财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
308.79 |
415.30 |
97.08 |
1510.98 |
496.83 |
| 本期利润(万元) |
-54.41 |
339.44 |
-110.03 |
2105.30 |
153.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
971.24 |
0.00 |
2450.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50089.45 |
50150.26 |
49692.05 |
51664.12 |
50862.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
56.02 |
0.00 |
54.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
55.81 |
28.88 |
116.75 |
136.53 |
47.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
60124.77 |
65375.04 |
54419.17 |
61908.78 |
61966.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
60124.77 |
65375.04 |
54419.17 |
61908.78 |
61966.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.35 |
13.07 |
12.61 |
13.44 |
12.56 |
| 应付托管费(万元) |
4.12 |
4.36 |
4.20 |
4.48 |
4.19 |
| 资产总计(万元) |
60180.59 |
65404.11 |
57536.54 |
62045.40 |
62019.17 |
| 负债合计(万元) |
10030.32 |
13739.99 |
6830.49 |
9071.33 |
11034.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
50150.26 |
51664.12 |
50706.05 |
52974.07 |
50984.79 |
| 未分配利润(万元) |
2726.03 |
4279.84 |
3284.27 |
2344.21 |
2720.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.94 |
2.87 |
1.08 |
1.12 |
0.74 |
| 投资收益(万元) |
654.75 |
1908.52 |
914.27 |
2087.96 |
974.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-75.86 |
594.32 |
382.31 |
325.95 |
322.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
579.83 |
2505.73 |
1297.66 |
2415.05 |
1297.62 |
| 管理人报酬(万元) |
74.38 |
153.16 |
76.23 |
154.87 |
77.69 |
| 托管费(万元) |
24.79 |
51.05 |
25.41 |
51.62 |
25.90 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
22.72 |
11.31 |
22.75 |
11.31 |
| 费用合计(万元) |
240.40 |
400.43 |
190.49 |
469.64 |
221.26 |
| 利润总额(万元) |
339.44 |
2105.30 |
1107.17 |
1945.41 |
1076.37 |
| 净利润(万元) |
339.44 |
2105.30 |
1107.17 |
1945.41 |
1076.37 |
