鑫元恒鑫收益增强A(000578)_最新动态

鑫元恒鑫收益增强A000578XINYUAN HENGXIN INCOME ENHANCED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待[2026-03-25]

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最新净值：1.1115 0.0037(0.33%)

累计净值：1.1915

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

鑫元恒鑫收益增强A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹建华

2015-04-09 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.19亿元

鑫元恒鑫收益增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	-2.76	-0.56	0.47	-0.63
债券型名次	5239	5306	5275	4965	5280

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.45	10.08	11.33	16.40	19.96
债券型名次	420	630	1161	1434	2585

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	招商安本增利债券C	-0.30	-2.76	1.70	3.40	1.38
5238	中银招利债券C	-0.30	-1.49	-0.33	0.23	-0.76
5239	鑫元恒鑫收益增强A	-0.30	-2.76	-0.56	0.47	-0.63
5240	鑫元恒鑫收益增强D	-0.30	-2.76	-0.55	0.47	-0.63
5241	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-0.31	-1.61	-0.45	0.49	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	华宝双债增强债券C	0.46	-2.76	3.71	5.21	3.32
5305	招商安本增利债券C	-0.30	-2.76	1.70	3.40	1.38
5306	鑫元恒鑫收益增强A	-0.30	-2.76	-0.56	0.47	-0.63
5307	鑫元恒鑫收益增强D	-0.30	-2.76	-0.55	0.47	-0.63
5308	兴全恒益债券C	-0.56	-2.78	0.81	2.34	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.00	-1.47	-0.56	0.00	-0.71
5274	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.28	-1.47	-0.56	0.14	-0.77
5275	鑫元恒鑫收益增强A	-0.30	-2.76	-0.56	0.47	-0.63
5276	工银中债1-5年进出口行E	0.02	0.31	-0.57	-0.57	0.31
5277	华泰保兴安悦	0.55	-1.19	-0.57	-0.88	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	鹏华丰瑞债券	0.03	0.23	0.53	0.47	0.63
4964	前海联合添和纯债C	0.00	0.00	0.26	0.47	0.36
4965	鑫元恒鑫收益增强A	-0.30	-2.76	-0.56	0.47	-0.63
4966	鑫元恒鑫收益增强D	-0.30	-2.76	-0.55	0.47	-0.63
4967	淳厚瑞和债券A	0.01	0.07	0.22	0.46	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
5279	中银民利一年持有期债券A	-0.35	-1.55	-0.50	0.14	-0.63
5280	鑫元恒鑫收益增强A	-0.30	-2.76	-0.56	0.47	-0.63
5281	鑫元恒鑫收益增强D	-0.30	-2.76	-0.55	0.47	-0.63
5282	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
鑫元恒鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	富国汇利回报定期开放债券	6.46	11.17	13.43	23.59	138.83
419	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
420	鑫元恒鑫收益增强A	6.45	10.08	11.33	16.40	19.96
421	鑫元恒鑫收益增强D	6.45	10.08	11.33	-	11.51
422	长江惠盈9个月持有债券发起C	6.43	7.30	5.86	-	7.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鑫元恒鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	平安添裕债券C	8.90	10.09	10.71	7.60	9.54
629	融通增强收益债券A	6.29	10.09	14.47	21.67	81.92
630	鑫元恒鑫收益增强A	6.45	10.08	11.33	16.40	19.96
631	鑫元恒鑫收益增强D	6.45	10.08	11.33	-	11.51
632	招商金鸿债券A	6.74	10.04	13.81	23.52	36.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鑫元恒鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	招商招裕纯债D	2.34	5.63	11.33	-	11.85
1160	泓德裕荣纯债债券A	4.18	8.22	11.33	15.54	39.06
1161	鑫元恒鑫收益增强A	6.45	10.08	11.33	16.40	19.96
1162	鑫元恒鑫收益增强D	6.45	10.08	11.33	-	11.51
1163	长城稳健增利债券C	2.89	5.21	11.32	18.64	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
鑫元恒鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	景顺长城优信增利债券A	2.93	7.05	10.02	16.40	76.93
1433	中银证券安汇三年定期开放债券	2.75	5.42	8.31	16.40	18.52
1434	鑫元恒鑫收益增强A	6.45	10.08	11.33	16.40	19.96
1435	财通多利债券A	2.15	4.26	8.10	16.39	16.47
1436	南方尊利一年定开债券发起	2.18	5.10	8.62	16.39	18.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
鑫元恒鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	国寿安保中债3-5年政金债指数A	2.08	6.34	11.09	19.37	19.97
2584	嘉实汇达中短债债券C	1.50	4.55	7.92	13.96	19.97
2585	鑫元恒鑫收益增强A	6.45	10.08	11.33	16.40	19.96
2586	博时中债1-3年国开行C	1.27	4.33	7.86	14.22	19.95
2587	广发景辉纯债	2.37	5.02	8.89	15.91	19.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	20.00	2023.16	11.14%
22国开20	10.00	1060.34	5.84%
23国开03	10.00	1048.45	5.77%
23中行二级资本债02A	10.00	1044.37	5.75%
24农发05	10.00	1032.44	5.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9289.78	51.14%
企业债	487.92	2.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1078	1.1149	1.1183	1.1233	1.1212
累计净值(元)	1.1878	1.1949	1.1983	1.2033	1.2012

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