我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1532.72 |
5525.84 |
1583.00 |
2653.15 |
1115.49 |
| 本期利润(万元) |
2628.20 |
8152.30 |
1315.85 |
4436.75 |
2059.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.94 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2848.43 |
0.00 |
1149.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
170177.64 |
170910.69 |
168511.00 |
169211.91 |
166936.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.00 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.05 |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.58 |
0.00 |
16.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
203.70 |
115.67 |
142.71 |
247.10 |
942.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
219994.49 |
212068.84 |
199198.77 |
207234.17 |
304407.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
209859.53 |
208936.68 |
199198.77 |
191930.49 |
277714.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.35 |
41.44 |
38.01 |
38.22 |
58.38 |
| 应付托管费(万元) |
14.45 |
13.81 |
12.67 |
12.74 |
19.46 |
| 资产总计(万元) |
220599.92 |
212650.61 |
200053.78 |
208554.04 |
309544.91 |
| 负债合计(万元) |
49689.23 |
43438.70 |
55176.35 |
53405.27 |
84308.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
170910.69 |
169211.91 |
144877.43 |
155148.77 |
225236.30 |
| 未分配利润(万元) |
2848.43 |
1149.63 |
570.76 |
9868.49 |
9434.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
31.96 |
16.41 |
31.23 |
19.84 |
5901.07 |
| 投资收益(万元) |
7362.70 |
3471.08 |
9562.58 |
5748.88 |
94.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2626.46 |
1783.59 |
-2394.27 |
503.93 |
1318.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10021.12 |
5271.09 |
7199.53 |
6272.65 |
7313.61 |
| 管理人报酬(万元) |
494.36 |
237.71 |
547.61 |
313.10 |
419.27 |
| 托管费(万元) |
164.79 |
79.24 |
182.54 |
104.37 |
139.76 |
| 其它费用(万元) |
24.75 |
12.30 |
24.72 |
12.27 |
24.72 |
| 费用合计(万元) |
1868.83 |
834.34 |
2220.75 |
1310.93 |
1465.42 |
| 利润总额(万元) |
8152.30 |
4436.75 |
4978.78 |
4961.73 |
5848.18 |
| 净利润(万元) |
8152.30 |
4436.75 |
4978.78 |
4961.73 |
5848.18 |
