最新净值:1.170 0.000(0.01%) 累计净值:1.294 更新时间:2024-03-28 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
投资类型:债券型 | 鑫元裕利增长自成立以来,共分红 3 次 | |
基金经理:颜昕 | 2023-11-17 每10份派现金 0.5 元 | |
基金规模:11.53亿元 | 2018-10-12 每10份派现金 0.5 元 |
-
鑫元裕利基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.08 | 0.26 | 1.25 | 2.21 | 1.14 |
债券型名次 | 1229 | 1738 | 2313 | 1722 | 1989 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.00 | 7.05 | 11.23 | 18.23 | 31.25 |
债券型名次 | 1719 | 1321 | 1202 | 738 | 890 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券C | 2.03 | 4.60 | 2.75 | -3.58 | 0.62 |
鑫元裕利一周收益在同类基金中排列第 1229 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1227 | 中银证券安进债券C | 0.08 | 0.23 | 1.11 | 1.96 | 1.04 |
1228 | 中邮淳享66个月定期开放债券 | 0.08 | 0.47 | 0.94 | 1.86 | 0.87 |
1229 | 鑫元裕利 | 0.08 | 0.26 | 1.25 | 2.21 | 1.14 |
1230 | 安信臻享三个月定开债券 | 0.07 | 0.31 | 1.10 | 2.13 | 1.04 |
1231 | 安信尊享添利利率债C | 0.07 | 0.40 | 1.49 | 2.68 | 1.40 |
截止日期: 2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.00 | 13.46 | 14.83 | 15.69 | 14.65 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 新华丰利债券A | 0.02 | 8.10 | 8.82 | 7.47 | 8.57 |
5 | 新华丰利债券C | 0.01 | 8.02 | 8.67 | 7.22 | 8.43 |
鑫元裕利一周收益在同类基金中排列第 1738 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1736 | 中银中债1-5年期国开行债券指数 | 0.13 | 0.26 | 1.08 | 1.89 | 1.03 |
1737 | 泓德裕和纯债债券A | 0.00 | 0.26 | 1.63 | 2.17 | 1.51 |
1738 | 鑫元裕利 | 0.08 | 0.26 | 1.25 | 2.21 | 1.14 |
1739 | 百嘉百益债券A | 0.06 | 0.25 | 1.02 | 1.72 | 0.95 |
1740 | 宝盈鸿盛债券A | 0.11 | 0.25 | 1.34 | -2.27 | 1.31 |
截止日期: 2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | 0.04 | 0.20 | 73.22 | 74.34 | 73.17 |
2 | 同泰恒利纯债C | 0.04 | 0.19 | 73.13 | 74.17 | 73.08 |
3 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.00 | 13.46 | 14.83 | 15.69 | 14.65 |
4 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.10 | 4.60 | 8.84 | 6.14 | 8.29 |
5 | 新华丰利债券A | 0.02 | 8.10 | 8.82 | 7.47 | 8.57 |
鑫元裕利一周收益在同类基金中排列第 2313 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2311 | 中泰安睿债券C | 0.03 | 0.08 | 1.25 | 2.04 | 1.12 |
2312 | 中邮纯债汇利三个月定期开放债券 | 0.13 | 0.27 | 1.25 | 2.10 | 1.13 |
2313 | 鑫元裕利 | 0.08 | 0.26 | 1.25 | 2.21 | 1.14 |
2314 | 鑫元悦利定期开放 | 0.04 | 0.12 | 1.25 | 2.11 | 1.14 |
2315 | 博时民丰纯债债券C | 0.03 | 0.22 | 1.24 | 2.03 | 1.13 |
截止日期: 2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | 0.04 | 0.20 | 73.22 | 74.34 | 73.17 |
2 | 同泰恒利纯债C | 0.04 | 0.19 | 73.13 | 74.17 | 73.08 |
3 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.00 | 13.46 | 14.83 | 15.69 | 14.65 |
4 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 0.36 | 1.07 | 7.67 | 11.77 | - |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | -0.68 | 0.34 | -3.53 | 11.13 | -3.85 |
鑫元裕利一周收益在同类基金中排列第 1722 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1720 | 圆信永丰兴瑞 | 0.01 | 0.10 | 1.29 | 2.21 | 1.15 |
1721 | 招商招坤纯债C | 0.03 | 0.13 | 1.21 | 2.21 | 1.09 |
1722 | 鑫元裕利 | 0.08 | 0.26 | 1.25 | 2.21 | 1.14 |
1723 | 博时裕创纯债 | -0.10 | 0.10 | 1.29 | 2.20 | 1.09 |
1724 | 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A | 0.16 | 0.61 | 1.58 | 2.20 | 1.27 |
截止日期: 2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | 0.04 | 0.20 | 73.22 | 74.34 | 73.17 |
2 | 同泰恒利纯债C | 0.04 | 0.19 | 73.13 | 74.17 | 73.08 |
3 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.00 | 13.46 | 14.83 | 15.69 | 14.65 |
4 | 新华丰利债券A | 0.02 | 8.10 | 8.82 | 7.47 | 8.57 |
5 | 新华丰利债券C | 0.01 | 8.02 | 8.67 | 7.22 | 8.43 |
鑫元裕利一周收益在同类基金中排列第 1989 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1987 | 中海惠裕债券发起式(LOF) | 0.12 | 0.25 | 1.26 | 2.55 | 1.14 |
1988 | 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A | 0.03 | 0.16 | 1.26 | 2.22 | 1.14 |
1989 | 鑫元裕利 | 0.08 | 0.26 | 1.25 | 2.21 | 1.14 |
1990 | 鑫元悦利定期开放 | 0.04 | 0.12 | 1.25 | 2.11 | 1.14 |
1991 | 博时富丰3个月定开债发起式 | 0.03 | 0.21 | 1.26 | 1.95 | 1.13 |
