鑫元聚利(003500)_规模评级

鑫元聚利003500XIN YUAN SUELLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	21.65	21.65	21.65	21.65	21.65	21.65	21.65
季度净申购	-0.10	-0.02	-0.07	-0.10	-0.07	0.27	-0.04
总份额	199947.88	199947.98	199948.00	199948.07	199948.16	199948.23	199947.96
季度总申购份额	0.01	0.04	0.03	0.00	0.00	0.32	0.03
季度总赎回份额	0.11	0.06	0.10	0.10	0.07	0.05	0.07

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
鑫元聚利基金规模在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平

1159	兴银长益三个月定开债	21.82	209707.31	-	-	0.03
1160	景顺长城景兴信用纯债债券A	21.78	181907.89	-47816.07	116535.33	164351.40
1161	创金合信汇嘉三个月定开债券	21.73	204767.36	-	-	57000.00
1162	长信稳通三个月定开债券发起式	21.68	200339.79	-	-	0.01
1163	交银裕祥纯债债券A	21.68	194125.98	-761.41	25.88	787.29
1164	银华添益定期开放债券	21.68	202037.65	-	-	-
1165	招商享诚增强债券A	21.68	185297.55	89283.39	117209.49	27926.09
1166	鑫元聚利	21.65	199947.88	-0.10	0.01	0.11
1167	交银增利债券A/B	21.64	205174.13	-28940.95	20143.82	49084.76
1168	鑫元金融债3个月定开	21.64	202657.91	-6.72	7.59	14.31
1169	长盛盛和纯债A	21.63	198359.59	-438.52	1171.08	1609.61
1170	信澳安盛纯债	21.63	204563.06	-33544.13	35.97	33580.10
1171	广发景祥纯债	21.61	215013.39	-0.08	0.02	0.10
1172	金鹰恒润债券发起式A	21.58	196644.75	68428.29	163797.37	95369.08
1173	富国目标齐利一年期纯债债券	21.55	193910.62	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
鑫元聚利基金规模在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平

1150	国新国证荣赢63个月定开债券	23.39	200001.79	-	-	-
1151	华安鼎津一年定开债发起式	21.31	200000.11	-	-	-
1152	博时富盈一年定开债发起式	20.01	200000.08	-	-	-
1153	招商添逸1年定开债	20.06	200000.02	-	0.00	-
1154	惠升和怡一年定开债券	20.11	199999.95	-	0.00	-
1155	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.19	199999.95	-	-	-
1156	中加博盈一年定开债券发起	20.17	199999.92	-	-	-
1157	鑫元聚利	21.65	199947.88	-0.10	0.01	0.11
1158	中银中债3-5年期农发行债券指数	22.31	199869.61	-338.35	96.72	435.06
1159	富国兴利增强债券	35.12	199862.87	116901.10	187850.08	70948.99
1160	永赢颐利债券	23.13	199862.45	-	-	0.00
1161	华泰柏瑞锦合债券	20.02	199792.96	-0.72	0.00	0.72
1162	中银证券安泽债券A	23.05	199787.59	-	-	7.46
1163	汇添富鑫润纯债A	20.65	199786.86	-23.25	62.19	85.44
1164	永赢泰益债券A	20.38	199780.08	-	-	9.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元聚利基金规模在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平

