鑫元汇利(002442)_最新动态

鑫元汇利002442XIN YUAN HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中基协：吸引更多外资资管机构和长期资本来华展业兴业[2024-04-18]

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最新净值：1.027 0.000(0.05%)

累计净值：1.300

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

鑫元汇利增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：赵慧

2023-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.02亿元

2023-06-09 每10份派现金 0.5 元

鑫元汇利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.67	1.36	2.38	1.48
债券型名次	2695	1707	2959	2282	2508

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.79	6.44	11.01	18.34	33.29
债券型名次	2393	1925	1413	845	831

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	泓德裕康债券A	0.08	0.37	0.48	-0.45	-0.26
2694	鑫元安睿三年定期开放债券	0.08	0.22	0.54	1.11	0.61
2695	鑫元汇利	0.08	0.67	1.36	2.38	1.48
2696	鑫元永利债券	0.08	0.48	1.07	1.89	1.27
2697	鑫元悦利定期开放	0.08	0.71	1.57	2.58	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	中信证券六个月债券C	0.10	0.67	1.96	3.11	2.31
1706	中银证券安业债券A	0.08	0.67	1.36	2.28	1.50
1707	鑫元汇利	0.08	0.67	1.36	2.38	1.48
1708	博道和祥多元稳健债券A	0.12	0.66	2.39	1.59	1.42
1709	博时安弘一年定开债发起式C	0.13	0.66	1.53	2.63	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	中银证券中高等级债券C	0.12	0.61	1.36	2.28	1.56
2958	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.02	0.55	1.36	2.23	1.36
2959	鑫元汇利	0.08	0.67	1.36	2.38	1.48
2960	博时裕盛纯债	0.10	0.58	1.35	2.74	1.55
2961	博时中债1-3年国开行A	0.01	0.58	1.35	2.24	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	圆信永丰兴融C	0.11	0.60	1.34	2.38	1.56
2281	中加1-5年国开债指数	-0.02	0.64	1.52	2.38	1.57
2282	鑫元汇利	0.08	0.67	1.36	2.38	1.48
2283	安信臻享三个月定开债券	0.00	0.57	1.36	2.37	1.37
2284	博时恒泰债券A	0.16	1.08	2.37	2.37	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	中银证券安进债券A	0.05	0.60	1.43	2.33	1.48
2507	中邮纯债裕利三个月定开债	0.27	0.45	1.35	2.19	1.48
2508	鑫元汇利	0.08	0.67	1.36	2.38	1.48
2509	鑫元稳利债券	0.06	0.51	1.33	2.65	1.48
2510	博时安悦短债A	0.08	0.25	1.29	2.30	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	中银恒嘉60天滚动持有短债E	3.79	0.00	0.00	-	5.78
2392	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	3.79	5.92	0.00	-	8.04
2393	鑫元汇利	3.79	6.44	11.01	18.34	33.29
2394	财通资管鸿利中短债债券A	3.78	6.00	11.28	19.02	20.69
2395	工银1-3年国开债指数C	3.78	5.84	9.45	-	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	银河双季增利六个月持有债券C	3.73	6.44	0.00	-	6.68
1924	中金金元C	3.73	6.44	11.36	19.16	20.65
1925	鑫元汇利	3.79	6.44	11.01	18.34	33.29
1926	鑫元金融债3个月定开	4.02	6.44	0.00	-	8.95
1927	博远臻享3个月定开债券A	3.63	6.43	0.00	-	7.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	中金新盛1年	6.81	8.32	11.01	-	13.17
1412	中银富享定期开放债券	3.95	6.61	11.01	-	30.75
1413	鑫元汇利	3.79	6.44	11.01	18.34	33.29
1414	财通资管丰乾39个月定开债券A	3.22	7.13	11.00	-	13.08
1415	国联安增瑞政策性金融债纯债A	4.00	6.64	11.00	-	18.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	招商招裕纯债A	4.84	6.64	12.70	18.35	30.25
844	兴银中短债A	3.96	6.60	10.50	18.34	20.43
845	鑫元汇利	3.79	6.44	11.01	18.34	33.29
846	财通资管鸿达纯债债券E	3.22	5.64	8.66	18.33	20.89
847	长安泓源纯债债券A	4.70	7.51	12.79	18.32	31.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	信诚稳健C	3.84	6.84	12.56	21.25	33.29
830	招商招盛纯债C	3.58	6.02	9.97	16.73	33.29
831	鑫元汇利	3.79	6.44	11.01	18.34	33.29
832	创金合信尊丰纯债	4.14	6.95	11.64	19.18	33.27
833	广发汇安18个月定期债券C	5.43	8.64	12.94	-	33.27

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21光大银行小微债	250.00	25726.02	8.29%
21光大银行小微债	250.00	25726.02	8.29%
22进出15	250.00	25688.89	8.28%
22进出15	250.00	25688.89	8.28%
22农发07	250.00	25264.49	8.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	193968.28	62.54%
企业债	67408.10	21.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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01-22鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第四季度报告提示性公告
12-06鑫元汇利债券型证券投资基金分红公告
12-01关于鑫元基金网站、网上交易、微信交易系统升级维护的温馨提示

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.026	1.026	1.026	1.026	1.025
累计净值(元)	1.299	1.299	1.299	1.298	1.298

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