鑫元添利定期开放(004031)_财务情况

鑫元添利定期开放004031XINYUAN TIANLI OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1436.37	3154.29	1173.59	6710.31	1993.30
本期利润(万元)	-1964.70	1894.53	-762.65	9954.09	723.05
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.01	-0.00	0.06	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.12	0.00	5.81	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3891.57	0.00	5260.29	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	165089.11	167053.82	167659.89	168422.54	169605.54
期末基金份额净值(元)	1.01	1.02	1.03	1.03	1.01
本期净值增长率(%)	0.00	1.14	0.00	5.97	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	27.09	0.00	25.67	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	276.90	161.90	147.18	203.70	115.67
交易性金融资产(万元)	222660.82	235366.60	214363.83	219994.49	212068.84
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	216428.74	231981.33	201806.94	209859.53	208936.68
应付管理人报酬(万元)	41.54	43.56	42.34	43.35	41.44
应付托管费(万元)	13.85	14.52	14.11	14.45	13.81
资产总计(万元)	223202.24	235837.90	218202.70	220599.92	212650.61
负债合计(万元)	56148.42	67415.36	47303.47	49689.23	43438.70
所有者权益合计(万元)	167053.82	168422.54	170899.23	170910.69	169211.91
未分配利润(万元)	3891.57	5260.29	2836.97	2848.43	1149.63

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	5.44	28.23	12.15	31.96	16.41
投资收益(万元)	4126.75	8578.97	4095.70	7362.70	3471.08
公允价值变动收益(万元)	-1259.76	3243.78	2181.46	2626.46	1783.59
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2872.43	11850.98	6289.31	10021.12	5271.09
管理人报酬(万元)	250.63	514.31	256.32	494.36	237.71
托管费(万元)	83.54	171.44	85.44	164.79	79.24
其它费用(万元)	12.27	24.72	12.30	24.75	12.30
费用合计(万元)	977.90	1896.89	922.77	1868.83	834.34
利润总额(万元)	1894.53	9954.09	5366.54	8152.30	4436.75
净利润(万元)	1894.53	9954.09	5366.54	8152.30	4436.75

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