1406	招商添德3个月定开债A	30.01	268409.90	-0.09	0.00	0.09
1407	招商招顺纯债A	10.34	90000.95	-0.09	0.06	0.14
1408	中银证券安业债券A	21.09	191866.29	-0.09	0.00	0.09
1409	华夏鼎信债券A	21.19	200042.26	-0.10	0.00	0.10
1410	平安合韵	20.61	199049.51	-0.10	0.00	0.10
1411	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.09	870.49	-0.10	0.49	0.59
1412	中信建投景润3个月定开债券A	5.25	49035.00	-0.10	0.01	0.11
1413	鑫元聚利	21.65	199947.88	-0.10	0.01	0.11
1414	中融恒润纯债C	0.00	7.30	-0.11	6.18	6.29
1415	华润元大润泽债券A	1.43	12696.99	-0.12	0.08	0.21
1416	银河铭忆3个月定开债券	9.57	94420.14	-0.12	0.00	0.12
1417	方正富邦稳恒3个月定开债券	10.42	101422.84	-0.13	0.00	0.13
1418	蜂巢丰裕债券A	8.90	88789.84	-0.13	0.00	0.13
1419	摩根纯债丰利债券C	0.01	103.31	-0.13	42.74	42.88
1420	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.27	44331.28	-0.13	0.00	0.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元聚利基金规模在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平

4232	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.61	-	0.01	-
4233	中信建投景润3个月定开债券A	5.25	49035.00	-0.10	0.01	0.11
4234	中信建投稳丰63个月债	80.21	799924.79	-	0.01	-
4235	中信证券增益十八个月C	0.26	2368.80	-564.55	0.01	564.55
4236	中银证券安沛债券C	0.00	0.87	-0.01	0.01	0.02
4237	鑫元合享纯债C	0.01	53.47	-0.89	0.01	0.90
4238	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.23	0.01	0.01	0.00
4239	鑫元聚利	21.65	199947.88	-0.10	0.01	0.11
4240	鑫元乾利债券	10.93	102735.29	-0.01	0.01	0.02
4241	宝盈聚福39个月定开债A	83.78	799218.55	-	0.00	-
4242	宝盈聚福39个月定开债C	0.00	1.90	-	0.00	-
4243	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.64	-0.01	0.00	0.01
4244	博时丰达6个月定开债发起式	0.51	5000.71	-	0.00	-
4245	博时富丰3个月定开债发起式	17.55	165755.59	-0.04	0.00	0.05
4246	博时聚利3个月定开债发起式	61.99	610361.83	-0.02	0.00	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
鑫元聚利基金规模在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平

4301	银河铭忆3个月定开债券	9.57	94420.14	-0.12	0.00	0.12
4302	英大安旸纯债债券A	2.05	19465.69	0.27	0.39	0.12
4303	长城锦利三个月定开债券C	0.00	9.98	7.58	7.69	0.11
4304	大成惠利纯债债券	20.39	198341.07	0.04	0.15	0.11
4305	国泰聚鑫纯债债券	0.51	4824.34	4348.03	4348.14	0.11
4306	国投瑞银顺祥债券	51.61	499201.37	-0.06	0.05	0.11
4307	中信建投景润3个月定开债券A	5.25	49035.00	-0.10	0.01	0.11
4308	鑫元聚利	21.65	199947.88	-0.10	0.01	0.11
4309	博时信用债券R	0.00	0.00	-	-	0.10
4310	蜂巢丰颐债券A	5.24	49046.58	-	-	0.10
4311	广发汇兴3个月定期开放债券	20.91	207059.19	-	-	0.10
4312	广发汇阳三个月定期开放债券	10.30	100551.45	-	-	0.10
4313	广发景祥纯债	21.61	215013.39	-0.08	0.02	0.10
4314	华安安悦债券A	18.06	169448.78	0.24	0.34	0.10
4315	华夏鼎信债券A	21.19	200042.26	-0.10	0.00	0.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

198

10098382.9300

100.00%

0.00%

2024-12-31

205

9753564.3500

100.00%

0.00%

2024-06-30

218

9171937.2400

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

9947661.8300

100.00%

0.00%

2023-06-30

211

9476213.3200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	198	10098382.9300	199945.75	100.00	2.23
2024-12-31	205	9753564.3500	199945.75	100.00	2.32
2024-06-30	218	9171937.2400	199945.75	100.00	2.48
2023-12-31	201	9947661.8300	199945.75	100.00	2.25
2023-06-30	211	9476213.3200	199945.75	100.00	2.35

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。