鑫元合享纯债C(000814)_最新动态

鑫元合享纯债C000814XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

政府投资基金迎来重磅新规[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.1086 0.0006(0.05%)

累计净值：1.4297

更新时间：2026-01-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元合享纯债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘丽娟

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2023-07-21 每10份派现金 0.2 元

鑫元合享纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.02	0.34	-0.09	-0.02
债券型名次	1975	4898	4473	4544	4922

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.46	3.66	7.17	13.59	43.38
债券型名次	4558	4946	4185	2077	794

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	鑫元合丰纯债A	0.05	0.08	0.55	0.27	0.01
1974	鑫元合享纯债A	0.05	0.03	0.37	-0.04	-0.01
1975	鑫元合享纯债C	0.05	0.02	0.34	-0.09	-0.02
1976	鑫元鸿利A	0.05	0.10	0.54	0.29	-0.01
1977	鑫元鸿利D	0.05	0.10	0.54	0.28	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	中泰双利债券A	0.00	0.02	0.07	-0.37	0.11
4897	中邮纯债丰利债券C	0.00	0.02	0.29	-0.55	-0.08
4898	鑫元合享纯债C	0.05	0.02	0.34	-0.09	-0.02
4899	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88
4900	博时裕丰3个月定开债发起式	0.04	0.01	0.29	-0.49	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	中信建投景安债券A	0.07	-0.10	0.34	-2.83	-0.09
4472	中邮纯债聚利债券C	0.02	0.06	0.34	0.09	-0.02
4473	鑫元合享纯债C	0.05	0.02	0.34	-0.09	-0.02
4474	鑫元惠丰纯债债券A	0.06	0.01	0.34	-0.75	-0.02
4475	鑫元惠丰纯债债券C	0.05	0.00	0.34	-0.74	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	永赢昌益债券C	0.02	0.12	0.54	-0.09	0.04
4543	招商添悦纯债D	0.04	0.05	0.35	-0.09	0.00
4544	鑫元合享纯债C	0.05	0.02	0.34	-0.09	-0.02
4545	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.30	0.56	1.28	-0.10	0.30
4546	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.05	0.11	0.52	-0.10	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	中邮纯债聚利债券C	0.02	0.06	0.34	0.09	-0.02
4921	中邮尊佑一年定开债券	-0.02	0.13	0.43	0.16	-0.02
4922	鑫元合享纯债C	0.05	0.02	0.34	-0.09	-0.02
4923	鑫元惠丰纯债债券A	0.06	0.01	0.34	-0.75	-0.02
4924	鑫元兴利定期开放债券	0.02	0.06	0.53	-0.45	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	中融季季红定期开放债券A	0.46	5.20	8.76	16.08	31.55
4557	中银悦享定期开放债券	0.46	5.32	8.75	-	31.94
4558	鑫元合享纯债C	0.46	3.66	7.17	13.59	43.38
4559	鑫元惠丰纯债债券A	0.46	5.46	9.36	-	9.30
4560	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.45	4.62	9.16	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	财通资管鸿福短债债券C	1.31	3.66	7.25	12.01	18.67
4945	泓德裕丰中短债债券C	1.04	3.66	5.91	10.28	17.61
4946	鑫元合享纯债C	0.46	3.66	7.17	13.59	43.38
4947	宝盈安盛中短债债券A	1.04	3.65	5.86	-	6.88
4948	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	建信短债债券C	1.34	3.86	7.17	13.66	16.24
4184	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.05	4.53	7.17	-	7.83
4185	鑫元合享纯债C	0.46	3.66	7.17	13.59	43.38
4186	广发汇择一年定期开放债券C	0.40	5.44	7.16	-	12.57
4187	华夏鼎智债券A	1.37	4.12	7.16	13.71	32.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	汇添富长添利定期开放债券C	3.12	6.11	8.92	13.59	28.39
2076	平安高等级债A	-0.03	3.59	6.00	13.59	18.59
2077	鑫元合享纯债C	0.46	3.66	7.17	13.59	43.38
2078	中银丰进定期开放债券	1.28	5.42	8.10	13.58	34.62
2079	华宝中短债债券C	1.20	3.88	7.53	13.57	19.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	南方宣利定期开放债券A	1.75	6.54	12.96	23.74	43.56
793	东方可转债债券C	48.20	48.71	32.84	-	43.45
794	鑫元合享纯债C	0.46	3.66	7.17	13.59	43.38
795	汇添富双盈回报一年持有债券C	8.88	15.02	15.26	7.06	43.26
796	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	-	43.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	100.00	9822.52	25.21%
19国开10	50.00	5392.00	13.84%
24农发清发17	50.00	5035.51	12.92%
21国开03	40.00	4106.67	10.54%
23农发13	40.00	4034.98	10.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39819.45	102.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：境内规模最大ETF拟分红单次分红金额或超110亿元

　　1月12日，华泰柏瑞基金发布公告称，旗下沪深300ETF（交易型开放式指数基金）将实施2026年第一次分红，分红方案为每10份基金份额拟分红1.23元。　　境内ETF单次分红金额　　有望创新高　　资讯数据显示，截至1月12日记者发稿时，

查看全文[01-13]
标题：公募基金火热发行 “10亿基”扎堆亮相

　　开年以来，公募基金抢滩布局发行市场，权益产品火热发行，一日售罄和提前结募频频上演，部分产品发行单日募集规模超10亿元。　　数据显示，截至1月12日，1月份内已有25只基金成立，其中5只新基金发行规模均超10亿元。这5只“10亿基”主要为

查看全文[01-13]
标题：信达澳亚基金：执主动投资之笔书高质量发展新华章

　　在公募基金行业竞争日趋激烈的当下，中小基金公司该如何突围？如何打造自身优势？中国证监会2025年5月印发的《推动公募基金高质量发展行动方案》对上述问题给出了答案。行动方案提出，制定中小基金公司高质量发展示范方案，支持特色化经营、差异化发

查看全文[01-13]
01-13 境内规模最大ETF拟分红单次分红金额或超110亿元
01-13 勇担金融使命谱写新华基金发展新篇章
01-13 优化基金布局,着力培育新兴支柱产业
01-13 政府投资基金进入规范发展新阶段

更多>> 基金公告

标题：鑫元合享纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

鑫元合享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

查看全文[07-17]
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元合享纯债债券型证券投资基金(鑫元合享纯债C)基金产品资料概要更...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.1080	1.1077	1.1072	1.1076	1.1085
累计净值(元)	1.4290	1.4287	1.4281	1.4285	1.4296

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。