗下宽基ETF（交易型开放式指数基金）一季报，211只宽基ETF资产规模合计净值1.21万亿元，较去年同期增长超2倍，其中78只较去年同期实现增长，华泰柏瑞沪深300ETF等10只头

查看全文[04-27]
标题：基金佣金改革的方向是什么

　　基金作为一家资产管理机构，应该向客户收取管理费(通常也称佣金)。至于管理费怎样收、按什么标准收，虽然只是形式，但对基金的运行乃至基金投资人的价值取向，都会产生重要的影响。正因为如此，现在正在开展的基金佣金制度改革，受到了市场各界的高度关

查看全文[04-27]
04-27 美股行业ETF收盘涨跌互现
04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
04-26 第一创业业绩出炉！固收表现抢眼，资管、基金规模逆势增长
04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

更多>> 基金公告

标题：兴业基金管理有限公司关于兴业嘉鸿一年定期开放债券型发起式证券投资...

兴业基金管理有限公司关于兴业嘉鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金提高基金份额净值精度的公告兴业嘉鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称...

查看全文[04-27]
标题：013213_兴业嘉鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季...

兴业嘉鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:兴业基金管理有限公司基金托管人:招商银行股份有...

查看全文[04-20]
标题：兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 10 兴业聚惠混合型证券投资基金 11 兴业添天盈货币市场基金 12 兴业国企改革...

查看全文[04-20]
04-16兴业嘉鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换...
03-30013213_兴业嘉鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报...
03-23兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告
03-21兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.015	1.015	1.016	1.015	1.015
累计净值(元)	1.056	1.056	1.057	1.057	1.056

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。