资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 145822.94 99.96%
银行存款和结算备付金 62.70 0.04%
其他资产 0.33 0.00%
资产总值:145885.96万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23富邦华一 90.00 9194.51 8.72%
24南海农商债 80.00 8196.07 7.77%
23进出11 70.00 7475.41 7.09%
23渤海银行02 60.00 6077.61 5.76%
23湖南银行01 60.00 6055.86 5.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 125066.05 118.63%
企业债 4073.00 3.86%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%