鑫元聚利(003500)_最新动态

鑫元聚利003500XIN YUAN SUELLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

红利类ETF持续发行，金融地产主题基金表现出色【国金金工高智威团队】[2024-04-24]

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累计净值：1.265

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

鑫元聚利增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：颜昕

2022-12-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.85亿元

2022-08-03 每10份派现金 0.1 元

鑫元聚利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.49	1.11	1.97	1.25
债券型名次	2658	3400	4027	3871	3650

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	5.98	9.65	17.33	29.50
债券型名次	3362	2540	2046	1062	1059

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	鑫元惠丰纯债债券A	0.10	0.74	1.62	2.82	1.76
2657	鑫元惠丰纯债债券C	0.10	0.72	1.57	2.74	1.71
2658	鑫元聚利	0.10	0.49	1.11	1.97	1.25
2659	鑫元裕利	0.10	0.65	1.56	2.80	1.72
2660	0-4地债	0.09	0.57	1.46	2.58	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	中信证券债券优化C	-0.42	0.49	3.54	4.33	2.94
3399	中银证券安泰债券C	0.07	0.49	1.90	1.08	0.81
3400	鑫元聚利	0.10	0.49	1.11	1.97	1.25
3401	安信中短利率债(LOF)A	0.08	0.48	1.28	2.20	1.36
3402	宝盈安泰短债债券A	0.08	0.48	1.21	2.27	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	银河增利债券A	0.02	-0.03	1.11	1.61	0.71
4026	浙商兴盈6个月定开债券A	0.00	0.30	1.11	1.91	-
4027	鑫元聚利	0.10	0.49	1.11	1.97	1.25
4028	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.06	0.43	1.10	2.28	1.43
4029	大成景安短融债券A	0.07	0.45	1.10	2.23	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 3871 位，低于同类基金平均水平
3869	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.03	0.36	1.10	1.97	1.34
3870	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.08	0.36	0.95	1.97	1.15
3871	鑫元聚利	0.10	0.49	1.11	1.97	1.25
3872	安信鑫日享中短债A	0.07	0.46	1.09	1.96	1.32
3873	东方红30天滚动持有纯债A	0.09	0.53	1.09	1.96	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	中信证券增益十八个月A	-0.07	-0.27	2.05	2.33	1.25
3649	中信证券中短债A	0.06	0.41	0.98	1.99	1.25
3650	鑫元聚利	0.10	0.49	1.11	1.97	1.25
3651	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.07	0.42	0.98	1.95	1.24
3652	创金合信鑫日享短债债券C	0.06	0.39	0.96	1.95	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	天弘增益回报债券发起式D	3.23	0.00	0.00	-	2.77
3361	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	3.23	6.72	0.00	-	8.61
3362	鑫元聚利	3.23	5.98	9.65	17.33	29.50
3363	东方恒瑞短债债券B	3.22	5.83	8.89	-	9.83
3364	工银瑞弘3个月定开发起式债券	3.22	5.51	9.40	-	14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	南方华元C	3.77	5.98	10.14	17.75	17.48
2539	平安短债E	3.48	5.98	9.87	16.07	21.17
2540	鑫元聚利	3.23	5.98	9.65	17.33	29.50
2541	财通久利三月定开债券发起	3.60	5.97	9.62	-	14.48
2542	广发安泽短债A	3.54	5.97	8.72	15.14	27.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	海富通融丰定开债券	3.51	5.83	9.65	17.33	27.48
2045	鹏扬利沣短债C	3.41	6.37	9.65	-	14.32
2046	鑫元聚利	3.23	5.98	9.65	17.33	29.50
2047	博时慧选3个月定开债发起式	4.11	6.41	9.64	-	29.74
2048	创金合信汇益纯债一年定开债券C	4.46	6.97	9.64	-	27.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	华夏纯债债券C	3.57	6.28	9.97	17.33	48.72
1061	银河中债央企20债券指数	3.49	5.99	10.21	17.33	17.20
1062	鑫元聚利	3.23	5.98	9.65	17.33	29.50
1063	安信尊享纯债	3.61	5.74	9.53	17.32	30.10
1064	国泰上证5年期国债ETF	4.65	6.81	10.77	17.32	37.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	3.14	5.41	9.37	-	29.52
1058	兴业启元一年定开债券C	4.29	6.84	13.27	-	29.50
1059	鑫元聚利	3.23	5.98	9.65	17.33	29.50
1060	前海开源润和债券C	4.52	6.74	11.38	19.71	29.47
1061	鑫元合丰纯债A	5.51	8.26	12.80	20.37	29.42

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	160.00	16262.06	7.80%
22南航股MTN003	150.00	15392.79	7.38%
23附息国债21	150.00	15363.10	7.37%
23农业银行CD197	150.00	14856.00	7.13%
21农发06	120.00	12266.03	5.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107592.04	51.61%
企业债	13261.71	6.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.047	1.046	1.046	1.046	1.045
累计净值(元)	1.267	1.266	1.266	1.265	1.265

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