资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 31024.47 99.85%
银行存款和结算备付金 45.73 0.15%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:31070.20万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24渤海银行二级资本债01 20.00 2067.64 8.58%
25抚州投资MTN001 20.00 2062.82 8.56%
24中华财险资本补充债 20.00 1989.09 8.26%
23创兴银行二级资本债01BC 10.00 1059.85 4.40%
24恒丰银行二级资本债01 10.00 1052.30 4.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12653.14 52.52%
国家债券 951.00 3.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%