鑫元稳利(000655)_最新动态

鑫元稳利000655XIN YUAN LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0630 0.0006(0.06%)

累计净值：1.4887

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

鑫元稳利增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：俞敏超

2025-01-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.01亿元

2023-09-08 每10份派现金 0.3 元

鑫元稳利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.02	0.71	0.62	1.21
债券型名次	1530	2682	724	2511	2872

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	6.09	9.93	17.39	56.83
债券型名次	2607	2886	2131	1506	539

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	鑫元聚利	0.11	0.08	0.62	0.44	0.57
1529	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.11	0.01	0.51	0.12	0.63
1530	鑫元稳利债券	0.11	-0.02	0.71	0.62	1.21
1531	鑫元兴利定期开放债券	0.11	-0.06	0.48	-0.33	0.34
1532	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.11	0.07	0.49	0.33	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	鑫元鸿利A	0.05	-0.02	0.46	0.42	1.30
2681	鑫元鸿利D	0.05	-0.02	0.46	0.41	1.31
2682	鑫元稳利债券	0.11	-0.02	0.71	0.62	1.21
2683	鑫元招利	0.07	-0.02	0.44	0.24	0.60
2684	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.09	-0.02	0.12	0.24	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	招商招华纯债C	0.12	-0.12	0.71	0.53	1.31
723	中融中债1-5年国开行C	0.16	0.12	0.71	0.26	0.35
724	鑫元稳利债券	0.11	-0.02	0.71	0.62	1.21
725	财通资管丰和两年定开债券A	0.04	0.32	0.70	1.35	2.24
726	长城中债3-5年国开债指数A	0.16	0.12	0.70	0.19	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	中融益海30天滚动持有短债A	0.02	0.07	0.33	0.62	1.44
2510	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.02	0.07	0.48	0.62	1.08
2511	鑫元稳利债券	0.11	-0.02	0.71	0.62	1.21
2512	贝莱德欣悦丰利债券A	0.03	-0.24	0.18	0.61	1.00
2513	财通资管鸿达纯债债券A	0.03	0.05	0.34	0.61	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.07	-0.23	0.42	0.19	1.21
2871	中加丰泽纯债	0.10	-0.06	0.50	0.27	1.21
2872	鑫元稳利债券	0.11	-0.02	0.71	0.62	1.21
2873	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.06	0.03	0.46	0.57	1.20
2874	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.08	0.39	0.58	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	招商添呈1年定开债	1.69	5.50	8.67	-	13.49
2606	中加民丰纯债A	1.69	6.61	9.72	17.00	21.44
2607	鑫元稳利债券	1.69	6.09	9.93	17.39	56.83
2608	博时慧选3个月定开债发起式	1.68	5.94	9.09	14.93	34.29
2609	财通安瑞短债债券C	1.68	4.25	7.95	15.52	21.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	招商招裕纯债D	1.64	6.09	11.28	-	10.80
2885	中加颐信纯债债券A	0.91	6.09	9.12	15.91	26.90
2886	鑫元稳利债券	1.69	6.09	9.93	17.39	56.83
2887	东方臻享纯债债券A	2.02	6.08	13.34	13.89	33.80
2888	汇添富鑫润纯债A	1.13	6.08	8.68	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	招商资管睿丰三个月持有期债券C	3.02	7.60	9.93	-	14.69
2130	鑫元惠丰纯债债券A	1.14	6.28	9.93	-	9.39
2131	鑫元稳利债券	1.69	6.09	9.93	17.39	56.83
2132	工银纯债债券B	1.25	5.69	9.92	19.45	60.10
2133	工银中高等级信用债债券A	1.05	5.65	9.92	17.84	36.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	泰康稳健增利债券C	2.03	6.50	9.80	17.39	50.15
1505	中银悦享定期开放债券	1.56	5.87	8.84	17.39	31.73
1506	鑫元稳利债券	1.69	6.09	9.93	17.39	56.83
1507	格林泓远纯债A	3.17	8.43	11.67	17.38	18.06
1508	长信稳健纯债债券E	1.79	6.30	11.89	17.37	29.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	国富恒瑞债券C	1.00	10.10	10.52	19.36	56.86
538	西部利得汇享债券A	3.31	10.57	13.82	23.73	56.86
539	鑫元稳利债券	1.69	6.09	9.93	17.39	56.83
540	富国国有企业债债券C	1.74	4.94	8.25	14.83	56.78
541	民生加银嘉盈债券	1.48	5.87	9.82	16.32	56.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	50.00	5357.15	10.70%
25浪潮电子SCP005	49.00	4911.04	9.80%
24国开10	40.00	4145.72	8.28%
22泉州银行二级资本债01	40.00	4135.21	8.26%
23长安银行小微债	40.00	4040.69	8.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57449.25	114.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：鑫元稳利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

§2 基金产品概况基金简称鑫元稳利基金主代码 000655 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2014年6月12日报告期末基金份额...

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标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元稳利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0624	1.0621	1.0617	1.0618	1.0616
累计净值(元)	1.4881	1.4878	1.4874	1.4875	1.4873

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