鑫元合享纯债A(000815)_最新动态

鑫元合享纯债A000815XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国小额贷款公司首单公募公司债成功发行，信用债和城投债发行规模环比分别上升16%和60% [2026-02-11]

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最新净值：1.1222 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3729

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合享纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘丽娟

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.91亿元

2023-07-21 每10份派现金 0.2 元

鑫元合享纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.53	0.53	0.47	0.47
债券型名次	2219	1372	2205	4083	2139

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	3.94	7.79	-	37.88
债券型名次	4102	4659	3802	206	1019

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	泓德裕和纯债债券A	0.07	0.48	0.73	1.23	0.65
2218	鑫元合利定期开放	0.07	0.48	0.52	0.77	0.49
2219	鑫元合享纯债A	0.07	0.53	0.53	0.47	0.47
2220	鑫元合享纯债C	0.07	0.52	0.51	0.42	0.45
2221	鑫元添利三个月定期开放债券	0.07	0.64	0.32	-0.15	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	中泰安益利率债C	0.07	0.53	0.37	0.60	0.50
1371	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
1372	鑫元合享纯债A	0.07	0.53	0.53	0.47	0.47
1373	安信尊享添利利率债A	0.05	0.52	0.66	1.00	0.48
1374	博时恒乐债券A	0.16	0.52	0.69	3.56	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	中银证券安弘债券A	0.29	0.61	0.53	7.22	1.45
2204	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.04	0.37	0.53	0.57	0.31
2205	鑫元合享纯债A	0.07	0.53	0.53	0.47	0.47
2206	鑫元金融债3个月定开	0.06	0.41	0.53	0.61	0.37
2207	博时富安3个月定开债发起式	0.07	0.47	0.52	0.30	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	中加丰泽纯债	0.06	0.36	0.45	0.47	0.39
4082	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	0.14	0.27	0.47	0.13
4083	鑫元合享纯债A	0.07	0.53	0.53	0.47	0.47
4084	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.02	0.27	0.44	0.46	0.28
4085	财通资管鸿运中短债债券C	0.02	0.11	0.22	0.46	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	中银聚享债券B	0.04	0.57	-0.11	-0.60	0.47
2138	中银泰享定期开放债券	0.05	0.45	0.71	0.78	0.47
2139	鑫元合享纯债A	0.07	0.53	0.53	0.47	0.47
2140	宝盈盈泰纯债债券A	0.08	0.38	0.90	0.99	0.46
2141	长城稳利纯债C	0.06	0.43	0.58	1.04	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.99	5.84	9.77	-	14.57
4101	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.99	2.33	5.09	-	4.54
4102	鑫元合享纯债A	0.99	3.94	7.79	-	37.88
4103	博时中债1-3政金债指数A	0.98	5.84	8.89	-	22.31
4104	长信稳惠债券A	0.98	5.43	9.75	-	14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	融通增益债券A/B	1.59	3.94	8.18	-	56.29
4658	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.50	3.94	6.95	-	11.36
4659	鑫元合享纯债A	0.99	3.94	7.79	-	37.88
4660	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.54	3.93	7.71	-	12.94
4661	华安众盈中短债发起式C	1.18	3.93	6.64	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	中泰安睿债券C	0.89	4.29	7.79	-	9.82
3801	中银宁享债券	0.61	4.21	7.79	-	12.36
3802	鑫元合享纯债A	0.99	3.94	7.79	-	37.88
3803	长盛安鑫中短债E	1.88	3.89	7.78	-	8.32
3804	国金惠鑫短债A	1.62	4.61	7.78	-	18.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	富国收益增强债券C	8.15	17.33	-3.22	-	57.63
205	鑫元合享纯债C	0.90	3.73	7.47	-	44.05
206	鑫元合享纯债A	0.99	3.94	7.79	-	37.88
207	中银安心回报	1.97	6.71	12.75	-	56.36
208	易方达富华纯债债券C	1.15	4.33	8.83	-	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	光大保德信晟利债券C	11.07	29.19	16.99	-	37.90
1018	天弘多元收益C	15.58	37.72	17.29	-	37.89
1019	鑫元合享纯债A	0.99	3.94	7.79	-	37.88
1020	交银丰晟收益债券A	1.55	5.24	11.37	-	37.84
1021	泰康安惠纯债债券A	1.95	4.94	8.60	-	37.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	100.00	9884.36	25.25%
19国开10	50.00	5425.50	13.86%
24农发清发17	50.00	5069.34	12.95%
21国开03	40.00	4122.34	10.53%
23农发13	40.00	4052.67	10.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40751.61	104.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.1222	1.1214	1.1206	1.1202	1.1201
累计净值(元)	1.3729	1.3720	1.3711	1.3706	1.3705

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