鑫元恒鑫收益增强A(000578)_最新动态

鑫元恒鑫收益增强A000578XINYUAN HENGXIN INCOME ENHANCED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金佣金改革的方向是什么[2024-04-27]

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累计净值：1.097

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

鑫元恒鑫收益增强A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹建华

2015-04-09 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.21亿元

鑫元恒鑫收益增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	0.79	1.12	1.47	0.37
债券型名次	5198	955	3439	4541	4940

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	3.27	6.26	12.41	9.77
债券型名次	4452	3777	2867	1832	3329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	中航瑞华ESG一年定开债发起A	-0.28	0.46	1.74	3.61	2.40
5197	中信建投景益债券A	-0.28	0.73	1.79	4.04	2.33
5198	鑫元恒鑫收益增强A	-0.28	0.79	1.12	1.47	0.37
5199	鑫元恒鑫收益增强D	-0.28	0.79	1.12	1.48	0.37
5200	博时安诚3个月定开债C	-0.29	0.29	0.78	1.78	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	中欧安财债券	-0.13	0.79	1.81	3.20	2.01
954	中欧增强回报债券(LOF)C	-0.15	0.79	1.79	3.17	2.13
955	鑫元恒鑫收益增强A	-0.28	0.79	1.12	1.47	0.37
956	鑫元恒鑫收益增强D	-0.28	0.79	1.12	1.48	0.37
957	安信永盈一年定开债券	-0.08	0.78	1.62	3.84	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	中银宁享债券	-0.04	0.48	1.12	2.27	1.38
3438	中邮纯债聚利债券A	-0.04	0.40	1.12	2.09	1.30
3439	鑫元恒鑫收益增强A	-0.28	0.79	1.12	1.47	0.37
3440	鑫元恒鑫收益增强D	-0.28	0.79	1.12	1.48	0.37
3441	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.21	0.35	1.12	1.73	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	鹏华双季享180天持有期债券C	-0.14	0.21	0.58	1.47	0.90
4540	尚正臻利债券C	-0.06	0.27	0.74	1.47	0.92
4541	鑫元恒鑫收益增强A	-0.28	0.79	1.12	1.47	0.37
4542	长盛恒盛利率债C	-0.45	0.31	0.74	1.46	0.81
4543	东方臻善纯债债券A	0.00	0.28	0.73	1.46	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	惠升和裕纯债C	-0.05	0.07	0.27	0.45	0.37
4939	西部利得汇逸债券C	-0.19	0.17	1.03	0.98	0.37
4940	鑫元恒鑫收益增强A	-0.28	0.79	1.12	1.47	0.37
4941	鑫元恒鑫收益增强D	-0.28	0.79	1.12	1.48	0.37
4942	安信资管瑞丰6个月持有债券A	0.12	0.63	2.33	0.26	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
鑫元恒鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	1.66	4.67	7.68	-	9.74
4451	信诚三得益债券B	1.66	3.01	-0.88	17.80	95.97
4452	鑫元恒鑫收益增强A	1.66	3.27	6.26	12.41	9.77
4453	鑫元恒鑫收益增强D	1.66	0.00	0.00	-	2.04
4454	长江尊利债券型C	1.65	7.65	0.00	-	3.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
鑫元恒鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	交银可转债债券A	-6.15	3.28	5.13	-	32.08
3776	鹏华双债保利债券	0.51	3.28	-0.50	17.92	63.84
3777	鑫元恒鑫收益增强A	1.66	3.27	6.26	12.41	9.77
3778	广发理财年年红债券	3.00	3.26	4.93	9.69	33.24
3779	广发聚财信用债券A	1.17	3.25	5.97	12.50	81.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
鑫元恒鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	中银证券汇远定期开放债券	1.84	3.62	6.29	-	7.38
2866	汇添富双鑫添利债券C	3.05	3.88	6.27	26.54	37.46
2867	鑫元恒鑫收益增强A	1.66	3.27	6.26	12.41	9.77
2868	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.45	7.84	6.24	-	5.38
2869	浦银安盛优化收益债券A	1.87	3.38	6.24	13.00	78.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
鑫元恒鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	交银裕利纯债债券C	2.01	3.58	6.36	12.46	22.81
1831	工银月月薪定期支付债券A	-0.23	2.10	-3.13	12.41	70.30
1832	鑫元恒鑫收益增强A	1.66	3.27	6.26	12.41	9.77
1833	建信收益增强债券A	0.26	5.12	4.04	12.37	103.02
1834	东方红收益增强债券C	-2.37	-0.32	-3.35	12.35	26.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
鑫元恒鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	兴证全球恒利一年定开债券发起式	4.42	7.22	0.00	-	9.78
3328	国寿安保尊弘短债债券A	3.82	6.71	0.00	-	9.77
3329	鑫元恒鑫收益增强A	1.66	3.27	6.26	12.41	9.77
3330	国泰信用互利债券A	1.81	5.21	7.83	-	9.76
3331	海富通中债1-3年农发C	3.88	6.15	9.70	-	9.76

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发21	40.00	4052.63	39.01%
20农发05	20.00	2048.62	19.72%
23国开16	10.00	1010.48	9.73%
22金茂02	2.00	201.03	1.93%
23国债16	1.56	157.75	1.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7111.72	68.45%
企业债	510.50	4.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.014	1.014	1.015	1.017	1.020
累计净值(元)	1.094	1.094	1.095	1.097	1.100

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