鑫元双债增强债券A(002632)_最新动态

鑫元双债增强债券A002632XIN YUAN DOUBLE BONDS TO ENHANCE THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

格局待变！公募机构一季度规模排名揭晓（附全部排名）[2024-04-23]

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累计净值：1.219

更新时间：2024-04-22 15:00

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投资类型：债券型

鑫元双债增强债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：曹建华

2023-12-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.15亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.2 元

鑫元双债增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.71	1.29	2.25	1.44
债券型名次	2011	1763	3463	3222	3054

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.51	5.77	9.69	16.20	23.92
债券型名次	2983	2677	2015	1192	1480

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
鑫元双债增强债券A一周收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	鑫元得利	0.07	0.68	1.35	2.50	1.67
2010	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.07	0.68	1.44	2.77	1.68
2011	鑫元双债增强债券A	0.07	0.71	1.29	2.25	1.44
2012	鑫元双债增强债券C	0.07	0.68	1.19	2.05	1.32
2013	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.07	0.48	1.08	2.24	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.70	5.24	12.55	2.73	1.60
鑫元双债增强债券A一周收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	中银丰和定期开放债券	0.15	0.71	1.57	2.64	1.71
1762	中邮纯债丰利债券A	0.07	0.71	1.42	2.76	1.74
1763	鑫元双债增强债券A	0.07	0.71	1.29	2.25	1.44
1764	安信永顺一年定开债券	0.06	0.70	2.00	3.69	2.38
1765	博时富汇3个月定开债发起式	0.08	0.70	1.83	3.44	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	民生加银转债优选A	-2.38	3.31	14.20	7.29	7.44
鑫元双债增强债券A一周收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	中银证券安业债券C	0.06	0.68	1.29	2.42	1.51
3462	中邮鑫溢中短债债券C	0.07	0.70	1.29	2.19	1.42
3463	鑫元双债增强债券A	0.07	0.71	1.29	2.25	1.44
3464	长信稳丰债券A	0.05	0.41	1.28	3.85	1.50
3465	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.05	0.58	1.28	2.69	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	工银可转债债券	0.20	-0.36	12.84	15.51	9.30
鑫元双债增强债券A一周收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	中信建投稳裕C	0.19	0.53	1.21	2.25	1.43
3221	中银聚享债券A	0.07	0.40	1.29	2.25	1.60
3222	鑫元双债增强债券A	0.07	0.71	1.29	2.25	1.44
3223	鑫元中短债C	0.04	0.42	1.00	2.25	1.29
3224	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.04	0.39	1.04	2.24	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.91	1.25	12.51	8.26	9.75
鑫元双债增强债券A一周收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	中信建投景和中短债C	0.11	0.40	1.16	2.17	1.44
3053	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.03	0.79	2.82	1.80	1.44
3054	鑫元双债增强债券A	0.07	0.71	1.29	2.25	1.44
3055	博时富华纯债债券	0.06	0.55	1.19	2.19	1.43
3056	博时富嘉纯债债券	0.07	0.53	1.29	2.07	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.69	20.75	26.13	-	44.45
5	工银可转债债券	12.10	14.82	13.90	44.00	56.38
鑫元双债增强债券A一年收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	中航瑞景3个月定开A	3.51	6.06	10.91	-	21.50
2982	中泰双利债券C	3.51	0.00	0.00	-	4.31
2983	鑫元双债增强债券A	3.51	5.77	9.69	16.20	23.92
2984	恒生前海恒利纯债C	3.50	5.06	0.00	-	8.12
2985	鹏华丰实定期开放债券B	3.50	1.43	4.43	16.99	57.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.99	23.95	28.48	30.42	37.21
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.43	22.70	26.58	27.38	32.09
鑫元双债增强债券A一年收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	招商招和39个月定开债	2.72	5.77	8.90	-	12.97
2676	中欧聚瑞债券C	4.03	5.77	8.97	12.05	11.30
2677	鑫元双债增强债券A	3.51	5.77	9.69	16.20	23.92
2678	大摩18个月定期开放债券C	3.68	5.76	11.70	-	91.17
2679	蜂巢丰颐债券A	3.41	5.76	0.00	-	6.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
鑫元双债增强债券A一年收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	博时中债1-3年国开行C	3.69	6.01	9.69	-	15.64
2014	长信富平纯债一年定开债券A	3.52	6.08	9.69	-	29.06
2015	鑫元双债增强债券A	3.51	5.77	9.69	16.20	23.92
2016	广发增强债券C	2.54	4.77	9.68	16.77	110.94
2017	国金惠丰39个月定开	2.58	6.17	9.68	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.30	16.38	90.57	92.27
2	浙商丰利增强债券	-9.77	-9.36	5.27	61.68	63.93
3	华商可转债债券A	5.95	4.34	10.55	60.38	60.99
4	华商可转债债券C	5.52	3.51	9.23	57.09	57.67
5	易方达双债增强债券A	1.17	7.01	18.53	55.05	141.16
鑫元双债增强债券A一年收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	西部利得合赢债券A	3.73	6.39	10.36	16.21	25.96
1191	博时裕利纯债债券	3.56	5.66	9.40	16.20	31.02
1192	鑫元双债增强债券A	3.51	5.77	9.69	16.20	23.92
1193	圆信永丰强化收益C	-0.93	3.80	0.20	16.19	30.94
1194	光大保德信安和债券C	1.50	3.29	2.46	16.17	36.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.20	10.16	22.14	45.43	387.11
2	富国天利增长债券A	3.58	6.70	12.17	24.75	348.62
3	易方达安心回报债券A	2.09	2.80	2.35	27.63	266.85
4	易方达增强回报债券A	6.44	9.01	13.16	37.83	253.67
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.02	9.02	18.13	251.91
鑫元双债增强债券A一年收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	兴业纯债6个月定开债券C	4.47	6.97	11.55	-	23.95
1479	中银中债3-5年期农发行债券指数	5.01	7.78	12.65	20.90	23.94
1480	鑫元双债增强债券A	3.51	5.77	9.69	16.20	23.92
1481	招商添悦纯债A	4.54	7.61	11.58	20.64	23.91
1482	农银汇理金禄债券	4.90	7.76	12.65	23.30	23.86

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23富邦华一	90.00	9339.14	9.20%
21鄞州农商小微债	90.00	9216.06	9.08%
22通商银行小微债	90.00	9121.31	8.99%
23渤海银行02	60.00	6141.02	6.05%
23泉州银行小微债	60.00	6143.47	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115454.60	113.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.019	1.019	1.018	1.018	1.018
累计净值(元)	1.218	1.218	1.217	1.217	1.217

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