鑫元聚利(003500)_最新动态

鑫元聚利003500XIN YUAN SUELLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0906 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3105

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

鑫元聚利增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：颜昕

2022-12-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.67亿元

2022-08-03 每10份派现金 0.1 元

鑫元聚利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.55	1.30	0.59
债券型名次	2665	2445	2797	2065	2663

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	4.69	7.85	14.73	34.92
债券型名次	3492	3467	3626	1908	1195

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	鑫元合利定期开放	0.02	0.25	0.87	1.50	0.86
2664	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.22	0.77	1.58	0.75
2665	鑫元聚利	0.02	0.15	0.55	1.30	0.59
2666	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.02	0.16	0.65	1.26	0.67
2667	鑫元增利定期开放	0.02	0.06	0.14	0.53	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	中邮鑫溢中短债债券A	-0.01	0.15	0.69	1.46	0.68
2444	鑫元淳利定期开放	0.01	0.15	0.67	1.35	0.69
2445	鑫元聚利	0.02	0.15	0.55	1.30	0.59
2446	鑫元中短债C	0.02	0.15	0.43	0.78	0.42
2447	宝盈安泰短债债券C	0.02	0.14	0.43	0.90	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	中银悦享定期开放债券	0.06	0.22	0.55	0.95	0.52
2796	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.07	0.20	0.55	1.05	0.57
2797	鑫元聚利	0.02	0.15	0.55	1.30	0.59
2798	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.18	0.55	1.01	0.53
2799	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.03	0.02	0.55	1.58	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	中银富享定期开放债券	0.00	0.17	0.63	1.30	0.61
2064	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.01	0.23	0.61	1.30	0.65
2065	鑫元聚利	0.02	0.15	0.55	1.30	0.59
2066	博时富和纯债债券	0.02	0.14	0.68	1.29	0.69
2067	博时富进一年期定开债发起式	0.00	0.18	0.71	1.29	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	中银证券汇享定期开放债券	0.10	0.18	0.60	0.92	0.59
2662	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.04	0.21	0.62	1.25	0.59
2663	鑫元聚利	0.02	0.15	0.55	1.30	0.59
2664	鑫元聚鑫收益增强D	-0.06	-0.06	0.41	1.50	0.59
2665	鑫元臻利债券C	-0.03	0.21	0.52	1.05	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.83	4.24	7.71	-	9.40
3491	中银证券安进债券C	1.83	4.87	8.63	15.45	35.01
3492	鑫元聚利	1.83	4.69	7.85	14.73	34.92
3493	鑫元臻利债券A	1.83	4.22	8.85	15.48	24.22
3494	安信宝利	1.82	4.02	9.81	11.59	46.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	中银证券安业债券C	1.94	4.69	7.89	-	10.84
3466	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.77	4.69	7.98	14.01	19.38
3467	鑫元聚利	1.83	4.69	7.85	14.73	34.92
3468	博时富添纯债债券C	2.06	4.68	9.88	-	12.11
3469	博时聚盈纯债债券	1.78	4.68	9.96	19.32	42.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	中银证券汇享定期开放债券	2.08	4.50	7.85	13.29	30.42
3625	中银证券中高等级债券C	1.34	4.28	7.85	13.86	22.49
3626	鑫元聚利	1.83	4.69	7.85	14.73	34.92
3627	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.66	4.30	7.84	13.91	32.51
3628	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.79	4.90	7.84	14.86	16.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	汇添富多策略纯债A	0.89	4.72	9.23	14.73	16.99
1907	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	2.08	4.87	8.22	14.73	21.04
1908	鑫元聚利	1.83	4.69	7.85	14.73	34.92
1909	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	14.72	26.55
1910	创金合信中债1-3年政金债C	1.77	4.69	8.35	14.72	15.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	博时丰庆纯债债券	1.07	3.55	7.16	15.08	34.92
1194	东方臻享纯债债券A	2.60	5.40	11.96	14.41	34.92
1195	鑫元聚利	1.83	4.69	7.85	14.73	34.92
1196	鑫元招利	1.66	4.59	7.97	14.50	34.91
1197	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.69	6.29	12.58	22.58	34.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	400.00	40510.41	24.30%
25国开08	250.00	24995.57	15.00%
24邮政MTN002	140.00	14266.78	8.56%
22国开08	130.00	13392.16	8.03%
24上海银行债01	130.00	13329.00	8.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	153390.77	92.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0904	1.0904	1.0903	1.0903	1.0898
累计净值(元)	1.3103	1.3103	1.3102	1.3102	1.3097

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