鑫元聚利(003500)_规模评级

鑫元聚利003500XIN YUAN SUELLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	20.91	20.91	20.91	20.91	20.91	20.91	20.91
季度净申购	-0.04	-0.06	-0.04	-0.04	0.08	-0.01	-0.09
总份额	199947.96	199948.00	199948.06	199948.10	199948.14	199948.06	199948.08
季度总申购份额	0.03	0.00	0.00	0.00	0.15	0.07	0.01
季度总赎回份额	0.07	0.06	0.04	0.04	0.07	0.09	0.11

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
鑫元聚利基金规模在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平

1238	万家鑫耀纯债债券A	20.99	203494.48	-53291.35	88668.33	141959.69
1239	招商添泰1年定开债发起式	20.99	201000.00	-	-	-
1240	华夏鼎清债券A	20.98	207551.46	-9258.78	17.51	9276.29
1241	长盛盛启债券A	20.96	201860.50	122.58	633.85	511.27
1242	泰康稳健增利债券C	20.96	138462.47	-32510.23	50179.40	82689.63
1243	交银裕祥纯债债券C	20.95	209539.85	-	-	-
1244	国寿安保泰然纯债债券	20.94	199079.45	115421.41	115421.42	0.01
1245	鑫元聚利	20.91	199947.96	-0.04	0.03	0.07
1246	富国目标齐利一年期纯债债券	20.89	191324.13	104914.00	113321.66	8407.66
1247	长城信利一年定开债券发起式	20.88	200999.90	-	-	-
1248	银河丰泰3个月定开债券	20.88	198474.34	-0.03	0.00	0.03
1249	中加穗盈纯债债券	20.84	191626.98	154058.02	339674.99	185616.97
1250	中银淳享一年定开债券发起式	20.84	201000.00	-	-	-
1251	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	20.82	202860.63	-	490.47	-
1252	财通资管睿慧1年定期开放债券	20.79	200999.90	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
鑫元聚利基金规模在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平

1203	平安惠韵纯债A	20.42	200000.14	-	-	0.10
1204	华安鼎津一年定开债发起式	20.54	200000.11	-	-	-
1205	博时富盈一年定开债发起式	20.63	200000.08	-	-	-
1206	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.50	199999.95	-	-	-
1207	中加博盈一年定开债券发起	20.54	199999.90	-	-	-
1208	富国碳中和一年定期开放债券发起式	20.46	199970.51	-	-	-
1209	富国新天锋债券(LOF)	21.90	199964.99	-8568.51	26468.61	35037.12
1210	鑫元聚利	20.91	199947.96	-0.04	0.03	0.07
1211	永赢颐利债券	23.83	199860.29	-	-	-
1212	中融恒裕纯债A	20.45	199859.26	-1.02	1.18	2.20
1213	华商鸿盛纯债债券	21.30	199842.42	-33.56	1.63	35.19
1214	华泰柏瑞锦合债券	20.26	199796.42	-0.93	0.00	0.93
1215	永赢泰益债券A	20.32	199780.15	-	-	-
1216	永赢坤益债券	20.42	199715.82	-	-	0.00
1217	华安鼎瑞定开债	20.53	199697.93	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
鑫元聚利基金规模在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平

2099	国泰瑞丰纯债债券	30.26	299624.26	-0.03	0.00	0.03
2100	国泰润泰纯债债券A	12.02	111001.70	-0.03	0.01	0.03
2101	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.26	-0.03	0.02	0.05
2102	南方亨元C	0.00	0.14	-0.03	0.00	0.03
2103	人保鑫裕增强债券C	0.00	30.99	-0.03	0.16	0.19
2104	银河丰泰3个月定开债券	20.88	198474.34	-0.03	0.00	0.03
2105	长江乐越定开债	6.28	60278.79	-0.04	0.00	0.04
2106	鑫元聚利	20.91	199947.96	-0.04	0.03	0.07
2107	民生加银嘉盈债券	29.79	284310.07	-0.05	0.01	0.06
2108	中银丰实定期开放债券	30.82	296758.91	-0.05	0.00	0.05
2109	创金合信聚利债券A	3.37	29468.68	-0.06	0.02	0.08
2110	大成惠祥纯债债券	10.24	100002.69	-0.06	0.10	0.16
2111	民生加银兴盈债券	8.78	79813.34	-0.06	0.00	0.06
2112	兴银长益三个月定开债	30.48	300029.89	-0.07	0.42	0.50
2113	鑫元裕利	11.71	99689.65	-0.07	0.00	0.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
鑫元聚利基金规模在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平

4112	华夏恒利3个月定开债券	30.72	277436.08	-6.47	0.03	6.49
4113	鹏华尊和一年定开发起式债券	80.67	750999.93	-49999.97	0.03	50000.00
4114	西部利得尊逸三年定开债券	80.46	796262.12	-	0.03	-
4115	信诚稳瑞C	0.00	0.73	0.00	0.03	0.03
4116	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.58	-	0.03	-
4117	中信建投景泰债券C	0.00	0.54	-0.08	0.03	0.11
4118	中邮睿泽一年持有债券C	0.02	167.60	-18.55	0.03	18.58
4119	鑫元聚利	20.91	199947.96	-0.04	0.03	0.07
4120	安信永盛定开债券	17.37	160000.12	0.02	0.02	0.00
4121	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.04	361.01	-184.98	0.02	185.00
4122	博时安诚3个月定开债C	0.00	43.04	-	0.02	-
4123	博时富悦纯债C	0.00	0.10	-6539.51	0.02	6539.53
4124	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
4125	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.11	51071.81	-231.14	0.02	231.16
4126	创金合信聚利债券A	3.37	29468.68	-0.06	0.02	0.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
鑫元聚利基金规模在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平

4156	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	189.79	188.77	188.86	0.08
4157	招商招琪纯债A	78.93	755237.05	0.33	0.40	0.08
4158	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.83	-	-	0.08
4159	博时裕泉纯债债券	52.18	473072.90	0.44	0.51	0.07
4160	长城锦利三个月定开债券C	0.00	2.58	-	-	0.07
4161	蜂巢丰颐债券A	8.94	85011.87	-	-	0.07
4162	农银金祺定开债券	13.87	121386.26	70383.69	70383.75	0.07
4163	鑫元聚利	20.91	199947.96	-0.04	0.03	0.07
4164	鑫元裕利	11.71	99689.65	-0.07	0.00	0.07
4165	创金合信聚鑫债券A	0.38	4082.26	1.09	1.16	0.06
4166	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.11	1038.07	37.00	37.06	0.06
4167	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.68	-0.01	0.05	0.06
4168	华安安悦债券C	0.00	2.55	1.29	1.35	0.06
4169	民生加银和鑫定开债券发起式	32.61	311546.53	19225.07	19225.13	0.06
4170	民生加银嘉盈债券	29.79	284310.07	-0.05	0.01	0.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

201

9947661.8300

100.00%

0.00%

2023-06-30

211

9476213.3200

100.00%

0.00%

2022-12-31

209

9566892.8900

100.00%

0.00%

2022-06-30

217

9214201.4000

100.00%

0.00%

2021-12-31

199

10047686.7900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	201	9947661.8300	199945.75	100.00	2.25
2023-06-30	211	9476213.3200	199945.75	100.00	2.35
2022-12-31	209	9566892.8900	199945.75	100.00	2.31
2022-06-30	217	9214201.4000	199945.75	100.00	2.42
2021-12-31	199	10047686.7900	199945.75	100.00	3.21

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