鑫元裕利A(002915)_最新动态

鑫元裕利A002915XINYUAN YULI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

四川文产基金已投企业天数智芯成功在港上市[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0298 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3342

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

鑫元裕利A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴洵

2025-04-08 每10份派现金 1.3 元

基金规模：1.30亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.5 元

鑫元裕利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.36	0.96	0.46	0.03
债券型名次	2484	1316	993	2822	2799

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.53	4.80	8.34	15.93	35.99
债券型名次	4282	3880	3287	1740	1077

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平
2482	鑫元稳利债券	0.03	0.24	0.75	0.48	0.03
2483	鑫元永利债券	0.03	0.18	0.57	0.56	0.03
2484	鑫元裕利	0.03	0.36	0.96	0.46	0.03
2485	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.14	0.49	0.73	0.03
2486	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.30	0.50	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	中信建投景润3个月定开债券A	0.01	0.36	0.68	0.17	0.01
1315	中银证券安沛债券C	0.06	0.36	0.94	0.19	0.06
1316	鑫元裕利	0.03	0.36	0.96	0.46	0.03
1317	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
1318	德邦景颐债券C	0.23	0.35	0.56	0.71	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.05	0.29	0.96	0.36	0.05
992	圆信永丰兴利A	0.03	0.24	0.96	0.79	0.03
993	鑫元裕利	0.03	0.36	0.96	0.46	0.03
994	安信永盈一年定开债券	0.03	0.31	0.95	0.65	0.03
995	创金尊隆纯债A	0.08	0.39	0.95	0.91	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	招商鑫福中短债C	0.01	0.11	0.35	0.46	0.01
2821	中银丰庆定期开放债券	-0.02	0.12	0.47	0.46	0.76
2822	鑫元裕利	0.03	0.36	0.96	0.46	0.03
2823	安信尊享纯债	0.01	0.34	0.72	0.45	0.01
2824	博时广利3个月定开债发起式	0.03	0.32	0.43	0.45	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	鑫元稳利债券	0.03	0.24	0.75	0.48	0.03
2798	鑫元永利债券	0.03	0.18	0.57	0.56	0.03
2799	鑫元裕利	0.03	0.36	0.96	0.46	0.03
2800	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.14	0.49	0.73	0.03
2801	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.30	0.50	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	永赢荣益债券A	0.53	5.20	8.25	17.82	33.46
4281	永赢裕益债券A	0.53	5.69	8.81	17.62	29.01
4282	鑫元裕利	0.53	4.80	8.34	15.93	35.99
4283	博时安康18个月定开债(LOF)	0.52	5.26	10.17	18.25	45.86
4284	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.52	6.64	0.00	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	中航瑞发3个月定开债C	0.26	4.80	9.85	-	9.94
3879	鑫元聚利	0.63	4.80	7.64	14.56	34.05
3880	鑫元裕利	0.53	4.80	8.34	15.93	35.99
3881	宝盈安泰短债债券A	1.64	4.79	8.69	14.82	24.18
3882	工银泰和39个月定开债券C	2.42	4.79	7.25	13.61	14.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	招商鑫嘉中短债债券A	1.78	5.05	8.34	-	8.49
3286	中银添盛39个月定期开放债券	2.71	5.38	8.34	15.78	17.31
3287	鑫元裕利	0.53	4.80	8.34	15.93	35.99
3288	博时富诚纯债债券	0.69	4.95	8.33	16.53	25.62
3289	大成景悦中短债债券A	1.61	6.61	8.33	14.87	16.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	广发恒悦债券E	8.37	17.49	13.56	15.93	16.63
1739	招商招瑞纯债债券发起式C	0.82	4.93	8.59	15.93	41.18
1740	鑫元裕利	0.53	4.80	8.34	15.93	35.99
1741	大成惠福纯债债券	0.54	5.68	8.90	15.92	19.13
1742	工银尊益中短债债券C	1.36	4.04	7.71	15.92	17.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	中银添利债券发起C	4.39	9.56	12.67	17.89	36.02
1076	东方臻宝纯债债券A	1.19	8.72	15.64	28.12	35.99
1077	鑫元裕利	0.53	4.80	8.34	15.93	35.99
1078	博时智臻纯债债券	0.61	4.99	8.19	15.55	35.98
1079	招商金鸿债券A	6.30	10.93	15.10	24.94	35.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25抚州投资MTN001	20.00	2041.78	8.54%
24渤海银行二级资本债01	20.00	2038.07	8.52%
24中华财险资本补充债	20.00	2003.05	8.38%
24恒丰银行二级资本债01	10.00	1037.45	4.34%
24广安控股MTN001	10.00	1031.87	4.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11638.40	48.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0293	1.0296	1.0301	1.0295	1.0291
累计净值(元)	1.3337	1.3340	1.3345	1.3339	1.3335

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