兴业嘉鸿一年定开债券发起式(013213)_最新动态

兴业嘉鸿一年定开债券发起式013213XINGYE JIAHONG REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

分享10只连续3年正收益、回报高、回撤小的基金[2026-03-25]

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最新净值：1.0801 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1216

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉鸿一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：蔡艳菲

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：41.06亿元

2023-10-18 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉鸿一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.54	0.92	0.52
债券型名次	3296	3155	2859	3777	3210

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	6.99	10.46	-	12.51
债券型名次	5122	1331	1626	3959	3844

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.01	0.10	0.63	1.22	0.61
3295	兴业短债债券C	0.01	0.12	0.43	0.84	0.40
3296	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.01	0.11	0.54	0.92	0.52
3297	兴业添益6个月定开债券	0.01	0.09	0.46	1.04	0.50
3298	兴业稳固收益两年理财债券	0.01	0.10	0.30	0.60	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	新华鑫日享中短债B	0.01	0.11	0.33	0.70	0.34
3154	信澳优享债券A	0.01	0.11	0.39	0.85	0.40
3155	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.01	0.11	0.54	0.92	0.52
3156	兴业瑞丰6个月定开债券	0.02	0.11	0.40	0.84	0.33
3157	兴银合泰债券C	0.04	0.11	0.69	1.32	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	兴业60天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.54	1.08	0.51
2858	兴业丰利债券	0.02	0.05	0.54	1.13	0.61
2859	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.01	0.11	0.54	0.92	0.52
2860	兴银汇泓一年定开债发起	0.00	0.22	0.54	0.89	0.54
2861	圆信永丰丰和C	0.01	0.18	0.54	0.93	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	万家鑫瑞纯债D	0.00	0.11	0.46	0.92	0.47
3776	西部利得合赢债券A	0.03	0.12	0.41	0.92	0.41
3777	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.01	0.11	0.54	0.92	0.52
3778	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.02	0.18	0.50	0.92	0.46
3779	英大安惠纯债A	0.02	0.07	0.46	0.92	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	万家鑫丰纯债C	-0.03	0.20	0.39	1.34	0.52
3209	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	0.09	0.45	1.00	0.52
3210	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.01	0.11	0.54	0.92	0.52
3211	银河家盈债券	0.02	0.11	0.47	1.20	0.52
3212	英大安惠纯债C	0.02	0.06	0.39	0.79	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	45.05	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	41.46	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.38	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	8.75	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.36	229.68
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	平安增利六个月定开债A	0.80	5.61	11.58	28.95	29.94
5121	同泰泰和三个月定开债C	0.80	2.64	5.87	-	3.57
5122	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.80	6.99	10.46	-	12.51
5123	博时双月薪定期支付债券	0.79	3.12	7.73	18.30	109.20
5124	富国汇泽一年定期开放债券C	0.79	4.35	8.58	-	8.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	45.05	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	41.46	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.02	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	122.15	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.03	78.80
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	工银目标收益一年定开债券C	2.73	6.99	12.30	22.09	53.33
1330	广发中债农发债总指数C	1.90	6.99	12.94	21.68	24.91
1331	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.80	6.99	10.46	-	12.51
1332	银华远兴一年持有期债券	2.49	6.99	7.74	11.99	10.51
1333	博远臻享3个月定开债券C	2.75	6.98	10.20	-	13.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	9.99	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.84	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.83	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.02	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.03	78.80
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	财通纯债债券C	1.61	4.43	10.46	13.91	23.37
1625	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.49	6.37	10.46	-	13.15
1626	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.80	6.99	10.46	-	12.51
1627	中信建投稳裕C	1.75	4.79	10.46	17.40	21.62
1628	博远利兴纯债一年定开债券发起式	2.06	5.39	10.45	-	10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	122.15	174.36
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.26	46.70	33.75	117.92	164.11
3	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	78.22	90.70
4	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	74.76	82.80
5	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	63.15	143.21
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	华富安盈一年持有期债券A	4.46	10.36	6.54	-	0.88
3958	华富安盈一年持有期债券C	4.09	9.52	5.30	-	-0.92
3959	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.80	6.99	10.46	-	12.51
3960	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	5.04	13.79	16.34	-	16.56
3961	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	4.63	12.88	14.94	-	14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	34.52	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.43	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	18.14	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	20.52	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	22.98	295.68
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.49	3.38	6.37	-	12.52
3843	博时富发纯债C	1.85	5.94	12.38	-	12.51
3844	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.80	6.99	10.46	-	12.51
3845	招商添兴6个月定开债	3.57	6.71	10.81	-	12.50
3846	中信建投景荣债券C	2.45	6.74	11.95	-	12.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网SCP036	340.00	34093.81	8.30%
25进出06	300.00	30168.45	7.35%
25国新控股MTN002(稳增长扩投资专项债)	240.00	23773.62	5.79%
25浙资运营MTN003(科创债)	150.00	14560.95	3.55%
25三峡SCP004	140.00	14015.86	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97536.97	23.75%
企业债	8060.14	1.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0799	1.0798	1.0798	1.0797	1.0796
累计净值(元)	1.1214	1.1213	1.1213	1.1212	1.1211

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