鑫元裕利A(002915)_规模评级

鑫元裕利A002915XINYUAN YULI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	1.30	1.30	8.19	10.25	10.25	10.25	10.25
季度净申购	-0.07	-66992.56	-20000.04	-0.06	-0.42	-0.05	-0.07
总份额	12696.44	12696.51	79689.08	99689.12	99689.19	99689.61	99689.65
季度总申购份额	0.00	12694.34	0.00	0.02	0.07	0.03	0.00
季度总赎回份额	0.07	79686.91	20000.05	0.08	0.50	0.08	0.07

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
鑫元裕利A基金规模在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平

3554	申万宏源双季增享6个月债券B	1.32	11690.23	-	-	147.71
3555	信诚优质纯债债券A	1.32	11627.38	-3874.11	168.45	4042.56
3556	兴证全球兴益债券C	1.32	12143.21	-1855.67	1926.52	3782.18
3557	宝盈安泰短债债券C	1.31	11126.45	-1231.58	630.46	1862.04
3558	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.31	11661.90	-1145.57	4987.22	6132.79
3559	建信利率债债券	1.30	11556.69	-4157.98	940.37	5098.35
3560	鹏华普天债券A	1.30	9348.31	-778.98	323.64	1102.62
3561	鑫元裕利	1.30	12696.44	-0.07	0.00	0.07
3562	博时安康18个月定开债(LOF)	1.28	11528.94	-	-	-
3563	富国稳健添利债券A	1.28	11268.61	10203.84	10622.54	418.71
3564	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.28	11257.91	-1507.91	1667.66	3175.57
3565	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.28	11558.52	-6107.67	1261.69	7369.36
3566	海通安润90天滚动持有中短债A	1.28	11171.98	-1526.90	541.02	2067.92
3567	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	12307.25	-2548.24	12211.28	14759.51
3568	华商瑞丰短债债券C	1.28	11883.48	-61968.58	3162.38	65130.96

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
鑫元裕利A基金规模在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平

3500	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.39	12839.93	806.95	6564.35	5757.40
3501	易方达稳健收益债券C	1.83	12809.85	3255.35	4633.97	1378.62
3502	鹏华年年红一年持有期债券C	1.47	12766.14	-1606.14	857.29	2463.43
3503	创金合信恒利超短债债券C	1.33	12750.49	815.49	3192.86	2377.37
3504	平安双盈添益债券C	1.37	12746.13	-12979.69	721.49	13701.18
3505	诺德安鸿	1.33	12744.75	-3504.11	539.09	4043.20
3506	华润元大润泽债券A	1.43	12696.99	-0.12	0.08	0.21
3507	鑫元裕利	1.30	12696.44	-0.07	0.00	0.07
3508	永赢双利债券C	1.56	12622.36	6120.57	17432.91	11312.34
3509	方正富邦丰利债券C	1.37	12612.62	1023.75	17715.02	16691.27
3510	华夏海外收益债券C	1.79	12478.67	2102.22	3914.24	1812.02
3511	国金惠鑫短债E	1.27	12472.96	-15392.06	2912.46	18304.52
3512	中融盈泽中短债C	1.57	12466.40	-15427.08	1178.72	16605.80
3513	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.34	12451.81	0.20	935.33	935.12
3514	国联安添利增长债A	1.83	12394.85	1110.54	1518.12	407.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元裕利A基金规模在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平

