资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 39819.45 99.93%
银行存款和结算备付金 28.18 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:39847.64万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发10 100.00 9822.52 25.21%
19国开10 50.00 5392.00 13.84%
24农发清发17 50.00 5035.51 12.92%
21国开03 40.00 4106.67 10.54%
23农发13 40.00 4034.98 10.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39819.45 102.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%