鑫元合丰分级债券(000909)_最新动态

鑫元合丰分级债券000909XIN YUAN FENG GRADING BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND

6万亿公募专户将迎风险准备金“覆盖”[2016-12-26]

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更新时间：2016-12-26 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合丰分级债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：颜昕

基金规模：2.39亿元

鑫元合丰分级债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-1.82	-1.28	1.04	7.61
债券型名次	1174	678	439	295	11

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.81	18.35	0.00	-	18.47
债券型名次	13	146	1513	516	596

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商转债B份额	2.09	-10.73	-4.59	9.39	-33.54
2	海富通稳进增利债券(LOF)	1.76	-1.34	0.55	3.13	-6.00
3	民生加银和鑫债券	1.65	0.29	0.48	3.25	-
4	兴全稳益债券	1.48	-0.48	-0.29	2.67	5.81
5	博时转债增强债券C	1.16	-7.29	-5.14	-3.53	-19.43
鑫元合丰分级债券一周收益在同类基金中排列第 1174 位，低于同类基金平均水平
1172	中银信用增利债券	-0.18	-2.20	-1.97	-0.22	1.28
1173	中邮稳定收益债券型C	-0.18	-1.98	-2.07	-0.44	1.07
1174	鑫元合丰分级债券	-0.18	-1.82	-1.28	1.04	7.61
1175	安信永利信用A	-0.19	-2.03	-1.76	1.63	1.44
1176	博时安仁一年定期开放债券A	-0.19	-2.47	-2.62	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商招盛纯债C	0.32	18.81	-	-	-
2	招商招乾纯债C	0.16	12.27	-	-	-
3	招商信用定开债(QDII)人民币	0.78	1.97	3.82	-	-
4	鹏华全球高收益债(QDII)	0.16	1.72	3.92	9.02	14.53
5	招商招乾纯债A	0.16	1.63	-	-	-
鑫元合丰分级债券一周收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	交银双利债券A	0.00	-1.82	-2.30	-1.98	-3.88
677	交银双利债券B	0.00	-1.82	-2.30	-1.98	-3.88
678	鑫元合丰分级债券	-0.18	-1.82	-1.28	1.04	7.61
679	安信永丰定开债券A	-0.05	-1.83	-	-	-
680	东吴鼎利(LOF)	-0.49	-1.83	-1.07	0.99	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢双利债券A	0.39	-0.10	177.67	183.22	-
2	丰润纯债债券A	-0.02	-1.34	73.49	74.84	-
3	裕荣纯债债券A	0.15	-0.99	30.34	-	-
4	泰康安益纯债债券C	0.00	-1.32	12.05	-	-
5	嘉实丰益信用定期债券C	0.10	-0.71	8.49	10.01	11.13
鑫元合丰分级债券一周收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	泰康丰盈债券	0.16	-1.41	-1.28	-	-
438	中金纯债C类	0.09	-1.46	-1.28	0.00	0.09
439	鑫元合丰分级债券	-0.18	-1.82	-1.28	1.04	7.61
440	富国目标收益一年期纯债债券	0.10	-1.48	-1.29	-0.52	1.93
441	上投摩根纯债添利债券C	-0.10	-1.29	-1.29	1.09	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢双利债券A	0.39	-0.10	177.67	183.22	-
2	丰润纯债债券A	-0.02	-1.34	73.49	74.84	-
3	嘉实丰益信用定期债券C	0.10	-0.71	8.49	10.01	11.13
4	长信海外收益一年定开债券	0.29	1.40	4.28	9.55	-
5	招商转债B份额	2.09	-10.73	-4.59	9.39	-33.54
鑫元合丰分级债券一周收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	国泰金龙债券C	0.00	-0.84	-0.56	1.05	2.48
294	华安年年红债券A	0.10	0.00	0.09	1.05	1.43
295	鑫元合丰分级债券	-0.18	-1.82	-1.28	1.04	7.61
296	鹏华丰润债券(LOF)	0.40	-2.05	-2.30	1.03	1.73
297	浦银安盛6个月定期开放债券A	0.00	-1.72	-1.28	1.03	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	-0.07	1.20	4.42	7.67	14.83
2	鹏华全球高收益债(QDII)	0.16	1.72	3.92	9.02	14.53
3	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.03	1.33	4.27	7.55	14.20
4	华夏海外收益债券A	0.00	1.03	2.42	6.72	13.47
5	广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币)	-0.08	1.23	4.59	7.42	13.33
鑫元合丰分级债券一周收益在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平
9	新华信用增益债券C	0.00	-0.37	1.13	3.79	8.49
10	国富恒利分级债券	-0.14	-1.56	-0.93	2.93	8.44
11	鑫元合丰分级债券	-0.18	-1.82	-1.28	1.04	7.61
12	新华惠鑫分级债券B	-0.06	-0.56	0.22	3.06	7.47
13	新华惠鑫分级债券	0.00	-0.51	0.34	3.09	7.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	15.72	31.54	32.32	-	34.70
