鑫元稳利(000655)_最新动态

鑫元稳利000655XIN YUAN LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

港股通创新药6连跌，资金继续加码！520880吸金逾亿元后延续高溢价，基金份额升至43.82亿再创新高[2026-01-22]

最新动态

最新净值：1.0669 0.0003(0.03%)

累计净值：1.4926

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：债券型

鑫元稳利增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：俞敏超

2025-01-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.09亿元

2023-09-08 每10份派现金 0.3 元

鑫元稳利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.29	0.69	0.75	0.28
债券型名次	2247	1995	1937	2021	1897

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	5.62	10.00	17.01	57.41
债券型名次	2757	2968	2150	1443	561

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	鑫元淳利定期开放	0.09	0.24	0.53	0.21	0.23
2246	鑫元合利定期开放	0.09	0.24	0.58	0.53	0.20
2247	鑫元稳利债券	0.09	0.29	0.69	0.75	0.28
2248	安信华享纯债A	0.08	0.22	-0.17	-1.70	0.18
2249	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.24	0.63	0.55	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	中银乐享债券	0.17	0.29	0.38	0.03	0.32
1994	鑫元添利三个月定期开放债券	0.21	0.29	0.44	-0.51	0.26
1995	鑫元稳利债券	0.09	0.29	0.69	0.75	0.28
1996	鑫元悦利定期开放	0.08	0.29	0.54	0.46	0.21
1997	鑫元晟利一年定开债发起式	0.21	0.29	0.67	0.05	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	永赢中债3-5年政金债指数C	0.11	0.16	0.69	0.23	0.23
1936	中金金誉债券	0.12	0.31	0.69	0.52	0.22
1937	鑫元稳利债券	0.09	0.29	0.69	0.75	0.28
1938	博时安康18个月定开债(LOF)	0.06	0.13	0.68	-0.83	0.06
1939	博时富永3个月定开债发起式	0.13	0.34	0.68	0.13	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	中银添瑞6个月定开债券A	-0.01	0.00	0.03	0.75	0.00
2020	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.03	0.15	0.42	0.75	0.11
2021	鑫元稳利债券	0.09	0.29	0.69	0.75	0.28
2022	宝盈盈泰纯债债券C	0.05	0.37	1.02	0.74	0.26
2023	财通裕惠63个月定开债券	0.03	0.17	0.39	0.74	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	中信建投稳骏债券	0.10	0.29	0.45	-0.38	0.28
1896	中信建投稳硕债券C	0.09	0.30	0.51	-0.44	0.28
1897	鑫元稳利债券	0.09	0.29	0.69	0.75	0.28
1898	鑫元晟利一年定开债发起式	0.21	0.29	0.67	0.05	0.28
1899	安信永顺一年定开债券	0.15	0.37	0.98	0.97	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	招商鑫利中短债债券C	1.58	3.92	8.19	-	8.47
2756	中银安心回报	1.58	7.02	12.87	16.33	56.06
2757	鑫元稳利债券	1.58	5.62	10.00	17.01	57.41
2758	博时富腾纯债债券	1.57	6.76	12.04	20.23	41.90
2759	博时裕泉纯债债券	1.57	3.96	6.64	13.01	29.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	中银证券安源债券C	1.27	5.62	7.79	11.16	18.48
2967	鑫元惠丰纯债债券A	0.72	5.62	9.66	-	9.55
2968	鑫元稳利债券	1.58	5.62	10.00	17.01	57.41
2969	长城悦享回报债券A	1.88	5.61	2.19	-	-9.87
2970	工银泰颐三年定开债券A	2.61	5.61	8.54	14.52	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	圆信永丰兴利A	1.78	7.34	10.00	14.84	30.41
2149	浙商丰顺纯债债券	0.86	5.99	10.00	13.09	15.14
2150	鑫元稳利债券	1.58	5.62	10.00	17.01	57.41
2151	工银瑞诚一年定开债券A	0.87	6.63	9.99	-	9.98
2152	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.54	6.51	9.99	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	华夏恒泰64个月定开债券	1.67	5.36	9.07	17.01	21.56
1442	汇添富稳添利定期开放债券A	1.37	5.67	9.07	17.01	28.82
1443	鑫元稳利债券	1.58	5.62	10.00	17.01	57.41
1444	融通增强收益债券C	6.78	11.78	15.86	16.99	47.55
1445	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.73	6.79	10.53	16.99	24.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	工银可转债优选债券A	37.07	49.01	19.96	13.10	57.47
560	浦银安盛6个月持有期债券A	4.63	9.52	11.70	16.09	57.43
561	鑫元稳利债券	1.58	5.62	10.00	17.01	57.41
562	西部利得汇享债券C	4.44	11.57	14.68	24.52	57.38
563	西部利得祥盈债券A	6.48	17.17	10.59	10.88	57.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	50.00	5388.56	10.59%
22泉州银行二级资本债01	40.00	4173.07	8.20%
24国开10	40.00	4169.81	8.19%
24天津银行二级资本债01	40.00	4102.81	8.06%
23长安银行小微债	40.00	4061.58	7.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56551.24	111.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.0666	1.0661	1.0659	1.0654	1.0651
累计净值(元)	1.4923	1.4918	1.4916	1.4911	1.4908

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