鑫元裕利A(002915)_最新动态

鑫元裕利A002915XINYUAN YULI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20251231[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0295 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3339

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

鑫元裕利A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴洵

2025-04-08 每10份派现金 1.3 元

基金规模：1.30亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.5 元

鑫元裕利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.04	0.93	0.54	0.53
债券型名次	3323	4176	635	2849	4410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.53	4.76	8.43	-	35.95
债券型名次	4464	3942	3290	491	1067

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	泓德裕和纯债债券C	-0.03	0.13	0.60	0.82	2.03
3322	泓德裕泰债券A	-0.03	0.35	0.77	1.58	3.31
3323	鑫元裕利	-0.03	0.04	0.93	0.54	0.53
3324	0-4地债	-0.04	0.10	0.42	0.72	1.07
3325	安信华享纯债A	-0.04	-0.31	0.25	-1.96	-1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	中欧兴利债券A	-0.05	0.04	0.58	0.05	0.89
4175	中融恒阳纯债C	-0.08	0.04	0.38	-0.00	0.42
4176	鑫元裕利	-0.03	0.04	0.93	0.54	0.53
4177	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
4178	宝盈盈润纯债债券	0.00	0.03	0.97	0.40	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	中银国有企业债A	0.03	0.59	0.93	2.45	5.09
634	鑫元广利定期开放	-0.02	0.09	0.93	0.66	1.78
635	鑫元裕利	-0.03	0.04	0.93	0.54	0.53
636	安信永盈一年定开债券	0.00	0.15	0.92	0.82	1.69
637	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.06	0.15	0.47	0.54	1.28
2848	鑫元汇利	-0.01	0.11	0.46	0.54	1.14
2849	鑫元裕利	-0.03	0.04	0.93	0.54	0.53
2850	宝盈安泰短债债券C	0.01	0.07	0.46	0.53	1.35
2851	长盛全债指数增强债券	-0.13	0.19	0.59	0.53	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	招商安心收益债券C	-0.04	0.01	0.41	-0.05	0.53
4409	中银证券安灏债券A	-0.01	0.11	0.36	0.39	0.53
4410	鑫元裕利	-0.03	0.04	0.93	0.54	0.53
4411	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.04	-0.07	0.67	-0.79	0.52
4412	博时臻选纯债债券C	-0.04	0.04	0.41	0.07	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	招商安心收益债券C	0.53	4.24	9.08	-	152.49
4463	中银证券安灏债券A	0.53	3.70	5.61	-	8.60
4464	鑫元裕利	0.53	4.76	8.43	-	35.95
4465	博时安康18个月定开债(LOF)	0.52	5.26	10.17	-	45.86
4466	博时臻选纯债债券C	0.52	5.13	8.35	-	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	中欧中短债债券发起C	1.28	4.76	8.56	-	10.64
3941	中融恒泰纯债C	0.52	4.76	7.82	-	35.43
3942	鑫元裕利	0.53	4.76	8.43	-	35.95
3943	长安泓沣中短债债券C	1.69	4.75	10.20	-	39.50
3944	长江安盈中短债六个月定开	1.45	4.75	9.06	-	20.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	永赢开泰中高等级中短债C	1.48	4.87	8.43	-	20.13
3289	永赢中债-1-3年政金债指数	0.31	5.34	8.43	-	21.84
3290	鑫元裕利	0.53	4.76	8.43	-	35.95
3291	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	-	15.86
3292	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	-	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	博时安仁一年定开债发起式A	1.16	5.02	14.18	-	39.18
490	博时安仁一年定开债发起式C	0.55	3.77	12.14	-	31.28
491	鑫元裕利	0.53	4.76	8.43	-	35.95
492	中欧短债债券A	1.56	4.59	7.68	-	31.91
493	华商瑞鑫定期开放债券	18.87	22.55	27.35	-	101.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	东方臻宝纯债债券A	1.90	8.84	15.84	-	35.95
1066	红塔红土长益定期开放债券C	2.73	8.07	12.48	-	35.95
1067	鑫元裕利	0.53	4.76	8.43	-	35.95
1068	宏利汇利债券A	-0.58	4.83	9.97	-	35.93
1069	浦银安盛盛达纯债债券A	0.71	4.84	7.49	-	35.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25抚州投资MTN001	20.00	2041.78	8.54%
24渤海银行二级资本债01	20.00	2038.07	8.52%
24中华财险资本补充债	20.00	2003.05	8.38%
24恒丰银行二级资本债01	10.00	1037.45	4.34%
24广安控股MTN001	10.00	1031.87	4.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11638.40	48.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0291	1.0291	1.0298	1.0296	1.0297
累计净值(元)	1.3335	1.3335	1.3342	1.3340	1.3341

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