权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 0.15元 | 2022-12-07 | 1.49% |
2022-08-04 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 0.10元 | 2022-08-03 | 0.98% |
2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 0.20元 | 2022-05-18 | 1.94% |
2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 0.20元 | 2021-11-05 | 1.94% |
2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 0.18元 | 2021-03-10 | 1.71% |
2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 0.10元 | 2020-05-15 | 0.98% |
2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 0.42元 | 2020-01-07 | 4.06% |
2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 0.51元 | 2019-10-25 | 4.68% |
2018-06-11 | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 0.25元 | 2018-06-08 | 2.41% |
2017-06-22 | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 0.08元 | 2017-06-21 | 0.79% |
鑫元聚利自成立以来,累计分红10次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.16%