鑫元汇利(002442)_最新动态

鑫元汇利002442XIN YUAN HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

关于“石油基金LOF”交易风险提示公告[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0686 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3413

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

鑫元汇利增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：徐文祥

2023-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：32.61亿元

2023-06-09 每10份派现金 0.5 元

鑫元汇利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.48	0.98	0.48
债券型名次	3484	2210	3401	3488	3558

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	4.64	8.34	15.89	38.76
债券型名次	3619	3535	3237	1569	980

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	鑫元安睿三年定期开放债券	0.01	0.10	0.34	0.63	0.32
3483	鑫元淳利定期开放	0.01	0.15	0.67	1.35	0.69
3484	鑫元汇利	0.01	0.16	0.48	0.98	0.48
3485	鑫元锦利定期开放	0.01	0.10	0.47	1.48	0.25
3486	鑫元双债增强债券A	0.01	0.20	0.67	1.31	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	中银证券安泽债券A	0.01	0.16	0.46	0.91	0.44
2209	鑫元常利定期开放	0.03	0.16	0.61	1.18	0.56
2210	鑫元汇利	0.01	0.16	0.48	0.98	0.48
2211	鑫元金融债3个月定开	0.00	0.16	0.62	1.26	0.64
2212	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.02	0.16	0.65	1.26	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	中银稳汇短债债券A	0.02	0.16	0.48	0.98	0.45
3400	中银稳汇短债债券E	0.02	0.16	0.48	0.98	0.45
3401	鑫元汇利	0.01	0.16	0.48	0.98	0.48
3402	鑫元兴利定期开放债券	0.01	0.11	0.48	1.16	0.50
3403	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.18	0.48	1.05	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	中银稳汇短债债券E	0.02	0.16	0.48	0.98	0.45
3487	中邮尊佑一年定开债券	0.05	0.19	0.54	0.98	0.55
3488	鑫元汇利	0.01	0.16	0.48	0.98	0.48
3489	博时汇享纯债债券C	-0.02	0.15	0.49	0.97	0.55
3490	博时民丰纯债债券C	0.02	0.13	0.44	0.97	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	中海增强收益债券A	-0.48	-1.11	0.56	1.14	0.48
3557	中加聚鑫纯债一年A	0.07	0.23	0.52	1.16	0.48
3558	鑫元汇利	0.01	0.16	0.48	0.98	0.48
3559	鑫元中短债A	0.03	0.18	0.50	0.91	0.48
3560	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.04	0.08	0.52	1.22	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.79	4.27	8.23	-	12.30
3618	中银中短债债券C	1.79	4.80	8.90	-	9.03
3619	鑫元汇利	1.79	4.64	8.34	15.89	38.76
3620	博时聚盈纯债债券	1.78	4.68	9.96	19.32	42.68
3621	财通资管丰和两年定开债券C	1.78	3.89	6.02	-	15.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	亚洲美元债A(人民币)	-0.02	4.64	5.51	-9.24	4.26
3534	中金金誉债券	2.39	4.64	8.47	-	9.35
3535	鑫元汇利	1.79	4.64	8.34	15.89	38.76
3536	安信中短利率债(LOF)C	1.68	4.63	8.23	15.42	20.93
3537	蜂巢添益纯债C	2.05	4.63	9.21	18.38	20.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.28	4.47	8.34	-	8.01
3236	万家惠利债券A	5.24	8.78	8.34	-	8.51
3237	鑫元汇利	1.79	4.64	8.34	15.89	38.76
3238	博时富恒一年定开债发起式	1.14	3.25	8.33	-	12.11
3239	博时富进一年期定开债发起式	1.72	4.73	8.33	-	18.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	金鹰添祥中短债A	2.65	5.18	8.61	15.89	27.32
1568	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	3.33	5.69	8.63	15.89	18.52
1569	鑫元汇利	1.79	4.64	8.34	15.89	38.76
1570	富国可转债A	19.02	24.96	12.14	15.88	132.80
1571	平安惠文纯债	1.54	3.85	9.00	15.88	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	富国绿色纯债一年定开债券	2.77	6.41	10.22	17.81	38.88
979	鹏扬汇利债券A	3.10	9.21	7.77	11.94	38.81
980	鑫元汇利	1.79	4.64	8.34	15.89	38.76
981	西部利得合享C	1.19	4.06	8.08	15.13	38.74
982	丰润纯债债券C	2.33	4.74	9.70	18.84	38.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	250.00	25814.94	7.92%
22农发07	250.00	25580.10	7.84%
23东吴01	200.00	20328.20	6.23%
20农发04	160.00	17108.86	5.25%
24南京医药MTN001	150.00	15728.87	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	205814.83	63.11%
企业债	20451.68	6.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0686	1.0685	1.0684	1.0683	1.0681
累计净值(元)	1.3413	1.3412	1.3411	1.3410	1.3408

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