鑫元合丰分级债券(000909)_规模评级

鑫元合丰分级债券000909XIN YUAN FENG GRADING BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2016-09-30	2016-06-30	2015-12-31

基金规模(亿元)	2.20	2.20	2.15
季度净申购	0.00	365.36	-1970.89
总份额	21961.63	21961.63	21503.06
季度总申购份额	0.00	10735.92	64.87
季度总赎回份额	0.00	10370.56	2035.76

截止日期：2016-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银恒享纯债债券	479.40	4789184.23	3320625.74	3320625.74	0.00
2	工银泰享三年理财债券	302.40	3000035.48	-	-	-
3	工银瑞信双利债券A	152.45	897820.52	170351.58	329101.13	158749.55
4	工银纯债债券A	133.92	1080911.16	469017.94	751288.91	282270.97
5	兴全磐稳增利债券	110.75	844269.18	423246.06	482664.40	59418.34
鑫元合丰分级债券基金规模在同类基金中排列第 681 位，低于同类基金平均水平

674	交银丰泽收益债券A	2.28	22606.06	0.00	0.00	0.00
675	添富纯债	2.28	22761.78	-	-	-
676	国寿安保尊利增强回报债券A	2.26	22605.35	-4647.29	2.35	4649.64
677	博时天颐债券A	2.25	20083.85	17537.32	18118.61	581.29
678	长城增益C	2.24	20824.46	-	-	-
679	申万菱信稳益宝债券	2.21	16792.22	1616.99	1675.47	58.47
680	兴业收益增强债券A	2.20	20158.42	-6818.83	717.59	7536.42
681	鑫元合丰分级债券	2.20	21961.63	-	-	-
682	汇添富实业债债券C	2.19	19653.85	1339.72	3076.78	1737.06
683	博时安泰18个月定开债C	2.17	21485.01	-	-	-
684	诺安裕鑫收益两年定期开放债券	2.17	20972.37	-	-	-
685	10年国债C	2.14	18463.98	-82.64	20.03	102.67
686	广发聚鑫债券C类	2.14	18202.12	-2531.27	1924.83	4456.11
687	嘉实中证中期国债ETF	2.14	194.27	-	-	1.00
688	交银信用添利债券(LOF)	2.13	15856.56	5192.14	7531.99	2339.85

截止日期：2016-09-30基金投资类型：债券型（共 1631 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银恒享纯债债券	479.40	4789184.23	3320625.74	3320625.74	0.00
2	工银泰享三年理财债券	302.40	3000035.48	-	-	-
3	工银纯债债券A	133.92	1080911.16	469017.94	751288.91	282270.97
4	兴业添利债券	101.04	999371.76	0.60	0.98	0.38
5	中海惠祥分级债券	96.81	994925.01	902760.70	913300.33	10539.63
鑫元合丰分级债券基金规模在同类基金中排列第 675 位，低于同类基金平均水平

668	添富纯债	2.28	22761.78	-	-	-
669	海富通双福分级债券	2.01	22631.49	-	-	-
670	交银丰泽收益债券A	2.28	22606.06	0.00	0.00	0.00
671	国寿安保尊利增强回报债券A	2.26	22605.35	-4647.29	2.35	4649.64
672	富国可转债	3.17	22227.49	-478.26	860.34	1338.60
673	天弘弘利债券	2.79	22178.99	-29242.48	27.32	29269.80
674	华商稳定增利债券A	3.27	22093.14	-9789.94	399.68	10189.61
675	鑫元合丰分级债券	2.20	21961.63	-	-	-
676	中欧纯债(LOF)C	2.81	21846.49	2490.55	16047.14	13556.59
677	博时安泰18个月定开债C	2.17	21485.01	-	-	-
678	南方稳利1年定期开放债券C	2.09	21260.65	15240.63	16506.27	1265.64
679	信诚岁岁添金	2.04	21250.37	-	-	-
680	博时裕安纯债债券	2.09	21169.10	-1.82	29.04	30.86
681	博时裕盛纯债	2.09	21042.79	6.99	13.56	6.57
682	诺安裕鑫收益两年定期开放债券	2.17	20972.37	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银恒享纯债债券	479.40	4789184.23	3320625.74	3320625.74	0.00
2	中海惠祥分级债券	96.81	994925.01	902760.70	913300.33	10539.63
3	光大保德信增利收益债券A	102.03	920054.32	888526.62	893215.00	4688.38
4	广发聚源A	94.53	888477.64	880935.69	881212.53	276.84
5	鹏华丰润债券(LOF)	92.81	924443.11	841421.56	921216.86	79795.31
鑫元合丰分级债券基金规模在同类基金中排列第 966 位，低于同类基金平均水平

