鑫元聚利(003500)_最新动态

鑫元聚利003500XIN YUAN SUELLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0888 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3087

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

鑫元聚利增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：颜昕

2022-12-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.67亿元

2022-08-03 每10份派现金 0.1 元

鑫元聚利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	0.54	0.92	0.42
债券型名次	2705	3944	3008	2717	3401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	4.67	7.94	14.86	34.70
债券型名次	3725	3598	3769	1919	1223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	鑫元得利	0.05	0.20	0.43	0.88	0.29
2704	鑫元富利定期开放	0.05	0.28	0.65	0.94	0.55
2705	鑫元聚利	0.05	0.17	0.54	0.92	0.42
2706	鑫元一年定开中高等级	0.05	0.21	0.59	0.90	0.49
2707	鑫元裕丰债	0.05	0.19	0.42	0.83	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	中银睿享定期开放债券	0.03	0.17	0.39	0.84	0.30
3943	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.02	0.17	0.51	0.90	0.38
3944	鑫元聚利	0.05	0.17	0.54	0.92	0.42
3945	鑫元双债增强债券C	0.02	0.17	0.45	0.80	0.37
3946	鑫元永利债券	0.03	0.17	0.51	0.88	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	中信建投稳泰债券	0.05	0.18	0.54	0.90	0.39
3007	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.06	0.19	0.54	0.89	0.36
3008	鑫元聚利	0.05	0.17	0.54	0.92	0.42
3009	博时富祥纯债债券C	0.05	0.23	0.53	0.65	0.46
3010	博时汇享纯债债券A	0.06	0.23	0.53	0.82	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	中邮鑫溢中短债债券C	0.06	0.25	0.66	0.92	0.51
2716	鑫元鸿利D	0.07	0.21	0.53	0.92	0.43
2717	鑫元聚利	0.05	0.17	0.54	0.92	0.42
2718	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.06	0.20	0.58	0.92	0.50
2719	博时富进一年期定开债发起式	0.05	0.25	0.61	0.91	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	中银中短债债券A	0.04	0.22	0.53	0.90	0.42
3400	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.05	0.23	0.56	1.01	0.42
3401	鑫元聚利	0.05	0.17	0.54	0.92	0.42
3402	鑫元皓利一年定开债发起式	0.07	0.21	0.52	0.97	0.42
3403	宝盈聚福39个月定开债A	0.02	0.19	0.61	1.41	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	中融中债1-5年国开行C	1.68	6.33	10.70	17.65	19.76
3724	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	17.47	22.40
3725	鑫元聚利	1.68	4.67	7.94	14.86	34.70
3726	博时富发纯债C	1.67	6.18	0.00	-	12.53
3727	博时富汇3个月定开债发起式	1.67	4.28	10.12	16.91	22.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	中欧兴盈一年定开债券发起	0.19	4.67	9.76	-	10.96
3597	中融聚锦一年定开债券	2.47	4.67	10.75	-	25.61
3598	鑫元聚利	1.68	4.67	7.94	14.86	34.70
3599	创金合信双季享6个月持有期A	2.10	4.66	10.66	-	18.69
3600	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	招商鑫福中短债A	1.74	4.27	7.94	16.14	18.74
3768	中融恒信纯债C	1.19	3.83	7.94	15.08	34.91
3769	鑫元聚利	1.68	4.67	7.94	14.86	34.70
3770	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.26	4.56	7.93	-	8.76
3771	万家鑫怡债券C	0.91	4.19	7.93	-	8.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	华夏希望债券C	5.06	10.04	13.45	14.86	124.73
1918	招商鑫福中短债C	1.54	3.88	7.31	14.86	17.12
1919	鑫元聚利	1.68	4.67	7.94	14.86	34.70
1920	博时裕诚纯债债券	1.49	5.13	8.63	14.84	34.59
1921	大成通嘉三年定开债券A	2.57	5.58	8.60	14.84	19.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	鹏华丰源债券	1.06	5.13	8.99	15.50	34.73
1222	中银康享3个月定期开放债券	3.04	10.25	14.41	-	34.70
1223	鑫元聚利	1.68	4.67	7.94	14.86	34.70
1224	中加颐兴定开债券	2.58	5.83	10.78	19.30	34.69
1225	鑫元招利	1.56	4.53	8.06	14.65	34.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	400.00	40510.41	24.30%
25国开08	250.00	24995.57	15.00%
24邮政MTN002	140.00	14266.78	8.56%
22国开08	130.00	13392.16	8.03%
24上海银行债01	130.00	13329.00	8.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	153390.77	92.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0883	1.0880	1.0887	1.0890	1.0886
累计净值(元)	1.3082	1.3079	1.3086	1.3089	1.3085

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