鑫元稳利债券(000655)_规模评级

鑫元稳利债券000655XIN YUAN LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	5.12	5.38	5.12	5.13	5.13	5.14	5.14
季度净申购	-2383.07	2426.47	-60.70	-69.20	-32.61	-71.93	140.70
总份额	48246.80	50629.86	48203.40	48264.09	48333.30	48365.91	48437.83
季度总申购份额	38.43	2429.51	29.33	78.38	9.42	26.87	275.44
季度总赎回份额	2421.50	3.04	90.03	147.58	42.03	98.79	134.74

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
鑫元稳利债券基金规模在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平

2703	财通资管双安债券A	5.13	49511.55	-37639.26	0.46	37639.73
2704	淳厚瑞和债券A	5.13	50000.20	0.00	0.00	0.00
2705	华富收益增强债券A	5.13	31300.17	-22557.21	1370.13	23927.33
2706	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	5.12	49549.35	-	-	-
2707	汇安嘉盛纯债债券A	5.12	50064.42	-0.02	0.00	0.02
2708	交银中债1-3年政金债指数A	5.12	49611.09	-49979.39	41.81	50021.19
2709	银华华茂定期开放债券	5.12	47579.43	-	-	-
2710	鑫元稳利债券	5.12	48246.80	-2383.07	38.43	2421.50
2711	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.11	51071.81	-231.14	0.02	231.16
2712	平安元鑫120天滚动持有中短债C	5.11	46865.42	11366.50	14741.51	3375.01
2713	融通通昊三个月定期开放债券发起式	5.11	50142.20	-0.00	0.00	0.00
2714	申万菱信集利三个月定期开放债券	5.11	49719.69	-19964.04	0.12	19964.16
2715	万家恒瑞18个月A	5.11	49733.00	-	-	-
2716	信诚稳悦A	5.11	49973.89	0.00	2.72	2.72
2717	博时安诚3个月定开债A	5.10	49380.34	1.95	1.97	0.02

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
鑫元稳利债券基金规模在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平

2677	中金金利A	5.14	48676.14	2.66	4.26	1.61
2678	景顺长城睿丰短债债券C	5.09	48602.95	-22626.35	78075.39	100701.74
2679	浦银安盛双债增强债券C	5.68	48447.37	-18785.47	2369.57	21155.04
2680	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.08	48429.22	-0.85	5.96	6.81
2681	广发民丰一年定期开放债券	5.21	48360.42	-	-	-
2682	博时富盛一年定开债发起式	5.00	48328.06	-	-	-
2683	鹏扬淳兴三个月债券A	5.10	48277.94	-	-	0.00
2684	鑫元稳利债券	5.12	48246.80	-2383.07	38.43	2421.50
2685	华夏中债3-5年政金债指数A	5.06	48160.24	47839.52	96362.06	48522.54
2686	国联安增泰一年定开债发起式	5.07	48160.20	-	-	-
2687	泰信汇利三个月定开债券A	5.06	48123.04	47824.26	95663.71	47839.45
2688	中信建投景和中短债A	5.29	48109.72	31931.61	46273.97	14342.36
2689	长信稳惠债券A	5.23	48040.44	-	-	0.00
2690	海富通弘丰定开债券	5.21	47993.98	-	-	0.00
2691	长信可转债债券C	7.16	47951.11	16418.98	29375.22	12956.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
鑫元稳利债券基金规模在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平

3086	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	0.98	8715.33	-2282.91	820.70	3103.61
3087	新华鑫日享中短债A	5.42	50822.59	-2303.54	11432.65	13736.19
3088	东方红短债债券E	2.60	24890.12	-2319.43	16952.71	19272.14
3089	博时季季享三个月持有期债券B	3.86	34483.55	-2336.10	2113.33	4449.43
3090	工银双盈债券A	1.68	16367.31	-2338.97	5.59	2344.56
3091	华安添荣中短债C	2.92	27541.72	-2341.49	63247.49	65588.98
3092	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.35	3406.73	-2354.85	3.46	2358.30
3093	鑫元稳利债券	5.12	48246.80	-2383.07	38.43	2421.50
3094	招商安泰债券D	1.38	10696.19	-2397.80	434.82	2832.62
3095	国寿安保尊享债券A	2.46	20405.38	-2406.13	27.72	2433.84
3096	华夏恒益18个月定开债券	79.72	794621.18	-2445.23	319818.30	322263.53
3097	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.31	2916.92	-2446.99	28.10	2475.09
3098	大成景泰纯债债券C	1.63	14874.00	-2460.25	421.22	2881.47
3099	工银纯债债券A	111.94	944827.88	-2463.52	190143.91	192607.43
3100	华安沣裕债券A	0.09	862.36	-2472.66	1.42	2474.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
鑫元稳利债券基金规模在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平

