鑫元稳利(000655)_规模评级

鑫元稳利000655XIN YUAN LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	5.06	5.06	5.06	5.06	5.06	5.06	5.15
季度净申购	-6.09	8.33	31.63	-40.35	2.84	-825.02	-2383.07
总份额	47418.15	47424.24	47415.90	47384.27	47424.62	47421.78	48246.80
季度总申购份额	50.66	44.16	81.94	39.27	87.26	185.45	38.43
季度总赎回份额	56.74	35.83	50.31	79.62	84.42	1010.47	2421.50

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
鑫元稳利基金规模在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平

2735	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.09	49994.66	-116118.73	49994.46	166113.19
2736	宏利昇利一年定开债券发起式	5.08	50000.03	-	0.00	-
2737	银华华茂定期开放债券	5.08	48089.98	125.02	322.26	197.24
2738	华安安和债券A	5.07	49521.71	-165.34	15.62	180.95
2739	民生加银高等级信用债债券C	5.07	45530.89	-5450.31	2573.27	8023.59
2740	中信建投稳骏债券	5.07	50000.92	-	0.00	-
2741	汇安嘉盛纯债债券A	5.06	49364.30	-	-	0.03
2742	鑫元稳利债券	5.06	47418.15	-6.09	50.66	56.74
2743	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.05	48497.85	-	-	-
2744	平安中债1-3年国开债指数A	5.05	48387.37	-117829.68	122.61	117952.29
2745	招商招通纯债C	5.05	48104.46	-191755.34	43.21	191798.55
2746	大成惠裕定开纯债债券	5.04	47781.77	-0.97	1.92	2.89
2747	平安季添盈定开债A	5.04	45242.25	-17.04	10.26	27.30
2748	财通资管中债1-3年国开债C	5.03	49506.20	-90673.06	933.02	91606.08
2749	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
鑫元稳利基金规模在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平

2672	大成惠裕定开纯债债券	5.04	47781.77	-0.97	1.92	2.89
2673	中融恒泽纯债A	5.09	47700.10	-0.04	3.40	3.44
2674	广发汇安18个月定期债券A	6.19	47690.11	-	-	-
2675	安信永鑫增强债券C	5.16	47664.16	-29603.28	17972.33	47575.61
2676	易方达富华纯债债券A	4.86	47659.54	-30662.75	2010.83	32673.58
2677	建信宁安30天持有期中短债债券C	5.14	47649.01	-3511.92	15343.11	18855.02
2678	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	5.27	47527.21	-30749.57	1172.74	31922.32
2679	鑫元稳利债券	5.06	47418.15	-6.09	50.66	56.74
2680	中信建投景和中短债A	5.26	47396.25	-58492.31	116307.12	174799.42
2681	民生加银嘉益债券	5.23	47388.53	-0.06	7.78	7.85
2682	国寿安保泰恒纯债债券	5.66	47384.97	8423.32	17379.68	8956.35
2683	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.39	47384.55	-50.44	18.56	69.01
2684	山证裕利定开债发起式	5.13	47360.69	41364.78	46266.22	4901.44
2685	光大保德信安祺债券A	6.58	47280.57	6956.93	11032.60	4075.66
2686	中金新元6个月定开债A	5.39	47006.72	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
鑫元稳利基金规模在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平

1624	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.86	-5.32	0.23	5.55
1625	英大通盈纯债债券A	64.16	604177.20	-5.48	8.11	13.58
1626	中航瑞发3个月定开债C	0.00	22.09	-5.49	0.00	5.49
1627	南方贺元利率债C	0.00	9.40	-5.63	3.22	8.85
1628	光大保德信恒利纯债债券	0.01	81.28	-5.93	10.08	16.01
1629	融通通安债券	10.16	99640.75	-5.99	3.63	9.62
1630	国泰信用互利债券C	0.66	5996.34	-6.05	1129.94	1135.99
1631	鑫元稳利债券	5.06	47418.15	-6.09	50.66	56.74
1632	国寿安保安瑞纯债债券	22.39	205446.07	-6.13	7.40	13.53
1633	平安惠诚纯债	19.08	184208.71	-6.32	0.01	6.33
1634	中信保诚稳益债券C	0.00	3.61	-6.42	1.45	7.87
1635	长城悦享增利债券A	0.44	3858.15	-6.56	98.29	104.85
1636	长盛盛康纯债D	0.64	5216.37	-6.58	264.67	271.25
1637	平安高等级债C	0.00	4.98	-6.70	0.56	7.25
1638	鑫元金融债3个月定开	21.69	202657.91	-6.72	7.59	14.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
鑫元稳利基金规模在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平

