鑫元恒鑫收益增强A(000578)_规模评级

鑫元恒鑫收益增强A000578XINYUAN HENGXIN INCOME ENHANCED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21
季度净申购	-10.08	7.60	-7.60	-12.19	-0.46	-11.50	-22.20
总份额	2059.00	2069.08	2061.48	2069.08	2081.27	2081.72	2093.22
季度总申购份额	0.13	8.12	0.73	1.11	0.00	0.15	0.12
季度总赎回份额	10.21	0.51	8.33	13.30	0.46	11.65	22.32

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
鑫元恒鑫收益增强A基金规模在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平

4329	平安元盛超短债C	0.21	1871.96	-67.41	449.04	516.45
4330	西部利得聚享一年定开债券C	0.21	1754.56	-	-	-
4331	新华纯债添利债券B	0.21	1986.43	-820.13	996.91	1817.04
4332	浙商汇金中高等级三个月C	0.21	1805.27	272.92	385.95	113.03
4333	中海可转债债券C类	0.21	2762.83	-71.60	38.05	109.65
4334	中加纯债一年C	0.21	1786.39	-	-	-
4335	中科沃土沃安中短利率债券A	0.21	1627.86	-198.89	282.44	481.33
4336	鑫元恒鑫收益增强A	0.21	2059.00	-10.08	0.13	10.21
4337	博时安悦短债A	0.20	1864.96	788.86	1196.64	407.78
4338	东吴优益债券A	0.20	1869.04	10.97	11.75	0.78
4339	国富恒丰一年持有期债券A	0.20	1861.24	142.63	158.44	15.81
4340	国泰君安君添利中短债发起C	0.20	1888.43	582.14	655.35	73.21
4341	华宝增强收益债券B	0.20	1775.59	-1619.19	229.60	1848.79
4342	农银增强收益债券C	0.20	1195.51	-45.31	629.92	675.23
4343	平安添润债券A	0.20	1866.28	1842.83	1886.95	44.12

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
鑫元恒鑫收益增强A基金规模在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平

4297	东方红汇阳债券Z	0.23	2097.10	-	-	135.61
4298	民生加银汇智3个月定开债券	0.23	2096.54	-46830.00	2.51	46832.51
4299	华夏鼎清债券C	0.21	2093.56	-242.29	13.38	255.67
4300	建信润利增强债券A	0.21	2092.69	-75.37	159.11	234.48
4301	大成月添利债券B	0.23	2082.62	-	-	-
4302	中加1-3年政金债指数	0.23	2082.44	0.12	0.16	0.04
4303	大成景荣债券C	0.24	2069.33	7.57	428.50	420.93
4304	鑫元恒鑫收益增强A	0.21	2059.00	-10.08	0.13	10.21
4305	博时富发纯债C	0.22	2055.50	1518.60	2395.52	876.91
4306	平安增鑫六个月定开债E	0.23	2051.49	-	-	-
4307	博远增强回报债券C	0.18	2048.76	164.41	224.20	59.79
4308	财通资管鸿益中短债债券E	0.22	2041.66	1019.74	26942.25	25922.51
4309	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.22	2039.22	1242.74	1494.95	252.20
4310	前海开源鼎安债券C	0.25	2037.31	456.36	1671.18	1214.82
4311	富国投资级信用债D	0.22	2035.96	1201.94	1450.36	248.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
鑫元恒鑫收益增强A基金规模在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平

