权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 0.80元 | 2015-04-09 | 7.36% |
鑫元恒鑫收益增强A自成立以来,累计分红1次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:7.36%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 0.80元 | 2015-04-09 | 7.36% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 4977 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4970 | 中海合嘉增强收益债券A | -0.04 | -1.30 | 0.01 | 0.18 | 0.15 |
4971 | 中海合嘉增强收益债券C | -0.04 | -1.31 | -0.03 | 0.09 | 0.05 |
4972 | 中信保诚安鑫回报债券A | -0.04 | 0.30 | 1.91 | 4.41 | 4.21 |
4973 | 中信保诚安鑫回报债券C | -0.04 | 0.26 | 1.82 | 4.21 | 3.98 |
4974 | 中银信用增利债券A | -0.04 | -0.34 | 1.10 | 3.46 | 3.28 |
4975 | 中银信用增利债券C | -0.04 | -0.38 | 1.03 | 3.28 | 3.10 |
4976 | 朱雀安鑫回报A | -0.04 | -0.92 | -0.20 | 1.18 | 0.49 |
4977 | 鑫元恒鑫收益增强A | -0.04 | -0.35 | 1.46 | 1.25 | 0.97 |
4978 | 鑫元恒鑫收益增强C | -0.04 | -0.39 | 1.36 | 1.04 | 0.75 |
4979 | 鑫元恒鑫收益增强D | -0.04 | -0.35 | 1.46 | 1.25 | 0.97 |
4980 | 博时稳健回报债券(LOF)A | -0.05 | -0.60 | 0.51 | 2.10 | 1.87 |
4981 | 博时亚洲票息收益债券(美元钞) | -0.05 | 0.25 | 2.30 | 1.21 | 0.76 |
4982 | 博时亚洲票息收益债券(美元汇) | -0.05 | 0.25 | 2.30 | 1.21 | 0.76 |
4983 | 财通可转债债券A | -0.05 | -2.06 | -0.42 | -3.23 | -4.91 |
4984 | 财通资管双盈债券发起式A | -0.05 | 0.14 | 0.49 | 1.69 | 0.97 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 4846 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4839 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 0.12 | -0.35 | 0.04 | 2.60 | 2.91 |
4840 | 国金惠诚C | 0.04 | -0.35 | -0.49 | 1.45 | 1.40 |
4841 | 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C | 0.39 | -0.35 | 1.25 | 4.19 | 3.18 |
4842 | 平安季享裕定开债C | -0.03 | -0.35 | -2.07 | -0.94 | -0.89 |
4843 | 平安季享裕定开债E | -0.03 | -0.35 | 0.44 | 1.59 | 1.65 |
4844 | 兴证全球招益债券A | 0.01 | -0.35 | 0.89 | 2.14 | 1.89 |
4845 | 易方达裕丰回报债券C | 0.00 | -0.35 | 0.64 | 3.99 | 3.24 |
4846 | 鑫元恒鑫收益增强A | -0.04 | -0.35 | 1.46 | 1.25 | 0.97 |
4847 | 鑫元恒鑫收益增强D | -0.04 | -0.35 | 1.46 | 1.25 | 0.97 |
4848 | 鹏华永泽定期开放债券 | -0.14 | -0.36 | 0.89 | 2.12 | 1.87 |
4849 | 新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A | 0.10 | -0.36 | -0.29 | 0.55 | 0.59 |
4850 | 博远增强回报债券C | -0.11 | -0.37 | 0.62 | 5.51 | 4.50 |
4851 | 大摩灵动优选债券A | 0.01 | -0.37 | 0.40 | 2.91 | 2.50 |
4852 | 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 | -0.37 | -0.37 | 1.49 | 1.27 | 1.27 |
4853 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 0.47 | -0.37 | -0.37 | 1.33 | 0.75 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 466 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
459 | 华富安业一年持有期债券A | 0.03 | 0.28 | 1.46 | 3.94 | 3.40 |
460 | 华富富惠一年定期开放债券型发起式 | 0.10 | 0.44 | 1.46 | 3.33 | 3.50 |
461 | 景顺长城景泰盈利纯债债券 | 0.07 | 0.52 | 1.46 | 3.17 | 3.42 |
462 | 上银慧鑫利债券 | 0.14 | 0.44 | 1.46 | 3.59 | 3.60 |
463 | 易方达恒裕一年定开债券发起式 | 0.07 | 0.44 | 1.46 | 3.87 | 4.37 |
