鑫元稳利(000655)_最新动态

鑫元稳利000655XIN YUAN LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0639 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4896

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

鑫元稳利增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：俞敏超

2025-01-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.01亿元

2023-09-08 每10份派现金 0.3 元

鑫元稳利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.08	0.72	0.61	1.29
债券型名次	3050	3665	1329	2542	2941

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	5.55	9.58	-	56.96
债券型名次	3041	2968	2338	180	544

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	中邮睿泽一年持有债券C	-0.02	0.75	1.11	2.03	1.76
3049	鑫元广利定期开放	-0.02	0.09	0.93	0.66	1.78
3050	鑫元稳利债券	-0.02	0.08	0.72	0.61	1.29
3051	安信臻享三个月定开债券	-0.03	0.19	0.79	0.43	1.16
3052	博时安仁一年定开债发起式C	-0.03	-0.07	0.67	0.05	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	中邮尊佑一年定开债券	-0.06	0.08	0.45	0.28	0.72
3664	鑫元乾利债券	-0.11	0.08	0.41	0.28	0.44
3665	鑫元稳利债券	-0.02	0.08	0.72	0.61	1.29
3666	鑫元悦利定期开放	0.00	0.08	0.50	0.38	1.16
3667	安信目标收益债券C	0.01	0.07	0.26	0.65	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	中信建投景荣债券A	0.01	0.07	0.72	-0.73	0.66
1328	中银同享一年定期开放债券	0.00	0.19	0.72	0.34	1.00
1329	鑫元稳利债券	-0.02	0.08	0.72	0.61	1.29
1330	安信尊享纯债	0.02	0.26	0.71	0.54	1.10
1331	宝盈聚福39个月定开债C	0.04	0.20	0.71	1.42	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	中银证券安泽债券A	0.01	0.14	0.43	0.61	1.16
2541	中银证券安泽债券C	0.02	0.15	0.43	0.61	1.11
2542	鑫元稳利债券	-0.02	0.08	0.72	0.61	1.29
2543	百嘉百兴纯债债券	0.01	0.14	0.37	0.60	0.64
2544	博时双月享60天滚动持有债券C	0.04	0.12	0.38	0.60	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	中加民丰纯债A	0.01	0.16	0.68	0.55	1.29
2940	中信保诚稳益债券A	-0.02	0.18	0.61	0.53	1.29
2941	鑫元稳利债券	-0.02	0.08	0.72	0.61	1.29
2942	博时安悦短债C	0.04	0.15	0.47	0.66	1.28
2943	大成惠祥纯债债券	0.08	0.34	0.67	0.87	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	中加民丰纯债A	1.29	5.96	9.32	-	21.60
3040	中信保诚稳益债券A	1.29	5.25	9.43	-	31.32
3041	鑫元稳利债券	1.29	5.55	9.58	-	56.96
3042	博时安悦短债C	1.28	4.36	7.34	-	7.35
3043	大成惠祥纯债债券	1.28	3.74	6.01	-	29.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	交银丰享收益债券A	1.62	5.55	10.53	-	33.10
2967	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.58	5.55	9.35	-	21.91
2968	鑫元稳利债券	1.29	5.55	9.58	-	56.96
2969	创金合信信用红利债券C	1.20	5.54	9.88	-	29.68
2970	达诚致益债券发起式A	3.07	5.54	0.00	-	5.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	南方卓利3个月定开债发起式	2.04	6.67	9.58	-	31.42
2337	泰康信用精选债券C	0.63	4.99	9.58	-	20.95
2338	鑫元稳利债券	1.29	5.55	9.58	-	56.96
2339	博时民丰纯债债券A	1.27	6.00	9.57	-	35.53
2340	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.39	6.34	9.57	-	14.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	江信聚福	-0.41	4.65	9.17	-	80.37
179	天弘优选债券	0.96	10.65	14.12	-	39.55
180	鑫元稳利债券	1.29	5.55	9.58	-	56.96
181	国寿安保尊享债券A	3.66	11.74	15.49	-	82.57
182	国寿安保尊享债券C	3.24	10.83	14.12	-	78.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	国富恒瑞债券C	1.69	9.82	11.41	-	56.98
543	富国国有企业债债券C	1.66	4.61	8.09	-	56.96
544	鑫元稳利债券	1.29	5.55	9.58	-	56.96
545	民生加银嘉盈债券	1.30	5.37	9.64	-	56.83
546	兴全恒益债券A	10.63	16.11	14.94	-	56.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	50.00	5357.15	10.70%
25浪潮电子SCP005	49.00	4911.04	9.80%
24国开10	40.00	4145.72	8.28%
22泉州银行二级资本债01	40.00	4135.21	8.26%
23长安银行小微债	40.00	4040.69	8.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57449.25	114.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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06-29鑫元稳利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0637	1.0636	1.0641	1.0640	1.0640
累计净值(元)	1.4894	1.4893	1.4898	1.4897	1.4897

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