2292	前海联合添利债券C	0.01	107.02	-9.07	1.06	10.13
2293	东吴添利三个月定开债券A	4.46	41999.65	-9.28	4.55	13.83
2294	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
2295	恒生前海恒润纯债A	0.00	4.60	-9.56	0.52	10.08
2296	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	10.53	-9.74	3.87	13.62
2297	万家安弘C	0.00	28.84	-9.74	0.14	9.87
2298	永赢惠益债券C	0.00	42.75	-10.02	51.93	61.95
2299	鑫元恒鑫收益增强A	0.21	2059.00	-10.08	0.13	10.21
2300	国联安添益增长债券A	0.81	8003.42	-10.19	0.02	10.21
2301	国联安增利债券A	2.42	16824.63	-10.25	13.62	23.87
2302	同泰恒盛债券A	0.01	113.04	-10.27	21.55	31.81
2303	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	8.53	-10.29	11.02	21.32
2304	人保鑫盛纯债A	0.31	3010.48	-10.34	7.76	18.10
2305	平安季添盈定开债C	0.00	0.01	-10.59	0.01	10.60
2306	鑫元得利	10.21	91807.32	-10.60	0.00	10.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
鑫元恒鑫收益增强A基金规模在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平

4034	博时恒享债券A	0.22	2181.99	-6294.36	0.14	6294.50
4035	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	1.01	10011.39	-12.14	0.14	12.28
4036	万家安弘C	0.00	28.84	-9.74	0.14	9.87
4037	兴业丰泰债券	44.03	435045.04	-3.02	0.14	3.16
4038	人保鑫裕增强债券A	2.17	20033.85	0.02	0.13	0.10
4039	中航瑞景3个月定开A	30.89	294379.13	-76548.57	0.13	76548.69
4040	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	7.26	-0.21	0.13	0.34
4041	鑫元恒鑫收益增强A	0.21	2059.00	-10.08	0.13	10.21
4042	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.33	174009.88	-0.86	0.12	0.98
4043	诺德安盛	35.15	349728.51	0.10	0.12	0.01
4044	申万菱信集利三个月定期开放债券	5.16	49719.69	-19964.04	0.12	19964.16
4045	浙商汇金聚鑫定开债	7.72	74184.43	-2.81	0.12	2.92
4046	中融恒利纯债A	5.17	49084.44	-22.70	0.12	22.81
4047	长城泰利债券C	0.00	0.29	-0.30	0.11	0.41
4048	富国元利债券C	0.41	4064.46	-1340.40	0.11	1340.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
鑫元恒鑫收益增强A基金规模在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平

3730	广发资管昭利中短债A	0.06	558.51	10.04	20.51	10.48
3731	新华聚利A	10.21	86034.71	-8.18	2.18	10.36
3732	汇添富双鑫添利债券C	0.02	192.19	8.06	18.40	10.34
3733	博时富宁纯债债券	31.03	298851.65	-9.06	1.24	10.30
3734	人保鑫泽纯债C	0.00	12.85	4.44	14.69	10.25
3735	方正富邦丰利债券C	0.00	12.25	-0.79	9.45	10.24
3736	国联安添益增长债券A	0.81	8003.42	-10.19	0.02	10.21
3737	鑫元恒鑫收益增强A	0.21	2059.00	-10.08	0.13	10.21
3738	前海联合添利债券C	0.01	107.02	-9.07	1.06	10.13
3739	东海祥瑞C	0.01	66.72	-	-	10.11
3740	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.04	317.30	302.77	312.88	10.11
3741	国联安恒瑞3个月定开债券	1.02	9934.94	4924.18	4934.27	10.10
3742	恒生前海恒润纯债A	0.00	4.60	-9.56	0.52	10.08
3743	招商资管智远增利债券D	0.03	251.31	-	-	10.07
3744	海富通上证城投债ETF	53.42	51878.14	22930.00	22940.00	10.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

103

200881.2400

94.36%

5.64%

2023-06-30

106

195195.8100

94.36%

5.64%

2022-12-31

108

192752.2200

93.79%

6.21%

2022-06-30

115

183949.4600

92.29%

7.71%

2021-12-31

131

162786.9600

91.55%

8.45%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	103	200881.2400	1952.38	94.36	116.70	5.64
2023-06-30	106	195195.8100	1952.38	94.36	116.70	5.64
2022-12-31	108	192752.2200	1952.38	93.79	129.35	6.21
2022-06-30	115	183949.4600	1952.38	92.29	163.04	7.71
2021-12-31	131	162786.9600	1952.38	91.55	180.13	8.45

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