鑫元合享纯债A(000815)_最新动态

鑫元合享纯债A000815XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待[2026-03-25]

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最新净值：1.1260 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3773

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合享纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘丽娟

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.91亿元

2023-07-21 每10份派现金 0.2 元

鑫元合享纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.24	0.73	1.29	0.81
债券型名次	4068	669	1570	2106	1250

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	3.83	7.70	15.27	38.35
债券型名次	4350	4526	3750	1760	999

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.00	0.23	0.53	1.16	0.56
4067	鑫元富利定期开放	0.00	0.22	0.71	1.38	0.77
4068	鑫元合享纯债A	0.00	0.24	0.73	1.29	0.81
4069	鑫元合享纯债C	0.00	0.23	0.70	1.23	0.78
4070	鑫元金融债3个月定开	0.00	0.16	0.62	1.26	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	中银泰享定期开放债券	-0.01	0.24	0.80	1.69	0.81
668	鑫元合丰纯债A	-0.02	0.24	0.68	1.44	0.75
669	鑫元合享纯债A	0.00	0.24	0.73	1.29	0.81
670	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.02	0.24	0.68	1.35	0.76
671	鑫元稳利债券	0.01	0.24	0.90	1.66	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	中银澳享一年定期开放债券	0.02	0.18	0.73	1.52	0.75
1569	中银康享3个月定期开放债券	0.03	0.09	0.73	1.54	0.70
1570	鑫元合享纯债A	0.00	0.24	0.73	1.29	0.81
1571	博时裕顺纯债债券	0.02	0.19	0.72	1.37	0.69
1572	博时中债3-5政金债指数A	-0.02	0.29	0.72	1.38	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.02	0.16	0.57	1.29	0.67
2105	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.07	-1.19	0.74	1.29	0.54
2106	鑫元合享纯债A	0.00	0.24	0.73	1.29	0.81
2107	宝盈聚福39个月定开债C	0.02	0.17	0.55	1.28	0.50
2108	博时裕新纯债	0.07	0.20	0.69	1.28	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	中银乐享债券	0.02	0.12	0.71	1.26	0.81
1249	中银泰享定期开放债券	-0.01	0.24	0.80	1.69	0.81
1250	鑫元合享纯债A	0.00	0.24	0.73	1.29	0.81
1251	5年地债	0.03	0.09	0.76	1.52	0.80
1252	长城泰利债券C	0.02	0.21	0.81	1.48	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	16.64	22.47
4349	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.54	4.83	4.86	11.64	18.62
4350	鑫元合享纯债A	1.54	3.83	7.70	15.27	38.35
4351	博时富洋一年定开债发起式	1.53	4.02	6.92	13.34	16.39
4352	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.53	3.62	6.20	-	7.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.54	3.83	7.52	-	10.43
4525	新华鼎利债券E	1.19	3.83	7.16	-	11.73
4526	鑫元合享纯债A	1.54	3.83	7.70	15.27	38.35
4527	财通安瑞短债债券C	1.88	3.82	7.24	14.76	22.29
4528	东方红短债债券C	1.74	3.82	6.81	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.75	4.22	7.70	14.27	21.37
3749	中信建投双鑫债券C	2.96	7.35	7.70	-	6.20
3750	鑫元合享纯债A	1.54	3.83	7.70	15.27	38.35
3751	长信稳恒债券C	2.07	4.27	7.69	-	8.41
3752	大成安汇金融债C	1.95	3.48	7.69	15.70	18.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	浙商惠泉3个月定开A	1.86	5.51	8.75	15.28	17.48
1759	德邦短债A	2.14	5.12	9.81	15.27	18.34
1760	鑫元合享纯债A	1.54	3.83	7.70	15.27	38.35
1761	国投瑞银顺荣债券C	2.62	5.10	7.79	15.26	17.38
1762	浙商惠盈纯债A	2.48	6.81	9.76	15.26	37.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	西部利得合享A	1.24	4.16	8.25	15.41	38.39
998	永赢丰益债券	2.40	4.95	8.42	16.48	38.39
999	鑫元合享纯债A	1.54	3.83	7.70	15.27	38.35
1000	博时安怡6个月定开债	5.37	9.03	13.44	-	38.33
1001	招商招盛纯债C	1.43	4.25	7.74	14.49	38.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	100.00	9884.36	25.25%
19国开10	50.00	5425.50	13.86%
24农发清发17	50.00	5069.34	12.95%
21国开03	40.00	4122.34	10.53%
23农发13	40.00	4052.67	10.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40751.61	104.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1258	1.1260	1.1259	1.1258	1.1248
累计净值(元)	1.3770	1.3773	1.3772	1.3770	1.3759

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