鑫元裕利A(002915)_最新动态

鑫元裕利A002915XINYUAN YULI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

构建基金安全与行业作风双轨治理新格局[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0378 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3422

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

鑫元裕利A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴洵

2025-04-08 每10份派现金 1.3 元

基金规模：2.01亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.5 元

鑫元裕利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.44	1.14	1.12	0.81
债券型名次	255	349	1192	1821	1354

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	4.63	9.06	16.45	37.04
债券型名次	3216	3620	2832	1766	1060

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	中泰安益利率债C	0.19	0.43	1.02	1.23	0.73
254	中信保诚稳达C	0.19	0.55	1.35	0.75	1.08
255	鑫元裕利	0.19	0.44	1.14	1.12	0.81
256	宝盈鸿盛债券C	0.18	0.45	0.84	-0.59	0.76
257	博时富源纯债债券	0.18	0.35	0.72	0.19	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	中信建投景明一年定开债券发起式	0.12	0.44	1.25	1.63	1.05
348	中信建投景益债券C	0.11	0.44	1.15	0.33	0.91
349	鑫元裕利	0.19	0.44	1.14	1.12	0.81
350	博时安祺6个月定开债C	0.14	0.43	0.76	0.86	0.64
351	淳厚安心87个月定开债	0.18	0.43	1.20	2.34	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	招商招瑞纯债债券发起式D	0.07	0.35	1.14	1.73	0.76
1191	中银证券安添3个月定开债券C	0.11	0.37	1.14	1.21	0.80
1192	鑫元裕利	0.19	0.44	1.14	1.12	0.81
1193	博时双季享持有期债券A	0.17	0.38	1.13	0.24	0.85
1194	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-0.73	-0.46	1.13	0.32	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	中银康享3个月定期开放债券	0.06	0.19	0.88	1.12	0.59
1820	中银证券安誉债券A	0.15	0.46	1.20	1.12	0.82
1821	鑫元裕利	0.19	0.44	1.14	1.12	0.81
1822	创金合信信用红利债券C	0.11	0.41	1.01	1.11	0.81
1823	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.11	0.28	1.11	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	兴证全球恒信债券C	0.14	0.39	1.22	1.41	0.81
1353	兴证全球恒远债券C	0.13	0.33	1.15	1.28	0.81
1354	鑫元裕利	0.19	0.44	1.14	1.12	0.81
1355	博时双季享持有期债券B	0.16	0.36	1.05	0.09	0.80
1356	博时双季享持有期债券C	0.16	0.35	1.04	0.06	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.81	5.49	10.07	-	14.76
3215	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.81	1.97	0.00	-	4.87
3216	鑫元裕利	1.81	4.63	9.06	16.45	37.04
3217	大成景轩中高等级债券C	1.80	5.28	9.84	15.58	16.55
3218	大成中债3-5年国开债指数C	1.80	6.15	11.00	18.90	24.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	易方达恒久1年定期债券C	1.99	4.63	9.85	18.39	55.68
3619	鑫元汇利	1.79	4.63	8.58	16.09	38.61
3620	鑫元裕利	1.81	4.63	9.06	16.45	37.04
3621	博时富淳3个月定开债发起式	1.33	4.62	9.48	17.05	24.20
3622	博时双月享60天滚动持有债券A	1.78	4.62	9.22	-	14.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	中信建投稳裕A	1.19	4.85	9.06	16.71	36.53
2831	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.34	5.22	9.06	16.04	22.42
2832	鑫元裕利	1.81	4.63	9.06	16.45	37.04
2833	财通资管中债1-3年国开债A	1.19	5.15	9.05	-	13.08
2834	大摩双利增强债券C	3.34	7.46	9.05	13.96	80.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	浦银安盛盛鑫定开债券A	1.24	5.85	9.88	16.45	40.49
1765	中信保诚景华A	0.93	5.82	10.83	16.45	18.46
1766	鑫元裕利	1.81	4.63	9.06	16.45	37.04
1767	大成惠福纯债债券	1.48	5.32	9.30	16.44	19.65
1768	华安鼎益债券A	1.69	4.90	8.99	16.44	29.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	融通增辉定开债券发起式	1.84	5.74	9.75	20.36	37.07
1059	广发集富纯债A	3.74	10.66	14.05	20.36	37.05
1060	鑫元裕利	1.81	4.63	9.06	16.45	37.04
1061	金元顺安沣楹债券	8.86	10.14	10.34	12.13	37.01
1062	工银中高等级信用债债券A	1.86	4.66	9.71	17.12	37.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	20.00	2067.64	8.58%
25抚州投资MTN001	20.00	2062.82	8.56%
24中华财险资本补充债	20.00	1989.09	8.26%
23创兴银行二级资本债01BC	10.00	1059.85	4.40%
24恒丰银行二级资本债01	10.00	1052.30	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12653.14	52.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0373	1.0373	1.0358	1.0355	1.0367
累计净值(元)	1.3417	1.3417	1.3402	1.3399	1.3411

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