我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1528.16 |
5871.49 |
1448.28 |
3195.81 |
1466.77 |
| 本期利润(万元) |
1762.64 |
5708.19 |
912.72 |
3503.64 |
1355.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6775.51 |
0.00 |
4440.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
208486.11 |
206723.51 |
205431.74 |
204519.06 |
202371.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.91 |
0.00 |
26.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
84.50 |
290.35 |
54.49 |
66.78 |
107.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
250279.54 |
231325.19 |
195306.36 |
215717.60 |
256684.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
250279.54 |
231325.19 |
195306.36 |
215717.60 |
256684.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.50 |
50.36 |
51.27 |
50.14 |
51.98 |
| 应付托管费(万元) |
17.50 |
16.79 |
17.09 |
16.71 |
17.33 |
| 资产总计(万元) |
250364.04 |
231615.54 |
201118.83 |
220107.69 |
260072.65 |
| 负债合计(万元) |
43640.52 |
27096.47 |
103.44 |
16602.25 |
55556.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
206723.51 |
204519.06 |
201015.38 |
203505.44 |
204516.30 |
| 未分配利润(万元) |
6775.51 |
4570.96 |
1067.32 |
3557.27 |
4567.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.40 |
8.21 |
104.31 |
21.39 |
7213.64 |
| 投资收益(万元) |
7532.30 |
3885.84 |
8192.14 |
4194.08 |
-131.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-163.30 |
307.83 |
-1419.22 |
-437.98 |
1726.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7381.41 |
4201.88 |
6877.23 |
3777.50 |
8808.52 |
| 管理人报酬(万元) |
612.00 |
301.31 |
613.22 |
305.30 |
614.79 |
| 托管费(万元) |
204.00 |
100.44 |
204.41 |
101.77 |
204.93 |
| 其它费用(万元) |
27.38 |
13.74 |
28.06 |
14.17 |
28.05 |
| 费用合计(万元) |
1673.21 |
698.24 |
1319.57 |
768.59 |
1590.19 |
| 利润总额(万元) |
5708.19 |
3503.64 |
5557.66 |
3008.91 |
7218.33 |
| 净利润(万元) |
5708.19 |
3503.64 |
5557.66 |
3008.91 |
7218.33 |
