资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 31836.98 99.70%
银行存款和结算备付金 97.04 0.30%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:31934.02万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25抚州投资MTN001 20.00 2041.78 8.54%
24渤海银行二级资本债01 20.00 2038.07 8.52%
24中华财险资本补充债 20.00 2003.05 8.38%
24恒丰银行二级资本债01 10.00 1037.45 4.34%
24广安控股MTN001 10.00 1031.87 4.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11638.40 48.68%
国家债券 1921.07 8.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%