我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
266.48 |
1106.94 |
346.40 |
477.52 |
189.28 |
本期利润(万元) |
362.88 |
1319.49 |
215.57 |
817.41 |
302.00 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4669.93 |
0.00 |
5649.82 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
37981.95 |
37619.08 |
38137.22 |
38726.30 |
38210.89 |
期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.09 |
1.11 |
1.09 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.38 |
0.00 |
12.88 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
73.18 |
52.52 |
57.80 |
98.52 |
105.42 |
交易性金融资产(万元) |
49053.72 |
51170.25 |
48968.59 |
44156.49 |
45104.75 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
49053.72 |
51170.25 |
48968.59 |
44156.49 |
45104.75 |
应付管理人报酬(万元) |
9.70 |
9.55 |
9.65 |
9.39 |
9.64 |
应付托管费(万元) |
3.23 |
3.18 |
3.22 |
3.13 |
3.21 |
资产总计(万元) |
49126.90 |
51222.77 |
49026.39 |
44255.01 |
46011.11 |
负债合计(万元) |
11439.93 |
12425.69 |
11044.44 |
6140.81 |
8034.47 |
所有者权益合计(万元) |
37686.97 |
38797.08 |
37981.94 |
38114.20 |
37976.64 |
未分配利润(万元) |
5556.15 |
6665.56 |
5847.25 |
5985.59 |
5849.27 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
0.82 |
0.37 |
0.85 |
0.44 |
1061.42 |
投资收益(万元) |
1570.98 |
694.14 |
1637.05 |
719.86 |
110.97 |
公允价值变动收益(万元) |
212.95 |
340.51 |
-212.85 |
123.31 |
181.42 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
1784.75 |
1035.03 |
1425.07 |
843.61 |
1353.81 |
管理人报酬(万元) |
114.87 |
56.99 |
114.63 |
56.78 |
86.62 |
托管费(万元) |
38.29 |
19.00 |
38.21 |
18.93 |
28.87 |
其它费用(万元) |
21.75 |
10.82 |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
费用合计(万元) |
462.91 |
216.15 |
307.31 |
146.77 |
266.99 |
利润总额(万元) |
1321.84 |
818.88 |
1117.76 |
696.84 |
1086.82 |
净利润(万元) |
1321.84 |
818.88 |
1117.76 |
696.84 |
1086.82 |