鑫元添利定期开放(004031)_最新动态

鑫元添利定期开放004031XINYUAN TIANLI OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0180 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.2420

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

鑫元添利定期开放增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郭卉

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.51亿元

2024-09-11 每10份派现金 0.1 元

鑫元添利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.20	0.61	-0.79	-0.06
债券型名次	5298	2697	2276	5119	5329

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.26	6.45	11.68	-	26.35
债券型名次	4554	2053	1107	2991	1765

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.06	0.07	0.49	0.14	2.01
5297	中邮尊佑一年定开债券	-0.06	0.08	0.45	0.28	0.72
5298	鑫元添利三个月定期开放债券	-0.06	0.20	0.61	-0.79	-0.06
5299	博时双季享持有期债券A	-0.07	0.14	0.30	-1.31	-0.07
5300	博时双季享持有期债券B	-0.07	0.11	0.22	-1.46	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	鑫元承利定期开放	0.01	0.20	0.53	0.41	0.01
2696	鑫元双债增强债券A	0.03	0.20	0.73	0.41	0.03
2697	鑫元添利三个月定期开放债券	-0.06	0.20	0.61	-0.79	-0.06
2698	安信尊享添利利率债A	-0.01	0.19	0.69	0.33	-0.01
2699	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.19	0.74	1.42	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	鑫元鸿利A	-0.01	0.16	0.61	0.23	-0.01
2275	鑫元双债增强债券C	0.02	0.16	0.61	0.21	0.02
2276	鑫元添利三个月定期开放债券	-0.06	0.20	0.61	-0.79	-0.06
2277	鑫元兴利定期开放债券	-0.02	0.16	0.61	-0.59	-0.02
2278	鑫元一年定开中高等级	0.02	0.22	0.61	0.10	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	中金新璟3个月	0.03	0.08	0.46	-0.79	0.03
5118	中信建投稳骏债券	0.02	0.21	0.58	-0.79	0.02
5119	鑫元添利三个月定期开放债券	-0.06	0.20	0.61	-0.79	-0.06
5120	财通资管睿盈债券A	-0.02	0.14	0.35	-0.80	-0.02
5121	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	中信保诚稳鸿C	-0.06	0.06	0.09	-1.69	-0.06
5328	中信建投景安债券A	-0.06	0.03	0.33	-3.07	-0.06
5329	鑫元添利三个月定期开放债券	-0.06	0.20	0.61	-0.79	-0.06
5330	博时双季享持有期债券A	-0.07	0.14	0.30	-1.31	-0.07
5331	博时双季享持有期债券B	-0.07	0.11	0.22	-1.46	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	摩根丰瑞债券C	0.26	5.88	8.68	14.64	29.19
4553	浦银安盛普丰纯债债券A	0.26	4.06	6.39	12.82	15.18
4554	鑫元添利三个月定期开放债券	0.26	6.45	11.68	-	26.35
4555	华润元大润泽债券A	0.25	3.69	5.06	9.97	18.59
4556	华润元大润泽债券D	0.25	-1.29	0.02	-	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.21	6.45	9.41	-	12.89
2052	鑫元鸿利D	1.22	6.45	11.29	-	13.51
2053	鑫元添利三个月定期开放债券	0.26	6.45	11.68	-	26.35
2054	博时富鑫纯债债券A	1.01	6.44	12.07	21.09	35.32
2055	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	-	39.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	万家恒A	1.71	6.56	11.69	18.19	73.33
1106	农银汇理金禄债券	0.91	8.01	11.68	20.28	31.06
1107	鑫元添利三个月定期开放债券	0.26	6.45	11.68	-	26.35
1108	长江聚利债券型C	8.25	13.23	11.67	-	5.22
1109	广发集汇债券A	6.82	11.88	11.67	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	广发汇富一年定期债券C	-0.73	7.46	13.18	-	38.36
2990	华泰保兴尊诚定开	2.64	11.06	14.32	-	57.51
2991	鑫元添利三个月定期开放债券	0.26	6.45	11.68	-	26.35
2992	工银丰淳半年定开债券	0.68	5.13	8.93	-	33.01
2993	中银富享定期开放债券	0.77	5.82	9.33	-	36.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	惠升和煦88个月定开债券	4.67	9.52	14.46	-	26.37
1764	中信保诚景丰A	1.60	6.93	10.78	17.75	26.36
1765	鑫元添利三个月定期开放债券	0.26	6.45	11.68	-	26.35
1766	嘉合磐稳纯债C	1.10	6.46	9.83	17.86	26.34
1767	兴业稳康三年定开债券	2.81	5.68	8.54	-	26.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广东债44	100.00	10570.26	6.40%
24中飞租赁MTN001B	70.00	7293.20	4.42%
25超长特别国债02	70.00	6663.77	4.04%
22广东债17	50.00	5599.69	3.39%
22鹿城农商行二级资本债01	50.00	5363.05	3.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80636.56	48.84%
企业债	16828.87	10.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0186	1.0183	1.0184	1.0198	1.0193
累计净值(元)	1.2426	1.2423	1.2424	1.2438	1.2433

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