财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2227.65 |
3769.17 |
1909.89 |
8114.73 |
2375.24 |
| 本期利润(万元) |
248.65 |
1944.71 |
-275.05 |
12247.90 |
939.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
3.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13422.37 |
0.00 |
9653.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
324606.58 |
324357.99 |
322138.21 |
322413.26 |
318374.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.36 |
0.00 |
36.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
42.03 |
120.23 |
5184.09 |
5143.57 |
5194.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
336146.14 |
335790.51 |
359195.88 |
398753.26 |
296881.89 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
332503.17 |
331281.72 |
353728.08 |
392216.57 |
289075.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.91 |
81.72 |
77.91 |
78.92 |
103.82 |
| 应付托管费(万元) |
26.64 |
27.24 |
25.97 |
26.31 |
25.95 |
| 资产总计(万元) |
336188.17 |
336758.77 |
364379.98 |
403897.26 |
310411.11 |
| 负债合计(万元) |
11830.19 |
14345.51 |
46944.50 |
93731.19 |
158.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
324357.99 |
322413.26 |
317435.48 |
310166.07 |
310252.99 |
| 未分配利润(万元) |
17721.88 |
15777.17 |
10798.64 |
3529.29 |
3615.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.75 |
84.16 |
69.18 |
154.33 |
88.96 |
| 投资收益(万元) |
4551.80 |
10220.50 |
4926.59 |
12287.51 |
6955.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1824.46 |
4133.17 |
3546.18 |
749.85 |
332.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2735.10 |
14437.83 |
8541.95 |
13191.69 |
7377.14 |
| 管理人报酬(万元) |
480.12 |
949.51 |
467.98 |
1200.74 |
635.24 |
| 托管费(万元) |
160.04 |
316.50 |
155.99 |
315.74 |
158.81 |
| 其它费用(万元) |
13.18 |
28.09 |
14.23 |
27.90 |
13.90 |
| 费用合计(万元) |
790.39 |
2189.92 |
1272.60 |
2936.05 |
1328.32 |
| 利润总额(万元) |
1944.71 |
12247.90 |
7269.34 |
10255.64 |
6048.82 |
| 净利润(万元) |
1944.71 |
12247.90 |
7269.34 |
10255.64 |
6048.82 |