资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 66428.37 99.64%
银行存款和结算备付金 239.80 0.36%
其他资产 0.84 0.00%
资产总值:66669.01万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 50.00 5357.15 10.70%
25浪潮电子SCP005 49.00 4911.04 9.80%
24国开10 40.00 4145.72 8.28%
22泉州银行二级资本债01 40.00 4135.21 8.26%
23长安银行小微债 40.00 4040.69 8.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57449.25 114.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%