鑫元合享纯债C(000814)_最新动态

鑫元合享纯债C000814XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待[2026-03-25]

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最新净值：1.1174 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4404

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合享纯债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘丽娟

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2023-07-21 每10份派现金 0.2 元

鑫元合享纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.23	0.70	1.23	0.78
债券型名次	4069	803	1693	2332	1423

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	3.63	7.38	14.69	44.52
债券型名次	4558	4715	3965	1923	769

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	鑫元富利定期开放	0.00	0.22	0.71	1.38	0.77
4068	鑫元合享纯债A	0.00	0.24	0.73	1.29	0.81
4069	鑫元合享纯债C	0.00	0.23	0.70	1.23	0.78
4070	鑫元金融债3个月定开	0.00	0.16	0.62	1.26	0.64
4071	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	鑫元得利	0.03	0.23	0.51	1.22	0.51
802	鑫元合丰纯债C	-0.02	0.23	0.66	1.39	0.73
803	鑫元合享纯债C	0.00	0.23	0.70	1.23	0.78
804	安信丰泽39个月定开债券	0.03	0.22	0.70	1.42	0.64
805	博时裕坤3个月定开债发起式	0.07	0.22	0.61	1.31	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	中信建投稳裕A	0.06	0.10	0.70	1.14	0.69
1692	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.28	0.70	1.40	0.61
1693	鑫元合享纯债C	0.00	0.23	0.70	1.23	0.78
1694	博时富乾3个月定开债发起式	0.04	0.19	0.69	1.35	0.62
1695	博时富祥纯债债券A	0.02	0.14	0.69	1.32	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	中银中高等级债券A	0.02	0.13	0.68	1.23	0.71
2331	中邮定期开放债券C	0.09	0.35	0.88	1.23	0.79
2332	鑫元合享纯债C	0.00	0.23	0.70	1.23	0.78
2333	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.04	0.08	0.52	1.22	0.47
2334	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	中融睿祥纯债C	0.03	0.26	0.74	1.31	0.78
1422	中银信用增利债券C	-0.01	-0.49	0.92	1.72	0.78
1423	鑫元合享纯债C	0.00	0.23	0.70	1.23	0.78
1424	安信臻享三个月定开债券	0.03	0.15	0.77	1.62	0.77
1425	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.15	0.79	2.28	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	永赢泰益债券C	1.44	5.56	9.72	17.01	28.61
4557	中银证券安灏债券A	1.44	3.60	5.83	-	9.04
4558	鑫元合享纯债C	1.44	3.63	7.38	14.69	44.52
4559	财通资管鸿运中短债债券C	1.43	3.04	5.82	10.89	20.53
4560	财通资管鸿运中短债债券E	1.43	3.04	5.99	11.50	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	招商鑫诚短债A	1.60	3.63	7.24	-	9.00
4714	中加瑞利纯债债券A	1.91	3.63	6.25	13.13	20.21
4715	鑫元合享纯债C	1.44	3.63	7.38	14.69	44.52
4716	宝盈聚丰两年定开债券C	1.50	3.62	5.82	-	18.15
4717	博时信用优选债券C	1.25	3.62	7.01	16.34	18.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.87	4.34	7.38	-	10.55
3964	兴业30天滚动持有中短债A	1.85	4.31	7.38	-	10.21
3965	鑫元合享纯债C	1.44	3.63	7.38	14.69	44.52
3966	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.19	3.52	7.37	-	14.75
3967	平安双盈添益债券C	0.03	2.29	7.37	-	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	湘财久盈中短债C	2.04	4.30	7.53	14.69	15.06
1922	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.75	4.00	7.61	14.69	15.58
1923	鑫元合享纯债C	1.44	3.63	7.38	14.69	44.52
1924	万家家享中短债A	1.97	4.49	8.14	14.68	29.16
1925	招商鑫悦中短债C	1.50	3.89	7.29	14.68	24.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	博时裕坤3个月定开债发起式	2.01	5.61	12.68	-	44.55
768	永赢添益债券	2.73	6.53	11.32	19.79	44.52
769	鑫元合享纯债C	1.44	3.63	7.38	14.69	44.52
770	兴全稳泰债券A	3.35	6.51	11.76	20.47	44.49
771	融通收益增强债券A	4.42	5.53	2.90	13.94	44.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	100.00	9884.36	25.25%
19国开10	50.00	5425.50	13.86%
24农发清发17	50.00	5069.34	12.95%
21国开03	40.00	4122.34	10.53%
23农发13	40.00	4052.67	10.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40751.61	104.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1172	1.1174	1.1173	1.1172	1.1162
累计净值(元)	1.4401	1.4404	1.4402	1.4401	1.4389

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