鑫元汇利(002442)_最新动态

鑫元汇利002442XIN YUAN HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0627 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3354

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

鑫元汇利增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：徐文祥

2023-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：32.46亿元

2023-06-09 每10份派现金 0.5 元

鑫元汇利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.08	0.43	0.56	1.07
债券型名次	2770	1125	2578	2792	3202

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	5.73	8.99	16.64	38.00
债券型名次	3563	3287	2879	1734	954

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	泓德裕和纯债债券C	0.06	-0.11	0.42	0.82	1.87
2769	鑫元合利定期开放	0.06	-0.08	0.49	0.52	1.23
2770	鑫元汇利	0.06	0.08	0.43	0.56	1.07
2771	鑫元瑞利定开债券	0.06	0.06	0.62	0.82	1.79
2772	安信丰泽39个月定开债券	0.05	0.24	0.72	1.44	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	鑫元璟丰债券	0.02	0.08	0.30	0.63	1.17
1124	鑫元得利	0.08	0.08	0.57	0.68	1.46
1125	鑫元汇利	0.06	0.08	0.43	0.56	1.07
1126	鑫元聚利	0.11	0.08	0.62	0.44	0.57
1127	鑫元双债增强债券A	0.08	0.08	0.55	0.61	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	泓德裕荣纯债债券A	0.11	-0.08	0.43	2.21	3.70
2577	泓德裕泰债券A	0.08	-0.01	0.43	1.54	3.01
2578	鑫元汇利	0.06	0.08	0.43	0.56	1.07
2579	博时安悦短债C	0.06	0.12	0.42	0.63	1.19
2580	博时季季乐持有期债券A	0.03	0.07	0.42	0.73	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	泓德裕祥债券C	-0.27	-1.09	-0.16	0.56	1.84
2791	鑫元广利定期开放	0.16	-0.14	0.60	0.56	1.62
2792	鑫元汇利	0.06	0.08	0.43	0.56	1.07
2793	博时安盈债券C	0.02	0.06	0.39	0.55	1.07
2794	财通资管鸿利中短债债券C	0.04	0.00	0.41	0.55	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	中信证券增利一年C	0.04	-0.37	-0.09	0.33	1.07
3201	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.15	-0.20	0.66	0.20	1.07
3202	鑫元汇利	0.06	0.08	0.43	0.56	1.07
3203	安信永盛定开债券	0.02	0.08	0.20	0.53	1.06
3204	创金合信恒利超短债债券C	0.03	0.03	0.32	0.50	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	中银丰禧定期开放债券	1.38	3.95	6.38	12.86	26.25
3562	中银中短债债券C	1.38	6.06	0.00	-	8.32
3563	鑫元汇利	1.38	5.73	8.99	16.64	38.00
3564	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	15.44	16.05
3565	博时裕盛纯债	1.37	5.56	10.08	18.67	42.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.01	5.73	9.65	-	13.79
3286	鑫元璟丰债券	1.34	5.73	0.00	-	7.84
3287	鑫元汇利	1.38	5.73	8.99	16.64	38.00
3288	博时聚利3个月定开债发起式	1.39	5.72	9.27	17.28	36.59
3289	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.15	5.72	10.42	19.13	81.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	融通通福债券(LOF)A	2.21	7.98	8.99	21.75	46.46
2878	天弘安盈一年持有A	2.57	8.99	8.99	-	12.58
2879	鑫元汇利	1.38	5.73	8.99	16.64	38.00
2880	博时裕诚纯债债券	1.14	5.99	8.98	15.59	33.92
2881	创金合信季安鑫3个月A	1.96	5.39	8.98	18.53	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	景顺长城优信增利债券A	2.28	6.98	10.44	16.65	75.28
1733	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.72	6.08	9.42	16.64	26.49
1734	鑫元汇利	1.38	5.73	8.99	16.64	38.00
1735	财通汇利债券	1.61	6.48	10.53	16.63	28.94
1736	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.90	5.98	9.08	16.63	21.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	东兴兴福一年定开A	5.66	11.31	22.68	32.67	38.04
953	前海开源润和债券A	1.37	8.30	11.59	19.64	38.04
954	鑫元汇利	1.38	5.73	8.99	16.64	38.00
955	博时裕昂纯债债券	3.24	8.69	11.86	18.54	37.98
956	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.82	4.28	7.65	21.34	37.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	250.00	25684.74	7.91%
22农发07	250.00	25440.07	7.84%
23东吴01	200.00	20267.28	6.24%
24徽商银行CD187	200.00	19984.67	6.16%
20农发04	160.00	16995.89	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	204666.08	63.05%
企业债	22687.67	6.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：鑫元汇利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

§2 基金产品概况基金简称鑫元汇利基金主代码 002442 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016年3月9日报告期末基金份额总...

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标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元汇利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0625	1.0624	1.0621	1.0621	1.0619
累计净值(元)	1.3352	1.3351	1.3348	1.3348	1.3346

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