1395	上银慧信利三个月定开债券	20.60	192485.32	-0.05	0.00	0.05
1396	鑫元汇利	32.59	306636.06	-0.05	0.09	0.14
1397	国泰瑞丰纯债债券	30.01	299624.19	-0.06	0.00	0.06
1398	国投瑞银顺祥债券	51.61	499201.37	-0.06	0.05	0.11
1399	海富通瑞利债券	36.28	315885.20	-0.06	0.42	0.48
1400	民生加银嘉益债券	5.21	47388.53	-0.06	7.78	7.85
1401	太平恒兴纯债	5.44	51103.36	-0.06	0.01	0.06
1402	鑫元裕利	1.30	12696.44	-0.07	0.00	0.07
1403	大成惠祥纯债债券	9.61	95000.56	-0.08	0.00	0.08
1404	广发景祥纯债	21.61	215013.39	-0.08	0.02	0.10
1405	平安合悦定开债	5.23	49426.00	-0.09	0.00	0.09
1406	招商添德3个月定开债A	30.01	268409.90	-0.09	0.00	0.09
1407	招商招顺纯债A	10.34	90000.95	-0.09	0.06	0.14
1408	中银证券安业债券A	21.09	191866.29	-0.09	0.00	0.09
1409	华夏鼎信债券A	21.19	200042.26	-0.10	0.00	0.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元裕利A基金规模在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平

4457	中邮纯债裕利三个月定开债	36.73	357563.19	-	0.00	-
4458	鑫元富利定期开放	20.87	205345.72	-	0.00	-
4459	鑫元广利定期开放	9.79	96905.49	-0.02	0.00	0.02
4460	鑫元合利定期开放	30.77	296062.54	0.00	0.00	0.00
4461	鑫元惠丰纯债债券A	39.06	389350.54	-0.03	0.00	0.03
4462	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.82	95348.69	-	0.00	-
4463	鑫元裕丰债	55.85	504800.87	-453.23	0.00	453.24
4464	鑫元裕利	1.30	12696.44	-0.07	0.00	0.07
4465	鹏华永诚一年定开债券	5.14	48447.18	-	-	-
4466	工银信用纯债一年定开债券A	10.74	58035.63	-	-	-
4467	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2276.48	-	-	-
4468	建信安心回报定期开放债券A	19.21	181738.18	-	-	-
4469	建信安心回报定期开放债券C	0.14	1379.18	-	-	-
4470	中信保诚嘉鸿债券A	33.67	332114.17	-	-	5.09
4471	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
鑫元裕利A基金规模在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平

4328	招商添德3个月定开债A	30.01	268409.90	-0.09	0.00	0.09
4329	中银证券安业债券A	21.09	191866.29	-0.09	0.00	0.09
4330	渤海汇金汇添益3个月定开	19.91	198020.26	4.97	5.05	0.08
4331	大成惠祥纯债债券	9.61	95000.56	-0.08	0.00	0.08
4332	南方耀元债券	20.15	198118.47	-	-	0.08
4333	招商招盛纯债A	71.69	638298.71	-0.00	0.08	0.08
4334	招商招盛纯债C	0.00	0.33	0.03	0.11	0.08
4335	鑫元裕利	1.30	12696.44	-0.07	0.00	0.07
4336	国泰瑞丰纯债债券	30.01	299624.19	-0.06	0.00	0.06
4337	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	1.99	-	-	0.06
4338	太平恒兴纯债	5.44	51103.36	-0.06	0.01	0.06
4339	中银丰实定期开放债券	20.50	196758.83	-	-	0.06
4340	中邮尊佑一年定开债券	21.47	195065.87	-0.04	0.02	0.06
4341	博时富丰3个月定开债发起式	17.55	165755.59	-0.04	0.00	0.05
4342	东方臻善纯债债券C	0.00	0.81	-0.01	0.03	0.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

203

625444.0500

99.98%

0.02%

2024-12-31

199

5009503.6600

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

4862907.6600

100.00%

0.00%

2023-12-31

206

4839307.2300

100.00%

0.00%

2023-06-30

216

4615268.1400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	203	625444.0500	12694.26	99.98	2.25	0.02
2024-12-31	199	5009503.6600	99686.86	100.00	2.26	0.00
2024-06-30	205	4862907.6600	99686.86	100.00	2.75	0.00
2023-12-31	206	4839307.2300	99686.86	100.00	2.87	0.00
2023-06-30	216	4615268.1400	99686.86	100.00	2.93	0.00

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