鑫元裕利A(002915)_最新动态

鑫元裕利A002915XINYUAN YULI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0284 0.0010(0.10%)

累计净值：1.3328

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

鑫元裕利A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴洵

2025-04-08 每10份派现金 1.3 元

基金规模：1.30亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.5 元

鑫元裕利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-0.19	0.62	0.43	0.42
债券型名次	538	4005	1053	3304	4474

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.83	5.35	8.76	16.46	35.80
债券型名次	4775	3714	3074	1794	1062

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	鑫元惠丰纯债债券C	0.20	-0.12	0.49	-0.56	0.55
537	鑫元锦利定期开放	0.20	0.40	0.57	0.73	0.17
538	鑫元裕利	0.20	-0.19	0.62	0.43	0.42
539	安信尊享添益债券C	0.19	-0.58	0.26	0.43	1.23
540	博时裕达纯债	0.19	-0.25	0.24	-0.60	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	中信建投稳裕C	0.10	-0.19	0.21	-0.57	0.30
4004	中银中高等级债券A	0.09	-0.19	0.32	-0.13	0.55
4005	鑫元裕利	0.20	-0.19	0.62	0.43	0.42
4006	博时富乐纯债债券	0.23	-0.20	0.52	-0.05	0.80
4007	博时富悦纯债A	0.15	-0.20	0.46	0.05	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	鑫元聚利	0.11	0.08	0.62	0.44	0.57
1052	鑫元瑞利定开债券	0.06	0.06	0.62	0.82	1.79
1053	鑫元裕利	0.20	-0.19	0.62	0.43	0.42
1054	博时裕弘纯债债券	0.24	-0.07	0.61	-0.25	0.22
1055	博时中债3-5政金债指数A	0.16	0.03	0.61	-0.02	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	中信建投稳泰债券	0.02	-0.02	0.41	0.43	1.17
3303	中银信享定期开放债券	0.08	0.01	0.49	0.43	0.94
3304	鑫元裕利	0.20	-0.19	0.62	0.43	0.42
3305	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
3306	宝盈安盛中短债债券C	0.02	0.05	0.16	0.42	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	中融聚安定期开放债券	0.17	-0.03	0.51	-0.08	0.42
4473	鑫元乾利债券	0.08	0.09	0.44	0.33	0.42
4474	鑫元裕利	0.20	-0.19	0.62	0.43	0.42
4475	鑫元臻利债券A	0.09	0.12	0.57	0.21	0.42
4476	安信尊享添利利率债C	0.13	0.06	0.69	0.43	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	兴银长盈定开债	0.83	5.85	10.90	20.13	40.29
4774	鑫元合享纯债A	0.83	4.49	8.03	15.42	37.27
4775	鑫元裕利	0.83	5.35	8.76	16.46	35.80
4776	博时广利3个月定开债发起式	0.82	5.50	8.46	15.67	37.22
4777	大成安诚债券A	0.82	6.30	9.09	17.82	17.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.89	5.35	8.61	-	12.40
3713	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.88	5.35	8.33	15.96	21.38
3714	鑫元裕利	0.83	5.35	8.76	16.46	35.80
3715	博时裕瑞纯债债券	1.04	5.34	8.75	13.20	42.15
3716	长安泓沣中短债债券A	2.00	5.34	10.87	19.57	41.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	中加聚享增盈债券A	1.52	5.80	8.76	-	12.04
3073	中信保诚嘉鸿债券A	1.70	5.38	8.76	17.32	18.12
3074	鑫元裕利	0.83	5.35	8.76	16.46	35.80
3075	博时裕瑞纯债债券	1.04	5.34	8.75	13.20	42.15
3076	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.83	5.45	8.75	-	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	创金合信鑫日享短债债券A	1.54	4.61	8.32	16.46	25.66
1793	天弘鑫意39个月定开债	3.07	5.99	8.97	16.46	17.99
1794	鑫元裕利	0.83	5.35	8.76	16.46	35.80
1795	惠升和裕纯债C	2.44	7.74	10.43	16.45	17.16
1796	汇添富纯债(LOF)	1.81	6.61	9.68	16.45	-10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	中银丰润定期开放债券	1.50	5.24	8.02	16.20	35.84
1061	中银富享定期开放债券	1.37	6.28	9.43	17.00	35.84
1062	鑫元裕利	0.83	5.35	8.76	16.46	35.80
1063	东方臻宝纯债债券A	2.69	9.40	15.71	28.74	35.78
1064	信诚景瑞A	0.36	7.13	9.42	15.21	35.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25抚州投资MTN001	20.00	2041.78	8.54%
24渤海银行二级资本债01	20.00	2038.07	8.52%
24中华财险资本补充债	20.00	2003.05	8.38%
24恒丰银行二级资本债01	10.00	1037.45	4.34%
24广安控股MTN001	10.00	1031.87	4.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11638.40	48.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：鑫元裕利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

§2 基金产品概况基金简称鑫元裕利基金主代码 002915 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016年7月13日报告期末基金份额...

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标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履行职责的公告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0274	1.0269	1.0261	1.0263	1.0261
累计净值(元)	1.3318	1.3313	1.3305	1.3307	1.3305

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