我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
976.05 |
2609.61 |
214.44 |
1653.37 |
853.31 |
| 本期利润(万元) |
1383.17 |
4045.02 |
557.63 |
2402.74 |
889.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14299.15 |
0.00 |
18317.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
116694.88 |
115311.80 |
119201.69 |
118644.11 |
117131.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.16 |
1.20 |
1.19 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.77 |
0.00 |
27.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
269.15 |
134.20 |
30.25 |
69.00 |
100.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
140134.02 |
130563.43 |
141203.98 |
138105.88 |
120351.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
140134.02 |
130563.43 |
141203.98 |
138105.88 |
120351.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.23 |
29.20 |
29.54 |
28.32 |
28.74 |
| 应付托管费(万元) |
9.74 |
9.73 |
9.85 |
9.44 |
9.58 |
| 资产总计(万元) |
140403.17 |
150702.81 |
141234.23 |
138174.89 |
122952.25 |
| 负债合计(万元) |
25091.37 |
32058.70 |
24992.87 |
23218.08 |
9858.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
115311.80 |
118644.11 |
116241.35 |
114956.81 |
113093.28 |
| 未分配利润(万元) |
15622.07 |
18954.31 |
16551.58 |
15266.94 |
13403.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
23.44 |
6.33 |
2.91 |
1.98 |
4370.42 |
| 投资收益(万元) |
3536.99 |
2111.06 |
4790.58 |
2426.67 |
57.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1435.41 |
749.37 |
-752.41 |
-141.99 |
789.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4995.84 |
2866.77 |
4041.08 |
2286.65 |
5217.11 |
| 管理人报酬(万元) |
353.05 |
174.37 |
345.44 |
169.68 |
332.34 |
| 托管费(万元) |
117.68 |
58.12 |
115.15 |
56.56 |
110.78 |
| 其它费用(万元) |
24.95 |
12.39 |
24.86 |
12.37 |
24.93 |
| 费用合计(万元) |
950.82 |
464.03 |
893.08 |
423.30 |
684.88 |
| 利润总额(万元) |
4045.02 |
2402.74 |
3148.01 |
1863.36 |
4532.23 |
| 净利润(万元) |
4045.02 |
2402.74 |
3148.01 |
1863.36 |
4532.23 |
