我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.46 |
1.95 |
0.61 |
0.85 |
0.34 |
| 本期利润(万元) |
0.64 |
2.35 |
0.38 |
1.47 |
0.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8.10 |
0.00 |
10.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
68.25 |
67.89 |
68.78 |
70.79 |
70.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.90 |
0.00 |
12.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
73.18 |
52.52 |
57.80 |
98.52 |
105.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
49053.72 |
51170.25 |
48968.59 |
44156.49 |
45104.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
49053.72 |
51170.25 |
48968.59 |
44156.49 |
45104.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.70 |
9.55 |
9.65 |
9.39 |
9.64 |
| 应付托管费(万元) |
3.23 |
3.18 |
3.22 |
3.13 |
3.21 |
| 资产总计(万元) |
49126.90 |
51222.77 |
49026.39 |
44255.01 |
46011.11 |
| 负债合计(万元) |
11439.93 |
12425.69 |
11044.44 |
6140.81 |
8034.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
37686.97 |
38797.08 |
37981.94 |
38114.20 |
37976.64 |
| 未分配利润(万元) |
5556.15 |
6665.56 |
5847.25 |
5985.59 |
5849.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.82 |
0.37 |
0.85 |
0.44 |
1061.42 |
| 投资收益(万元) |
1570.98 |
694.14 |
1637.05 |
719.86 |
110.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
212.95 |
340.51 |
-212.85 |
123.31 |
181.42 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1784.75 |
1035.03 |
1425.07 |
843.61 |
1353.81 |
| 管理人报酬(万元) |
114.87 |
56.99 |
114.63 |
56.78 |
86.62 |
| 托管费(万元) |
38.29 |
19.00 |
38.21 |
18.93 |
28.87 |
| 其它费用(万元) |
21.75 |
10.82 |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
| 费用合计(万元) |
462.91 |
216.15 |
307.31 |
146.77 |
266.99 |
| 利润总额(万元) |
1321.84 |
818.88 |
1117.76 |
696.84 |
1086.82 |
| 净利润(万元) |
1321.84 |
818.88 |
1117.76 |
696.84 |
1086.82 |
