鑫元汇利(002442)_规模评级

鑫元汇利002442XIN YUAN HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	32.72	32.72	32.72	32.72	32.72	32.72	32.72
季度净申购	-9.46	-0.05	0.02	-0.01	-0.63	-0.12	0.10
总份额	306626.60	306636.06	306636.11	306636.09	306636.10	306636.73	306636.84
季度总申购份额	0.16	0.09	0.02	0.00	0.01	0.00	0.12
季度总赎回份额	9.62	0.14	0.00	0.01	0.64	0.12	0.02

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
鑫元汇利基金规模在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平

797	南方创利3个月定开债券发起	33.06	299441.31	-0.00	0.00	0.00
798	博时富源纯债债券	32.99	323732.66	-256660.92	980.90	257641.82
799	广发聚鑫债券C	32.91	206403.08	-52095.18	90905.39	143000.57
800	东方臻选纯债债券A	32.89	311353.63	-78770.18	126495.65	205265.83
801	易方达裕祥回报债券C	32.89	203520.87	39559.89	116106.19	76546.29
802	招商招信3个月定开债发起式C	32.87	328733.56	-	-	-
803	富国安利90天滚动持有债券C	32.81	291715.29	136824.18	160781.46	23957.28
804	鑫元汇利	32.72	306626.60	-9.46	0.16	9.62
805	易方达安裕60天持有债券C	32.66	303765.35	-12676.08	49180.96	61857.04
806	嘉实中债3-5年国开债指数A	32.64	313788.90	-94475.00	22486.81	116961.81
807	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	32.61	246384.68	-1862.76	30815.66	32678.42
808	英大通惠多利债券A	32.60	305572.34	216731.25	232221.83	15490.58
809	创金合信信用红利债券A	32.58	272742.49	-38064.21	5941.55	44005.76
810	浦银安盛普庆纯债债券A	32.52	302443.18	-	-	481.32
811	上银慧添利债券	32.28	306606.19	-238.58	125.61	364.19

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元汇利基金规模在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平

757	易方达稳悦120天滚动短债A	35.19	310795.48	-8513.63	78909.19	87422.82
758	交银稳安60天滚动持有债券C	33.53	310195.12	-104913.13	177384.08	282297.21
759	海富通瑞利债券	35.75	309888.07	-5997.13	2.90	6000.02
760	国泰利优30天滚动持有短债债券C	34.82	309829.70	-9483.70	43513.06	52996.76
761	广发添财60天持有债券C	33.86	308981.01	-23260.16	38962.62	62222.78
762	国泰丰鑫纯债债券	31.12	307427.71	-41788.50	84987.69	126776.19
763	景顺长城中短债债券A类	35.63	307219.45	17084.21	162293.35	145209.14
764	鑫元汇利	32.72	306626.60	-9.46	0.16	9.62
765	上银慧添利债券	32.28	306606.19	-238.58	125.61	364.19
766	鹏华双债加利债券A	66.02	305648.24	49787.79	77925.27	28137.47
767	英大通惠多利债券A	32.60	305572.34	216731.25	232221.83	15490.58
768	嘉合磐泰短债A	35.12	304424.55	60128.16	135868.58	75740.42
769	南方7-10年国开债C	41.21	304407.16	-64104.04	74640.30	138744.34
770	兴业中债1-3年政策性金融债A	33.39	303910.49	-48533.23	133338.11	181871.35
771	易方达安裕60天持有债券C	32.66	303765.35	-12676.08	49180.96	61857.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
鑫元汇利基金规模在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平

