鑫元裕利A(002915)_最新动态

鑫元裕利A002915XINYUAN YULI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”交易风险提示公告[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0383 0.0010(0.10%)

累计净值：1.3427

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

鑫元裕利A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴洵

2025-04-08 每10份派现金 1.3 元

基金规模：2.01亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.5 元

鑫元裕利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.09	0.84	1.74	0.85
债券型名次	503	3423	1091	925	1093

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	4.54	8.70	16.18	37.11
债券型名次	2773	3674	2911	1491	1056

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.11	-0.95	0.00	0.57	-0.06
502	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
503	鑫元裕利	0.11	0.09	0.84	1.74	0.85
504	安信尊享添益债券C	0.10	-0.37	0.66	1.25	0.65
505	博时悦楚纯债债券	0.10	0.29	0.75	2.07	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	中银证券安源债券A	0.04	0.09	0.52	1.02	0.56
3422	泓德裕和纯债债券A	0.08	0.09	0.83	1.64	0.83
3423	鑫元裕利	0.11	0.09	0.84	1.74	0.85
3424	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
3425	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	泓德裕荣纯债债券C	0.04	-0.15	0.84	1.92	0.85
1090	鑫元瑞利定开债券	0.03	0.28	0.84	1.60	0.79
1091	鑫元裕利	0.11	0.09	0.84	1.74	0.85
1092	宝盈盈泰纯债债券A	0.02	0.20	0.83	1.85	0.77
1093	博时安弘一年定开债发起式A	0.03	0.09	0.83	1.11	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	中信保诚嘉鸿债券A	0.02	0.26	0.93	1.74	0.92
924	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
925	鑫元裕利	0.11	0.09	0.84	1.74	0.85
926	大成安诚债券C	0.03	0.07	0.34	1.73	0.50
927	方正富邦稳裕纯债C	0.04	0.32	0.94	1.73	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	中信建投双鑫债券A	-0.05	-0.52	0.87	1.61	0.85
1092	泓德裕荣纯债债券C	0.04	-0.15	0.84	1.92	0.85
1093	鑫元裕利	0.11	0.09	0.84	1.74	0.85
1094	长安泓源纯债债券C	0.03	0.25	0.84	1.53	0.84
1095	长盛盛康纯债A	0.02	0.12	0.90	1.68	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	中银中高等级债券A	2.07	6.59	12.46	19.50	78.31
2772	鑫元金融债3个月定开	2.07	6.31	10.24	-	15.21
2773	鑫元裕利	2.07	4.54	8.70	16.18	37.11
2774	宝盈安泰短债债券A	2.06	4.35	8.23	15.18	24.75
2775	博时富添纯债债券C	2.06	4.68	9.88	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	中信建投稳祥C	1.40	4.54	10.28	17.56	39.73
3673	鑫元乾利债券	1.42	4.54	8.44	14.08	14.06
3674	鑫元裕利	2.07	4.54	8.70	16.18	37.11
3675	鑫元增利定期开放	1.36	4.54	8.54	-	35.26
3676	工银1-3年国开债指数E	1.66	4.53	8.22	-	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	中融睿嘉39个月定开债券A	2.99	6.03	8.70	-	20.34
2910	中信保诚稳利债券A	2.14	5.05	8.70	16.21	31.90
2911	鑫元裕利	2.07	4.54	8.70	16.18	37.11
2912	大成安诚债券A	1.30	4.76	8.69	14.67	18.45
2913	蜂巢添益纯债E	1.90	4.29	8.69	-	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	华夏稳定双利债券C	1.87	3.39	8.31	16.18	183.29
1490	民生加银嘉盈债券	2.24	5.07	9.51	16.18	58.06
1491	鑫元裕利	2.07	4.54	8.70	16.18	37.11
1492	平安惠融纯债	1.26	3.14	6.45	16.17	34.31
1493	国联安增盈纯债C	2.38	5.51	10.59	16.16	22.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.53	3.26	6.14	13.46	37.11
1055	前海开源润和债券C	2.24	6.84	11.15	18.63	37.11
1056	鑫元裕利	2.07	4.54	8.70	16.18	37.11
1057	鹏华丰尚定期开放债券A	2.60	6.84	10.72	13.15	37.09
1058	博时智臻纯债债券	1.82	4.62	8.58	15.77	37.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	20.00	2067.64	8.58%
25抚州投资MTN001	20.00	2062.82	8.56%
24中华财险资本补充债	20.00	1989.09	8.26%
23创兴银行二级资本债01BC	10.00	1059.85	4.40%
24恒丰银行二级资本债01	10.00	1052.30	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12653.14	52.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0373	1.0372	1.0369	1.0369	1.0358
累计净值(元)	1.3417	1.3416	1.3413	1.3413	1.3402

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