我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
377.10 |
1619.46 |
502.43 |
754.14 |
374.11 |
| 本期利润(万元) |
584.87 |
1945.41 |
276.46 |
1076.37 |
396.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1019.07 |
0.00 |
1450.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51065.33 |
52974.07 |
49861.60 |
50984.79 |
52790.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.06 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
48.70 |
0.00 |
46.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
136.53 |
47.23 |
94.24 |
124.21 |
121.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
61908.78 |
61966.94 |
61395.91 |
69210.64 |
63615.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
61908.78 |
61966.94 |
61395.91 |
69210.64 |
63615.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.44 |
12.56 |
13.33 |
12.82 |
13.87 |
| 应付托管费(万元) |
4.48 |
4.19 |
4.44 |
4.27 |
4.62 |
| 资产总计(万元) |
62045.40 |
62019.17 |
61490.17 |
69334.86 |
64913.63 |
| 负债合计(万元) |
9071.33 |
11034.38 |
9061.22 |
17345.86 |
10349.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
52974.07 |
50984.79 |
52428.95 |
51989.00 |
54563.65 |
| 未分配利润(万元) |
2344.21 |
2720.70 |
4063.04 |
3691.87 |
6375.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.12 |
0.74 |
2.43 |
1.59 |
2342.13 |
| 投资收益(万元) |
2087.96 |
974.64 |
2449.50 |
1163.54 |
-386.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
325.95 |
322.23 |
-682.63 |
2.59 |
746.25 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
2415.05 |
1297.62 |
1769.32 |
1167.73 |
2702.02 |
| 管理人报酬(万元) |
154.87 |
77.69 |
159.36 |
79.90 |
160.24 |
| 托管费(万元) |
51.62 |
25.90 |
53.12 |
26.63 |
53.41 |
| 其它费用(万元) |
22.75 |
11.31 |
22.72 |
11.28 |
22.72 |
| 费用合计(万元) |
469.64 |
221.26 |
491.04 |
254.33 |
493.09 |
| 利润总额(万元) |
1945.41 |
1076.37 |
1278.28 |
913.40 |
2208.93 |
| 净利润(万元) |
1945.41 |
1076.37 |
1278.28 |
913.40 |
2208.93 |
