我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
2015-12-31 |
2015-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
290.32 |
629.10 |
386.16 |
1513.84 |
591.99 |
| 本期利润(万元) |
544.16 |
431.08 |
417.40 |
2166.90 |
876.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.09 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
9.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2153.19 |
0.00 |
1513.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23938.70 |
23394.55 |
23243.67 |
22826.26 |
24661.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.06 |
1.08 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
9.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.49 |
0.00 |
9.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
130.85 |
3.63 |
5.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
20962.08 |
27844.67 |
30138.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
20962.08 |
27844.67 |
30138.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.50 |
8.09 |
7.78 |
| 应付托管费(万元) |
1.88 |
2.02 |
1.94 |
| 资产总计(万元) |
23418.13 |
29022.43 |
31512.29 |
| 负债合计(万元) |
23.58 |
6196.17 |
7727.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
23394.55 |
22826.26 |
23784.94 |
| 未分配利润(万元) |
2524.18 |
2077.69 |
1115.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
693.27 |
1583.27 |
773.19 |
| 投资收益(万元) |
44.47 |
181.02 |
-12.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-198.02 |
653.06 |
466.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
539.73 |
2417.35 |
1227.96 |
| 管理人报酬(万元) |
45.77 |
96.06 |
46.98 |
| 托管费(万元) |
11.44 |
24.01 |
11.74 |
| 其它费用(万元) |
13.98 |
29.33 |
14.14 |
| 费用合计(万元) |
108.65 |
250.44 |
128.23 |
| 利润总额(万元) |
431.08 |
2166.90 |
1099.72 |
| 净利润(万元) |
431.08 |
2166.90 |
1099.72 |
