权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 0.04元 | 2023-12-13 | 0.38% |
2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 0.23元 | 2023-09-15 | 2.24% |
2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 0.28元 | 2022-12-07 | 2.73% |
2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 0.50元 | 2021-12-08 | 4.74% |
2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 0.20元 | 2020-12-15 | 1.93% |
2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 0.35元 | 2019-11-20 | 3.36% |
2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 0.30元 | 2018-06-27 | 2.90% |
2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 0.09元 | 2017-12-11 | 0.89% |
鑫元双债增强债券A自成立以来,累计分红8次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.47%