鑫元裕利A(002915)_最新动态

鑫元裕利A002915XINYUAN YULI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中兴通讯获行业大奖并参与产业基金投资，股价近期震荡[2026-02-13]

最新动态

最新净值：1.0365 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3409

更新时间：2026-02-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元裕利A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴洵

2025-04-08 每10份派现金 1.3 元

基金规模：2.01亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.5 元

鑫元裕利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.57	0.54	0.98	0.68
债券型名次	1278	1166	2171	1962	1582

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	4.95	8.86	-	36.87
债券型名次	3780	3590	2994	491	1076

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	3.99	1.40	15.79	33.07	12.71
4	华夏可转债增强债券C	3.98	1.37	15.67	32.80	12.66
5	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	中信建投稳祥C	0.18	0.50	0.34	0.39	0.55
1277	中银证券汇福定期开放债券	0.18	0.58	0.73	0.99	0.68
1278	鑫元裕利	0.18	0.57	0.54	0.98	0.68
1279	博道和祥多元稳健债券C	0.17	0.56	1.59	1.39	1.74
1280	博时安祺6个月定开债A	0.17	0.50	0.65	0.96	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
3	工银可转债优选债券C	3.85	10.54	17.49	29.19	18.69
4	工银添慧债券A	1.58	10.41	15.54	25.17	14.35
5	工银添慧债券C	1.57	10.38	15.42	24.92	14.29
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.57	0.42	0.59	0.54
1165	中金金元C	0.13	0.57	0.46	0.70	0.61
1166	鑫元裕利	0.18	0.57	0.54	0.98	0.68
1167	博道和祥多元稳健债券C	0.17	0.56	1.59	1.39	1.74
1168	博时富鑫纯债债券A	0.16	0.56	0.58	0.87	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
2	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
3	东方可转债债券A	3.56	1.16	21.76	25.04	13.91
4	东方可转债债券C	3.56	1.13	21.63	24.78	13.85
5	博时转债增强债券A	2.98	2.37	17.79	25.33	12.18
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	鑫元合丰纯债C	0.09	0.45	0.54	0.82	0.45
2170	鑫元金融债3个月定开	0.11	0.43	0.54	0.78	0.43
2171	鑫元裕利	0.18	0.57	0.54	0.98	0.68
2172	鑫元臻利债券A	0.08	0.44	0.54	0.72	0.39
2173	博时富瑞纯债债券A	0.07	0.26	0.53	0.96	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
2	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
3	华夏可转债增强债券A	3.99	1.40	15.79	33.07	12.71
4	华夏可转债增强债券C	3.98	1.37	15.67	32.80	12.66
5	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	中银泰享定期开放债券	0.10	0.46	0.69	0.98	0.52
1961	中银证券安沛债券C	0.16	0.50	0.74	0.98	0.62
1962	鑫元裕利	0.18	0.57	0.54	0.98	0.68
1963	宝盈盈润纯债债券	0.15	0.57	0.64	0.97	0.67
1964	博时富添纯债债券A	0.14	0.47	0.77	0.97	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
2	工银可转债优选债券C	3.85	10.54	17.49	29.19	18.69
3	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
4	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
5	工银添慧债券A	1.58	10.41	15.54	25.17	14.35
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	中银证券汇福定期开放债券	0.18	0.58	0.73	0.99	0.68
1581	鑫元广利定期开放	0.13	0.59	0.67	1.14	0.68
1582	鑫元裕利	0.18	0.57	0.54	0.98	0.68
1583	宝盈鸿盛债券A	0.14	0.90	-0.45	-0.80	0.67
1584	宝盈盈润纯债债券	0.15	0.57	0.64	0.97	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
2	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
3	华夏可转债增强债券A	47.68	76.62	37.91	-	99.69
4	华夏可转债增强债券C	47.09	75.21	36.19	-	20.91
5	博时转债增强债券A	42.50	70.07	33.01	-	162.04
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	中加裕盈纯债债券	1.21	3.11	6.11	-	17.81
3779	中银惠利半年定期开放债券A	1.21	6.16	11.25	-	76.18
3780	鑫元裕利	1.21	4.95	8.86	-	36.87
3781	鑫元臻利债券A	1.21	4.32	10.06	-	23.85
3782	安信尊享添利利率债A	1.20	6.32	10.22	-	21.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
2	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
3	华夏可转债增强债券A	47.68	76.62	37.91	-	99.69
4	华夏可转债增强债券C	47.09	75.21	36.19	-	20.91
5	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	中航瑞发3个月定开债C	0.72	4.95	10.28	-	10.57
3589	中融聚汇定期开放债券	0.69	4.95	8.33	-	19.52
3590	鑫元裕利	1.21	4.95	8.86	-	36.87
3591	博时富元纯债债券	1.73	4.94	8.93	-	35.39
3592	博时中债1-3年国开行A	0.91	4.94	8.27	-	20.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.38	52.59	52.81	-	37.98
2	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
3	民生加银鑫享债券C	31.85	51.39	51.01	-	33.83
4	民生加银鑫享债券D	31.86	51.38	50.99	-	16.04
5	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	添富鑫盛定开债A	1.74	4.95	8.86	-	31.85
2993	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.18	4.63	8.86	-	14.80
2994	鑫元裕利	1.21	4.95	8.86	-	36.87
2995	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.54	4.49	8.85	-	14.57
2996	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.54	4.49	8.85	-	14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.11	50.07	30.35	-	31.80
2	中海可转债债券C类	27.54	48.71	28.74	-	28.51
3	嘉实增强信用定期债券	1.67	6.47	9.88	-	72.30
4	华夏聚利债券A	23.36	37.98	23.39	-	122.72
5	华夏纯债债券A	1.78	6.30	10.33	-	63.71
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	博时安仁一年定开债发起式A	2.96	6.54	15.88	-	41.72
490	博时安仁一年定开债发起式C	2.32	5.23	13.79	-	33.55
491	鑫元裕利	1.21	4.95	8.86	-	36.87
492	中欧短债债券A	1.58	4.37	7.43	-	32.19
493	华商瑞鑫定期开放债券	31.01	42.26	42.17	-	125.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	11.64	17.69	-	434.38
2	富国天利增长债券A	2.60	7.85	11.73	-	377.87
3	博时信用债券A/B	23.10	40.22	26.31	-	329.37
4	长信可转债债券A	32.31	49.66	26.49	-	326.09
5	易方达安心回报债券A	8.62	19.28	15.86	-	323.26
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	10.47	20.32	19.45	-	36.91
1075	嘉实稳泽纯债债券A	1.14	5.60	11.92	-	36.89
1076	鑫元裕利	1.21	4.95	8.86	-	36.87
1077	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86
1078	工银中高等级信用债债券A	1.19	4.95	9.63	-	36.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	20.00	2067.64	8.58%
25抚州投资MTN001	20.00	2062.82	8.56%
24中华财险资本补充债	20.00	1989.09	8.26%
23创兴银行二级资本债01BC	10.00	1059.85	4.40%
24恒丰银行二级资本债01	10.00	1052.30	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12653.14	52.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：多路资金逆势加仓跨境ETF规模重返万亿元

