鑫元合享纯债A(000815)_分红排行

鑫元合享纯债A000815XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.23元	2023-12-20	2.10%
2023-07-24	2023-07-24	2023-07-25	0.23元	2023-07-21	2.07%
2022-09-29	2022-09-29	2022-09-30	0.16元	2022-09-28	1.45%
2022-04-27	2022-04-27	2022-04-28	0.16元	2022-04-26	1.46%

鑫元合享纯债A自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.78%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
前海开源可转债债券	1	11年12个月	3.70元	29.96%
前海开源弘丰债券C	2	7年12个月	4.90元	20.22%
前海开源弘丰债券A	2	7年12个月	4.90元	20.05%
前海开源鼎裕债券A	3	9年6个月	7.50元	17.94%
前海开源鼎裕债券C	3	9年6个月	7.50元	17.74%
前海开源鼎欣债券C	3	7年7个月	5.30元	16.75%
前海开源鼎欣债券A	3	7年7个月	5.30元	16.71%
前海开源瑞和债券C	3	8年12个月	3.61元	11.50%
前海开源鼎瑞债券A	2	9年7个月	1.96元	9.04%
前海开源鼎瑞债券C	2	9年7个月	1.66元	7.71%
前海开源弘泽债券C	9	8年2个月	7.08元	6.99%
前海开源弘泽债券A	9	8年2个月	7.13元	6.88%
前海开源瑞和债券A	3	8年12个月	1.86元	5.93%
前海开源祥和债券C	1	9年4个月	0.70元	4.78%
前海开源祥和债券A	1	9年4个月	0.70元	4.74%
前海开源乾利定期开放债券	4	7年2个月	1.80元	4.44%
前海开源惠泽两年定开债券	3	5年8个月	0.53元	1.74%
前海开源丰和债券A	3	4年7个月	0.52元	1.68%
前海开源丰和债券C	3	4年7个月	0.50元	1.62%
前海开源1-3年国开债A	5	6年7个月	0.90元	1.62%
前海开源1-3年国开债C	5	6年7个月	0.83元	1.54%
前海开源乾盛定期开放债券A	21	7年12个月	2.63元	1.20%
前海开源润和债券A	9	8年7个月	1.20元	1.15%
前海开源乾盛定期开放债券C	8	7年12个月	0.98元	1.14%
前海开源润和债券C	9	8年7个月	1.05元	1.01%
前海开源惠盈39个月定开债券	19	5年7个月	1.62元	0.83%
前海开源鼎安债券A	0	9年8个月	0.00元	0.00%
前海开源鼎安债券C	0	9年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平

1782	中银证券汇兴定期开放债券	0.07	0.24	0.58	1.12	0.41
1783	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.07	0.24	0.55	0.88	0.44
1784	中邮纯债裕利三个月定开债	0.07	0.40	0.68	1.47	0.69
1785	中邮睿信增强债券	0.07	1.95	7.08	8.67	5.16
1786	鑫元淳利定期开放	0.07	0.27	0.60	0.89	0.53
1787	鑫元合丰纯债A	0.07	0.25	0.63	1.03	0.52
1788	鑫元合丰纯债C	0.07	0.24	0.60	0.98	0.50
1789	鑫元合享纯债A	0.07	0.29	0.59	0.83	0.56
1790	鑫元合享纯债C	0.07	0.28	0.57	0.78	0.54
1791	鑫元鸿利A	0.07	0.22	0.53	0.93	0.43
1792	鑫元鸿利D	0.07	0.21	0.53	0.92	0.43
1793	鑫元惠丰纯债债券A	0.07	0.27	0.48	0.52	0.55
1794	鑫元惠丰纯债债券C	0.07	0.25	0.45	0.49	0.51
1795	鑫元添利三个月定期开放债券	0.07	0.23	0.64	0.61	0.63
1796	鑫元稳利债券	0.07	0.32	0.77	1.35	0.69