3320	招商招丰纯债C	0.02	228.77	-92.38	51.21	143.60
3321	平安双季增享6个月持有债券A	4.71	46337.10	-3813.52	51.19	3864.71
3322	浦银安盛优化收益债券C	0.02	157.85	9.81	51.09	41.29
3323	银河强化债券	0.20	1786.46	-25.77	50.94	76.72
3324	太平恒利纯债	24.77	240672.13	-2.48	50.91	53.39
3325	合煦智远稳进纯债债券C	0.19	1784.42	-372.46	50.84	423.30
3326	鑫元恒鑫收益增强A	0.18	1612.61	34.14	50.76	16.62
3327	鑫元稳利债券	5.06	47418.15	-6.09	50.66	56.74
3328	新华丰利债券A	4.95	45557.87	-20513.11	50.04	20563.15
3329	融通通福债券(LOF)A	2.34	21181.47	-6389.01	49.98	6438.99
3330	前海联合泰瑞纯债C	0.02	219.69	-13.34	49.48	62.82
3331	申万菱信可转债债券C	0.01	39.09	8.76	49.48	40.72
3332	长江聚利债券型A	0.30	2487.96	-238.34	49.39	287.73
3333	华泰柏瑞信用增利债券A	0.19	1479.94	-110.86	49.31	160.17
3334	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.05	467.25	-172.99	49.31	222.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
鑫元稳利基金规模在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平

3781	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.06	597.31	-54.30	4.34	58.63
3782	泰信债券增强收益A	6.00	53783.87	-21.96	36.51	58.47
3783	招商添盈纯债E	0.03	204.67	-57.88	0.50	58.38
3784	人保鑫泽纯债C	0.00	3.59	-57.00	1.22	58.22
3785	方正富邦恒利A	14.81	140318.82	-52.44	5.40	57.84
3786	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	45.12	-57.24	0.00	57.24
3787	南方集利18个月持有债券C	0.09	806.93	-52.19	4.70	56.89
3788	鑫元稳利债券	5.06	47418.15	-6.09	50.66	56.74
3789	金元顺安丰利债券	1.87	17713.87	87.51	144.21	56.70
3790	招商中证政策性金融债3-5年ETF	56.13	5168.28	4927.60	4984.20	56.60
3791	华夏鼎隆债券C	0.02	168.86	-47.12	9.47	56.59
3792	国联金如意双利一年持有债券B	0.28	2527.02	-	-	55.95
3793	中航瑞明纯债A	10.98	100399.24	-54.12	0.62	54.74
3794	安信资管瑞鑫一年持有A	0.11	1147.66	-	-	54.52
3795	银华中债1-3年国开行债券指数A	18.69	176087.16	9527.33	9581.46	54.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

561

845351.8300

98.77%

1.24%

2024-12-31

580

816970.2500

98.85%

1.15%

2024-06-30

588

806492.8000

98.77%

1.23%

2023-12-31

593

853791.9800

99.12%

0.88%

2023-06-30

591

816651.3300

98.99%

1.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	561	845351.8300	46838.57	98.77	585.67	1.24
2024-12-31	580	816970.2500	46838.57	98.85	545.71	1.15
2024-06-30	588	806492.8000	46838.57	98.77	583.21	1.23
2023-12-31	593	853791.9800	50182.00	99.12	447.87	0.88
2023-06-30	591	816651.3300	47775.16	98.99	488.93	1.01

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