鑫元添利定期开放(004031)_最新动态

鑫元添利定期开放004031XINYUAN TIANLI OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

国际货币基金组织发布《世界经济展望报告》更新内容[2024-07-17]

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最新净值：1.019 0.000(0.01%)

累计净值：1.211

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

鑫元添利定期开放增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：郭卉

2024-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.02亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.2 元

鑫元添利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.45	1.39	3.10	3.40
债券型名次	1866	597	547	829	574

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.44	8.23	13.08	19.38	22.61
债券型名次	350	586	394	668	1639

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.06	0.31	0.93	2.45	2.56
1865	鑫元瑞利定开债券	0.06	0.47	1.58	3.70	4.11
1866	鑫元添利三个月定期开放债券	0.06	0.45	1.39	3.10	3.40
1867	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.06	0.46	1.13	3.16	3.04
1868	0-4地债	0.05	0.32	0.93	2.34	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	中银安享债券	0.10	0.45	1.56	3.73	3.94
596	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.08	0.45	1.15	2.80	2.74
597	鑫元添利三个月定期开放债券	0.06	0.45	1.39	3.10	3.40
598	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.07	0.45	1.10	3.10	2.97
599	财通资管睿盈债券A	0.12	0.44	1.00	2.12	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	招商享诚增强债券A	-0.02	0.29	1.39	4.62	5.04
546	中信建投3-5年政金债A	0.09	0.58	1.39	3.60	3.48
547	鑫元添利三个月定期开放债券	0.06	0.45	1.39	3.10	3.40
548	博时裕弘纯债债券	0.09	0.51	1.38	5.61	5.84
549	博远臻享3个月定开债券A	0.06	0.38	1.38	2.96	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	平安合正	0.04	0.32	1.14	3.10	3.45
828	平安惠信3个月定开债C	0.06	0.38	1.48	3.10	3.60
829	鑫元添利三个月定期开放债券	0.06	0.45	1.39	3.10	3.40
830	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.07	0.45	1.10	3.10	2.97
831	广发景阳纯债	0.12	0.60	1.32	3.09	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	中信建投稳骏债券	0.13	0.55	1.14	3.34	3.40
573	中邮纯债优选一年定开债C	0.08	0.26	1.36	3.14	3.40
574	鑫元添利三个月定期开放债券	0.06	0.45	1.39	3.10	3.40
575	工银信用纯债债券A	0.07	0.41	1.37	3.07	3.39
576	嘉实致华纯债债券	0.09	0.44	1.20	3.27	3.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	融通增享纯债债券C	5.44	0.00	0.00	-	6.70
349	山西证券裕辰债券发起式	5.44	8.25	0.00	-	8.40
350	鑫元添利三个月定期开放债券	5.44	8.23	13.08	19.38	22.61
351	工银目标收益一年定开债券A	5.43	9.94	14.49	-	29.55
352	工银信用纯债债券B	5.43	9.44	12.73	15.61	43.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	4.99	8.23	13.88	-	18.26
585	平安惠盈纯债A	4.59	8.23	13.87	22.25	35.46
586	鑫元添利三个月定期开放债券	5.44	8.23	13.08	19.38	22.61
587	博时富乐纯债债券	4.49	8.22	13.19	-	20.51
588	博时信用债纯债债券A	4.39	8.22	12.54	21.62	85.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	5.35	8.60	13.09	-	21.78
393	天弘安益C	5.13	8.51	13.08	20.01	20.62
394	鑫元添利三个月定期开放债券	5.44	8.23	13.08	19.38	22.61
395	华安安浦债券A	4.26	9.51	13.07	20.70	24.64
396	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.21	8.67	13.07	-	15.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	华夏鼎融债券C	1.39	0.71	1.73	19.38	26.21
667	中融聚安定期开放债券	3.76	6.72	11.14	19.38	28.82
668	鑫元添利三个月定期开放债券	5.44	8.23	13.08	19.38	22.61
669	新华丰利债券C	6.56	3.58	5.17	19.37	28.91
670	海富通稳固收益债券C	-0.80	0.61	3.48	19.36	96.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	兴全恒瑞定开债券发起式	4.32	7.87	13.47	-	22.63
1638	德邦景颐债券C	5.12	2.23	2.28	14.42	22.62
1639	鑫元添利三个月定期开放债券	5.44	8.23	13.08	19.38	22.61
1640	鹏扬淳盈6个月定开A	6.50	9.83	13.44	-	22.59
1641	平安惠聚债券	4.60	7.74	11.74	21.12	22.58

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交通银行CD124	150.00	14682.99	8.63%
21招联消费金融债03	70.00	7224.19	4.25%
星河2A1	64.00	6401.82	3.76%
23民生租赁货运物流主题债02	60.00	6210.09	3.65%
21控租03	60.00	6131.44	3.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82777.20	48.64%
企业债	25518.47	15.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.019	1.018	1.018	1.018	1.018
累计净值(元)	1.211	1.210	1.210	1.210	1.210

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