　　□ 据测算，截至2月11日，跨境ETF规模达到1万亿元，其中港股主题ETF规模合计8224.51亿元　　□ 今年以来，截至2月11日，港股主题ETF净流入544.35亿元　　□ 2025年初，仅有11只跨境ETF规模突破百亿元。截至今年

查看全文[02-13]
标题：调仓换基增配价值品种基金投顾开年布局求稳

　　2026开年以来，基金投顾调仓节奏明显加快。统计数据显示，今年1月，近650个基金投顾组合中，有178个进行调仓，增配低估值价值型基金成为共识，永赢融安、华泰柏瑞红利低波ETF联接等产品获基金投顾增配比例最高。在大类资产配置层面，基金投

查看全文[02-13]
标题：纯债基金发行降至冰点 “固收+”稳居主力地位

　　2026年以来，债券型基金发行整体遇冷，规模同比显著下滑，其中新发纯债基金只有寥寥数只。与之形成鲜明对比的是，“固收+”基金延续了2025年强势崛起的态势，在新发债基中占据主导地位。业内人士认为，未来居民与机构的配置需求将持续为“固收+

查看全文[02-13]
02-13 新基金发行火热公募备战节后行情
02-13 美国货币市场基金资产降至7.77万亿美元
02-13 希悦尔被私募股权公司CD&R以约62亿美元收购
02-13 华商鑫安灵活配置混合基金经理陈恒瞄准有色、电力设备、化工板块

更多>> 基金公告

标题：鑫元裕利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

§2 基金产品概况基金简称鑫元裕利基金主代码 002915 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016年7月13日报告期末基金份额...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

查看全文[07-17]
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履行职责的公告
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05
单位净值(元)	1.0361	1.0357	1.0354	1.0346	1.0339
累计净值(元)	1.3405	1.3401	1.3398	1.3390	1.3383

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。