鑫元恒鑫收益增强A(000578)_最新动态

鑫元恒鑫收益增强A000578XINYUAN HENGXIN INCOME ENHANCED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”[2026-01-02]

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最新净值：1.1185 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1985

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

鑫元恒鑫收益增强A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹建华

2015-04-09 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.18亿元

鑫元恒鑫收益增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	1.05	-0.27	4.94	6.86
债券型名次	5184	300	5221	359	388

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.86	10.37	12.03	-	20.72
债券型名次	398	667	1041	176	2389

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	中融恒泽纯债A	-0.22	-0.25	0.40	-1.05	-1.05
5183	中融恒泽纯债C	-0.22	-0.29	0.32	-1.20	-1.35
5184	鑫元恒鑫收益增强A	-0.22	1.05	-0.27	4.94	6.86
5185	鑫元恒鑫收益增强C	-0.22	1.01	-0.36	4.74	6.44
5186	长安泓润纯债债券E	-0.23	-0.12	0.50	-0.94	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	万家双利债券C	-0.36	1.05	-1.22	6.60	5.23
299	兴业稳健双利一年持有期债券C	-0.01	1.05	1.25	7.20	12.48
300	鑫元恒鑫收益增强A	-0.22	1.05	-0.27	4.94	6.86
301	鑫元恒鑫收益增强D	-0.21	1.05	-0.27	4.94	6.86
302	富国收益增强债券A	-0.15	1.03	-0.29	3.39	4.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	前海联合添泽债券C	0.05	0.24	-0.27	1.59	4.84
5220	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
5221	鑫元恒鑫收益增强A	-0.22	1.05	-0.27	4.94	6.86
5222	鑫元恒鑫收益增强D	-0.21	1.05	-0.27	4.94	6.86
5223	汇添富双享回报债券C	-0.33	0.72	-0.28	6.94	9.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	嘉实债券	-0.05	1.09	0.56	4.94	6.06
358	农银增强收益债券A	-0.01	0.80	-0.32	4.94	6.09
359	鑫元恒鑫收益增强A	-0.22	1.05	-0.27	4.94	6.86
360	鑫元恒鑫收益增强D	-0.21	1.05	-0.27	4.94	6.86
361	万家集利债券发起式A	-0.19	0.50	0.78	4.90	4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	金元顺安桉盛债券A	-0.17	0.12	0.20	5.51	6.90
387	华安沣信债券A	0.18	0.79	-0.12	3.35	6.88
388	鑫元恒鑫收益增强A	-0.22	1.05	-0.27	4.94	6.86
389	鑫元恒鑫收益增强D	-0.21	1.05	-0.27	4.94	6.86
390	工银瑞盈18个月定开债券	-0.37	-0.23	-0.01	3.55	6.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
鑫元恒鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	金元顺安桉盛债券A	6.90	8.21	6.44	-	19.22
397	华安沣信债券A	6.88	13.82	0.00	-	13.14
398	鑫元恒鑫收益增强A	6.86	10.37	12.03	-	20.72
399	鑫元恒鑫收益增强D	6.86	10.37	12.03	-	12.21
400	工银瑞盈18个月定开债券	6.85	28.46	29.85	-	42.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
鑫元恒鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	嘉实多盈债券A	4.18	10.38	0.00	-	8.72
666	交银增利债券A/B	4.81	10.38	14.28	-	156.59
667	鑫元恒鑫收益增强A	6.86	10.37	12.03	-	20.72
668	鑫元恒鑫收益增强D	6.86	10.37	12.03	-	12.21
669	广发中债7-10年国开债指数E	-0.38	10.36	16.29	-	28.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
鑫元恒鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	中欧兴利债券A	0.89	6.18	12.04	-	56.52
1040	招商招华纯债C	1.47	7.36	12.03	-	25.47
1041	鑫元恒鑫收益增强A	6.86	10.37	12.03	-	20.72
1042	鑫元恒鑫收益增强D	6.86	10.37	12.03	-	12.21
1043	兴业福益债券	2.17	9.12	12.01	-	38.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
鑫元恒鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	南方通利A	0.32	5.26	8.92	-	66.96
175	南方通利C	-0.08	4.43	7.63	-	61.13
176	鑫元恒鑫收益增强A	6.86	10.37	12.03	-	20.72
177	鑫元恒鑫收益增强C	6.44	9.49	10.67	-	15.32
178	江信聚福	-0.41	4.65	9.17	-	80.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
鑫元恒鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	银河天盈中短债A	2.19	6.26	9.12	-	20.74
2388	中银信用增利债券C	4.66	10.63	14.76	-	20.72
2389	鑫元恒鑫收益增强A	6.86	10.37	12.03	-	20.72
2390	大成惠兴一年定开债券	1.11	7.61	11.91	-	20.71
2391	汇添富盛安39个月定开债	3.05	6.08	8.99	-	20.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	20.00	2008.88	19.19%
25国债05	14.30	1442.81	13.78%
22国开20	10.00	1078.55	10.30%
24农发03	10.00	1017.89	9.72%
25国债14	6.40	640.50	6.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4115.51	39.32%
企业债	328.73	3.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1183	1.1176	1.1210	1.1190	1.1178
累计净值(元)	1.1983	1.1976	1.2010	1.1990	1.1978

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