鑫元汇利(002442)_规模评级

鑫元汇利002442XIN YUAN HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	31.47	31.47	31.47	31.47	31.47	31.47	31.47
季度净申购	-0.03	-0.71	-0.11	-3.73	-0.46	0.07	0.44
总份额	306636.75	306636.78	306637.49	306637.59	306641.33	306641.79	306641.72
季度总申购份额	0.00	0.04	0.00	0.08	0.00	0.16	0.48
季度总赎回份额	0.03	0.75	0.11	3.81	0.46	0.09	0.03

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
鑫元汇利基金规模在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平

870	华安鼎益债券A	31.56	282265.72	12881.66	41936.58	29054.92
871	博时裕通3个月定开债发起式A	31.55	294148.10	-	-	0.01
872	南方聪元A	31.55	309813.79	-50000.11	0.15	50000.27
873	融通中证中诚信央企信用债指数A	31.55	308670.69	9958.99	82770.08	72811.08
874	兴业90天滚动持有中短债A	31.54	293059.91	-2975.20	47421.74	50396.95
875	南方弘利定开债券发起	31.52	243369.42	-	2640.56	-
876	国联安恒悦90天持有债券A	31.50	291976.34	164153.56	192063.49	27909.93
877	鑫元汇利	31.47	306636.75	-	-	0.03
878	东方红6个月定开纯债	31.46	285826.91	-	-	-
879	长信30天滚动持有短债债券A	31.40	284766.92	-7562.13	79517.37	87079.50
880	西部利得沣泰债券A	31.40	282213.08	-	-	0.02
881	天弘安益A	31.36	289521.87	123565.22	159801.50	36236.28
882	天弘增利短债A	31.33	280399.19	48820.01	230901.57	182081.56
883	浦银安盛普丰纯债债券A	31.24	304811.87	-116046.58	97856.89	213903.46
884	博时季季享三个月持有期债券C	31.20	278712.73	-6379.61	16307.12	22686.73

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
鑫元汇利基金规模在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平

805	光大保德信增利收益债券A	38.83	310881.63	-105990.54	16332.92	122323.46
806	广发汇佳定期开放债券	31.77	310751.82	0.00	0.00	0.00
807	安信永鑫增强债券A	32.76	310536.50	-215866.02	6459.73	222325.75
808	泰康安和纯债6个月定开债券	33.24	309983.40	142259.57	191462.48	49202.91
809	南方聪元A	31.55	309813.79	-50000.11	0.15	50000.27
810	融通中证中诚信央企信用债指数A	31.55	308670.69	9958.99	82770.08	72811.08
811	鹏华双债保利债券	36.51	307564.27	-97913.98	12.34	97926.32
812	鑫元汇利	31.47	306636.75	-	-	0.03
813	建信中债3-5年国开行债券指数A	31.88	306545.49	-1312.32	28762.60	30074.93
814	广发景益债券	32.56	306407.34	89251.87	170712.63	81460.76
815	永赢润益债券A	33.16	306182.10	195523.84	254821.52	59297.68
816	富国中债1-5年农发行债券指数A	33.25	306111.49	-24579.01	70443.46	95022.47
817	上银慧添利债券	33.46	305821.34	2543.63	2706.98	163.35
818	博时季季享三个月持有期债券A	34.59	305575.12	-36020.63	24094.58	60115.21
819	浦银安盛普丰纯债债券A	31.24	304811.87	-116046.58	97856.89	213903.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
鑫元汇利基金规模在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平

