财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 712.24 1192.69 542.82 2703.83 687.33
本期利润(万元) -179.92 856.26 -235.93 4055.81 176.71
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.82 0.00 3.95 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5455.03 0.00 4598.76 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 105420.50 105603.90 104511.56 104747.48 103055.21
期末基金份额净值(元) 1.05 1.05 1.04 1.05 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 0.82 0.00 4.03 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 28.12 0.00 27.08 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 58.15 128.02 197.33 90.55 224.44
交易性金融资产(万元) 140909.24 138496.53 135964.81 131593.63 132315.15
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 140909.24 138496.53 135964.81 131593.63 132315.15
应付管理人报酬(万元) 26.00 26.53 25.24 25.61 25.16
应付托管费(万元) 8.67 8.84 8.41 8.54 8.39
资产总计(万元) 140967.59 138624.80 136163.26 131684.18 132539.59
负债合计(万元) 35359.99 33873.27 33280.77 30989.37 30358.85
所有者权益合计(万元) 105607.61 104751.53 102882.49 100694.81 102180.74
未分配利润(万元) 5455.20 4598.93 2730.00 542.96 2028.62
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 3.57 6.78 3.31 1.87 0.65
投资收益(万元) 1639.20 3819.66 2033.58 3093.13 1265.22
公允价值变动收益(万元) -336.45 1352.03 710.45 852.17 914.93
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1306.32 5178.48 2747.34 3947.17 2180.80
管理人报酬(万元) 156.05 307.72 151.67 303.83 150.55
托管费(万元) 52.02 102.57 50.56 101.28 50.18
其它费用(万元) 12.27 24.72 12.30 24.75 11.81
费用合计(万元) 450.04 1122.54 560.31 1009.27 441.29
利润总额(万元) 856.28 4055.94 2187.03 2937.90 1739.50
净利润(万元) 856.28 4055.94 2187.03 2937.90 1739.50