鑫元添利定期开放(004031)_最新动态

鑫元添利定期开放004031XINYUAN TIANLI OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

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最新净值：1.0186 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2426

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

鑫元添利定期开放增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郭卉

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.51亿元

2024-09-11 每10份派现金 0.1 元

鑫元添利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.08	0.67	-0.52	0.61
债券型名次	4682	4872	1588	5057	4289

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.61	6.62	12.01	-	26.42
债券型名次	4350	1886	1044	831	1754

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.12	-0.01	0.56	0.02	0.05
4681	鑫元惠丰纯债债券C	-0.12	-0.11	0.42	-0.71	0.49
4682	鑫元添利三个月定期开放债券	-0.12	-0.08	0.67	-0.52	0.61
4683	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.12	0.10	0.58	0.17	0.36
4684	博时中债7-10政金债指数A	-0.13	-0.10	0.71	-1.11	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	永赢永益债券A	-0.08	-0.08	0.54	-0.16	0.47
4871	中金浙金	-0.08	-0.08	0.31	-0.32	0.25
4872	鑫元添利三个月定期开放债券	-0.12	-0.08	0.67	-0.52	0.61
4873	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70
4874	财通资管睿慧1年定期开放债券	-0.13	-0.09	0.37	-0.22	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	中信建投稳泰债券	0.01	0.13	0.67	0.48	1.35
1587	中银信用增利债券C	0.04	0.51	0.67	1.94	4.66
1588	鑫元添利三个月定期开放债券	-0.12	-0.08	0.67	-0.52	0.61
1589	博时富瑞纯债债券A	0.03	0.16	0.66	0.65	1.44
1590	财通资管丰和两年定开债券A	0.00	0.18	0.66	1.29	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	平安合颖定开债	-0.08	-0.02	0.56	-0.52	0.19
5056	平安利率债C	-0.09	0.05	0.35	-0.52	1.45
5057	鑫元添利三个月定期开放债券	-0.12	-0.08	0.67	-0.52	0.61
5058	博远增益纯债债券C	-0.12	-0.03	0.23	-0.53	-0.03
5059	淳厚益加债券C	-0.05	-0.50	-2.79	-0.53	4.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	中融恒利纯债C	-0.05	0.05	0.62	-0.17	0.61
4288	中邮纯债丰利债券A	-0.05	-0.20	0.52	-0.16	0.61
4289	鑫元添利三个月定期开放债券	-0.12	-0.08	0.67	-0.52	0.61
4290	博时安祺6个月定开债A	0.03	0.11	0.23	0.38	0.60
4291	博时季季享三个月持有期债券B	-0.02	0.03	0.20	0.12	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	中融恒利纯债C	0.61	5.59	10.04	-	11.95
4349	中邮纯债丰利债券A	0.61	5.26	10.49	-	18.96
4350	鑫元添利三个月定期开放债券	0.61	6.62	12.01	-	26.42
4351	博时安祺6个月定开债A	0.60	5.00	8.84	-	26.45
4352	博时季季享三个月持有期债券B	0.60	3.29	6.25	-	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	兴银合泰债券C	1.66	6.62	0.00	-	8.68
1885	中加丰泽纯债	1.32	6.62	12.14	-	45.63
1886	鑫元添利三个月定期开放债券	0.61	6.62	12.01	-	26.42
1887	宝盈聚享定期开放债券	1.08	6.61	11.15	-	24.47
1888	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.84	6.61	12.18	-	25.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	鑫元恒鑫收益增强D	6.86	10.37	12.03	-	12.21
1043	兴业福益债券	2.17	9.12	12.01	-	38.10
1044	鑫元添利三个月定期开放债券	0.61	6.62	12.01	-	26.42
1045	广发纯债债券C	1.07	6.26	12.00	-	77.55
1046	国泰合融纯债债券A	1.56	6.02	12.00	-	23.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	广发景源纯债C	0.71	5.17	8.66	-	36.27
830	嘉实丰安6个月定期债券	1.27	4.37	7.15	-	30.88
831	鑫元添利三个月定期开放债券	0.61	6.62	12.01	-	26.42
832	工银丰淳半年定开债券	0.76	5.12	9.15	-	32.97
833	中银富享定期开放债券	0.96	5.85	9.42	-	36.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	兴全磐稳增利债券C	5.91	11.04	12.92	-	26.44
1753	中融睿享86个月定开债券C	3.90	7.97	12.15	-	26.42
1754	鑫元添利三个月定期开放债券	0.61	6.62	12.01	-	26.42
1755	中银丰禧定期开放债券	1.23	3.73	6.15	-	26.40
1756	惠升和煦88个月定开债券	4.67	9.52	14.46	-	26.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广东债44	100.00	10570.26	6.40%
24中飞租赁MTN001B	70.00	7293.20	4.42%
25超长特别国债02	70.00	6663.77	4.04%
22广东债17	50.00	5599.69	3.39%
22鹿城农商行二级资本债01	50.00	5363.05	3.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80636.56	48.84%
企业债	16828.87	10.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0183	1.0184	1.0198	1.0193	1.0192
累计净值(元)	1.2423	1.2424	1.2438	1.2433	1.2432

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