959	天弘瑞利分级B	3.57	30035.01	-	-	-
960	国投瑞银岁增利一年债券A	7.59	74664.65	-	68.90	-
961	国投瑞银岁增利一年债券C	0.48	4765.66	-	11.16	-
962	鑫元合享分级债券	5.84	59160.42	-	-	-
963	鑫元合享分级债券A	4.14	41159.08	-	-	-
964	鑫元合享分级债券B	1.71	18001.34	-	-	-
965	中银安心回报	50.54	494957.92	-	-	-
966	鑫元合丰分级债券	2.20	21961.63	-	-	-
967	鑫元合丰分级债券A	1.50	14960.75	-	-	-
968	鑫元合丰分级债券B	0.70	7000.88	-	-	-
969	中加纯债债券	4.02	40122.93	-	-	-
970	国寿安保尊益信用纯债一年	3.89	35569.06	-	-	-
971	兴业年年利定开债	66.15	639134.78	-	-	-
972	诺安裕鑫收益两年定期开放债券	2.17	20972.37	-	-	-
973	华夏海外收益债券A	11.78	92717.58	-	-	8029.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银恒享纯债债券	479.40	4789184.23	3320625.74	3320625.74	0.00
2	长信利众(LOF)A	6.83	89205.86	69407.90	1126564.88	1057156.98
3	鹏华丰润债券(LOF)	92.81	924443.11	841421.56	921216.86	79795.31
4	中海惠祥分级债券	96.81	994925.01	902760.70	913300.33	10539.63
5	光大保德信增利收益债券A	102.03	920054.32	888526.62	893215.00	4688.38
鑫元合丰分级债券基金规模在同类基金中排列第 979 位，低于同类基金平均水平

972	久盈A	0.51	5058.41	-	-	-
973	久盈B	3.10	32110.96	-	-	-
974	天弘瑞利分级B	3.57	30035.01	-	-	-
975	鑫元合享分级债券	5.84	59160.42	-	-	-
976	鑫元合享分级债券A	4.14	41159.08	-	-	-
977	鑫元合享分级债券B	1.71	18001.34	-	-	-
978	中银安心回报	50.54	494957.92	-	-	-
979	鑫元合丰分级债券	2.20	21961.63	-	-	-
980	鑫元合丰分级债券A	1.50	14960.75	-	-	-
981	鑫元合丰分级债券B	0.70	7000.88	-	-	-
982	中加纯债债券	4.02	40122.93	-	-	-
983	国寿安保尊益信用纯债一年	3.89	35569.06	-	-	-
984	兴业年年利定开债	66.15	639134.78	-	-	-
985	诺安裕鑫收益两年定期开放债券	2.17	20972.37	-	-	-
986	华夏海外收益债券A	11.78	92717.58	-	-	8029.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信利众(LOF)A	6.83	89205.86	69407.90	1126564.88	1057156.98
2	海富通稳进增利债券(LOF)	1.78	16135.44	11168.34	553181.95	542013.61
3	工银纯债债券B	55.61	453985.15	-35475.43	479049.63	514525.06
4	工银添利债券B	101.33	854462.88	376344.32	851360.93	475016.61
5	长盛纯债债券A类	3.98	37842.56	-382629.91	6396.49	389026.40
鑫元合丰分级债券基金规模在同类基金中排列第 993 位，低于同类基金平均水平

986	天弘瑞利分级B	3.57	30035.01	-	-	-
987	国投瑞银岁增利一年债券A	7.59	74664.65	-	68.90	-
988	国投瑞银岁增利一年债券C	0.48	4765.66	-	11.16	-
989	鑫元合享分级债券	5.84	59160.42	-	-	-
990	鑫元合享分级债券A	4.14	41159.08	-	-	-
991	鑫元合享分级债券B	1.71	18001.34	-	-	-
992	中银安心回报	50.54	494957.92	-	-	-
993	鑫元合丰分级债券	2.20	21961.63	-	-	-
994	鑫元合丰分级债券A	1.50	14960.75	-	-	-
995	鑫元合丰分级债券B	0.70	7000.88	-	-	-
996	中加纯债债券	4.02	40122.93	-	-	-
997	国寿安保尊益信用纯债一年	3.89	35569.06	-	-	-
998	兴业年年利定开债	66.15	639134.78	-	-	-
999	诺安裕鑫收益两年定期开放债券	2.17	20972.37	-	-	-
1000	东方永润18个月定期开放债券A类	3.40	33667.66	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2016-06-30

778

282283.2100

96.78%

3.22%

2015-12-31

302

712021.7800

99.21%

0.79%

2015-06-30

204

1132028.3300

97.24%

2.76%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2016-06-30	778	282283.2100	21253.80	96.78	707.83	3.22
2015-12-31	302	712021.7800	21332.91	99.21	170.15	0.79
2015-06-30	204	1132028.3300	22455.11	97.24	638.26	2.76

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