鑫元合享纯债C(000814)_最新动态

鑫元合享纯债C000814XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1090 0.0006(0.05%)

累计净值：1.4302

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元合享纯债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘丽娟

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2023-07-21 每10份派现金 0.2 元

鑫元合享纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.05	0.49	0.01	0.40
债券型名次	1093	1718	1968	4523	4504

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	4.28	7.71	14.84	43.43
债券型名次	4884	4723	3863	2312	759

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	鑫元合丰纯债A	0.14	0.12	0.66	0.28	0.62
1092	鑫元合享纯债A	0.14	0.06	0.51	0.06	0.49
1093	鑫元合享纯债C	0.14	0.05	0.49	0.01	0.40
1094	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
1095	安信尊享添利利率债C	0.13	0.06	0.69	0.43	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	中银证券安业债券A	0.03	0.05	0.41	0.80	1.22
1717	中银证券中高等级债券A	0.03	0.05	0.39	0.15	0.78
1718	鑫元合享纯债C	0.14	0.05	0.49	0.01	0.40
1719	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.16	0.05	0.57	-0.07	0.09
1720	鑫元双债增强债券C	0.07	0.05	0.45	0.41	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.10	0.10	0.49	0.42	0.62
1967	鑫元合利定期开放	0.06	-0.08	0.49	0.52	1.23
1968	鑫元合享纯债C	0.14	0.05	0.49	0.01	0.40
1969	鑫元惠丰纯债债券C	0.20	-0.12	0.49	-0.56	0.55
1970	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.11	0.07	0.49	0.33	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	中融恒益纯债C	0.06	-0.16	0.39	0.01	0.51
4522	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
4523	鑫元合享纯债C	0.14	0.05	0.49	0.01	0.40
4524	博时富悦纯债C	0.15	-0.21	0.43	-0.00	0.93
4525	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	中泰安益利率债A	0.18	-0.15	0.70	-0.27	0.40
4503	中信建投景润3个月定开债券C	0.11	-0.09	0.25	0.08	0.40
4504	鑫元合享纯债C	0.14	0.05	0.49	0.01	0.40
4505	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.38	-0.17	0.48	0.05	0.39
4506	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.13	0.03	0.58	0.18	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	中加穗盈纯债债券	0.74	5.63	7.95	-	12.99
4883	中融恒信纯债C	0.74	5.32	8.35	15.81	34.44
4884	鑫元合享纯债C	0.74	4.28	7.71	14.84	43.43
4885	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.73	4.39	6.77	12.92	61.27
4886	摩根纯债丰利债券C	0.73	5.93	6.43	11.57	30.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	平安惠隆纯债C	0.32	4.28	6.72	12.56	12.15
4722	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.57	4.28	7.60	-	9.62
4723	鑫元合享纯债C	0.74	4.28	7.71	14.84	43.43
4724	国联安增利债券A	1.78	4.27	6.72	11.80	101.30
4725	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平
3861	汇添富90天短债A	1.68	4.78	7.71	13.63	19.62
3862	天弘合益C	0.93	4.45	7.71	11.85	11.97
3863	鑫元合享纯债C	0.74	4.28	7.71	14.84	43.43
3864	长城嘉鑫两年定开债券A	2.35	5.02	7.70	13.93	17.63
3865	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.73	4.57	7.70	14.09	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	工银1-3年农发债指数C	1.08	5.65	8.43	14.84	21.12
2311	华安中债1-3年政策金融债C	0.86	4.88	7.77	14.84	19.72
2312	鑫元合享纯债C	0.74	4.28	7.71	14.84	43.43
2313	富国国有企业债债券C	1.74	4.94	8.25	14.83	56.78
2314	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.06	4.89	7.71	14.83	20.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	广发集裕债券C	5.58	11.15	6.09	13.61	43.49
758	中加聚鑫纯债一年A	2.77	8.41	13.31	22.42	43.46
759	鑫元合享纯债C	0.74	4.28	7.71	14.84	43.43
760	南方宣利定期开放债券A	1.94	6.88	13.10	25.27	43.35
761	融通增强收益债券C	3.61	8.46	12.29	18.17	43.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	100.00	9822.52	25.21%
19国开10	50.00	5392.00	13.84%
24农发清发17	50.00	5035.51	12.92%
21国开03	40.00	4106.67	10.54%
23农发13	40.00	4034.98	10.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39819.45	102.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：鑫元合享纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

鑫元合享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

查看全文[07-17]
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元合享纯债债券型证券投资基金(鑫元合享纯债C)基金产品资料概要更...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1084	1.1080	1.1074	1.1074	1.1068
累计净值(元)	1.4295	1.4290	1.4283	1.4283	1.4276

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。