鑫元稳利(000655)_最新动态

鑫元稳利000655XIN YUAN LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0712 0.0008(0.07%)

累计净值：1.4969

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

鑫元稳利增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：俞敏超

2025-01-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.09亿元

2023-09-08 每10份派现金 0.3 元

鑫元稳利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.32	0.77	1.35	0.69
债券型名次	1796	1583	1728	1477	1769

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	5.30	10.11	17.10	58.04
债券型名次	1976	2809	2096	1288	564

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	鑫元惠丰纯债债券C	0.07	0.25	0.45	0.49	0.51
1795	鑫元添利三个月定期开放债券	0.07	0.23	0.64	0.61	0.63
1796	鑫元稳利债券	0.07	0.32	0.77	1.35	0.69
1797	鑫元皓利一年定开债发起式	0.07	0.21	0.52	0.97	0.42
1798	安信永盈一年定开债券	0.06	0.33	0.87	1.46	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	中信建投景晟债券C	0.22	0.32	0.06	-0.84	0.66
1582	鑫元常利定期开放	0.06	0.32	0.56	0.77	0.41
1583	鑫元稳利债券	0.07	0.32	0.77	1.35	0.69
1584	宝盈盈润纯债债券	0.08	0.31	0.80	1.34	0.78
1585	博时富汇3个月定开债发起式	0.08	0.31	0.66	0.80	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
1727	中银泰享定期开放债券	0.07	0.27	0.77	1.17	0.58
1728	鑫元稳利债券	0.07	0.32	0.77	1.35	0.69
1729	博时安祺6个月定开债C	0.14	0.43	0.76	0.86	0.64
1730	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	信诚稳鑫A	0.12	0.32	0.92	1.35	0.89
1476	兴业安和6个月定开债券发起式	0.06	0.40	0.90	1.35	0.70
1477	鑫元稳利债券	0.07	0.32	0.77	1.35	0.69
1478	宝盈盈润纯债债券	0.08	0.31	0.80	1.34	0.78
1479	长盛安逸纯债债券A	0.05	0.34	0.95	1.34	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	中邮纯债裕利三个月定开债	0.07	0.40	0.68	1.47	0.69
1768	中邮定期开放债券A	0.09	0.35	0.78	1.31	0.69
1769	鑫元稳利债券	0.07	0.32	0.77	1.35	0.69
1770	博时裕弘纯债债券	0.11	0.31	0.66	0.83	0.68
1771	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.17	0.41	1.16	2.26	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	永赢卓利债券	2.43	5.93	10.74	17.83	23.11
1975	中加纯债债券	2.43	5.41	11.55	21.97	65.93
1976	鑫元稳利债券	2.43	5.30	10.11	17.10	58.04
1977	博时安弘一年定开债发起式A	2.42	5.59	11.15	19.75	37.76
1978	东方红稳添利纯债C	2.42	5.33	8.90	-	13.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	中融恒益纯债A	1.98	5.30	10.83	-	15.52
2808	中银证券汇嘉定期开放债券	1.59	5.30	10.22	18.47	34.27
2809	鑫元稳利债券	2.43	5.30	10.11	17.10	58.04
2810	博时聚润纯债债券	1.94	5.29	9.12	16.59	32.44
2811	大成惠福纯债债券	1.55	5.29	9.24	16.41	19.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	银河中债央企20债券指数	3.25	6.49	10.11	17.96	23.82
2095	中银季季红定期开放债券	2.59	6.55	10.11	-	43.41
2096	鑫元稳利债券	2.43	5.30	10.11	17.10	58.04
2097	德邦景颐债券A	3.08	6.16	10.10	9.57	29.48
2098	华富恒盛纯债债券C	2.74	5.30	10.10	16.18	18.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	平安如意中短债A	2.07	4.03	7.85	17.10	25.42
1287	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	17.10	22.47
1288	鑫元稳利债券	2.43	5.30	10.11	17.10	58.04
1289	圆信永丰兴瑞	2.52	5.69	10.41	17.09	32.15
1290	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.60	4.94	9.21	17.08	22.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	易方达高等级信用债债券C	1.94	5.87	12.05	10.98	58.23
563	西部利得祥盈债券A	6.23	16.18	11.57	14.15	58.07
564	鑫元稳利债券	2.43	5.30	10.11	17.10	58.04
565	浦银安盛6个月持有期债券A	5.06	9.03	12.10	-	57.85
566	民生加银嘉盈债券	2.23	4.92	9.79	16.24	57.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	50.00	5388.56	10.59%
22泉州银行二级资本债01	40.00	4173.07	8.20%
24国开10	40.00	4169.81	8.19%
24天津银行二级资本债01	40.00	4102.81	8.06%
23长安银行小微债	40.00	4061.58	7.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56551.24	111.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0704	1.0701	1.0706	1.0710	1.0703
累计净值(元)	1.4961	1.4958	1.4963	1.4967	1.4960

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