鑫元稳利(000655)_规模评级

鑫元稳利000655XIN YUAN LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04	5.13
季度净申购	-6.09	8.33	31.63	-40.35	2.84	-825.02	-2383.07
总份额	47418.15	47424.24	47415.90	47384.27	47424.62	47421.78	48246.80
季度总申购份额	50.66	44.16	81.94	39.27	87.26	185.45	38.43
季度总赎回份额	56.74	35.83	50.31	79.62	84.42	1010.47	2421.50

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
鑫元稳利基金规模在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平

2727	民生加银高等级信用债债券C	5.06	45530.89	-5450.31	2573.27	8023.59
2728	中信建投稳骏债券	5.06	50000.92	-	0.00	-
2729	长江丰瑞3个月持有债券型A	5.05	45296.41	1778.34	2538.15	759.81
2730	宏利昇利一年定开债券发起式	5.05	50000.03	-	0.00	-
2731	华安安和债券A	5.05	49521.71	-165.34	15.62	180.95
2732	汇安嘉盛纯债债券A	5.05	49364.30	-	-	0.03
2733	银华华茂定期开放债券	5.04	47964.96	-	-	-
2734	鑫元稳利债券	5.04	47418.15	-6.09	50.66	56.74
2735	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
2736	大成惠裕定开纯债债券	5.03	47781.77	-0.97	1.92	2.89
2737	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.03	48497.85	-	-	-
2738	新华丰利债券A	5.03	45557.87	-20513.11	50.04	20563.15
2739	财通资管中债1-3年国开债C	5.02	49506.20	-90673.06	933.02	91606.08
2740	博时富嘉纯债债券	5.01	50123.11	-0.94	0.69	1.63
2741	长信稳惠债券A	5.01	48046.90	-94104.86	0.39	94105.24

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
鑫元稳利基金规模在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平

2670	华夏海外收益债券A	7.21	47857.67	7714.52	10109.66	2395.15
2671	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.02	47857.67	7714.52	10109.66	2395.15
2672	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.02	47857.67	7714.52	10109.66	2395.15
2673	中信建投稳泰债券	5.00	47805.88	-	0.04	-
2674	大成惠裕定开纯债债券	5.03	47781.77	-0.97	1.92	2.89
2675	中融恒泽纯债A	5.07	47700.10	-0.04	3.40	3.44
2676	广发汇安18个月定期债券A	6.17	47690.11	-	-	-
2677	鑫元稳利债券	5.04	47418.15	-6.09	50.66	56.74
2678	永赢月月享30天持有期短债A	5.08	47411.86	-23278.98	10040.68	33319.66
2679	中信建投景和中短债A	5.25	47396.25	-58492.31	116307.12	174799.42
2680	民生加银嘉益债券	5.21	47388.53	-0.06	7.78	7.85
2681	国寿安保泰恒纯债债券	5.64	47384.97	8423.32	17379.68	8956.35
2682	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.38	47384.55	-50.44	18.56	69.01
2683	光大保德信安祺债券A	6.45	47280.57	6956.93	11032.60	4075.66
2684	招商产业债券C	8.21	47176.53	-6684.55	3099.76	9784.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元稳利基金规模在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平

1540	南方贺元利率债C	0.00	9.40	-5.63	3.22	8.85
1541	中加颐享纯债债券A	33.32	323042.13	-5.83	0.00	5.83
1542	建信双息红利债券H	0.01	69.25	-5.92	4.27	10.20
1543	泰康长江经济带债券C	0.10	935.94	-5.92	0.02	5.94
1544	光大保德信恒利纯债债券	0.01	81.28	-5.93	10.08	16.01
1545	国泰信用互利债券C	0.65	5996.34	-6.05	1129.94	1135.99
1546	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.01	102.36	-6.09	5.54	11.63
1547	鑫元稳利债券	5.04	47418.15	-6.09	50.66	56.74
1548	国寿安保安瑞纯债债券	22.35	205446.07	-6.13	7.40	13.53
1549	惠升和泰纯债C	0.00	34.27	-6.23	0.36	6.58
1550	招商招怡纯债A	0.00	41.99	-6.30	11.86	18.16
1551	平安惠诚纯债	19.02	184208.71	-6.32	0.01	6.33
1552	长城悦享增利债券A	0.44	3858.15	-6.56	98.29	104.85
1553	长盛盛康纯债D	0.63	5216.37	-6.58	264.67	271.25
1554	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	52.33	-6.66	8.87	15.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元稳利基金规模在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平