截止日期：2026-03-02基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平

1872	中加优享纯债债券A	0.09	0.29	0.57	0.81	0.55
1873	中欧兴悦债券	0.05	0.29	0.63	1.27	0.53
1874	中融泓安3个月定开债券C	0.02	0.29	0.65	0.88	0.56
1875	中泰双利债券C	0.13	0.29	0.17	-0.05	0.44
1876	中银中高等级债券A	0.04	0.29	0.64	0.85	0.59
1877	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.12	0.29	0.81	1.55	0.48
1878	泓德裕和纯债债券A	0.03	0.29	0.90	1.54	0.73
1879	鑫元合享纯债A	0.07	0.29	0.59	0.83	0.56
1880	博时富安3个月定开债发起式	0.08	0.28	0.75	0.79	0.61
1881	博时富淳3个月定开债发起式	0.10	0.28	0.44	0.66	0.37
1882	博时双季享持有期债券C	0.13	0.28	0.58	0.21	0.76
1883	博时天颐债券C	-0.94	0.28	5.52	4.34	4.19
1884	博时裕腾纯债	0.11	0.28	0.79	0.91	0.69
1885	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.10	0.28	0.49	0.29	0.59
1886	长城泰利债券A	0.05	0.28	0.77	1.25	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平

2628	浙商中短债A	0.04	0.21	0.59	1.04	0.46
2629	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.21	0.59	0.96	0.46
2630	中融恒鑫纯债A	0.03	0.20	0.59	0.90	0.41
2631	中融睿祥纯债A	0.04	0.26	0.59	1.05	0.58
2632	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
2633	中银信享定期开放债券	0.05	0.21	0.59	0.95	0.45
2634	泓德裕祥债券C	0.16	0.60	0.59	0.89	0.85
2635	鑫元合享纯债A	0.07	0.29	0.59	0.83	0.56
2636	鑫元一年定开中高等级	0.05	0.21	0.59	0.90	0.49
2637	安信鑫日享中短债A	0.03	0.20	0.58	0.99	0.44
2638	博时富瑞纯债债券A	0.06	0.20	0.58	1.03	0.44
2639	博时华盈纯债债券	0.07	0.24	0.58	0.89	0.51
2640	博时双季享持有期债券C	0.13	0.28	0.58	0.21	0.76
2641	博时裕昂纯债债券	0.00	0.12	0.58	1.30	0.39
2642	博时中债3-5政金债指数A	0.08	0.26	0.58	0.88	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平

3248	招商添逸1年定开债	-0.01	0.19	0.40	0.83	0.43
3249	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.17	0.43	0.83	0.32
3250	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.17	0.43	0.83	0.34
3251	中加颐享纯债债券A	0.06	0.22	0.52	0.83	0.45
3252	中信建投景和中短债A	0.02	0.15	0.42	0.83	0.33
3253	中银丰庆定期开放债券	0.02	0.16	0.39	0.83	0.30
3254	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.03	0.17	0.36	0.83	0.34
3255	鑫元合享纯债A	0.07	0.29	0.59	0.83	0.56
3256	鑫元裕丰债	0.05	0.19	0.42	0.83	0.35
3257	博时富乐纯债债券	0.10	0.31	0.65	0.82	0.57
3258	博时汇享纯债债券A	0.06	0.23	0.53	0.82	0.48
3259	博时利发纯债债券A	0.09	0.27	0.64	0.82	0.48
3260	博时裕瑞纯债债券	0.04	0.21	0.59	0.82	0.44
3261	财通多利债券C	0.03	0.17	0.48	0.82	0.35
3262	长盛盛远债券C	0.17	0.38	0.82	0.82	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平

2325	中航瑞明纯债A	0.04	0.23	0.67	1.10	0.56
2326	中加丰尚纯债债券C	0.08	0.23	0.64	0.72	0.56
2327	中融泓安3个月定开债券C	0.02	0.29	0.65	0.88	0.56
2328	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.08	0.26	0.48	0.34	0.56
2329	中信建投景荣债券C	0.05	0.23	0.60	0.76	0.56
2330	中银澳享一年定期开放债券	0.06	0.24	0.66	1.02	0.56
2331	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.05	0.19	-0.08	0.99	0.56
2332	鑫元合享纯债A	0.07	0.29	0.59	0.83	0.56
2333	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.08	0.34	0.63	0.82	0.56
2334	博时安弘一年定开债发起式C	0.06	0.22	0.57	0.61	0.55
2335	博时富华纯债债券	0.12	0.20	0.74	2.12	0.55
2336	财通资管睿盈债券A	0.09	0.25	0.43	0.29	0.55
2337	长城信利一年定开债券发起式	0.06	0.25	0.65	1.09	0.55
2338	长盛安鑫中短债C	0.03	0.25	0.69	1.06	0.55
2339	长盛安鑫中短债E	0.04	0.25	0.68	1.03	0.55

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