鑫元汇利(002442)_最新动态

鑫元汇利002442XIN YUAN HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

受贿超1.08亿元，他一审被判无期◆官方发布！招聘需求超50万人◆这家银行将从新三板摘牌◆鲍威尔口风突变◆两只沙特ETF正式上市[2024-07-17]

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最新净值：1.036 0.000(0.02%)

累计净值：1.309

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

鑫元汇利增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：赵慧

2023-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.34亿元

2023-06-09 每10份派现金 0.5 元

鑫元汇利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.29	0.98	2.37	2.46
债券型名次	1863	2417	1947	2298	2173

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.69	6.49	10.36	17.83	34.58
债券型名次	2110	1892	1486	955	817

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	鑫元惠丰纯债债券A	0.06	0.37	1.05	2.56	2.59
1862	鑫元惠丰纯债债券C	0.06	0.36	1.00	2.48	2.51
1863	鑫元汇利	0.06	0.29	0.98	2.37	2.46
1864	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.06	0.31	0.93	2.45	2.56
1865	鑫元瑞利定开债券	0.06	0.47	1.58	3.70	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	中银中短债债券A	0.05	0.29	1.09	2.76	3.00
2416	中邮纯债优选一年定开债A	0.09	0.29	1.47	3.35	3.62
2417	鑫元汇利	0.06	0.29	0.98	2.37	2.46
2418	鑫元锦利定期开放	0.05	0.29	0.89	2.39	2.56
2419	安信尊享纯债	0.04	0.28	0.94	2.09	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	中信建投景润3个月定开债券A	0.03	0.34	0.98	2.36	2.30
1946	中银乐享债券	0.08	0.43	0.98	2.93	3.13
1947	鑫元汇利	0.06	0.29	0.98	2.37	2.46
1948	鑫元裕丰债	0.04	0.38	0.98	3.16	3.11
1949	博时富源纯债债券	0.06	0.34	0.97	3.05	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	中邮纯债丰利债券A	0.06	0.37	1.03	2.37	2.58
2297	鑫元璟丰债券	0.08	0.19	0.81	2.37	2.34
2298	鑫元汇利	0.06	0.29	0.98	2.37	2.46
2299	博时裕达纯债	0.05	0.37	0.94	2.36	2.42
2300	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.26	0.35	2.26	2.36	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	中融恒裕纯债A	0.07	0.42	1.00	2.40	2.46
2172	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.07	0.34	1.17	2.31	2.46
2173	鑫元汇利	0.06	0.29	0.98	2.37	2.46
2174	创金合信尊智纯债A	0.14	0.33	0.85	2.36	2.45
2175	创金合信尊智纯债C	0.15	0.34	0.85	2.35	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	中融恒信纯债C	3.69	6.37	10.35	19.43	31.77
2109	中银惠利半年定期开放债券B	3.69	0.00	0.00	-	4.14
2110	鑫元汇利	3.69	6.49	10.36	17.83	34.58
2111	安信恒鑫增强债券C	3.68	5.04	0.00	-	4.05
2112	博时富瑞纯债债券A	3.68	5.89	9.88	20.36	35.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	诺安泰鑫一年定期开放债券C	3.96	6.49	10.37	-	33.58
1891	银华永丰债券	3.79	6.49	0.00	-	8.72
1892	鑫元汇利	3.69	6.49	10.36	17.83	34.58
1893	财通资管睿慧1年定期开放债券	3.43	6.48	10.30	-	11.39
1894	大成安诚债券C	3.83	6.48	12.83	-	15.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	泰康长江经济带债券C	3.97	6.29	10.36	-	14.07
1485	太平恒久纯债	4.22	7.23	10.36	-	13.47
1486	鑫元汇利	3.69	6.49	10.36	17.83	34.58
1487	财通汇利债券	4.30	6.33	10.35	18.11	25.27
1488	广发添财180天滚动持有债券A	3.46	6.22	10.35	-	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	汇添富6月红定期开放债券A	1.05	-1.17	-2.69	17.83	36.39
954	景顺长城景泰丰利纯债债券C	5.43	7.77	11.02	17.83	30.54
955	鑫元汇利	3.69	6.49	10.36	17.83	34.58
956	浙商聚盈纯债债券C	4.64	7.47	10.78	17.82	55.69
957	方正富邦睿利纯债C	4.21	7.65	11.39	17.81	33.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	丰润纯债债券C	4.56	8.84	13.80	19.88	34.63
816	易方达丰华债券C	0.97	-1.53	-1.62	33.07	34.58
817	鑫元汇利	3.69	6.49	10.36	17.83	34.58
818	信诚稳健C	3.40	6.44	11.40	20.85	34.52
819	博时裕弘纯债债券	9.83	12.75	16.56	24.77	34.50

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	250.00	26001.68	8.30%
22农发07	250.00	25577.39	8.16%
23东吴01	200.00	20442.67	6.52%
24南京医药MTN001	150.00	15029.83	4.80%
17农发05	100.00	10537.46	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160641.21	51.26%
企业债	59462.34	18.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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06-29鑫元汇利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
06-01鑫元基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告
05-17关于鑫元基金网上交易系统升级维护的温馨提示

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.036	1.036	1.036	1.035	1.035
累计净值(元)	1.309	1.308	1.308	1.308	1.308

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