最新净值:1.055 0.000(0.03%) 累计净值:1.097 更新时间:2024-07-15 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
投资类型:债券型 | 兴业嘉鸿一年定开债券发起式增长自成立以来,共分红 3 次 | |
基金经理:蔡艳菲 | 2024-03-20 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:20.31亿元 | 2023-10-18 每10份派现金 0.1 元 |
-
兴业嘉鸿一年定开债券发起式基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.03 | 0.31 | 4.08 | 5.46 | 5.53 |
债券型名次 | 3113 | 1913 | 24 | 83 | 76 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 6.62 | 9.25 | 0.00 | - | 9.94 |
债券型名次 | 131 | 272 | 4731 | 3863 | 3461 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3113 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3111 | 兴业60天滚动持有短债C | 0.03 | 0.20 | 0.62 | 1.57 | 1.72 |
3112 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.03 | 0.33 | 0.93 | 3.13 | 3.32 |
3113 | 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 0.03 | 0.31 | 4.08 | 5.46 | 5.53 |
3114 | 兴业嘉荣一年定开债券发起式 | 0.03 | 0.31 | 1.15 | 2.97 | 3.19 |
3115 | 兴业一年持有期债券A | 0.03 | 0.21 | 1.12 | 2.74 | 2.93 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.06 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.02 | 5.95 | 6.78 | 8.29 | 8.51 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.03 | 5.08 | 5.50 | 8.00 | 7.66 |
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1913 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1911 | 信诚优质纯债债券A | 0.03 | 0.31 | 0.86 | 1.97 | 2.06 |
1912 | 兴业6个月定开债券 | 0.05 | 0.31 | 1.62 | 3.10 | 3.30 |
1913 | 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 0.03 | 0.31 | 4.08 | 5.46 | 5.53 |
1914 | 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 0.04 | 0.31 | 1.16 | 3.03 | 3.21 |
1915 | 兴业嘉荣一年定开债券发起式 | 0.03 | 0.31 | 1.15 | 2.97 | 3.19 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 3.03 | 4.51 | 7.81 | 2.08 | 1.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 24 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
22 | 招商添利6个月定开债发起式A | 0.04 | 0.29 | 4.32 | 5.83 | 5.99 |
23 | 申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券 | 0.03 | 3.67 | 4.22 | 6.25 | 6.35 |
24 | 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 0.03 | 0.31 | 4.08 | 5.46 | 5.53 |
25 | 景顺长城中债1-3年国开行债券指数C | -0.41 | -1.09 | 4.01 | 4.70 | 4.00 |
26 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 0.28 | 0.17 | 3.98 | 6.93 | 8.63 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
4 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 83 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
81 | 博时裕乾纯债C | 0.12 | 1.15 | 3.31 | 5.48 | 5.41 |
82 | 上银中债5-10年国开行债券指数 | 0.18 | 0.69 | 1.62 | 5.47 | 5.53 |
83 | 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 0.03 | 0.31 | 4.08 | 5.46 | 5.53 |
84 | 鹏华双债增利债券A | 0.11 | 0.77 | 1.40 | 5.44 | 4.91 |
85 | 华商可转债债券A | 0.56 | -2.74 | -2.21 | 5.43 | 3.73 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
4 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 76 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
74 | 海通鑫悦C | 0.28 | 1.00 | 0.56 | 6.19 | 5.55 |
75 | 上银中债5-10年国开行债券指数 | 0.18 | 0.69 | 1.62 | 5.47 | 5.53 |
76 | 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 0.03 | 0.31 | 4.08 | 5.46 | 5.53 |
77 | 蜂巢恒利债券A | -0.01 | 0.47 | 1.58 | 5.41 | 5.50 |
78 | 信诚增强收益债券(LOF) | 0.13 | 1.11 | 3.94 | 7.48 | 5.47 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.84 | 0.00 | 0.00 | - | 15.26 |
3 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
4 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.54 | 0.00 | 0.00 | - | 10.56 |
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 131 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
129 | 华安中债7-10年国开债C | 6.63 | 11.48 | 18.06 | - | 21.35 |
130 | 平安添润债券A | 6.62 | 0.00 | 0.00 | - | 8.00 |
131 | 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 6.62 | 9.25 | 0.00 | - | 9.94 |
132 | 招商安阳债券C | 6.62 | 14.44 | 17.27 | - | 23.19 |
133 | 招商安盈债券A | 6.62 | 10.69 | 16.09 | 36.51 | 108.65 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 华夏海外收益债券A | 10.19 | 25.79 | 12.98 | 13.15 | 74.50 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.77 | 24.80 | 11.59 | 10.98 | 66.61 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 7.24 | 21.48 | 19.98 | 27.37 | 34.23 |
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 272 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
270 | 广发聚源债券(LOF)A | 5.15 | 9.25 | 13.77 | 20.29 | 47.36 |
271 | 兴全恒祥88个月定开债券 | 4.40 | 9.25 | 14.06 | - | 18.39 |
272 | 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 6.62 | 9.25 | 0.00 | - | 9.94 |
273 | 汇安裕同纯债债券A | 4.75 | 9.24 | 0.00 | - | 9.50 |
274 | 上证10年期国债ETF | 5.46 | 9.23 | 13.42 | 20.66 | 29.08 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.06 | 14.90 | 28.66 | 27.20 | 92.74 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.69 | 14.12 | 27.41 | 24.90 | 84.99 |
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4731 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4729 | 兴业90天滚动持有中短债C | 2.96 | 6.45 | 0.00 | - | 7.84 |
4730 | 兴业嘉辰一年定开债券发起式 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | - | 3.64 |
4731 | 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 6.62 | 9.25 | 0.00 | - | 9.94 |
4732 | 兴业添益6个月定开债券 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | - | 6.50 |
4733 | 兴业一年持有期债券A | 4.02 | 6.74 | 0.00 | - | 9.71 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -2.38 | 99.85 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.28 | 1.08 | -0.92 | 67.90 | 56.95 |
3 | 华商可转债债券C | 2.86 | 0.27 | -2.10 | 64.47 | 53.57 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.19 | -13.99 | -4.95 | 63.88 | 61.59 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.64 | 0.87 | 7.38 | 57.59 | 229.57 |
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3863 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3861 | 华富安盈一年持有期债券A | 1.58 | -2.75 | 0.00 | - | -5.70 |
3862 | 华富安盈一年持有期债券C | 1.18 | -3.52 | 0.00 | - | -6.78 |
3863 | 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 6.62 | 9.25 | 0.00 | - | 9.94 |
3864 | 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 2.99 | 0.00 | 0.00 | - | 4.51 |
3865 | 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 2.57 | 0.00 | 0.00 | - | 3.69 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.08 | 9.12 | 15.80 | 46.06 | 389.61 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.60 | 23.56 | 350.36 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.66 | -0.49 | -2.84 | 28.57 | 265.93 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.02 | 9.21 | 13.36 | 37.06 | 257.19 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.23 | 3.64 | 7.88 | 17.96 | 253.60 |
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3461 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3459 | 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 5.65 | 9.21 | 0.00 | - | 9.94 |
3460 | 蜂巢丰华债券A | 3.88 | 7.12 | 0.00 | - | 9.94 |
3461 | 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 6.62 | 9.25 | 0.00 | - | 9.94 |
3462 | 博时中债7-10政金债指数A | 7.44 | 0.00 | 0.00 | - | 9.92 |
3463 | 汇添富添添乐双盈债券C | 10.09 | 0.00 | 0.00 | - | 9.92 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)