我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 363253.11 98.55%
银行存款和结算备付金 5335.76 1.45%
其他资产 0.42 0.00%
资产总值:368589.29万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出15 250.00 26001.68 8.30%
22农发07 250.00 25577.39 8.16%
23东吴01 200.00 20442.67 6.52%
24南京医药MTN001 150.00 15029.83 4.80%
17农发05 100.00 10537.46 3.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 160641.21 51.26%
企业债 59462.34 18.97%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%