我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 59186.53 99.81%
银行存款和结算备付金 109.18 0.18%
其他资产 0.86 0.00%
资产总值:59296.56万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 50.00 5501.02 10.77%
22泉州银行二级资本债01 40.00 4214.38 8.25%
19齐商银行二级01 40.00 4160.98 8.15%
23北京农商 40.00 4069.36 7.97%
23潍坊城建MTN002 30.00 3236.82 6.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54896.87 107.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%