鑫元稳利(000655)_规模评级

鑫元稳利000655XIN YUAN LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	5.04	5.00	5.00	5.00	4.99	5.00	5.00
季度净申购	410.43	-6.09	8.33	31.63	-40.35	2.84	-825.02
总份额	47828.58	47418.15	47424.24	47415.90	47384.27	47424.62	47421.78
季度总申购份额	463.47	50.66	44.16	81.94	39.27	87.26	185.45
季度总赎回份额	53.03	56.74	35.83	50.31	79.62	84.42	1010.47

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
鑫元稳利基金规模在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平

2719	博时聚源纯债债券C	5.05	47659.82	47260.52	47448.78	188.26
2720	宏利交利债券A	5.05	48792.78	-	-	-
2721	景顺长城景泰裕利纯债C	5.05	45672.82	14992.52	71756.70	56764.18
2722	招商招通纯债C	5.05	48104.46	-191755.34	43.21	191798.55
2723	中信建投景润3个月定开债券A	5.05	49035.00	-0.00	0.00	0.00
2724	农银金鸿短债债券A	5.04	46026.79	-14839.55	39266.63	54106.18
2725	中信建投稳泰债券	5.04	47805.93	-	0.05	-
2726	鑫元稳利债券	5.04	47828.58	410.43	463.47	53.03
2727	博时裕坤3个月定开债发起式	5.03	44472.98	-	-	44316.59
2728	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
2729	格林泓鑫纯债C	5.03	46611.17	41805.80	45047.53	3241.73
2730	汇安裕同纯债债券C	5.03	47260.96	-7276.80	6987.52	14264.32
2731	圆信永丰兴瑞	5.03	44763.62	-	-	-
2732	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.02	50000.02	-49117.75	0.00	49117.75
2733	财通弘利纯债债券	5.01	49547.56	-49224.54	2.44	49226.98

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元稳利基金规模在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平

2635	东证融汇添添益中短债A	5.36	48017.71	-5278.54	3264.55	8543.10
2636	湘财久盈中短债A	5.15	48008.64	4641.18	20311.11	15669.93
2637	海富通弘丰定开债券	5.34	47993.96	-	-	-
2638	浙商汇金中高等级三个月A	5.68	47946.05	19.93	43.44	23.51
2639	鹏华稳福中短债债券C	5.24	47892.60	11138.17	26086.31	14948.14
2640	泰信汇利三个月定开债券A	5.29	47850.24	-53.99	0.01	54.00
2641	泓德裕泰债券A	6.93	47843.65	-15660.76	8423.53	24084.29
2642	鑫元稳利债券	5.04	47828.58	410.43	463.47	53.03
2643	中信建投稳泰债券	5.04	47805.93	-	0.05	-
2644	兴全磐稳增利债券A	7.80	47805.74	3845.06	7373.59	3528.54
2645	大成惠裕定开纯债债券	5.07	47781.77	-	-	-
2646	中融恒泽纯债A	5.11	47745.37	45.27	57.58	12.30
2647	海富通中短债债券A	5.68	47736.17	6408.49	28408.78	22000.29
2648	华安众鑫90天滚动短债C	5.40	47729.03	-3136.00	1617.99	4753.99
2649	广发汇安18个月定期债券A	6.23	47690.11	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
鑫元稳利基金规模在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平