3197	建信转债增强债券C	0.48	1765.89	-34.72	39.38	74.10
3198	国富恒丰一年持有期债券C	0.09	847.16	34.25	39.35	5.10
3199	信诚稳健C	0.02	149.80	15.23	39.34	24.10
3200	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
3201	南方晖元6个月持有期债券C	0.18	1951.76	-160.58	38.87	199.45
3202	招商安悦1年持有期债券C	1.34	12837.96	-13879.69	38.66	13918.35
3203	汇丰晋信慧嘉债券C	0.18	1743.05	-956.60	38.54	995.14
3204	鑫元稳利债券	5.12	48246.80	-2383.07	38.43	2421.50
3205	银华信用双利债券A	6.34	55915.06	-20776.64	38.38	20815.01
3206	中海可转债债券C类	0.21	2762.83	-71.60	38.05	109.65
3207	圆信永丰兴利C	0.00	41.30	34.72	37.87	3.15
3208	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.22	1991.43	27.98	37.63	9.65
3209	华安沣信债券A	3.10	30685.22	-8757.32	37.44	8794.76
3210	南方初元中短债E	0.02	157.97	9.86	37.34	27.48
3211	招商招享纯债A	0.01	113.40	-100027.16	37.26	100064.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
鑫元稳利债券基金规模在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平

2322	海通海升六个月持有A	7.78	64153.07	13653.30	16119.04	2465.74
2323	太平安元债券A	1.00	9881.27	-	-	2464.61
2324	长城久稳债券A	0.25	2214.11	-1566.63	897.80	2464.43
2325	长盛盛启债券C	0.50	4777.73	-267.23	2170.13	2437.36
2326	国寿安保尊享债券A	2.46	20405.38	-2406.13	27.72	2433.84
2327	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.50	3753.77	-215.64	2212.84	2428.48
2328	天弘安益C	0.89	8339.45	6659.30	9083.96	2424.66
2329	鑫元稳利债券	5.12	48246.80	-2383.07	38.43	2421.50
2330	平安中债-0-3年国开行债券ETF	22.40	2160.64	-2185.00	236.00	2421.00
2331	鹏华普天债券A	2.31	17121.40	-1908.23	511.46	2419.68
2332	蜂巢丰吉纯债A	0.81	7684.82	7675.48	10083.61	2408.13
2333	浙商汇金兴利增强债券A	0.54	5609.85	324.27	2724.97	2400.70
2334	上银慧恒收益增强债券C	0.05	667.78	-62.78	2333.01	2395.79
2335	长盛盛和纯债C	0.66	6117.26	2641.33	5034.36	2393.03
2336	汇添富丰和纯债A	1.25	11800.87	9173.55	11548.87	2375.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

593

853791.9800

99.12%

0.88%

2023-06-30

591

816651.3300

98.99%

1.01%

2022-12-31

635

761667.8400

98.78%

1.22%

2022-06-30

654

738488.2900

98.92%

1.08%

2021-12-31

679

709689.1700

99.14%

0.86%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	593	853791.9800	50182.00	99.12	447.87	0.88
2023-06-30	591	816651.3300	47775.16	98.99	488.93	1.01
2022-12-31	635	761667.8400	47775.16	98.78	590.75	1.22
2022-06-30	654	738488.2900	47775.16	98.92	521.97	1.08
2021-12-31	679	709689.1700	47775.16	99.14	412.73	0.86

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