4276	长信金葵纯债一年定开债券A	5.09	46015.99	-	1.93	-
4277	长信金葵纯债一年定开债券C	0.02	156.11	-	0.54	-
4278	鑫元兴利定期开放债券	12.33	117128.24	-	-	-
4279	博时安泰18个月定开债A	4.55	38344.76	-	-	-
4280	博时安泰18个月定开债C	0.02	136.11	-	-	-
4281	东海祥瑞A	5.31	45829.96	-	-	5.57
4282	东海祥瑞C	0.01	66.72	-	-	10.11
4283	鑫元汇利	31.47	306636.75	-	-	0.03
4284	博时裕安一年定开债发起式	10.03	91766.86	-	-	-
4285	富国泰利定期开放债券发起式	1.67	13049.52	-	-	-
4286	汇添富稳添利定期开放债券A	12.33	107876.40	-	-	-
4287	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	4.40	-	-	-
4288	兴业定开债券C	0.61	5109.85	-	-	-
4289	易方达裕景添利6个月定期开放债券	18.72	158096.49	-	-	-
4290	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	147.87	1371950.03	-	0.08	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
鑫元汇利基金规模在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平

4524	泓德裕泰债券C	0.09	647.52	-	-	33.76
4525	博时裕坤3个月定开债发起式	19.26	170758.91	-	-	0.00
4526	鑫元兴利定期开放债券	12.33	117128.24	-	-	-
4527	博时安泰18个月定开债A	4.55	38344.76	-	-	-
4528	博时安泰18个月定开债C	0.02	136.11	-	-	-
4529	东海祥瑞A	5.31	45829.96	-	-	5.57
4530	东海祥瑞C	0.01	66.72	-	-	10.11
4531	鑫元汇利	31.47	306636.75	-	-	0.03
4532	博时裕安一年定开债发起式	10.03	91766.86	-	-	-
4533	富国泰利定期开放债券发起式	1.67	13049.52	-	-	-
4534	汇添富稳添利定期开放债券A	12.33	107876.40	-	-	-
4535	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	4.40	-	-	-
4536	兴业定开债券C	0.61	5109.85	-	-	-
4537	易方达裕景添利6个月定期开放债券	18.72	158096.49	-	-	-
4538	鑫元双债增强债券A	10.19	100148.41	-	-	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
鑫元汇利基金规模在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平

4202	兴华安恒纯债C	0.00	1.18	-	-	0.03
4203	银河丰泰3个月定开债券	20.88	198474.34	-0.03	0.00	0.03
4204	英大安惠纯债A	52.35	500002.02	-	-	0.03
4205	招商添泽纯债C	0.00	0.66	0.04	0.07	0.03
4206	招商招恒纯债C	0.00	0.42	0.02	0.05	0.03
4207	中银丰进定期开放债券	30.66	288240.00	-	-	0.03
4208	中银悦享定期开放债券	217.54	1961021.15	-0.02	0.01	0.03
4209	鑫元汇利	31.47	306636.75	-	-	0.03
4210	鑫元双债增强债券A	10.19	100148.41	-	-	0.03
4211	博时安诚3个月定开债A	5.10	49380.34	1.95	1.97	0.02
4212	博远增益纯债债券A	6.18	59938.25	-0.02	0.00	0.02
4213	长信稳通三个月定开债券发起式	21.18	201339.92	-	-	0.02
4214	德邦锐泓债券A	53.96	510573.69	-	-	0.02
4215	东海祥利纯债	3.94	37442.18	-0.02	0.01	0.02
4216	蜂巢丰嘉债券C	0.00	0.20	-0.02	0.00	0.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

232

13217102.6600

99.99%

0.01%

2023-06-30

237

12938295.1400

99.99%

0.01%

2022-12-31

248

12364588.3100

99.99%

0.01%

2022-06-30

257

11931567.1100

99.99%

0.01%

2021-12-31

202

15180248.5000

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	232	13217102.6600	306619.43	99.99	17.36	0.01
2023-06-30	237	12938295.1400	306619.43	99.99	18.17	0.01
2022-12-31	248	12364588.3100	306619.43	99.99	22.36	0.01
2022-06-30	257	11931567.1100	306619.43	99.99	21.85	0.01
2021-12-31	202	15180248.5000	306619.43	99.99	21.59	0.01

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