鑫元合享纯债C(000814)_规模评级

鑫元合享纯债C000814XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度净申购	-0.26	0.07	-0.83	-0.43	-3.00	-3.06	9.75
总份额	63.23	63.48	63.42	64.25	64.68	67.68	70.74
季度总申购份额	0.02	0.07	0.09	0.01	0.00	53.62	15.97
季度总赎回份额	0.28	0.00	0.92	0.44	3.00	56.68	6.22

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
鑫元合享纯债C基金规模在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平

5007	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
5008	中信建投景润3个月定开债券D	0.01	99.27	-	0.01	-
5009	中银信用增利债券C	0.01	73.34	40.31	217.58	177.27
5010	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.01	886.87	-54.99	274.40	329.39
5011	中银证券安沛债券C	0.01	111.06	-1.63	74.90	76.53
5012	中银证券安誉债券C	0.01	60.14	-0.86	7.88	8.75
5013	中银智享债券C	0.01	54.71	-	-	9.17
5014	鑫元合享纯债C	0.01	63.23	-0.26	0.02	0.28
5015	安信聚利增强债券B	0.00	-	-	-	-
5016	安信中债1-3年政金债C	0.00	34.28	-9810.81	4.25	9815.06
5017	安信尊享添利利率债C	0.00	47.65	-	-	0.11
5018	百嘉百益债券C	0.00	21.46	0.17	6.68	6.51
5019	宝盈鸿盛债券C	0.00	43.01	-11.57	0.27	11.84
5020	宝盈聚福39个月定开债C	0.00	1.90	-	0.00	-
5021	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.66	-	-	0.01

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
鑫元合享纯债C基金规模在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平

4981	东海祥瑞C	0.01	66.72	-	-	10.11
4982	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
4983	交银中债1-5年政金债指数C	0.01	64.66	62.53	133.61	71.08
4984	大成景盛一年定期债券C	0.01	64.20	-	-	9.11
4985	建信双息红利债券H	0.01	63.95	-	0.27	-
4986	嘉实多利收益债券C	0.00	63.44	-1262.97	50.77	1313.73
4987	长盛盛远债券C	0.01	63.25	0.67	281.07	280.40
4988	鑫元合享纯债C	0.01	63.23	-0.26	0.02	0.28
4989	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	63.03	-	-	-
4990	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
4991	红土创新丰泽中短债C	0.01	61.99	49.43	269.01	219.58
4992	中银证券安誉债券C	0.01	60.14	-0.86	7.88	8.75
4993	银河中债1-5年政金债指数C	0.01	59.89	-251.15	127.05	378.20
4994	平安乐顺39个月定开债C	0.01	59.28	-	-	-
4995	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.01	59.22	-	-	9.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
鑫元合享纯债C基金规模在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平

2146	英大通惠多利债券C	0.00	7.85	-0.21	0.06	0.27
2147	中加丰裕纯债债券A	19.34	191073.95	-0.21	0.06	0.27
2148	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	7.26	-0.21	0.13	0.34
2149	鹏华丰源债券	19.50	190196.13	-0.22	32.61	32.83
2150	国联安增鑫纯债C	0.02	199.37	-0.25	1.32	1.57
2151	华安添信债券	0.53	5017.61	-0.25	0.10	0.35
2152	鹏华丰泰定期开放债券B	0.00	5.17	-0.26	0.02	0.28
2153	鑫元合享纯债C	0.01	63.23	-0.26	0.02	0.28
2154	信诚稳悦C	0.00	2.99	-0.28	0.08	0.36
2155	长城泰利债券C	0.00	0.29	-0.30	0.11	0.41
2156	万家鑫盛纯债A	27.18	249562.21	-0.34	0.06	0.40
2157	财通纯债债券C	0.01	47.19	-0.39	0.74	1.14
2158	招商招顺纯债C	0.00	4.46	-0.43	0.05	0.48
2159	国富恒久信用债券A	0.03	245.32	-0.45	4.16	4.61
2160	国联安增顺纯债债券C	0.00	4.46	-0.46	1.36	1.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
鑫元合享纯债C基金规模在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平

4155	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	1.75	-0.12	0.02	0.14
4156	招商添轩1年定开债	64.55	630006.22	-29999.98	0.02	30000.00
4157	中航瑞景3个月定开C	0.00	15.78	-0.47	0.02	0.49
4158	中融季季红定期开放债券C	0.00	24.49	-0.00	0.02	0.02
4159	中融聚优一年定开债券	83.82	800000.01	-	0.02	-
4160	中信建投景泰债券A	30.07	285084.06	-0.19	0.02	0.21
4161	中银证券安泽债券C	0.00	0.65	-0.02	0.02	0.04
4162	鑫元合享纯债C	0.01	63.23	-0.26	0.02	0.28
4163	鑫元招利	8.99	89385.26	-0.08	0.02	0.10
4164	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	152.06	-	0.01	-
4165	博时稳欣39个月定开债	163.88	1580002.31	-	0.01	-
4166	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
4167	渤海汇金汇添益3个月定开	20.12	198015.45	-198.78	0.01	198.79
4168	创金合信尊享纯债债券C	0.00	0.02	-	0.01	-
4169	东海祥利纯债	3.99	37442.18	-0.02	0.01	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
鑫元合享纯债C基金规模在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平

4069	格林泓景债券C	0.00	13.07	-	-	0.32
4070	中银证券安进债券C	0.00	21.13	2.89	3.21	0.32
4071	上银慧兴盈债券	11.00	106005.14	0.80	1.10	0.31
4072	广发汇利一年定期开放债券	34.98	334191.25	97569.91	97570.21	0.30
4073	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	0.35	-0.00	0.29	0.29
4074	中信建投稳裕C	0.00	5.32	2.49	2.79	0.29
4075	鹏华丰泰定期开放债券B	0.00	5.17	-0.26	0.02	0.28
4076	鑫元合享纯债C	0.01	63.23	-0.26	0.02	0.28
4077	百嘉百益债券A	2.06	17865.04	0.53	0.79	0.27
4078	先锋博盈纯债C	0.00	10.16	-	-	0.27
4079	英大通惠多利债券C	0.00	7.85	-0.21	0.06	0.27
4080	中加丰裕纯债债券A	19.34	191073.95	-0.21	0.06	0.27
4081	先锋博盈纯债A	13.66	182486.64	-	-	0.25
4082	博时悦楚纯债债券	15.25	145631.56	0.06	0.28	0.22
4083	嘉合磐益纯债A	7.59	70000.70	-	-	0.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

187

3394.9000

0.00%

100.00%

2023-06-30

189

3399.4800

0.00%

100.00%

2022-12-31

201

3367.3400

0.00%

100.00%

2022-06-30

225

2710.8200

0.00%

100.00%

2021-12-31

232

2570.1000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	187	3394.9000	63.48	100.00
2023-06-30	189	3399.4800	64.25	100.00
2022-12-31	201	3367.3400	67.68	100.00
2022-06-30	225	2710.8200	60.99	100.00
2021-12-31	232	2570.1000	59.63	100.00

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