鑫元聚利(003500)_规模评级

鑫元聚利003500XIN YUAN SUELLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	16.77	21.81	21.81	21.81	21.81	21.81	21.81
季度净申购	-46200.01	-0.10	-0.02	-0.07	-0.10	-0.07	0.27
总份额	153747.87	199947.88	199947.98	199948.00	199948.07	199948.16	199948.23
季度总申购份额	0.00	0.01	0.04	0.03	0.00	0.00	0.32
季度总赎回份额	46200.01	0.11	0.06	0.10	0.10	0.07	0.05

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
鑫元聚利基金规模在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平

1463	中邮稳定收益债券型C	16.90	143978.47	127413.91	382438.69	255024.77
1464	融通增强收益债券A	16.86	139575.12	-919.52	17532.19	18451.71
1465	华宝增强收益债券B	16.85	103627.56	52487.28	77466.93	24979.65
1466	浦银安盛盛跃纯债债券A	16.83	158234.43	-	-	0.00
1467	国金惠诚A	16.82	153302.86	96081.32	99559.80	3478.48
1468	嘉实商业银行精选债券	16.77	159948.25	-96.42	20.69	117.11
1469	金鹰添益3个月定开债	16.77	158893.59	-0.16	0.80	0.96
1470	鑫元聚利	16.77	153747.87	-46200.01	0.00	46200.01
1471	南方希元可转债债券	16.75	90832.54	-20514.22	8080.03	28594.25
1472	鑫元添利三个月定期开放债券	16.74	163162.21	-	-	0.03
1473	鹏华3个月中短债A	16.70	139661.45	-949.05	10.66	959.71
1474	易方达裕华利率债3个月定开债券	16.69	166477.25	-32543.04	7.94	32550.98
1475	泰康安欣纯债债券C	16.68	155720.63	78345.06	130621.13	52276.08
1476	易方达安裕60天持有债券A	16.66	153977.39	10472.57	29525.46	19052.89
1477	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	16.65	155367.51	-38349.39	147233.24	185582.63

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元聚利基金规模在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平

1430	景顺30天滚动持有短债债券C类	17.00	155071.07	-9777.93	22566.94	32344.87
1431	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.20	154366.42	-	-	45.37
1432	工银双盈债券C	15.72	154115.29	33464.23	95156.59	61692.36
1433	中欧中短债债券发起C	16.47	154083.87	11717.16	90643.08	78925.92
1434	易方达安裕60天持有债券A	16.66	153977.39	10472.57	29525.46	19052.89
1435	平安元和90天滚动持有短债A	17.08	153854.49	-14621.75	8714.42	23336.17
1436	信诚至泰A	19.37	153805.16	-108480.01	32740.75	141220.76
1437	鑫元聚利	16.77	153747.87	-46200.01	0.00	46200.01
1438	广发恒祥债券A	16.91	153581.90	13266.25	50540.82	37274.58
1439	国金惠诚A	16.82	153302.86	96081.32	99559.80	3478.48
1440	鹏华丰庆债券	15.71	153200.20	-19247.10	492.76	19739.86
1441	华安纯债债券A	16.45	153036.48	-32692.12	4051.22	36743.34
1442	汇添富稳合4个月持有债券C	16.61	152793.16	16044.40	64543.99	48499.59
1443	东方红收益增强债券A	20.47	152669.57	49247.21	68506.28	19259.07
1444	工银添祥一年定开债券	20.18	151999.98	-1626.13	1467.27	3093.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
鑫元聚利基金规模在同类基金中排列第 3923 位，低于同类基金平均水平

