鑫元稳利债券(000655)_最新动态

鑫元稳利债券000655XIN YUAN LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

美国大类资产ETF收盘涨跌互现[2024-04-23]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.063 0.000(0.05%)

累计净值：1.449

更新时间：2024-04-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元稳利债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：颜昕

2023-09-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.11亿元

2023-05-12 每10份派现金 0.5 元

鑫元稳利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.53	1.32	2.85	1.60
债券型名次	3097	3008	3363	1951	2546

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.41	6.94	11.23	19.44	51.08
债券型名次	1571	1599	1319	722	476

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
鑫元稳利债券一周收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	鑫元安睿三年定期开放债券	0.05	0.23	0.55	1.10	0.66
3096	鑫元聚利	0.05	0.44	1.05	1.95	1.20
3097	鑫元稳利债券	0.05	0.53	1.32	2.85	1.60
3098	鑫元裕利	0.05	0.60	1.48	2.80	1.67
3099	鑫元招利	0.05	0.53	1.13	2.06	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.70	5.24	12.55	2.73	1.60
鑫元稳利债券一周收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	中信建投稳裕C	0.19	0.53	1.21	2.25	1.43
3007	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.05	0.53	1.30	2.33	1.55
3008	鑫元稳利债券	0.05	0.53	1.32	2.85	1.60
3009	鑫元招利	0.05	0.53	1.13	2.06	1.32
3010	0-4地债	0.05	0.52	1.41	2.55	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	民生加银转债优选A	-2.38	3.31	14.20	7.29	7.44
鑫元稳利债券一周收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	中加优选中高等级债券C	0.07	0.56	1.32	2.75	1.67
3362	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.07	0.58	1.32	2.50	1.62
3363	鑫元稳利债券	0.05	0.53	1.32	2.85	1.60
3364	财通资管鸿利中短债债券A	0.06	0.68	1.31	2.35	1.59
3365	财通资管睿安债券C	0.06	0.61	1.31	2.39	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	工银可转债债券	0.20	-0.36	12.84	15.51	9.30
鑫元稳利债券一周收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	招商添利6个月定开债发起式A	0.07	0.69	1.54	2.85	1.83
1950	中航瑞明纯债C	0.07	0.80	1.63	2.85	1.95
1951	鑫元稳利债券	0.05	0.53	1.32	2.85	1.60
1952	博时丰庆纯债债券	0.06	0.73	1.53	2.84	1.77
1953	广发中债1-5年国开债指数C	0.07	0.65	1.69	2.84	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.91	1.25	12.51	8.26	9.75
鑫元稳利债券一周收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	中金金元A	0.05	0.64	1.35	2.58	1.60
2545	中银聚享债券A	0.07	0.40	1.29	2.25	1.60
2546	鑫元稳利债券	0.05	0.53	1.32	2.85	1.60
2547	博时汇享纯债债券C	0.06	0.66	1.45	2.55	1.59
2548	博时稳定价值债券B	-0.05	0.96	1.98	2.96	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.69	20.75	26.13	-	44.45
5	工银可转债债券	12.10	14.82	13.90	44.00	56.38
鑫元稳利债券一年收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	中融恒利纯债A	4.41	8.06	0.00	-	8.77
1570	中邮纯债丰利债券C	4.41	7.56	12.99	-	14.45
1571	鑫元稳利债券	4.41	6.94	11.23	19.44	51.08
1572	博时裕顺纯债债券	4.40	7.67	12.60	22.77	35.88
1573	淳厚安心87个月定开债	4.40	9.19	13.79	-	15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.99	23.95	28.48	30.42	37.21
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.43	22.70	26.58	27.38	32.09
鑫元稳利债券一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	招商招惠3个月定开债发起式A	3.67	6.94	11.37	19.01	30.95
1598	中融恒泰纯债A	4.25	6.94	11.81	19.54	32.15
1599	鑫元稳利债券	4.41	6.94	11.23	19.44	51.08
1600	国投瑞银顺祥债券	3.92	6.93	12.09	22.78	25.26
1601	南方亨元A	3.86	6.93	11.38	19.75	19.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
鑫元稳利债券一年收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	中银富享定期开放债券	4.08	7.06	11.23	-	31.01
1318	中银泰享定期开放债券	4.55	7.19	11.23	-	27.04
1319	鑫元稳利债券	4.41	6.94	11.23	19.44	51.08
1320	淳厚稳惠债券A	4.77	7.17	11.22	-	15.97
1321	蜂巢添元纯债C	3.57	6.76	11.22	-	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.30	16.38	90.57	92.27
2	浙商丰利增强债券	-9.77	-9.36	5.27	61.68	63.93
3	华商可转债债券A	5.95	4.34	10.55	60.38	60.99
4	华商可转债债券C	5.52	3.51	9.23	57.09	57.67
5	易方达双债增强债券A	1.17	7.01	18.53	55.05	141.16
鑫元稳利债券一年收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	中海增强收益债券C	0.10	2.00	4.15	19.45	55.57
721	光大保德信安泽债券A	-0.62	5.30	4.96	19.44	24.27
722	鑫元稳利债券	4.41	6.94	11.23	19.44	51.08
723	交银施罗德双轮动债券A/B	4.55	7.01	12.12	19.42	61.65
724	国泰双利债券C	-0.26	3.23	10.18	19.41	110.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.20	10.16	22.14	45.43	387.11
2	富国天利增长债券A	3.58	6.70	12.17	24.75	348.62
3	易方达安心回报债券A	2.09	2.80	2.35	27.63	266.85
4	易方达增强回报债券A	6.44	9.01	13.16	37.83	253.67
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.02	9.02	18.13	251.91
鑫元稳利债券一年收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	易方达高等级信用债债券C	5.99	2.83	5.25	12.86	51.28
475	嘉实纯债债券C	4.75	6.86	11.27	17.84	51.19
476	鑫元稳利债券	4.41	6.94	11.23	19.44	51.08
477	大成景安短融债券A	3.34	5.14	7.57	14.02	51.05
478	汇添富年年利定期开放债券A	4.99	6.21	7.04	16.64	50.99

