鑫元恒鑫收益增强A(000578)_最新动态

鑫元恒鑫收益增强A000578XINYUAN HENGXIN INCOME ENHANCED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.1359 -0.0020(-0.18%)

累计净值：1.2159

更新时间：2026-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元恒鑫收益增强A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹建华

2015-04-09 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.19亿元

鑫元恒鑫收益增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.98	0.04	3.05	3.90	1.56
债券型名次	5255	4579	374	416	614

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.49	12.44	13.47	18.52	22.60
债券型名次	334	494	635	1141	2228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	平安添裕债券C	-0.97	-0.68	1.75	3.64	0.75
5254	汇添富双利增强债券A	-0.98	-0.10	2.92	7.15	1.51
5255	鑫元恒鑫收益增强A	-0.98	0.04	3.05	3.90	1.56
5256	鑫元恒鑫收益增强C	-0.98	0.01	2.95	3.70	1.49
5257	鑫元恒鑫收益增强D	-0.98	0.04	3.06	3.90	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	招商理财7天债券A	0.01	0.04	0.13	0.28	0.08
4578	招商招财通理财债券A	0.01	0.04	0.26	0.64	0.07
4579	鑫元恒鑫收益增强A	-0.98	0.04	3.05	3.90	1.56
4580	鑫元恒鑫收益增强D	-0.98	0.04	3.06	3.90	1.56
4581	安信恒利增强债券C	-0.57	0.03	2.70	2.78	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	大成景荣债券A	-0.93	0.07	3.05	3.20	2.96
373	国泰民安增利债券A	0.00	0.38	3.05	3.97	2.35
374	鑫元恒鑫收益增强A	-0.98	0.04	3.05	3.90	1.56
375	工银瑞信双利债券A	-0.46	0.46	3.04	3.36	2.23
376	汇泉安盈回报债券E	-0.57	0.03	3.04	3.04	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.23	1.37	4.60	3.91	3.81
415	南方佳元6个月持有债券C	-0.39	0.37	2.61	3.90	2.02
416	鑫元恒鑫收益增强A	-0.98	0.04	3.05	3.90	1.56
417	鑫元恒鑫收益增强D	-0.98	0.04	3.06	3.90	1.56
418	长江收益增强债券	-0.54	0.04	2.91	3.89	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	华夏双债债券A	-2.71	-1.34	5.56	8.50	1.56
613	摩根丰瑞债券C	-0.34	0.08	2.59	2.21	1.56
614	鑫元恒鑫收益增强A	-0.98	0.04	3.05	3.90	1.56
615	鑫元恒鑫收益增强D	-0.98	0.04	3.06	3.90	1.56
616	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.00	0.24	2.17	8.94	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
鑫元恒鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	金鹰元祺信用债	8.57	13.69	14.46	29.75	76.81
333	长江聚利债券型A	8.51	13.29	13.82	-	5.69
334	鑫元恒鑫收益增强A	8.49	12.44	13.47	18.52	22.60
335	鑫元恒鑫收益增强D	8.49	12.44	13.47	-	13.95
336	兴业收益增强债券A	8.48	19.88	20.80	35.88	89.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
鑫元恒鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	华商稳健双利债券B	9.25	12.46	17.39	23.55	122.31
493	太平嘉和三个月定开债券发起式	7.80	12.44	13.75	-	13.49
494	鑫元恒鑫收益增强A	8.49	12.44	13.47	18.52	22.60
495	鑫元恒鑫收益增强D	8.49	12.44	13.47	-	13.95
496	天弘增益回报债券发起式A	5.09	12.43	13.45	17.54	62.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
鑫元恒鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	山西证券裕享增强发起式A	4.39	12.36	13.49	-	15.32
634	华安鑫浦定开债A	4.56	9.04	13.47	23.07	28.33
635	鑫元恒鑫收益增强A	8.49	12.44	13.47	18.52	22.60
636	鑫元恒鑫收益增强D	8.49	12.44	13.47	-	13.95
637	南方佳元6个月持有债券C	7.22	12.01	13.45	-	17.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
鑫元恒鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	南方弘利定开债券发起	2.25	5.49	10.26	18.52	43.06
1140	信诚稳健C	2.24	5.20	9.51	18.52	39.39
1141	鑫元恒鑫收益增强A	8.49	12.44	13.47	18.52	22.60
1142	信诚稳鑫A	1.95	8.63	11.53	18.51	40.13
1143	东兴兴利债券C	2.20	4.73	8.82	18.50	21.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
鑫元恒鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	永赢华嘉信用债A	2.73	6.46	10.16	-	22.61
2227	前海开源鼎欣债券A	1.55	4.84	9.39	16.76	22.60
2228	鑫元恒鑫收益增强A	8.49	12.44	13.47	18.52	22.60
2229	平安惠铭纯债	1.51	5.42	10.23	19.28	22.59
2230	富国投资级信用债C	2.12	5.13	9.78	17.02	22.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	20.00	2023.16	11.14%
22国开20	10.00	1060.34	5.84%
23国开03	10.00	1048.45	5.77%
23中行二级资本债02A	10.00	1044.37	5.75%
24农发05	10.00	1032.44	5.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9289.78	51.14%
企业债	487.92	2.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：深圳种子基金再出资！近一年布局成效显著

　　马年刚刚开年，深圳就传来出资动态。　　日前，深圳市天使投资引导基金管理有限公司在其官网上公示了深圳市科技创新种子基金（以下简称“深圳种子基金”）第七批拟参股子基金名单。本次公示的拟参股基金共有3只，总规模达3.575亿元，深圳种子基金

查看全文[03-04]
标题：上海三大先导产业母基金子基金管理机构常态化遴选启动

　　上证报中国证券网讯(记者邓贞)上证报记者从上海国投先导私募基金管理有限公司(下称“上海国投先导公司”)获悉，3月4日，上海国投先导公司面向社会公开常态化遴选上海三大先导产业母基金的子基金管理机构，旨在进一步推动集成电路、生物医药、人工智

查看全文[03-04]
标题：单月募集超417亿元：商业不动产REITs申报提速遭监管三问

　　开年首发申报规模逼近去年全年基础设施公募REITs发行规模。　　2026年开春，商业不动产REITs申报热度远超预期。自1月29日首单申报启动，一个月内项目上报呈“井喷”态势。截至2月末，申报数量达14只，拟募资超417亿元，申报节奏与

查看全文[03-04]
03-04 芯片产业链表现分化，存储芯片反弹，科创芯片设计ETF易方达标的指数逆势收涨
03-04 商业航天、低空经济概念逆势反弹，关注卫星ETF易方达、通用航空ETF易方达投资机会
03-04 资源股走势分化，关注稀土ETF易方达、化工行业ETF易方达等产品投资机会
03-04 嘉泽新能：基础设施公募REITs项目申请获受理

更多>> 基金公告

标题：鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

查看全文[07-17]
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金(鑫元恒鑫收益增强A)基金...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1379	1.1491	1.1471	1.1452	1.1460
累计净值(元)	1.2179	1.2291	1.2271	1.2252	1.2260

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。