资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 343650.88 99.99%
银行存款和结算备付金 33.27 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:343684.15万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出15 250.00 25684.74 7.91%
22农发07 250.00 25440.07 7.84%
23东吴01 200.00 20267.28 6.24%
24徽商银行CD187 200.00 19984.67 6.16%
20农发04 160.00 16995.89 5.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 204666.08 63.05%
企业债 22687.67 6.99%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%