3332	工银恒享纯债债券A	14.72	139062.98	-69.21	52.40	121.62
3333	嘉合磐昇纯债A	20.42	179827.98	-1920.06	51.74	1971.80
3334	德邦新添利债券A	0.07	602.64	-51.26	51.66	102.91
3335	浦银安盛优化收益债券C	0.02	157.85	9.81	51.09	41.29
3336	太平恒利纯债	24.71	240672.13	-2.48	50.91	53.39
3337	合煦智远稳进纯债债券C	0.19	1784.42	-372.46	50.84	423.30
3338	鑫元恒鑫收益增强A	0.18	1612.61	34.14	50.76	16.62
3339	鑫元稳利债券	5.04	47418.15	-6.09	50.66	56.74
3340	新华丰利债券A	5.03	45557.87	-20513.11	50.04	20563.15
3341	申万菱信可转债债券C	0.01	39.09	8.76	49.48	40.72
3342	前海联合泰瑞纯债A	0.01	58.94	-6.86	49.40	56.25
3343	长江聚利债券型A	0.29	2487.96	-238.34	49.39	287.73
3344	华夏鼎通债券C	0.02	220.12	-124.53	48.86	173.39
3345	汇安短债债券A	0.11	998.76	-78.53	48.75	127.28
3346	鹏华双债增利债券C	0.00	34.99	6.04	48.69	42.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
鑫元稳利基金规模在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平

3773	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	116.46	-54.42	4.63	59.05
3774	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
3775	江信祺福A	0.01	75.76	25.74	84.62	58.88
3776	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.06	597.31	-54.30	4.34	58.63
3777	同泰恒盛债券C	0.01	60.65	3.01	61.61	58.60
3778	方正富邦恒利A	14.77	140318.82	-52.44	5.40	57.84
3779	南方集利18个月持有债券C	0.09	806.93	-52.19	4.70	56.89
3780	鑫元稳利债券	5.04	47418.15	-6.09	50.66	56.74
3781	金元顺安桉盛债券C	0.11	930.15	873.03	929.71	56.68
3782	华夏鼎隆债券C	0.02	168.86	-47.12	9.47	56.59
3783	前海联合泰瑞纯债A	0.01	58.94	-6.86	49.40	56.25
3784	银河增利债券A	0.09	530.77	29.61	85.84	56.22
3785	国联金如意双利一年持有债券B	0.28	2527.02	-	-	55.95
3786	融通通源短融债券B	0.46	3760.51	3697.23	3752.70	55.47
3787	中航瑞明纯债A	10.95	100399.24	-54.12	0.62	54.74

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

561

845351.8300

98.77%

1.24%

2024-12-31

580

816970.2500

98.85%

1.15%

2024-06-30

588

806492.8000

98.77%

1.23%

2023-12-31

593

853791.9800

99.12%

0.88%

2023-06-30

591

816651.3300

98.99%

1.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	561	845351.8300	46838.57	98.77	585.67	1.24
2024-12-31	580	816970.2500	46838.57	98.85	545.71	1.15
2024-06-30	588	806492.8000	46838.57	98.77	583.21	1.23
2023-12-31	593	853791.9800	50182.00	99.12	447.87	0.88
2023-06-30	591	816651.3300	47775.16	98.99	488.93	1.01

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