1902	华宝政金债债券	11.31	104284.65	-8.91	0.39	9.31
1903	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
1904	恒生前海恒祥纯债债券A	10.18	94225.34	-8.93	4.25	13.18
1905	新华聚利C	0.00	24.41	-8.94	1.26	10.20
1906	银河嘉裕债券	4.30	41360.52	-9.18	1.72	10.90
1907	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	214.14	-9.22	6.70	15.93
1908	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.54	133047.11	-9.44	0.06	9.50
1909	鑫元汇利	32.72	306626.60	-9.46	0.16	9.62
1910	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
1911	工银恒享纯债债券C	0.00	13.98	-9.64	0.49	10.14
1912	汇添富长添利定期开放债券A	159.97	1518150.57	-9.65	52127.66	52137.30
1913	前海开源丰和债券C	0.01	65.37	-9.75	26.51	36.26
1914	交银丰盈收益债券C	0.00	36.67	-9.77	7.25	17.02
1915	汇添富鑫润纯债A	20.74	199777.01	-9.85	20.36	30.21
1916	交银裕盈纯债债券A	7.98	75297.87	-10.08	16.26	26.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元汇利基金规模在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平

4107	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.55	-0.33	0.19	0.52
4108	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.04	342.42	-8.45	0.19	8.64
4109	广发汇浦三年定期开放债券	81.08	796741.52	-	0.18	-
4110	长信利丰债券E	0.00	1.55	-0.23	0.17	0.40
4111	工银尊利中短债债券F	0.52	4739.69	-0.60	0.17	0.78
4112	路博迈护航一年持有债券C	0.56	5402.55	-1088.48	0.17	1088.66
4113	华宝宝裕债券A	0.67	6071.28	-31949.29	0.16	31949.45
4114	鑫元汇利	32.72	306626.60	-9.46	0.16	9.62
4115	前海开源鼎瑞债券A	9.95	93337.02	-1.05	0.15	1.21
4116	财通资管睿盈债券A	21.97	214546.99	-48788.90	0.14	48789.04
4117	华宝宝怡债券	8.75	79966.56	-7.17	0.14	7.31
4118	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.78	-	0.14	-
4119	嘉实长三角ESG纯债债券	21.01	193036.82	-20000.00	0.14	20000.14
4120	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	15.96	-4.57	0.14	4.71
4121	前海开源惠盈39个月定开债券	79.31	786971.26	-	0.14	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
鑫元汇利基金规模在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平

4039	工银恒享纯债债券C	0.00	13.98	-9.64	0.49	10.14
4040	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14
4041	鑫元合丰纯债C	0.01	115.53	-7.31	2.80	10.12
4042	博时富和纯债债券	7.18	69353.30	8.21	18.17	9.97
4043	中航瑞发3个月定开债A	20.15	198457.25	6.00	15.88	9.88
4044	建信双息红利债券H	0.01	61.95	-7.30	2.33	9.63
4045	融通通安债券	10.19	99640.75	-5.99	3.63	9.62
4046	鑫元汇利	32.72	306626.60	-9.46	0.16	9.62
4047	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	49.50	-2.83	6.76	9.58
4048	格林泓利增强债券C	0.00	1.30	-0.96	8.58	9.54
4049	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.54	133047.11	-9.44	0.06	9.50
4050	华润元大润鑫债券A	2.34	20010.19	-8.29	1.19	9.48
4051	汇添富丰利短债D	0.00	40.65	2.56	11.98	9.43
4052	华宝政金债债券	11.31	104284.65	-8.91	0.39	9.31
4053	民生加银汇智3个月定开债券	62.02	577188.67	-	-	9.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

216

14196116.2800

99.99%

0.01%

2024-12-31

217

14130695.7500

99.99%

0.01%

2024-06-30

226

13568001.9700

99.99%

0.01%

2023-12-31

232

13217102.6600

99.99%

0.01%

2023-06-30

237

12938295.1400

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	216	14196116.2800	306619.43	99.99	16.69	0.01
2024-12-31	217	14130695.7500	306619.43	99.99	16.67	0.01
2024-06-30	226	13568001.9700	306619.43	99.99	17.42	0.01
2023-12-31	232	13217102.6600	306619.43	99.99	17.36	0.01
2023-06-30	237	12938295.1400	306619.43	99.99	18.17	0.01

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