鑫元合享纯债C(000814)_最新动态

鑫元合享纯债C000814XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1148 0.0008(0.07%)

累计净值：1.4372

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合享纯债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘丽娟

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2023-07-21 每10份派现金 0.2 元

鑫元合享纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.28	0.57	0.78	0.54
债券型名次	1790	1979	2797	3579	2476

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	3.54	7.56	14.68	44.18
债券型名次	4669	4847	3997	1969	797

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	鑫元合丰纯债C	0.07	0.24	0.60	0.98	0.50
1789	鑫元合享纯债A	0.07	0.29	0.59	0.83	0.56
1790	鑫元合享纯债C	0.07	0.28	0.57	0.78	0.54
1791	鑫元鸿利A	0.07	0.22	0.53	0.93	0.43
1792	鑫元鸿利D	0.07	0.21	0.53	0.92	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	鑫元富利定期开放	0.05	0.28	0.65	0.94	0.55
1978	鑫元广利定期开放	0.09	0.28	0.90	1.31	0.75
1979	鑫元合享纯债C	0.07	0.28	0.57	0.78	0.54
1980	安信尊享添利利率债A	0.06	0.27	0.74	1.30	0.60
1981	宝盈盈泰纯债债券A	0.08	0.27	0.91	1.36	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	中泰稳固30天持有中短债A	0.04	0.20	0.57	0.99	0.44
2796	中银丰进定期开放债券	0.03	0.20	0.57	0.88	0.39
2797	鑫元合享纯债C	0.07	0.28	0.57	0.78	0.54
2798	鑫元悦利定期开放	0.04	0.21	0.57	0.82	0.49
2799	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.02	0.11	0.56	0.97	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.39	0.78	0.28
3578	中融益海30天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.46	0.78	0.36
3579	鑫元合享纯债C	0.07	0.28	0.57	0.78	0.54
3580	鑫元中短债A	0.03	0.17	0.43	0.78	0.33
3581	博时景兴纯债债券	0.06	0.19	0.44	0.77	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	中信建投3-5年政金债A	0.11	0.31	0.56	0.63	0.54
2475	中银中高等级债券C	0.05	0.27	0.56	0.67	0.54
2476	鑫元合享纯债C	0.07	0.28	0.57	0.78	0.54
2477	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.24	0.70	1.23	0.54
2478	博时慧选3个月定开债发起式	-0.04	0.19	0.49	1.02	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	中加颐享纯债债券A	1.24	4.52	7.87	14.74	34.58
4668	中信建投稳裕C	1.24	4.79	10.75	-	21.50
4669	鑫元合享纯债C	1.24	3.54	7.56	14.68	44.18
4670	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.23	5.07	9.40	16.30	30.13
4671	长信纯债壹号C	1.23	2.81	6.10	11.80	26.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.53	3.54	5.98	-	13.24
4846	中银证券安灏债券A	1.36	3.54	5.92	-	8.88
4847	鑫元合享纯债C	1.24	3.54	7.56	14.68	44.18
4848	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
4849	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.65	3.53	6.15	-	7.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	鹏华普利债券C	1.83	3.84	7.56	15.68	17.57
3996	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.41	6.84	7.56	8.20	7.11
3997	鑫元合享纯债C	1.24	3.54	7.56	14.68	44.18
3998	东吴悦秀纯债C	0.88	4.04	7.55	13.30	24.02
3999	华泰保兴恒利中短债C	1.80	4.11	7.55	-	11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	汇安嘉裕纯债债券A	2.71	5.96	9.33	14.68	33.36
1968	平安乐顺39个月定开债C	2.88	5.68	8.25	14.68	18.26
1969	鑫元合享纯债C	1.24	3.54	7.56	14.68	44.18
1970	东海祥苏短债A	1.81	4.23	8.46	14.67	17.79
1971	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.48	4.60	8.57	14.67	19.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	博时裕坤3个月定开债发起式	2.05	5.49	13.04	-	44.27
796	博时富发纯债A	1.77	6.44	13.09	19.78	44.21
797	鑫元合享纯债C	1.24	3.54	7.56	14.68	44.18
798	永赢添益债券	2.24	6.38	11.50	19.99	44.15
799	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.31	5.62	10.45	19.08	44.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	100.00	9884.36	25.25%
19国开10	50.00	5425.50	13.86%
24农发清发17	50.00	5069.34	12.95%
21国开03	40.00	4122.34	10.53%
23农发13	40.00	4052.67	10.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40751.61	104.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1140	1.1136	1.1143	1.1148	1.1144
累计净值(元)	1.4363	1.4358	1.4366	1.4372	1.4367

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