1244	华安中债1-5年国开行债券ETF	27.55	2521.19	428.00	775.00	347.00
1245	前海开源丰和债券A	15.42	148245.73	426.29	994.86	568.57
1246	天弘弘丰增强回报C	3.81	28165.84	421.03	2122.50	1701.47
1247	中金新璟3个月	8.09	79535.68	418.87	79528.51	79109.65
1248	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.99	8991.72	416.27	2888.81	2472.54
1249	中金金合	12.47	121400.41	414.68	24399.00	23984.31
1250	南方稳鑫6个月持有债券C	0.34	3044.20	412.16	645.84	233.68
1251	鑫元稳利债券	5.04	47828.58	410.43	463.47	53.03
1252	华宝安宜六个月持有期债券A	0.76	6718.49	410.10	724.86	314.76
1253	博时景兴纯债债券	7.66	74727.77	406.09	564.13	158.04
1254	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	4.39	40999.22	405.06	42498.63	42093.57
1255	鹏华信用增利债券B	0.49	3239.27	393.11	950.40	557.29
1256	大成安诚债券C	3.05	29417.14	390.55	29483.68	29093.13
1257	博时裕顺纯债债券	0.20	1575.39	374.74	631.83	257.09
1258	工银7天理财债券B	0.55	4894.70	367.05	6681.36	6314.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
鑫元稳利基金规模在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平

2717	光大保德信安泽债券C	0.43	3543.70	173.83	480.99	307.16
2718	交银稳安60天滚动持有债券A	0.26	2428.38	-272.85	477.19	750.04
2719	银河增利债券C	0.11	676.54	342.39	476.16	133.77
2720	建信周盈安心理财债券B	0.00	0.00	0.00	472.01	472.01
2721	汇泉安盈回报债券E	0.05	471.92	-	471.92	-
2722	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.16	1514.96	-122977.21	469.87	123447.09
2723	汇安嘉裕纯债债券C	0.02	201.99	101.93	467.77	365.84
2724	鑫元稳利债券	5.04	47828.58	410.43	463.47	53.03
2725	西部利得稳健双利债券A	0.74	4141.96	-6600.16	461.40	7061.56
2726	红土创新增强收益债券C	0.37	2679.03	-30.93	461.20	492.12
2727	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.19	196174.07	-	460.59	-
2728	前海开源瑞和债券C	1.39	12832.12	-3096.13	459.35	3555.48
2729	金信民达纯债A	0.72	6370.33	211.54	458.76	247.23
2730	鹏华丰收债券	2.15	18788.13	-63.05	457.14	520.18
2731	惠升和悦债券C	0.28	2713.45	-692.56	456.82	1149.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
鑫元稳利基金规模在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平

3796	安信资管瑞鑫一年持有A	0.11	1147.66	-	-	54.52
3797	百嘉百益债券A	0.03	207.11	149.72	204.19	54.47
3798	银华中债1-3年国开行债券指数A	18.79	176087.16	9527.33	9581.46	54.13
3799	泰信汇利三个月定开债券A	5.29	47850.24	-53.99	0.01	54.00
3800	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.05	488.50	342.44	396.18	53.74
3801	光大保德信睿阳纯债债券A	0.07	626.28	-29.86	23.49	53.35
3802	博时富泽金融债	20.11	198253.83	-49.75	3.41	53.16
3803	鑫元稳利债券	5.04	47828.58	410.43	463.47	53.03
3804	中银安心回报	30.20	294045.26	8.21	61.04	52.83
3805	安信资管瑞鑫一年持有C	0.01	148.62	-52.36	0.42	52.78
3806	华创证券创享一年持有期A	0.50	2882.91	-	-	52.69
3807	汇添富中债1-3年农发债C	0.03	302.58	-41.82	10.65	52.47
3808	海富通添鑫收益债券A	0.07	651.96	-45.39	6.81	52.20
3809	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	219.40	-	-	51.31
3810	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.46	4183.99	239.25	289.85	50.60

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

561

845351.8300

98.77%

1.24%

2024-12-31

580

816970.2500

98.85%

1.15%

2024-06-30

588

806492.8000

98.77%

1.23%

2023-12-31

593

853791.9800

99.12%

0.88%

2023-06-30

591

816651.3300

98.99%

1.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	561	845351.8300	46838.57	98.77	585.67	1.24
2024-12-31	580	816970.2500	46838.57	98.85	545.71	1.15
2024-06-30	588	806492.8000	46838.57	98.77	583.21	1.23
2023-12-31	593	853791.9800	50182.00	99.12	447.87	0.88
2023-06-30	591	816651.3300	47775.16	98.99	488.93	1.01

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