鑫元合享纯债A(000815)_最新动态

鑫元合享纯债A000815XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1170 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3670

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合享纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘丽娟

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.89亿元

2023-07-21 每10份派现金 0.2 元

鑫元合享纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.03	0.43	-0.02	0.48
债券型名次	4258	4264	3500	4498	4478

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.48	3.88	7.52	14.59	37.25
债券型名次	4529	4794	4001	1841	1000

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	中邮稳定收益债券型A	-0.08	0.26	0.68	1.81	3.51
4257	鑫元合丰纯债C	-0.08	0.11	0.58	0.20	0.56
4258	鑫元合享纯债A	-0.08	0.03	0.43	-0.02	0.48
4259	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.08	0.07	0.52	-0.16	0.09
4260	博道和祥多元稳健债券A	-0.09	0.54	-0.58	1.13	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	中融恒益纯债C	-0.01	0.03	0.65	-0.02	0.63
4263	中融融盛双盈一年封闭债券A	-0.18	0.03	0.26	1.33	2.99
4264	鑫元合享纯债A	-0.08	0.03	0.43	-0.02	0.48
4265	鑫元合享纯债C	-0.07	0.03	0.41	-0.06	0.38
4266	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	中银证券安泽债券C	0.02	0.15	0.43	0.61	1.11
3499	中银中高等级债券C	-0.05	-0.03	0.43	-0.36	0.29
3500	鑫元合享纯债A	-0.08	0.03	0.43	-0.02	0.48
3501	0-4地债	-0.04	0.10	0.42	0.72	1.07
3502	安信中短利率债(LOF)C	-0.01	0.16	0.42	0.54	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	中融恒益纯债C	-0.01	0.03	0.65	-0.02	0.63
4497	鑫元富利定期开放	-0.07	0.09	0.49	-0.02	0.58
4498	鑫元合享纯债A	-0.08	0.03	0.43	-0.02	0.48
4499	富国金融债债券型	-0.08	0.06	0.50	-0.03	0.45
4500	广发汇宜一年定期开放债券	-0.10	0.04	0.57	-0.03	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.01	0.08	0.79	0.48
4477	鑫元常利定期开放	0.02	0.16	0.58	0.21	0.48
4478	鑫元合享纯债A	-0.08	0.03	0.43	-0.02	0.48
4479	安信尊享添利利率债C	-0.07	0.16	0.65	0.36	0.47
4480	工银1-3年国开债指数E	-0.05	0.11	0.47	0.23	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	中银添瑞6个月定开债券A	0.48	2.46	4.50	7.25	9.98
4528	鑫元常利定期开放	0.48	6.24	11.86	-	37.46
4529	鑫元合享纯债A	0.48	3.88	7.52	14.59	37.25
4530	安信尊享添利利率债C	0.47	6.05	9.14	18.32	19.88
4531	工银1-3年国开债指数E	0.47	4.85	7.75	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	金鹰添盈纯债债券A	1.77	3.88	5.84	-7.19	9.19
4793	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.83	3.88	0.00	-	5.37
4794	鑫元合享纯债A	0.48	3.88	7.52	14.59	37.25
4795	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	14.89	16.05
4796	财通资管鸿达纯债债券E	1.33	3.87	7.73	13.56	24.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	交银裕盈纯债债券C	-0.22	4.67	7.52	12.14	30.26
4000	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.00	4.66	7.52	14.33	20.81
4001	鑫元合享纯债A	0.48	3.88	7.52	14.59	37.25
4002	安信鑫日享中短债C	1.27	3.88	7.51	12.79	18.51
4003	民生加银中债1-3年农发债指数	0.59	4.51	7.51	14.00	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	国联安增祺纯债A	1.32	5.65	9.89	14.60	14.58
1840	鑫元恒鑫收益增强A	6.86	10.37	12.03	14.60	20.72
1841	鑫元合享纯债A	0.48	3.88	7.52	14.59	37.25
1842	鑫元招利	0.70	4.84	8.04	14.59	34.19
1843	华泰柏瑞锦瑞债券A	7.37	9.29	11.15	14.58	18.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	富国景利纯债债券	1.25	6.18	11.21	18.62	37.33
999	永赢稳益债券	0.75	5.21	10.03	17.22	37.27
1000	鑫元合享纯债A	0.48	3.88	7.52	14.59	37.25
1001	鹏华丰玉债券	1.23	6.56	9.25	16.32	37.21
1002	永赢丰益债券	1.11	4.88	8.34	16.38	37.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	100.00	9822.52	25.21%
19国开10	50.00	5392.00	13.84%
24农发清发17	50.00	5035.51	12.92%
21国开03	40.00	4106.67	10.54%
23农发13	40.00	4034.98	10.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39819.45	102.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1169	1.1170	1.1179	1.1177	1.1178
累计净值(元)	1.3669	1.3670	1.3680	1.3678	1.3679

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