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最新净值:1.170 0.000(0.01%)

累计净值:1.294

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 鑫元裕利增长自成立以来,共分红 3
基金经理:颜昕 2023-11-17 每10份派现金 0.5
基金规模:11.53亿元 2018-10-12 每10份派现金 0.5
    鑫元裕利基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.08 0.26 1.25 2.21 1.14
债券型名次 1229 1738 2313 1722 1989
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开03 100.00 10420.04 9.04%
21国开08 100.00 10210.37 8.85%
21建设银行二级01 80.00 8238.07 7.14%
19国开05 60.00 6464.60 5.61%
21工商银行二级01 50.00 5336.90 4.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 130019.53 112.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-01-03评级说明
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