鑫元合享纯债C(000814)_最新动态

鑫元合享纯债C000814XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

头部公募“一指多发”持续抢占市场份额[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.1072 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.4281

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合享纯债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘丽娟

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2023-07-21 每10份派现金 0.2 元

鑫元合享纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-0.02	0.26	-0.30	-0.14
债券型名次	4997	4924	4603	4574	4946

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.25	3.56	6.93	13.59	43.20
债券型名次	4545	4977	4236	2505	784

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.14	-0.67	-0.55	0.68	-0.14
4996	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.14	0.11	0.41	-0.07	-0.14
4997	鑫元合享纯债C	-0.14	-0.02	0.26	-0.30	-0.14
4998	鑫元鸿利A	-0.14	0.03	0.48	0.07	-0.14
4999	鑫元鸿利D	-0.14	0.03	0.48	0.06	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	中银乐享债券	-0.15	-0.02	0.26	-0.47	-0.15
4923	中银欣享利率债	-0.13	-0.02	0.38	-0.54	-0.13
4924	鑫元合享纯债C	-0.14	-0.02	0.26	-0.30	-0.14
4925	博时安仁一年定开债发起式C	-0.09	-0.03	0.57	-0.28	-0.09
4926	财通资管睿兴债券A	-0.23	-0.03	0.23	-0.86	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	中银乐享债券	-0.15	-0.02	0.26	-0.47	-0.15
4602	中银证券安源债券A	-0.12	0.06	0.26	-0.16	-0.12
4603	鑫元合享纯债C	-0.14	-0.02	0.26	-0.30	-0.14
4604	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
4605	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	招商添盈纯债C	-0.06	0.09	0.56	-0.30	-0.06
4573	中加颐享纯债债券A	-0.05	0.14	0.40	-0.30	-0.05
4574	鑫元合享纯债C	-0.14	-0.02	0.26	-0.30	-0.14
4575	博时汇享纯债债券C	-0.11	0.00	0.29	-0.31	-0.11
4576	财通资管中债1-3年国开债A	-0.15	0.06	0.22	-0.31	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.14	-0.67	-0.55	0.68	-0.14
4945	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.14	0.11	0.41	-0.07	-0.14
4946	鑫元合享纯债C	-0.14	-0.02	0.26	-0.30	-0.14
4947	鑫元鸿利A	-0.14	0.03	0.48	0.07	-0.14
4948	鑫元鸿利D	-0.14	0.03	0.48	0.06	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	兴业福鑫债券	0.25	6.57	11.29	19.14	39.54
4544	中金浙金	0.25	4.89	8.12	16.18	28.48
4545	鑫元合享纯债C	0.25	3.56	6.93	13.59	43.20
4546	方正富邦睿利纯债C	0.24	7.53	11.23	18.96	39.39
4547	蜂巢添鑫纯债A	0.24	7.11	10.44	17.95	24.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.70	3.56	6.03	11.54	13.06
4976	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	3.56	5.87	-	6.90
4977	鑫元合享纯债C	0.25	3.56	6.93	13.59	43.20
4978	创金合信鑫日享短债债券C	1.06	3.55	6.94	14.05	22.67
4979	易方达安瑞短债债券C	1.34	3.55	6.63	11.35	18.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	广发景明中短债C	1.21	3.96	6.93	12.78	20.47
4235	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	4.65	6.13	6.93	-8.87	4.04
4236	鑫元合享纯债C	0.25	3.56	6.93	13.59	43.20
4237	长盛盛远债券A	-0.85	4.01	6.92	-	7.05
4238	长信30天滚动持有短债债券C	1.33	3.51	6.92	-	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	华夏鼎富债券C	1.16	4.75	7.15	13.59	14.94
2504	鹏扬利沣短债C	1.64	4.33	7.92	13.59	17.77
2505	鑫元合享纯债C	0.25	3.56	6.93	13.59	43.20
2506	鹏华丰泰定期开放债券B	0.44	5.50	7.77	13.58	32.21
2507	华安稳定收益债券B	3.81	10.92	8.19	13.57	140.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	长城稳固收益债券A	3.82	12.40	10.43	2.42	43.26
783	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	16.02	43.24
784	鑫元合享纯债C	0.25	3.56	6.93	13.59	43.20
785	汇添富双盈回报一年持有债券C	8.36	14.86	15.22	6.98	43.19
786	长信利富债券A	10.68	12.73	7.18	3.00	43.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	100.00	9822.52	25.21%
19国开10	50.00	5392.00	13.84%
24农发清发17	50.00	5035.51	12.92%
21国开03	40.00	4106.67	10.54%
23农发13	40.00	4034.98	10.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39819.45	102.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1076	1.1085	1.1088	1.1086	1.1088
累计净值(元)	1.4285	1.4296	1.4300	1.4297	1.4300

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