鑫元聚利(003500)_最新动态

鑫元聚利003500XIN YUAN SUELLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

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最新净值：1.0842 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3041

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

鑫元聚利增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：颜昕

2022-12-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.55亿元

2022-08-03 每10份派现金 0.1 元

鑫元聚利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.13	0.59	0.44	0.64
债券型名次	3933	2498	2060	3231	4238

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.64	4.87	7.85	-	34.13
债券型名次	4300	3825	3750	689	1179

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	中邮纯债聚利债券C	-0.06	0.12	0.38	0.04	0.59
3932	中邮尊佑一年定开债券	-0.06	0.08	0.45	0.28	0.72
3933	鑫元聚利	-0.06	0.13	0.59	0.44	0.64
3934	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.06	0.09	0.57	0.07	0.70
3935	5年地债	-0.07	0.01	0.72	0.71	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	泓德裕和纯债债券C	-0.03	0.13	0.60	0.82	2.03
2497	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.13	0.36	1.17	1.87
2498	鑫元聚利	-0.06	0.13	0.59	0.44	0.64
2499	鑫元永利债券	0.01	0.13	0.54	0.63	1.47
2500	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.47	0.79	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
2059	鑫元淳利定期开放	-0.04	0.07	0.59	0.06	0.66
2060	鑫元聚利	-0.06	0.13	0.59	0.44	0.64
2061	鑫元双债增强债券C	-0.01	0.05	0.59	0.33	0.94
2062	博时富永3个月定开债发起式	0.00	0.09	0.58	0.05	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	中银证券汇远定期开放债券	-0.01	0.15	0.41	0.44	0.60
3230	中证兴业中高等级信用债指数	-0.01	0.15	0.68	0.44	1.94
3231	鑫元聚利	-0.06	0.13	0.59	0.44	0.64
3232	安信臻享三个月定开债券	-0.03	0.19	0.79	0.43	1.16
3233	长信纯债一年定开债券A	-0.01	-0.08	0.31	0.43	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
4237	中银中高等级债券A	-0.04	0.01	0.52	-0.18	0.64
4238	鑫元聚利	-0.06	0.13	0.59	0.44	0.64
4239	博时裕发纯债债券	0.02	0.10	0.21	0.40	0.63
4240	蜂巢丰嘉债券C	-0.06	0.09	0.35	0.30	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	中泰安睿债券C	0.64	4.75	7.71	-	9.58
4299	中银中高等级债券A	0.64	8.11	12.84	-	77.05
4300	鑫元聚利	0.64	4.87	7.85	-	34.13
4301	博时裕发纯债债券	0.63	3.52	6.73	-	28.87
4302	蜂巢丰嘉债券C	0.63	4.26	0.00	-	5.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	中融泓安3个月定开债券C	0.12	4.87	0.00	-	5.73
3824	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.39	4.87	8.63	-	11.78
3825	鑫元聚利	0.64	4.87	7.85	-	34.13
3826	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.69	4.86	10.18	-	14.18
3827	华商收益增强债券A	2.55	4.86	13.57	-	125.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	嘉实超短债债券A	1.57	4.33	7.85	-	11.48
3749	招商招丰纯债A	2.17	4.54	7.85	-	36.94
3750	鑫元聚利	0.64	4.87	7.85	-	34.13
3751	财通资管鸿运中短债债券A	1.39	4.18	7.84	-	23.57
3752	创金合信恒利超短债债券A	1.48	4.46	7.84	-	25.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	前海联合添和纯债A	0.50	6.50	9.31	-	34.55
688	前海联合添和纯债C	0.31	6.07	8.64	-	31.41
689	鑫元聚利	0.64	4.87	7.85	-	34.13
690	景顺长城景颐丰利债券A	25.96	39.73	36.08	-	58.32
691	景顺长城景颐丰利债券C	25.47	38.65	34.48	-	54.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	长信稳势纯债债券	1.62	5.73	9.82	-	34.13
1178	鑫元合丰纯债A	0.66	6.29	9.99	-	34.13
1179	鑫元聚利	0.64	4.87	7.85	-	34.13
1180	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.70	7.43	12.88	-	34.11
1181	鹏扬汇利债券C	2.63	8.51	7.98	-	34.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	400.00	40239.89	18.67%
25国开08	400.00	39733.64	18.44%
25附息国债11	200.00	19911.08	9.24%
24上海银行债01	170.00	17334.03	8.04%
24邮政MTN002	140.00	14183.96	6.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	192172.20	89.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0840	1.0842	1.0848	1.0847	1.0846
累计净值(元)	1.3039	1.3041	1.3047	1.3046	1.3045

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