464 | 中航瑞旭3个月定开债A | 0.00 | -0.01 | 1.46 | 2.49 | 2.46 |
465 | 中银安心回报 | 0.10 | 0.39 | 1.46 | 3.35 | 3.55 |
466 | 鑫元恒鑫收益增强A | -0.04 | -0.35 | 1.46 | 1.25 | 0.97 |
467 | 鑫元恒鑫收益增强D | -0.04 | -0.35 | 1.46 | 1.25 | 0.97 |
468 | 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 0.06 | 0.43 | 1.45 | 3.53 | 3.55 |
469 | 大成惠平一年定开债发起式 | 0.08 | 0.44 | 1.45 | 3.31 | 3.33 |
470 | 工银3-5年国开债指数A | 0.08 | 0.49 | 1.45 | 3.39 | 3.21 |
471 | 红塔红土长益定期开放债券C | 0.06 | 0.44 | 1.45 | 3.28 | 3.64 |
472 | 华夏鼎航债券C | 0.06 | 0.47 | 1.45 | 3.42 | 3.87 |
473 | 华夏鼎隆债券A | 0.05 | 0.49 | 1.45 | 3.45 | 3.63 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 4693 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4686 | 南方梦元短债C | 0.02 | 0.15 | 0.45 | 1.25 | 1.36 |
4687 | 易方达安悦超短债债券A | 0.02 | 0.17 | 0.49 | 1.25 | 1.37 |
4688 | 银河睿嘉债券C | 0.02 | 0.16 | 0.51 | 1.25 | 1.31 |
4689 | 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C | 0.02 | 0.15 | 0.49 | 1.25 | 1.38 |
4690 | 招商鑫诚短债A | 0.02 | 0.19 | 0.52 | 1.25 | 1.38 |
4691 | 中银证券安泽债券C | 0.03 | 0.19 | 0.50 | 1.25 | 1.33 |
4692 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.00 | 0.19 | 0.50 | 1.25 | 1.30 |
4693 | 鑫元恒鑫收益增强A | -0.04 | -0.35 | 1.46 | 1.25 | 0.97 |
4694 | 鑫元恒鑫收益增强D | -0.04 | -0.35 | 1.46 | 1.25 | 0.97 |
4695 | 安信丰泽39个月定开债券 | 0.03 | 0.22 | 0.64 | 1.24 | 1.35 |
4696 | 安信永利信用A | -0.15 | -0.95 | 0.88 | 1.24 | 1.19 |
4697 | 财通资管鸿达纯债债券C | 0.02 | 0.17 | 0.47 | 1.24 | 1.34 |
4698 | 工银尊利中短债债券A | 0.00 | 0.13 | 0.51 | 1.24 | 1.31 |
4699 | 光大保德信安瑞一年持有期债券C | -0.31 | -1.20 | 1.47 | 1.24 | -0.71 |
4700 | 国金惠丰39个月定开 | 0.05 | 0.24 | 0.63 | 1.24 | 1.33 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 4810 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4803 | 中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额) | -0.07 | 0.42 | 1.72 | 0.84 | 0.98 |
4804 | 安信永利信用C | -0.16 | -0.99 | 0.79 | 1.04 | 0.97 |
4805 | 财通资管双盈债券发起式A | -0.05 | 0.14 | 0.49 | 1.69 | 0.97 |
4806 | 富国双利增强债券C | -0.11 | -0.56 | 1.28 | 1.84 | 0.97 |
4807 | 富国天盈债券C | -0.07 | -0.08 | 0.40 | 0.96 | 0.97 |
4808 | 信澳鑫益债券A | -0.10 | -0.62 | 1.97 | 2.05 | 0.97 |
4809 | 中加聚享增盈债券C | -0.06 | -1.06 | -0.82 | 0.90 | 0.97 |
4810 | 鑫元恒鑫收益增强A | -0.04 | -0.35 | 1.46 | 1.25 | 0.97 |
4811 | 鑫元恒鑫收益增强D | -0.04 | -0.35 | 1.46 | 1.25 | 0.97 |
4812 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.01 | 0.14 | 0.34 | 0.93 | 0.96 |
4813 | 广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币) | -0.02 | 0.51 | 1.88 | 0.74 | 0.96 |
4814 | 弘毅远方中短债A | 0.02 | 0.21 | -0.23 | 0.72 | 0.96 |
4815 | 汇添富理财60天债券B | 0.01 | 0.12 | 0.35 | 0.88 | 0.96 |
4816 | 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A | 0.01 | 0.07 | 0.31 | 0.85 | 0.96 |
4817 | 招商招利1个月期理财债券B | 0.02 | 0.11 | 0.34 | 0.85 | 0.96 |