鑫元合享纯债A(000815)_分红排行

鑫元合享纯债A000815XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.23元	2023-12-20	2.10%
2023-07-24	2023-07-24	2023-07-25	0.23元	2023-07-21	2.07%
2022-09-29	2022-09-29	2022-09-30	0.16元	2022-09-28	1.45%
2022-04-27	2022-04-27	2022-04-28	0.16元	2022-04-26	1.46%

鑫元合享纯债A自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.78%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
民生加银转债优选A	1	12年8个月	4.00元	28.13%
民生加银转债优选C	1	12年8个月	3.90元	27.62%
民生加银增强收益债券A	5	16年5个月	7.25元	9.63%
民生加银增强收益债券C	5	16年5个月	6.70元	9.04%
民生加银嘉盈债券	14	6年2个月	6.56元	4.36%
民生加银嘉益债券	5	5年5个月	2.24元	4.05%
民生加银鑫元纯债债券A	9	8年6个月	3.78元	3.98%
民生加银岁岁增利债券A	13	12年5个月	5.70元	3.86%
民生加银岁岁增利债券C	13	12年5个月	5.45元	3.81%
民生加银鑫通债券	2	5年8个月	0.78元	3.55%
民生加银鑫元纯债债券C	9	8年6个月	3.66元	3.55%
民生加银汇智3个月定开债券	4	4年12个月	1.54元	3.53%
民生加银睿智一年定开债券发起式	3	5年8个月	1.02元	3.22%
民生加银恒泽债券	1	5年1个月	0.35元	3.09%
民生加银瑞丰一年定开债券发起	2	2年12个月	0.64元	3.04%
民生加银兴盈债券	3	6年7个月	1.02元	3.01%
民生加银丰鑫债券	3	5年10个月	0.92元	2.95%
民生加银和鑫定开债券发起式	14	9年9个月	4.20元	2.90%
民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1	5年8个月	0.30元	2.88%
民生加银聚益纯债	4	6年6个月	1.15元	2.73%
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	2	5年4个月	0.60元	2.67%
民生加银睿通3个月定开发起式	7	6年11个月	1.84元	2.62%
民生加银鑫升	10	8年10个月	2.73元	2.55%
民生加银恒益纯债C	11	7年7个月	2.82元	2.42%
民生加银恒益纯债A	10	7年7个月	2.33元	2.19%
民生加银中债3-5年政金债指数	1	4年1个月	0.22元	2.13%
民生加银鑫安C	11	9年4个月	1.99元	1.77%
民生加银恒祥债券	2	3年11个月	0.36元	1.68%
民生加银恒裕债券	9	6年7个月	1.46元	1.58%
民生加银中债1-3年农发债指数	7	6年7个月	1.10元	1.50%
民生加银聚鑫三年定开债券	10	6年4个月	1.55元	1.49%
民生加银恒宁债券	1	2年12个月	0.13元	1.28%
民生加银聚享39个月定开纯债债券	12	5年11个月	1.56元	1.27%
民生加银半年理财	7	7年5个月	0.81元	1.16%
民生加银鑫安A	22	9年4个月	2.20元	0.98%
民生加银鑫享债券A	1	9年2个月	0.08元	0.79%
民生加银鑫享债券C	1	9年2个月	0.08元	0.79%
民生加银高等级信用债债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
民生加银高等级信用债债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
民生加银高等级信用债债券E	0	5年5个月	0.00元	0.00%
民生加银岁岁增利债券D	0	10年4个月	0.00元	0.00%
民生加银鑫享债券D	0	6年2个月	0.00元	0.00%
民生加银汇众18个月定开债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
民生加银汇众18个月定开债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
民生加银家盈6个月持有期债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
民生加银家盈6个月持有期债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0	2年11个月	0.00元	0.00%
民生加银月月乐30天持有期短债A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
民生加银月月乐30天持有期短债C	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平

1732	中邮定期开放债券A	0.09	0.00	0.52	0.70	1.68
1733	中邮定期开放债券C	0.09	-0.09	0.44	0.53	1.24
1734	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.09	0.11	0.47	0.26	0.55
1735	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.09	0.10	0.44	0.21	0.46
1736	中邮尊佑一年定开债券	0.09	0.09	0.43	0.41	0.67
1737	中邮鑫溢中短债债券C	0.09	0.03	0.46	0.31	0.73
1738	鑫元淳利定期开放	0.09	-0.11	0.46	0.04	0.57
1739	鑫元合享纯债A	0.09	-0.02	0.40	0.01	0.44
1740	鑫元合享纯债C	0.09	-0.02	0.38	-0.04	0.34
1741	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.09	-0.05	0.45	0.11	0.61
1742	鑫元裕丰债	0.09	0.03	0.51	0.29	0.44
1743	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.09	0.02	0.42	0.32	0.47
1744	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.09	0.02	0.42	0.31	0.43
1745	鑫元皓利一年定开债发起式	0.09	0.06	0.52	0.20	0.93
1746	安信永宁一年定开债券发起式	0.08	-0.10	0.50	0.47	1.56

