资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 62644.36 99.87%
银行存款和结算备付金 80.48 0.13%
其他资产 0.30 0.00%
资产总值:62725.13万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 50.00 5388.56 10.59%
22泉州银行二级资本债01 40.00 4173.07 8.20%
24国开10 40.00 4169.81 8.19%
24天津银行二级资本债01 40.00 4102.81 8.06%
23长安银行小微债 40.00 4061.58 7.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56551.24 111.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%