最新净值:1.133 0.000(0.02%) 累计净值:1.308 更新时间:2024-06-28 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 鑫元裕利增长自成立以来,共分红 4 次 | |
基金经理:颜昕 | 2024-06-18 每10份派现金 0.5 元 | |
基金规模:11.67亿元 | 2023-11-17 每10份派现金 0.5 元 |
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鑫元裕利基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.20 | 0.49 | 1.14 | 2.37 | 2.30 |
债券型名次 | 1284 | 1693 | 2667 | 2433 | 2381 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.85 | 7.16 | 11.31 | 18.92 | 32.76 |
债券型名次 | 2113 | 1425 | 1269 | 1022 | 902 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华泰紫金智惠定开债券C | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
鑫元裕利一周收益在同类基金中排列第 1284 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1282 | 鑫元聚利 | 0.20 | 0.51 | 1.07 | 1.95 | 1.90 |
1283 | 鑫元聚鑫收益增强A | 0.20 | 0.47 | 1.79 | 7.69 | 7.63 |
1284 | 鑫元裕利 | 0.20 | 0.49 | 1.14 | 2.37 | 2.30 |
1285 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 0.20 | 0.52 | 1.24 | 2.52 | 2.46 |
1286 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 0.20 | 0.52 | 1.20 | 2.43 | 2.36 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |
4 | 南方振元债券发起C | 0.06 | 5.05 | 5.87 | 7.60 | 7.49 |
5 | 圆信永丰兴瑞 | 0.02 | 4.51 | 5.70 | 7.01 | 6.94 |
鑫元裕利一周收益在同类基金中排列第 1693 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1691 | 中邮鑫溢中短债债券A | 0.19 | 0.49 | 1.27 | 2.19 | 2.14 |
1692 | 鑫元兴利定期开放债券 | 0.18 | 0.49 | 1.43 | 2.52 | 2.46 |
1693 | 鑫元裕利 | 0.20 | 0.49 | 1.14 | 2.37 | 2.30 |
1694 | 鑫元招利 | 0.18 | 0.49 | 1.13 | 2.02 | 1.97 |
1695 | 博时丰达6个月定开债发起式 | 0.17 | 0.48 | 1.21 | 2.75 | 2.69 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宝盈融源可转债债券A | 0.32 | 1.96 | 10.67 | 8.52 | 7.15 |
2 | 宝盈融源可转债债券C | 0.32 | 1.94 | 10.59 | 8.36 | 6.99 |
3 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.30 | 12.95 | 12.90 |
4 | 上银慧鑫利债券 | 0.01 | 0.59 | 9.74 | 11.68 | 11.67 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
鑫元裕利一周收益在同类基金中排列第 2667 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2665 | 中融恒裕纯债A | 0.17 | 0.44 | 1.14 | 2.34 | 2.27 |
2666 | 泓德裕荣纯债债券C | 0.27 | -0.66 | 1.14 | 2.11 | 1.95 |
2667 | 鑫元裕利 | 0.20 | 0.49 | 1.14 | 2.37 | 2.30 |
2668 | 财通资管鸿利中短债债券C | 0.07 | 0.29 | 1.13 | 2.05 | 1.99 |
2669 | 大成彭博农发行债券1-3年指数A | 0.21 | 0.41 | 1.13 | 2.37 | 2.31 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.30 | 12.95 | 12.90 |
2 | 民生加银转债优选A | 0.00 | -1.94 | 7.74 | 12.08 | 11.16 |
3 | 民生加银转债优选C | 0.00 | -2.01 | 7.60 | 11.76 | 10.97 |
4 | 上银慧鑫利债券 | 0.01 | 0.59 | 9.74 | 11.68 | 11.67 |
5 | 工银可转债债券 | 0.10 | -3.03 | 2.33 | 10.20 | 9.98 |
鑫元裕利一周收益在同类基金中排列第 2433 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2431 | 招商添琪3个月定开债发起式A | 0.10 | 0.39 | 1.20 | 2.37 | 2.31 |
2432 | 中银证券中高等级债券C | 0.14 | 0.44 | 1.22 | 2.37 | 2.30 |
2433 | 鑫元裕利 | 0.20 | 0.49 | 1.14 | 2.37 | 2.30 |
2434 | 富荣中短债债券C | 0.09 | 0.42 | 1.28 | 2.36 | 2.29 |
2435 | 广发恒悦债券C | -0.24 | -1.12 | 1.78 | 2.36 | 2.20 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.30 | 12.95 | 12.90 |
2 | 上银慧鑫利债券 | 0.01 | 0.59 | 9.74 | 11.68 | 11.67 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.00 | -1.94 | 7.74 | 12.08 | 11.16 |
4 | 民生加银转债优选C | 0.00 | -2.01 | 7.60 | 11.76 | 10.97 |
5 | 工银可转债债券 | 0.10 | -3.03 | 2.33 | 10.20 | 9.98 |
鑫元裕利一周收益在同类基金中排列第 2381 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2379 | 中银证券安进债券A | 0.19 | 0.52 | 1.23 | 2.35 | 2.30 |
2380 | 中银证券中高等级债券C | 0.14 | 0.44 | 1.22 | 2.37 | 2.30 |
2381 | 鑫元裕利 | 0.20 | 0.49 | 1.14 | 2.37 | 2.30 |
2382 | 博时富瑞纯债债券C | 0.13 | 0.43 | 1.07 | 2.35 | 2.29 |
2383 | 德邦短债C | 0.10 | 0.41 | 1.10 | 2.34 | 2.29 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 15.02 | 0.00 | 0.00 | - | 16.02 |
2 | 鹏华丰顺债券 | 14.87 | 0.00 | 0.00 | - | 14.94 |
