我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1645.08 |
9505.79 |
1991.87 |
5716.17 |
2961.73 |
| 本期利润(万元) |
3240.93 |
10255.64 |
1462.31 |
6048.82 |
2608.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1538.49 |
0.00 |
2041.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
313406.96 |
310166.07 |
311715.20 |
310252.99 |
321535.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.35 |
0.00 |
29.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5143.57 |
5194.71 |
5109.18 |
15432.66 |
10054.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
398753.26 |
296881.89 |
429519.08 |
417967.91 |
400416.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
392216.57 |
289075.21 |
420167.80 |
407872.08 |
390412.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.92 |
103.82 |
110.31 |
107.11 |
111.12 |
| 应付托管费(万元) |
26.31 |
25.95 |
27.58 |
26.78 |
27.78 |
| 资产总计(万元) |
403897.26 |
310411.11 |
434628.92 |
433400.59 |
418580.46 |
| 负债合计(万元) |
93731.19 |
158.11 |
115701.71 |
107322.18 |
97803.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
310166.07 |
310252.99 |
318927.20 |
326078.42 |
320777.30 |
| 未分配利润(万元) |
3529.29 |
3615.40 |
12285.41 |
19437.14 |
14136.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
154.33 |
88.96 |
272.04 |
200.28 |
15104.51 |
| 投资收益(万元) |
12287.51 |
6955.54 |
12907.32 |
7098.83 |
-28.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
749.85 |
332.65 |
-1535.48 |
-82.51 |
2836.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13191.69 |
7377.14 |
11643.88 |
7216.60 |
17912.54 |
| 管理人报酬(万元) |
1200.74 |
635.24 |
1304.15 |
641.90 |
1317.90 |
| 托管费(万元) |
315.74 |
158.81 |
326.04 |
160.48 |
329.47 |
| 其它费用(万元) |
27.90 |
13.90 |
28.72 |
14.22 |
27.65 |
| 费用合计(万元) |
2936.05 |
1328.32 |
3467.62 |
1915.76 |
4184.69 |
| 利润总额(万元) |
10255.64 |
6048.82 |
8176.27 |
5300.85 |
13727.85 |
| 净利润(万元) |
10255.64 |
6048.82 |
8176.27 |
5300.85 |
13727.85 |