2	鹏华全球高收益债(QDII)	15.39	31.17	40.10	-	41.22
3	博时亚洲票息收益债券(QDII)	14.98	29.71	37.28	-	45.05
4	广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币)	14.22	31.80	30.61	-	31.01
5	华夏海外收益债券A	13.95	29.76	29.13	-	36.88
鑫元合丰分级债券一年收益在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平
11	新华信用增益债券C	8.23	13.83	33.80	-	34.20
12	新华惠鑫分级债券B	7.86	22.97	0.00	-	78.30
13	鑫元合丰分级债券	7.81	18.35	0.00	-	18.47
14	新华惠鑫分级债券	7.79	20.92	0.00	-	41.20
15	新华安享惠金定期债券A类	7.59	14.19	48.85	-	48.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国富恒利分级债券	8.44	47.06	0.00	-	60.41
2	海富通纯债债券A	1.92	41.09	0.00	-	119.81
3	海富通纯债债券C	1.56	40.32	0.00	-	117.50
4	华商双债丰利A	2.98	38.97	0.00	-	70.41
5	易方达安心回报债券A	-6.07	38.05	119.90	144.13	144.13
鑫元合丰分级债券一年收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平
144	银华信用双利债券A	0.41	18.41	37.58	47.56	44.46
145	英大纯债债券A	6.34	18.37	33.70	-	27.47
146	鑫元合丰分级债券	7.81	18.35	0.00	-	18.47
147	平安大华添利债券A	-0.51	18.33	37.36	-	37.50
148	国开岁月鎏金定开信用债A	3.12	18.31	28.95	-	28.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信转债增强债券A	-4.18	35.11	140.32	-	143.20
2	建信转债增强债券C	-4.55	34.10	137.67	-	139.10
3	嘉实多利进取	-15.82	31.55	128.47	48.77	23.58
4	易方达安心回报债券A	-6.07	38.05	119.90	144.13	144.13
5	易方达安心回报债券B	-6.48	37.10	117.59	140.05	139.81
鑫元合丰分级债券一年收益在同类基金中排列第 1513 位，低于同类基金平均水平
1511	鑫元半年定期开放债券C	-3.95	-6.30	0.00	-	-4.99
1512	鑫元得利	0.00	0.00	0.00	-	-0.70
1513	鑫元合丰分级债券	7.81	18.35	0.00	-	18.47
1514	鑫元合丰分级债券A	4.41	10.03	0.00	-	10.14
1515	鑫元合丰分级债券B	0.18	18.72	0.00	-	18.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	-6.07	38.05	119.90	144.13	144.13
2	易方达安心回报债券B	-6.48	37.10	117.59	140.05	139.81
3	博时信用债券A	0.66	26.09	116.50	133.97	136.25
4	博时信用债券B	0.66	26.09	116.50	133.97	136.25
5	博时信用债券C	0.28	25.12	114.19	129.84	129.72
鑫元合丰分级债券一年收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	华富恒稳纯债债券A	2.26	8.80	0.00	-	8.80
515	华富恒稳纯债债券C	1.70	7.70	0.00	-	7.70
516	鑫元合丰分级债券	7.81	18.35	0.00	-	18.47
517	鑫元合丰分级债券A	4.41	10.03	0.00	-	10.14
518	鑫元合丰分级债券B	0.18	18.72	0.00	-	18.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河收益债券	1.98	27.46	79.51	86.29	334.21
2	富国天利增长债券	2.99	15.63	31.31	42.99	222.96
3	长盛全债指数增强债券	-0.14	11.06	38.67	40.29	214.77
4	永赢双利债券A	0.00	0.00	0.00	-	183.50
5	万家增强收益债券	0.00	12.56	33.11	49.17	165.75
鑫元合丰分级债券一年收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	华富恒财分级债券	3.46	14.93	0.00	-	18.53
595	浙商聚盈信用债债券A	1.45	-0.26	17.79	-	18.50
596	鑫元合丰分级债券	7.81	18.35	0.00	-	18.47
597	富国纯债C	2.12	10.30	18.09	-	18.46
598	诺德双翼	-0.30	0.20	9.82	-	18.41

五大重仓债券

2016-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15嘉实投MTN001	20.00	2149.20	8.98%
15华联债	20.00	2082.80	8.70%
16新业国资MTN001	20.00	2043.40	8.54%
16山东海洋MTN001	20.00	2039.80	8.52%
15世茂01	20.00	2030.00	8.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10409.51	43.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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10-26鑫元合丰:2016年第三季度报告
10-18鑫元基金:关于旗下基金投资资产支持证券方案的公告
08-25鑫元合丰:2016年半年度报告摘要

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交易日	2016-12-23	2016-12-22	2016-12-21	2016-12-20	2016-12-16
单位净值(元)	1.001	1.000	1.000	1.000	1.075
累计净值(元)	1.114	1.112	1.112	1.112	1.115

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