3 | 上银慧鑫利债券 | 12.97 | 0.00 | 0.00 | - | 15.21 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 11.15 | 0.00 | 0.00 | - | 10.65 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券C | 10.71 | 0.00 | 0.00 | - | 10.03 |
鑫元裕利一年收益在同类基金中排列第 2113 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2111 | 中银智享债券A | 3.85 | 6.42 | 2.17 | 10.06 | 20.78 |
2112 | 鑫元恒利三个月定期开放债券 | 3.85 | 6.45 | 11.86 | - | 20.27 |
2113 | 鑫元裕利 | 3.85 | 7.16 | 11.31 | 18.92 | 32.76 |
2114 | 博时富鸿金融债3个月定开债 | 3.84 | 6.91 | 0.00 | - | 7.01 |
2115 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 3.84 | 8.11 | 0.00 | - | 8.87 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 4.70 | 26.77 | 31.17 | 31.95 | 42.91 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 4.13 | 25.61 | 29.23 | 28.82 | 37.45 |
3 | 华夏海外收益债券A | 8.83 | 22.78 | 12.25 | 12.91 | 73.38 |
4 | 华夏海外收益债券C | 8.33 | 21.87 | 10.99 | 10.68 | 65.57 |
5 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.31 | 19.26 | 29.77 | - | 41.29 |
鑫元裕利一年收益在同类基金中排列第 1425 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1423 | 中融恒鑫纯债C | 4.39 | 7.16 | 10.75 | - | 17.09 |
1424 | 中银丰实定期开放债券 | 4.12 | 7.16 | 11.35 | 20.13 | 35.01 |
1425 | 鑫元裕利 | 3.85 | 7.16 | 11.31 | 18.92 | 32.76 |
1426 | 长盛盛和纯债C | 4.12 | 7.15 | 11.97 | 14.84 | 23.51 |
1427 | 德邦锐泓债券A | 3.73 | 7.15 | 12.23 | - | 18.99 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 4.70 | 26.77 | 31.17 | 31.95 | 42.91 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.31 | 19.26 | 29.77 | - | 41.29 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 4.13 | 25.61 | 29.23 | 28.82 | 37.45 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.15 | 15.26 | 28.74 | 27.49 | 92.49 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.80 | 14.41 | 27.40 | 25.22 | 84.79 |
鑫元裕利一年收益在同类基金中排列第 1269 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1267 | 景顺长城景泰稳利定期开放债券C类 | 3.92 | 7.08 | 11.31 | 18.54 | 24.28 |
1268 | 南方中债1-5年国开行债券指数C | 4.31 | 7.06 | 11.31 | - | 14.15 |
1269 | 鑫元裕利 | 3.85 | 7.16 | 11.31 | 18.92 | 32.76 |
1270 | 广发中债1-3年国开债指数C | 4.47 | 7.52 | 11.30 | 17.89 | 20.11 |
1271 | 国泰惠泰一年定期开放债券 | 4.65 | 7.49 | 11.30 | - | 14.28 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.97 | -1.98 | 25.60 | 100.39 | 83.15 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -7.29 | -2.77 | 24.17 | 96.63 | 77.56 |
3 | 长城悦享增利债券A | 2.19 | 3.59 | 0.95 | 93.99 | 93.35 |
4 | 华商可转债债券A | 4.76 | -1.56 | 6.52 | 70.32 | 58.72 |
5 | 华商可转债债券C | 4.35 | -2.34 | 5.26 | 66.87 | 55.34 |
鑫元裕利一年收益在同类基金中排列第 1022 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1020 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | 2.40 | 4.48 | 9.28 | 18.92 | 33.67 |
1021 | 中加颐慧定开债券A | 3.23 | 6.83 | 11.48 | 18.92 | 29.84 |
1022 | 鑫元裕利 | 3.85 | 7.16 | 11.31 | 18.92 | 32.76 |
1023 | 博时裕康纯债 | 5.04 | 8.67 | 11.60 | 18.91 | 31.35 |
1024 | 南方浙利定开债券发起 | 4.05 | 7.27 | 11.28 | 18.91 | 28.07 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.48 | 9.67 | 18.74 | 47.41 | 389.98 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.38 | 6.09 | 11.42 | 24.02 | 350.40 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.70 | -1.78 | -1.50 | 29.14 | 266.66 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.43 | 8.67 | 13.45 | 37.09 | 256.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 2.03 | 3.70 | 8.96 | 18.60 | 254.28 |
鑫元裕利一年收益在同类基金中排列第 902 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
900 | 南方涪利定开债券发起 | 4.56 | 7.43 | 13.41 | 23.37 | 32.76 |
901 | 新华丰利债券A | 7.19 | 3.18 | 6.05 | 21.82 | 32.76 |
902 | 鑫元裕利 | 3.85 | 7.16 | 11.31 | 18.92 | 32.76 |
903 | 博时富兴纯债3个月定开债发起式 | 4.55 | 7.89 | 13.32 | 23.67 | 32.75 |
904 | 广发景源纯债C | 3.80 | 6.50 | 10.18 | 18.55 | 32.74 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)