截止日期：2025-12-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平

2375	中融恒阳纯债A	0.07	-0.02	0.37	0.16	0.66
2376	中融恒鑫纯债A	0.05	-0.02	0.34	0.36	1.38
2377	中信保诚嘉鸿债券A	0.07	-0.02	0.62	0.56	1.29
2378	中信保诚稳利债券A	0.09	-0.02	0.41	0.45	1.16
2379	中银国有企业债A	0.12	-0.02	0.72	2.37	4.60
2380	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	-0.02	0.24	0.64	0.70
2381	中银臻享债券	0.08	-0.02	0.38	-0.15	0.05
2382	鑫元合享纯债A	0.09	-0.02	0.40	0.01	0.44
2383	鑫元合享纯债C	0.09	-0.02	0.38	-0.04	0.34
2384	鑫元悦利定期开放	0.03	-0.02	0.27	0.40	1.03
2385	安信永利信用C	0.03	-0.03	0.29	0.92	2.61
2386	安信臻享三个月定开债券	0.10	-0.03	0.54	0.42	1.00
2387	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.10	-0.03	0.86	-0.58	-1.21
2388	博时华盈纯债债券	0.09	-0.03	0.43	0.27	0.72
2389	博时慧选3个月定开债发起式	0.10	-0.03	0.52	0.23	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平

2648	中加瑞利纯债债券A	0.06	-0.14	0.40	0.04	0.52
2649	中加中债-新综合债券指数发起式	0.09	0.05	0.40	0.66	1.45
2650	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.09	0.40	0.75	1.65
2651	中欧短债债券A	0.02	0.05	0.40	0.64	1.46
2652	中欧增强回报债券(LOF)C	0.04	-0.27	0.40	1.96	3.56
2653	中银稳汇短债债券C	0.04	0.05	0.40	0.69	1.24
2654	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.04	0.10	0.40	0.77	1.29
2655	鑫元合享纯债A	0.09	-0.02	0.40	0.01	0.44
2656	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.07	0.00	0.40	0.31	0.78
2657	鑫元永利债券	0.03	0.02	0.40	0.60	1.36
2658	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.05	0.40	0.78	1.83
2659	安信永利信用A	0.03	0.01	0.39	1.12	2.99
2660	安信中短利率债(LOF)C	0.07	0.08	0.39	0.51	0.92
2661	北信瑞丰稳定收益C	0.08	-0.08	0.39	0.47	1.34
2662	博时富乐纯债债券	0.14	-0.32	0.39	-0.15	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平

4461	银华顺璟6个月定期开放债券	0.09	-0.03	0.50	0.01	0.07
4462	招商添文1年定开债发起式	0.04	-0.07	0.26	0.01	-0.24
4463	招商招旭纯债C	0.07	-0.10	0.21	0.01	0.60
4464	中欧聚瑞债券A	0.07	-0.08	0.34	0.01	0.08
4465	中融恒通纯债C	0.08	-0.04	0.19	0.01	1.10
4466	中融恒裕纯债C	0.07	-0.07	0.34	0.01	0.32
4467	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
4468	鑫元合享纯债A	0.09	-0.02	0.40	0.01	0.44
4469	博时富悦纯债A	0.11	-0.30	0.39	-0.00	0.99
4470	博时利发纯债债券A	0.17	-0.19	0.48	0.00	0.98
4471	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4472	长城聚利债券C	0.09	-0.23	0.29	-0.00	0.76
4473	富国金融债债券型	0.11	-0.07	0.46	-0.00	0.36
4474	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.02	-0.26	0.68	-0.00	0.78
4475	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平

4388	鹏扬淳享债券C	0.15	-0.13	0.32	0.13	0.44
4389	前海开源乾盛定期开放债券A	0.13	-0.16	0.39	-0.03	0.44
4390	兴业纯债6个月定开债券C	0.08	-0.14	0.49	-0.08	0.44
4391	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.08	-0.07	0.18	0.18	0.44
4392	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.10	0.25	0.44	0.44
4393	中融季季红定期开放债券A	0.09	-0.17	0.29	-0.10	0.44
4394	中信建投稳硕债券A	0.12	-0.38	0.37	-0.37	0.44
4395	鑫元合享纯债A	0.09	-0.02	0.40	0.01	0.44
4396	鑫元裕丰债	0.09	0.03	0.51	0.29	0.44
4397	博时中债3-5年国开行C	0.14	0.03	0.52	0.15	0.43
4398	工银1-3年国开债指数C	0.10	0.03	0.46	0.28	0.43
4399	工银彭博国开债1-3年指数A	0.10	0.02	0.45	0.22	0.43
4400	广发中债1-3年农发债指数C	0.08	-0.01	0.44	0.20	0.43
4401	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.13	0.03	0.57	0.30	0.43
4402	华泰柏瑞锦乾债券	0.08	-0.10	0.43	0.06	0.43

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