3916	信诚稳瑞A	17.17	155089.14	-45300.56	2.98	45303.55
3917	博时富祥纯债债券A	21.61	202622.66	-45618.47	614.64	46233.11
3918	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.61	5878.38	-45629.24	986.39	46615.62
3919	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	2.41	23878.51	-45741.18	13897.59	59638.76
3920	交银裕通纯债债券A	23.71	207330.37	-45911.91	1838.04	47749.95
3921	工银稳健丰瑞90天持有短债A	12.31	113563.70	-45949.87	21677.24	67627.11
3922	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.50	4957.38	-46003.74	4957.38	50961.12
3923	鑫元聚利	16.77	153747.87	-46200.01	0.00	46200.01
3924	中欧可转债债券C	11.70	75546.39	-46274.71	27419.82	73694.52
3925	国投瑞银顺昌纯债债券	6.85	59532.78	-46381.99	15027.77	61409.76
3926	交银丰晟收益债券A	15.17	120606.35	-46485.13	3032.31	49517.43
3927	招商鑫诚短债C	31.43	290261.03	-46600.26	203851.33	250451.59
3928	建信纯债A	38.54	229301.06	-46802.58	13183.73	59986.32
3929	中银中短债债券A	4.67	42574.58	-47066.66	24539.60	71606.26
3930	鹏扬淳开债券A	9.94	94138.42	-47135.62	11199.30	58334.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
鑫元聚利基金规模在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平

4478	中银证券安誉债券A	4.86	45432.25	-36900.00	0.00	36900.01
4479	中邮纯债丰利债券A	20.17	192870.51	0.00	0.00	0.00
4480	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	0.00	-
4481	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.75	116052.13	-49617.84	0.00	49617.84
4482	泓德裕瑞三年定开债券	78.93	746621.14	-	0.00	-
4483	鑫元承利定期开放	43.71	423433.48	-48800.00	0.00	48800.00
4484	鑫元得利	10.05	91790.91	-	0.00	-
4485	鑫元聚利	16.77	153747.87	-46200.01	0.00	46200.01
4486	鑫元乾利债券	10.99	102735.30	-	0.00	-
4487	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.17	197024.85	-	0.00	-
4488	鑫元招利	20.16	196442.69	-196001.59	0.00	196001.59
4489	工银信用纯债一年定开债券A	10.84	58035.63	-	-	-
4490	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2276.48	-	-	-
4491	易方达纯债1年定期开放债券A	13.49	131604.22	-	-	19.46
4492	易方达纯债1年定期开放债券C	0.06	550.08	-	-	21.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
鑫元聚利基金规模在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平

914	大成元吉增利债券A	18.70	165691.94	-7656.58	38877.32	46533.90
915	富国短债债券型A	24.38	205807.65	32702.06	79092.22	46390.16
916	中信证券中短债E	1.60	14789.90	-28816.84	17527.89	46344.73
917	平安双债添益债券A	28.65	199915.31	59616.05	105892.67	46276.62
918	博时富祥纯债债券A	21.61	202622.66	-45618.47	614.64	46233.11
919	融通增益债券C	7.60	57472.58	52311.15	98544.20	46233.05
920	长信稳航30天持有中短债债券C	10.09	92982.58	-22653.72	23560.32	46214.04
921	鑫元聚利	16.77	153747.87	-46200.01	0.00	46200.01
922	博时裕弘纯债债券	18.32	160967.54	-44216.97	1958.55	46175.52
923	泰康安欣纯债债券A	29.71	264385.93	-23743.79	22402.90	46146.68
924	华安众悦60天滚动持有短债C	17.93	160936.13	-38674.50	7360.12	46034.62
925	南方多利增强债券A	23.17	193073.17	-276.91	45734.55	46011.46
926	丰鑫债券	8.22	76871.22	-36524.62	9467.62	45992.24
927	惠升中债0-3年政策性金融债A	35.74	345011.05	75430.03	121261.04	45831.00
928	中融盈泽中短债A	14.82	114956.47	-23778.38	22005.30	45783.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

198

10098382.9300

100.00%

0.00%

2024-12-31

205

9753564.3500

100.00%

0.00%

2024-06-30

218

9171937.2400

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

9947661.8300

100.00%

0.00%

2023-06-30

211

9476213.3200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	198	10098382.9300	199945.75	100.00	2.23
2024-12-31	205	9753564.3500	199945.75	100.00	2.32
2024-06-30	218	9171937.2400	199945.75	100.00	2.48
2023-12-31	201	9947661.8300	199945.75	100.00	2.25
2023-06-30	211	9476213.3200	199945.75	100.00	2.35

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。