截止日期: 2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.73 | 82.22 | 89.53 | - | 92.45 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.25 | 80.06 | 87.70 | - | 91.01 |
3 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 17.54 | 21.23 | 26.20 | - | 43.85 |
4 | 工银可转债债券 | 16.13 | 12.79 | 14.78 | 45.49 | 53.81 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 13.27 | -6.20 | 7.88 | 3.64 | 23.93 |
鑫元裕利一年收益在同类基金中排列第 1719 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1717 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 4.00 | 4.20 | 3.26 | 2.39 | 21.89 |
1718 | 中泰稳固周周购12周滚动债A | 4.00 | 6.77 | 0.00 | - | 9.21 |
1719 | 鑫元裕利 | 4.00 | 7.05 | 11.23 | 18.23 | 31.25 |
1720 | 鑫元臻利债券C | 4.00 | 6.30 | 9.51 | 16.43 | 16.78 |
1721 | 淳厚稳鑫债券A | 3.99 | 7.37 | 10.83 | - | 13.36 |
截止日期: 2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.73 | 82.22 | 89.53 | - | 92.45 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.25 | 80.06 | 87.70 | - | 91.01 |
3 | 长信全球债券(QDII)人民币 | -4.02 | 27.78 | -2.95 | 12.65 | 21.16 |
4 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 3.08 | 25.88 | 31.54 | 30.53 | 36.93 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 2.54 | 24.54 | 29.52 | 27.40 | 31.86 |
鑫元裕利一年收益在同类基金中排列第 1321 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1319 | 易方达年年恒春纯债一年定开发起式C | 4.39 | 7.05 | 11.67 | - | 11.31 |
1320 | 招商招通纯债C | 4.16 | 7.05 | 11.68 | 18.20 | 27.94 |
1321 | 鑫元裕利 | 4.00 | 7.05 | 11.23 | 18.23 | 31.25 |
1322 | 长信30天滚动持有短债债券A | 3.07 | 7.04 | 0.00 | - | 9.97 |
1323 | 工银3-5年国开债指数C | 4.22 | 7.04 | 12.11 | - | 19.70 |
截止日期: 2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.73 | 82.22 | 89.53 | - | 92.45 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.25 | 80.06 | 87.70 | - | 91.01 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -7.63 | 8.86 | 50.08 | - | 85.50 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -7.96 | 8.07 | 48.30 | - | 80.03 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 3.08 | 25.88 | 31.54 | 30.53 | 36.93 |
鑫元裕利一年收益在同类基金中排列第 1202 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1200 | 天弘恒享一年定开 | 3.74 | 6.64 | 11.23 | - | 11.62 |
1201 | 中融中债1-5年国开行A | 4.19 | 6.88 | 11.23 | - | 13.45 |
1202 | 鑫元裕利 | 4.00 | 7.05 | 11.23 | 18.23 | 31.25 |
1203 | 广发汇康定期开放债券 | 4.37 | 7.20 | 11.22 | - | 24.01 |
1204 | 惠升和韵66个月定开债券 | 3.59 | 7.47 | 11.22 | - | 12.02 |
截止日期: 2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.17 | 3.24 | 24.40 | 94.15 | 92.00 |
2 | 浙商丰利增强债券 | -11.88 | -9.20 | 6.15 | 57.19 | 60.40 |
3 | 华商可转债债券A | 0.71 | -0.91 | 8.65 | 56.86 | 52.80 |
4 | 华商信用增强债券A | -7.36 | 2.80 | 27.01 | 56.57 | 35.90 |
5 | 华商可转债债券C | 0.30 | -1.71 | 7.34 | 53.64 | 49.69 |
鑫元裕利一年收益在同类基金中排列第 738 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
736 | 平安惠泽 | 4.30 | 6.27 | 11.15 | 18.25 | 35.82 |
737 | 信诚三得益债券A | 0.25 | 2.60 | 0.94 | 18.25 | 107.99 |
738 | 鑫元裕利 | 4.00 | 7.05 | 11.23 | 18.23 | 31.25 |
739 | 南方乾利定开债券发起 | 3.90 | 6.34 | 11.23 | 18.22 | 26.57 |
740 | 上银慧祥利债券A | 5.13 | 7.91 | 12.47 | 18.22 | 18.75 |
截止日期: 2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.77 | 9.90 | 22.67 | 45.83 | 382.97 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.27 | 6.42 | 12.11 | 23.34 | 345.19 |
3 | 易方达安心回报债券A | -0.42 | 0.10 | 2.30 | 27.17 | 259.49 |
4 | 汇丰晋信2016周期混合 | 0.94 | 3.35 | 8.62 | 17.43 | 249.47 |
5 | 易方达增强回报债券A | 5.14 | 7.63 | 11.07 | 36.49 | 245.87 |
鑫元裕利一年收益在同类基金中排列第 890 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
888 | 兴业裕丰债券 | 4.30 | 8.10 | 11.96 | 18.50 | 31.26 |
889 | 中融恒泰纯债A | 3.85 | 6.87 | 11.45 | 18.28 | 31.25 |
890 | 鑫元裕利 | 4.00 | 7.05 | 11.23 | 18.23 | 31.25 |
891 | 广发汇瑞3个月定期开放债券 | 3.00 | 5.76 | 9.03 | - | 31.24 |
892 | 南方祥元C | 3.88 | 7.17 | 11.77 | 20.00 | 31.16 |
截止日期: 2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)