鑫元稳利(000655)_最新动态

鑫元稳利000655XIN YUAN LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0540 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4993

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

鑫元稳利增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：俞敏超

2026-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.09亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.4 元

鑫元稳利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.24	0.90	1.66	0.91
债券型名次	3488	671	890	1051	893

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	5.40	9.91	17.02	58.39
债券型名次	1757	2582	1974	1249	540

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	鑫元双债增强债券A	0.01	0.20	0.67	1.31	0.63
3487	鑫元双债增强债券C	0.01	0.16	0.57	1.10	0.54
3488	鑫元稳利债券	0.01	0.24	0.90	1.66	0.91
3489	鑫元兴利定期开放债券	0.01	0.11	0.48	1.16	0.50
3490	鑫元一年定开中高等级	0.01	0.21	0.71	1.31	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	鑫元合享纯债A	0.00	0.24	0.73	1.29	0.81
670	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.02	0.24	0.68	1.35	0.76
671	鑫元稳利债券	0.01	0.24	0.90	1.66	0.91
672	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.02	0.24	0.57	1.51	0.69
673	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	银华信用精选两年定期开放债券	0.10	0.33	0.90	1.47	0.83
889	永赢智益纯债三个月	0.02	0.23	0.90	1.54	0.89
890	鑫元稳利债券	0.01	0.24	0.90	1.66	0.91
891	博时富添纯债债券A	0.01	0.21	0.89	1.75	0.87
892	财通资管双安债券A	0.13	-0.16	0.89	2.04	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	泰康稳健增利债券A	0.11	-0.12	0.86	1.66	0.82
1050	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.03	0.31	0.85	1.66	0.95
1051	鑫元稳利债券	0.01	0.24	0.90	1.66	0.91
1052	蜂巢添盈纯债A	0.02	0.21	0.86	1.65	0.84
1053	蜂巢添盈纯债C	0.02	0.22	0.85	1.65	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	中金新盛1年	0.10	0.08	0.82	1.38	0.91
892	中融聚业定期开放债券	0.12	-0.07	0.71	1.11	0.91
893	鑫元稳利债券	0.01	0.24	0.90	1.66	0.91
894	长江乐丰纯债	0.04	0.23	0.86	1.66	0.90
895	创金合信信用红利债券C	0.02	0.15	0.91	1.59	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	中加颐兴定开债券	2.60	5.89	10.57	19.27	34.98
1756	泓德裕瑞三年定开债券	2.60	5.05	7.89	-	14.48
1757	鑫元稳利债券	2.60	5.40	9.91	17.02	58.39
1758	百嘉百盈纯债债券	2.59	5.18	8.65	-	8.73
1759	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.59	5.05	8.14	-	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	鑫元合利定期开放	2.46	5.40	9.31	-	32.44
2581	鑫元鸿利D	2.03	5.40	11.73	-	14.12
2582	鑫元稳利债券	2.60	5.40	9.91	17.02	58.39
2583	博远利兴纯债一年定开债券发起式	2.06	5.39	10.45	-	10.55
2584	长信纯债一年定开债券A	1.85	5.39	11.57	-	99.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	华夏鼎辉债券A	1.62	5.63	9.91	-	10.82
1973	汇安嘉鑫纯债债券	4.22	5.93	9.91	18.73	27.06
1974	鑫元稳利债券	2.60	5.40	9.91	17.02	58.39
1975	工银四季收益债券C	3.22	7.32	9.90	-	9.91
1976	国泰君安安平一年定开债券发起	1.93	5.58	9.90	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	平安合颖定开债	1.45	4.65	10.07	17.02	28.91
1248	招商招通纯债C	1.86	4.84	9.21	17.02	34.08
1249	鑫元稳利债券	2.60	5.40	9.91	17.02	58.39
1250	国泰丰祺纯债债券A	0.93	4.65	9.59	17.01	24.72
1251	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	7.58	15.35	28.74	17.01	28.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	中银国有企业债A	5.00	12.43	16.59	26.90	58.55
539	鹏华丰禄债券	2.40	6.63	12.33	23.38	58.53
540	鑫元稳利债券	2.60	5.40	9.91	17.02	58.39
541	华泰保兴尊诚定开	3.12	9.84	14.11	-	58.35
542	汇添富双鑫添利债券A	6.21	14.02	15.81	21.27	58.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	50.00	5388.56	10.59%
22泉州银行二级资本债01	40.00	4173.07	8.20%
24国开10	40.00	4169.81	8.19%
24天津银行二级资本债01	40.00	4102.81	8.06%
23长安银行小微债	40.00	4061.58	7.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56551.24	111.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0538	1.0539	1.0734	1.0730	1.0723
累计净值(元)	1.4991	1.4992	1.4991	1.4987	1.4980

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