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	50.00	5501.02	10.77%
22泉州银行二级资本债01	40.00	4214.38	8.25%
19齐商银行二级01	40.00	4160.98	8.15%
23北京农商	40.00	4069.36	7.97%
23潍坊城建MTN002	30.00	3236.82	6.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54896.87	107.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：中央汇金出手，超3000亿元“扫货”

　　在近期披露的ETF2024年一季报中，中央汇金投资有限责任公司（以下简称“中央汇金”）的增持路径逐渐显现。结合相关数据估算，今年一季度，中央汇金申购规模前五大ETF——华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏上证50ETF

查看全文[04-22]
标题：公募基金十大重仓股曝光

　　4月22日，公募基金2024年一季报披露完毕，公募基金最新前十大重仓股出炉，分别是贵州茅台、宁德时代、五粮液、泸州老窖、紫金矿业、腾讯控股、美的集团、恒瑞医药、山西汾酒、立讯精密。与2023年四季度末相比，贵州茅台、宁德时代、五粮液、泸

查看全文[04-22]
标题：英伟达闪崩，沪深300跑赢纳指，那些人工智能基金怎样了

　　深夜闪崩！被誉为全球AI风向标的英伟达大跌！　　4月19日，英伟达重挫10%，创下了四年来的最大跌幅，近六个交易日累计跌幅达15.91%，市值蒸发2117亿美元（约合人民币1.53万亿元），市值跌破2万亿美元。　　英伟达大跌的原因，市场

查看全文[04-22]
04-22 增量资金在路上！内地和香港REITs将纳入沪深港通，业绩期二级市场趋于审慎
04-22 利好提振，港交所REITs集体上涨
04-22 方邦股份一季度明显减亏社保基金新晋十大股东名单
04-22 时隔一年，复星医药两只私募股权投资基金完成备案

更多>> 基金公告

标题：鑫元稳利债券型证券投资基金2024年第1季度报告

§2 基金产品概况基金简称鑫元稳利基金主代码 000655 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2014年6月12日报告期末基金份额...

查看全文[04-22]
标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告

鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

查看全文[04-22]
标题：关于鑫元基金网站、网上交易、微信交易系统升级维护的温馨提示

关于鑫元基金网站、网上交易、微信交易系统升级维护的温馨提示尊敬的投资人：我司将于4月20日9点至15点进行系统维护，期间我司网站、网上交易、微信交...

查看全文[04-20]
03-30鑫元稳利债券型证券投资基金2023年年度报告
03-30鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告
02-07关于鑫元基金管理有限公司旗下基金2024年2月9日(农历除夕)不办理申购...
02-02鑫元基金管理有限公司关于鑫元泽利债券型证券投资基金开通转换业务的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.062	1.062	1.062	1.062	1.062
累计净值(元)	1.448	1.448	1.448	1.447	1.447

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。