鑫元合享纯债A(000815)_最新动态

鑫元合享纯债A000815XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1233 0.0008(0.07%)

累计净值：1.3742

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合享纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘丽娟

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.91亿元

2023-07-21 每10份派现金 0.2 元

鑫元合享纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.29	0.59	0.83	0.56
债券型名次	1789	1879	2635	3255	2332

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	3.75	7.89	15.25	38.02
债券型名次	4527	4666	3805	1803	1024

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	鑫元合丰纯债A	0.07	0.25	0.63	1.03	0.52
1788	鑫元合丰纯债C	0.07	0.24	0.60	0.98	0.50
1789	鑫元合享纯债A	0.07	0.29	0.59	0.83	0.56
1790	鑫元合享纯债C	0.07	0.28	0.57	0.78	0.54
1791	鑫元鸿利A	0.07	0.22	0.53	0.93	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.12	0.29	0.81	1.55	0.48
1878	泓德裕和纯债债券A	0.03	0.29	0.90	1.54	0.73
1879	鑫元合享纯债A	0.07	0.29	0.59	0.83	0.56
1880	博时富安3个月定开债发起式	0.08	0.28	0.75	0.79	0.61
1881	博时富淳3个月定开债发起式	0.10	0.28	0.44	0.66	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	中银信享定期开放债券	0.05	0.21	0.59	0.95	0.45
2634	泓德裕祥债券C	0.16	0.60	0.59	0.89	0.85
2635	鑫元合享纯债A	0.07	0.29	0.59	0.83	0.56
2636	鑫元一年定开中高等级	0.05	0.21	0.59	0.90	0.49
2637	安信鑫日享中短债A	0.03	0.20	0.58	0.99	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	中银丰庆定期开放债券	0.02	0.16	0.39	0.83	0.30
3254	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.03	0.17	0.36	0.83	0.34
3255	鑫元合享纯债A	0.07	0.29	0.59	0.83	0.56
3256	鑫元裕丰债	0.05	0.19	0.42	0.83	0.35
3257	博时富乐纯债债券	0.10	0.31	0.65	0.82	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	中银澳享一年定期开放债券	0.06	0.24	0.66	1.02	0.56
2331	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.05	0.19	-0.08	0.99	0.56
2332	鑫元合享纯债A	0.07	0.29	0.59	0.83	0.56
2333	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.08	0.34	0.63	0.82	0.56
2334	博时安弘一年定开债发起式C	0.06	0.22	0.57	0.61	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	永赢中债-1-3年政金债指数	1.34	4.94	9.04	15.83	22.37
4526	中加聚利纯债定开C	1.34	3.55	8.33	16.23	27.81
4527	鑫元合享纯债A	1.34	3.75	7.89	15.25	38.02
4528	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.33	4.27	7.44	-	17.44
4529	华商瑞丰短债债券A	1.33	3.78	7.39	13.38	21.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	兴华安悦纯债A	-0.65	3.75	8.83	-	9.93
4665	招商招恒纯债A	0.42	3.75	8.03	13.64	26.19
4666	鑫元合享纯债A	1.34	3.75	7.89	15.25	38.02
4667	博时裕恒纯债债券	1.43	3.74	8.03	14.26	41.27
4668	博时月月享30天持有期短债C	1.65	3.74	6.99	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平
3803	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.76	4.05	7.89	-	13.43
3804	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.63	4.04	7.89	-	11.46
3805	鑫元合享纯债A	1.34	3.75	7.89	15.25	38.02
3806	博时双月薪定期支付债券	-0.07	3.06	7.88	17.88	108.66
3807	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.92	4.17	7.88	-	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	东方红信用债债券C	3.33	10.90	8.65	15.25	48.89
1802	鹏华丰润债券(LOF)	3.28	6.71	9.58	15.25	101.60
1803	鑫元合享纯债A	1.34	3.75	7.89	15.25	38.02
1804	安信尊享纯债	2.08	5.16	8.76	15.24	35.83
1805	建信稳定鑫利债券C	1.34	4.55	8.62	15.23	33.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	鑫元常利定期开放	1.46	4.51	11.72	-	38.03
1023	天弘多元收益C	15.38	32.84	18.23	34.73	38.02
1024	鑫元合享纯债A	1.34	3.75	7.89	15.25	38.02
1025	泰康安惠纯债债券A	2.33	4.81	8.53	16.74	37.96
1026	光大保德信晟利债券C	11.14	26.20	17.94	30.57	37.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	100.00	9884.36	25.25%
19国开10	50.00	5425.50	13.86%
24农发清发17	50.00	5069.34	12.95%
21国开03	40.00	4122.34	10.53%
23农发13	40.00	4052.67	10.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40751.61	104.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1225	1.1220	1.1228	1.1233	1.1229
累计净值(元)	1.3733	1.3727	1.3736	1.3742	1.3737

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