我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 21766.21 94.95%
银行存款和结算备付金 776.81 3.39%
其他资产 379.82 1.66%
资产总值:22922.83万元报告期:2016-09-30
五大重仓债券
  • 2016-09-30
  • 2016-06-30
  • 2016-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15嘉实投MTN001 20.00 2149.20 8.98%
15华联债 20.00 2082.80 8.70%
16新业国资MTN001 20.00 2043.40 8.54%
16山东海洋MTN001 20.00 2039.80 8.52%
15世茂01 20.00 2030.00 8.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 10409.51 43.48%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%