鑫元恒鑫收益增强A(000578)_资产配置

鑫元恒鑫收益增强A000578XINYUAN HENGXIN INCOME ENHANCED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1358.70	12.31%
债券	9330.84	84.55%
银行存款和结算备付金	162.80	1.48%
其他资产	183.49	1.66%

资产总值：11035.82万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发21	40.00	4052.63	39.01%
20农发05	20.00	2048.62	19.72%
23国开16	10.00	1010.48	9.73%
22金茂02	2.00	201.03	1.93%
23国债16	1.56	157.75	1.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7111.72	68.45%
可转债	1509.51	14.53%
企业债	510.50	4.91%
国家债券	199.10	1.92%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华帝股份	002035	10.00	60.50	0.58%
春秋航空	601021	1.00	55.34	0.53%
沃特股份	002886	3.00	53.37	0.51%
五粮液	000858	0.32	49.12	0.47%
海澜之家	600398	4.14	37.23	0.36%
立讯精密	002475	1.20	35.29	0.34%
洛阳钼业	603993	3.89	32.36	0.31%
天目湖	603136	1.51	30.38	0.29%
三星医疗	601567	0.98	27.93	0.27%
首创证券	601136	1.39	26.51	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	8.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.84%
金融业	0.01	0.59%
科学研究和技术服务业	0.00	0.48%
批发和零售业	0.00	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.47%
租赁和商务服务业	0.00	0.44%
采矿业	0.00	0.41%
建筑业	0.00	0.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.29%

2023-12-31
2023-09-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卫星化学	002648	2.28	33.63	0.32%
美的集团	000333	0.60	32.78	0.31%
电投能源	002128	2.00	28.54	0.27%
仙琚制药	002332	1.80	22.99	0.22%
中芯国际	688981	0.38	20.33	0.20%
保利发展	600048	2.00	19.80	0.19%
中集集团	000039	2.50	19.12	0.18%
富安娜	002327	1.80	16.11	0.15%
春光科技	603657	0.94	15.12	0.15%
药石科技	300725	0.40	15.71	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	11.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.40%
房地产业	0.00	0.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.32%
批发和零售业	0.00	0.29%
采矿业	0.00	0.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.14%
农、林、牧、渔业	0.00	0.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三七互娱	002555	1.01	21.92	0.18%
邮储银行	601658	4.00	19.88	0.16%
烽火通信	600498	1.00	19.55	0.16%
中国石油	601857	2.50	19.95	0.16%
中芯国际	688981	0.39	19.95	0.16%
洪城环境	600461	2.20	19.32	0.16%
华统股份	002840	1.30	18.75	0.15%
锐奇股份	300126	2.61	18.58	0.15%
丰原药业	000153	1.76	17.90	0.15%
通富微电	002156	0.90	17.25	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	6.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.39%
采矿业	0.00	0.16%
金融业	0.00	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.16%
农、林、牧、渔业	0.00	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.13%
批发和零售业	0.00	0.12%
房地产业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
仙琚制药	002332	5.00	66.80	0.80%
周大生	002867	3.50	55.44	0.67%
恒力石化	600346	3.20	51.84	0.62%
中国重汽	000951	3.00	50.67	0.61%
龙佰集团	002601	2.50	50.60	0.61%
长江电力	600900	2.20	46.75	0.56%
日丰股份	002953	3.83	46.98	0.56%
火炬电子	603678	1.00	41.29	0.50%
瀚蓝环境	600323	2.00	35.70	0.43%
洪城环境	600461	5.00	35.95	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	4.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.43%

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