鑫元合享纯债A(000815)_规模评级

鑫元合享纯债A000815XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	3.91	3.91	3.91	3.91	3.91	3.91	3.91
季度净申购	-0.01	0.01	-0.04	0.06	0.08	0.00	-0.00
总份额	34984.89	34984.90	34984.89	34984.94	34984.88	34984.80	34984.80
季度总申购份额	0.00	0.01	0.04	0.06	0.08	0.00	0.01
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.01

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
鑫元合享纯债A基金规模在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平

2900	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	3.96	34218.23	-4649.67	1505.74	6155.42
2901	诺安双利债券发起	3.95	14385.62	-2701.60	308.35	3009.95
2902	西部利得汇逸债券C	3.94	35034.49	28668.00	37790.67	9122.67
2903	鹏华丰诚债券A	3.92	32018.59	-7048.54	12278.12	19326.67
2904	申万菱信安泰景利纯债	3.92	39675.43	-48779.64	34.03	48813.67
2905	汇添富90天短债B	3.91	33181.48	-1352.83	2350.83	3703.66
2906	中信保诚景华C	3.91	36744.48	-150101.81	2296.65	152398.45
2907	鑫元合享纯债A	3.91	34984.89	-	-	0.01
2908	富国稳健双盈债券发起式A	3.90	35806.40	15784.90	19811.77	4026.87
2909	浙商惠利纯债	3.88	36620.39	-73992.52	9562.66	83555.18
2910	景顺长城稳定收益债券C	3.87	31885.63	14534.64	51222.40	36687.77
2911	东海祥利纯债	3.85	37442.13	-0.00	0.01	0.01
2912	恒生前海短债债券发起式A	3.85	37243.79	-2160.94	20888.33	23049.27
2913	恒生前海恒润纯债C	3.85	38133.89	-74.65	8.11	82.76
2914	南方金利C	3.84	37867.22	-193.12	81.93	275.05

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
鑫元合享纯债A基金规模在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平

2881	广发恒悦债券E	4.04	35470.56	16868.72	29697.62	12828.90
2882	南方佳元6个月持有债券A	4.12	35251.88	-2290.06	2702.04	4992.11
2883	博时双月薪定期支付债券	3.46	35239.04	-	-	142.19
2884	招商安泰债券B	4.75	35175.29	-36304.08	9331.33	45635.41
2885	博时季季乐持有期债券A	3.98	35167.25	-35261.33	1422.42	36683.75
2886	鑫元合享纯债D	3.80	35038.36	-	-	-
2887	西部利得汇逸债券C	3.94	35034.49	28668.00	37790.67	9122.67
2888	鑫元合享纯债A	3.91	34984.89	-	-	0.01
2889	广发集裕债券C	4.55	34821.20	15345.00	38931.78	23586.78
2890	汇添富可转换债券C	7.55	34740.09	-1032.38	14079.93	15112.32
2891	长盛安鑫中短债D	3.98	34630.13	-11105.69	25445.31	36551.01
2892	东方红信用债债券C	4.12	34567.96	678.70	5921.26	5242.57
2893	华夏恒慧一年定开债券	3.71	34519.41	-181720.35	9279.79	191000.15
2894	江信添福A	4.12	34498.07	-9734.99	295.26	10030.25
2895	南方升元中短期利率债A	3.78	34356.25	-5502.68	610.54	6113.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元合享纯债A基金规模在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平

4289	富国目标齐利一年期纯债债券	21.55	193910.62	-	-	-
4290	财通纯债债券A	9.90	96915.01	-	-	179.24
4291	富国祥利一年期定期开放债券型A	28.09	232527.74	-	-	-
4292	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.03	253.92	-	-	-
4293	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.07	88347.85	-	-	0.01
4294	江信聚福	0.74	5724.06	-	-	-
4295	工银目标收益一年定开债券C	3.63	24893.04	-	-	-
4296	鑫元合享纯债A	3.91	34984.89	-	-	0.01
4297	中银安心回报	30.17	294037.05	-	4.35	-
4298	中银恒利半年定期开放债券	11.51	103579.41	-	-	-
4299	华夏可转债增强债券I	14.76	147619.04	-	-	-
4300	兴银长乐定开债	0.52	4870.65	-	-	-
4301	兴业稳固收益一年理财债券	79.85	786189.87	-	-	-
4302	博时裕盈3个月定开债	13.00	124418.24	-	-	0.00
4303	兴银汇福定开债	50.13	479009.23	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元合享纯债A基金规模在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平

4492	富国目标齐利一年期纯债债券	21.55	193910.62	-	-	-
4493	财通纯债债券A	9.90	96915.01	-	-	179.24
4494	富国祥利一年期定期开放债券型A	28.09	232527.74	-	-	-
4495	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.03	253.92	-	-	-
4496	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.07	88347.85	-	-	0.01
4497	江信聚福	0.74	5724.06	-	-	-
4498	工银目标收益一年定开债券C	3.63	24893.04	-	-	-
4499	鑫元合享纯债A	3.91	34984.89	-	-	0.01
4500	中银恒利半年定期开放债券	11.51	103579.41	-	-	-
4501	华夏可转债增强债券I	14.76	147619.04	-	-	-
4502	兴银长乐定开债	0.52	4870.65	-	-	-
4503	兴业稳固收益一年理财债券	79.85	786189.87	-	-	-
4504	博时裕盈3个月定开债	13.00	124418.24	-	-	0.00
4505	兴银汇福定开债	50.13	479009.23	-	-	-
4506	民生加银岁岁增利债券D	0.00	-	-	-	962.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
鑫元合享纯债A基金规模在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平

4464	中融恒益纯债C	0.00	0.14	-	-	0.01
4465	中融聚通定期开放债券	6.97	63700.03	-	-	0.01
4466	中信建投景安债券C	0.00	0.26	-	-	0.01
4467	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.74	-	-	0.01
4468	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
4469	中银证券汇宇定期开放债券	121.87	1100002.42	-	-	0.01
4470	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.37	22570.84	2875.94	2875.95	0.01
4471	鑫元合享纯债A	3.91	34984.89	-	-	0.01
4472	鑫元瑞利定开债券	11.14	99741.35	-	-	0.01
4473	鑫元双债增强债券C	0.00	3.53	-	-	0.01
4474	鑫元添利三个月定期开放债券	16.60	163162.24	-	-	0.01
4475	博时富灿一年定开债发起式	10.03	99000.16	-	-	0.00
4476	博时富乾3个月定开债发起式	66.45	625068.72	-	-	0.00
4477	博时裕坤3个月定开债发起式	10.06	88789.57	26553.36	26553.36	0.00
4478	博时裕盈3个月定开债	13.00	124418.24	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

5553159.3100

100.00%

0.00%

2024-12-31

5382298.2600

100.00%

0.00%

2024-06-30

15210782.5600

100.00%

0.00%

2023-12-31

14577000.3500

100.00%

0.00%

2023-06-30

14576999.9300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	63	5553159.3100	34984.78	100.00	0.13
2024-12-31	65	5382298.2600	34984.78	100.00	0.16
2024-06-30	23	15210782.5600	34984.78	100.00	0.02
2023-12-31	24	14577000.3500	34984.78	100.00	0.02
2023-06-30	24	14576999.9300	34984.78	100.00	0.02

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。