鑫元合享纯债A(000815)_最新动态

鑫元合享纯债A000815XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

二季度债基吸金基金经理谨慎情绪升温[2024-07-17]

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最新净值：1.096 0.000(0.01%)

累计净值：1.343

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合享纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘丽娟

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.80亿元

2023-07-21 每10份派现金 0.2 元

鑫元合享纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.26	0.73	1.93	1.96
债券型名次	3946	2808	3465	3358	3356

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.12	6.36	11.02	15.60	34.71
债券型名次	3114	2027	1134	1295	811

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	中银证券汇享定期开放债券	0.03	0.22	0.83	2.06	2.17
3945	中证兴业中高等级信用债指数	0.03	0.23	0.90	2.61	2.77
3946	鑫元合享纯债A	0.03	0.26	0.73	1.93	1.96
3947	鑫元双债增强债券C	0.03	0.30	0.91	2.00	2.05
3948	鑫元中短债A	0.03	0.22	0.71	1.75	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.05	0.26	0.68	1.31	1.39
2807	中邮纯债优选一年定开债C	0.08	0.26	1.36	3.14	3.40
2808	鑫元合享纯债A	0.03	0.26	0.73	1.93	1.96
2809	鑫元永利债券	0.04	0.26	0.80	1.87	2.04
2810	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.05	0.26	0.77	1.78	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	中银证券安誉债券A	0.05	0.29	0.73	2.13	2.29
3464	中银证券安誉债券C	0.05	0.29	0.73	2.12	2.28
3465	鑫元合享纯债A	0.03	0.26	0.73	1.93	1.96
3466	宝盈安泰短债债券C	0.03	0.29	0.72	1.79	1.90
3467	宝盈盈沛纯债A	0.05	0.36	0.72	2.26	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	中欧中短债债券发起C	0.04	0.24	0.78	1.93	2.09
3357	中信保诚嘉鸿债券A	0.03	0.25	0.76	1.93	2.01
3358	鑫元合享纯债A	0.03	0.26	0.73	1.93	1.96
3359	鑫元聚利	0.05	0.34	0.91	1.93	1.97
3360	博时民丰纯债债券C	0.04	0.19	0.54	1.92	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	英大通盈纯债债券E	0.05	0.32	0.79	1.96	1.96
3355	中泰稳固30天持有中短债A	0.05	0.24	0.72	1.82	1.96
3356	鑫元合享纯债A	0.03	0.26	0.73	1.93	1.96
3357	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.04	0.21	0.74	1.76	1.95
3358	长城证券三个月滚动持有B	0.03	0.27	0.86	1.81	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	西部利得汇享债券A	3.12	5.93	10.75	24.15	46.28
3113	永赢丰益债券	3.12	6.08	10.24	19.11	33.44
3114	鑫元合享纯债A	3.12	6.36	11.02	15.60	34.71
3115	财通资管睿盈债券C	3.11	0.00	0.00	-	5.19
3116	工银开元利率债债券A	3.11	5.43	8.85	-	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	西部利得祥逸债券D	5.03	6.36	12.19	-	12.94
2026	中银丰润定期开放债券	3.21	6.36	10.13	-	32.51
2027	鑫元合享纯债A	3.12	6.36	11.02	15.60	34.71
2028	博时悦楚纯债债券	3.83	6.35	9.71	17.22	25.63
2029	创金合信恒兴中短债债券A	3.38	6.35	10.74	21.92	24.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	永赢荣益债券C	3.41	6.17	11.02	22.60	29.53
1133	鑫元承利定期开放	4.01	6.81	11.02	-	19.34
1134	鑫元合享纯债A	3.12	6.36	11.02	15.60	34.71
1135	国寿安保尊享债券A	3.73	6.72	11.01	17.63	67.75
1136	交银施罗德双轮动债券A/B	4.20	6.54	11.01	18.81	62.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	银华信用四季红债券C	3.23	5.49	8.88	15.61	17.95
1294	建信稳定增利债券A	-0.39	1.26	8.30	15.60	61.36
1295	鑫元合享纯债A	3.12	6.36	11.02	15.60	34.71
1296	国泰利享中短债债券C	2.61	5.17	9.26	15.59	17.61
1297	融通通玺债券	3.13	5.61	8.67	15.59	28.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	信诚稳健A	3.50	6.65	11.74	21.42	34.72
810	广发集源债券C	3.00	6.07	9.20	20.10	34.71
811	鑫元合享纯债A	3.12	6.36	11.02	15.60	34.71
812	广发景丰纯债	5.67	8.98	14.34	21.53	34.68
813	西部利得合享A	3.70	6.46	10.42	19.47	34.67

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	50.00	5467.57	14.37%
20国开12	50.00	5205.05	13.68%
21国开03	40.00	4103.69	10.78%
21黄海金融MTN001	35.00	3628.20	9.54%
21泸州银行小微债01	30.00	3104.66	8.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45578.93	119.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096
累计净值(元)	1.343	1.343	1.343	1.343	1.343

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