鑫元添利定期开放(004031)_最新动态

鑫元添利定期开放004031XINYUAN TIANLI OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

公募3月份市场数据出炉，债牛延续，债基大增1200亿元[2024-04-18]

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最新净值：1.018 0.000(0.04%)

累计净值：1.198

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

鑫元添利定期开放增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：郭卉

2024-03-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.09亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.1 元

鑫元添利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.68	1.70	3.36	2.02
债券型名次	1468	1634	1748	591	924

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.44	8.29	12.99	17.50	20.96
债券型名次	424	559	607	986	1685

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	鑫元瑞利定开债券	0.13	0.84	2.10	4.66	2.54
1467	鑫元双债增强债券C	0.13	0.62	1.11	1.83	1.17
1468	鑫元添利三个月定期开放债券	0.13	0.68	1.70	3.36	2.02
1469	5年地债	0.12	0.78	1.90	3.24	2.23
1470	安信永盈一年定开债券	0.12	0.87	1.87	3.82	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	泓德裕荣纯债债券A	-0.01	0.68	1.52	1.92	1.44
1633	泓德裕荣纯债债券C	-0.01	0.68	1.50	1.87	1.40
1634	鑫元添利三个月定期开放债券	0.13	0.68	1.70	3.36	2.02
1635	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.11	0.67	1.43	2.70	1.63
1636	博时富进一年期定开债发起式	0.09	0.67	1.44	2.28	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	中融聚明定期开放债券	0.14	0.87	1.70	2.77	1.91
1747	中银证券汇宇定期开放债券	0.05	0.70	1.70	2.59	1.65
1748	鑫元添利三个月定期开放债券	0.13	0.68	1.70	3.36	2.02
1749	安信资管瑞鑫一年持有A	0.17	-0.46	1.69	-1.29	-0.24
1750	博时裕通3个月定开债发起式A	0.11	0.57	1.69	2.57	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	景顺长城景颐尊利债券C	0.07	1.38	4.26	3.36	3.26
590	永赢颐利债券	0.13	0.86	1.81	3.36	2.05
591	鑫元添利三个月定期开放债券	0.13	0.68	1.70	3.36	2.02
592	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.20	0.86	2.18	3.35	2.51
593	鹏扬淳享债券C	0.12	0.71	1.87	3.35	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	中融季季红定期开放债券A	0.10	0.81	1.79	2.83	2.02
923	中银同享一年定期开放债券	0.19	0.87	1.82	2.86	2.02
924	鑫元添利三个月定期开放债券	0.13	0.68	1.70	3.36	2.02
925	博时裕康纯债	0.12	0.56	1.70	2.99	2.01
926	博时裕腾纯债	0.05	0.57	1.99	2.96	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	天治鑫利纯债债券A	5.44	5.16	7.52	11.36	16.45
423	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	5.44	0.00	0.00	-	6.18
424	鑫元添利三个月定期开放债券	5.44	8.29	12.99	17.50	20.96
425	蜂巢丰瑞债券A	5.43	7.34	0.00	-	16.21
426	广发汇安18个月定期债券C	5.43	8.64	12.94	-	33.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	新华鼎利债券A	4.03	8.29	12.17	-	19.66
558	中海惠裕债券发起式(LOF)	4.98	8.29	11.76	16.51	54.45
559	鑫元添利三个月定期开放债券	5.44	8.29	12.99	17.50	20.96
560	博时富兴纯债3个月定开债发起式	4.99	8.28	13.79	-	31.71
561	财通资管鸿睿12个月定开债券C	2.31	8.28	17.42	-	33.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.17	8.67	12.99	-	14.68
606	兴业嘉华一年定开债券发起式	4.90	8.57	12.99	-	15.86
607	鑫元添利三个月定期开放债券	5.44	8.29	12.99	17.50	20.96
608	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	4.87	7.79	12.98	-	13.18
609	中信证券六个月债券A	5.06	7.82	12.98	-	18.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	博时悦楚纯债债券	4.01	6.29	9.83	17.50	24.45
985	南方华元C	3.52	5.67	9.92	17.50	17.14
986	鑫元添利三个月定期开放债券	5.44	8.29	12.99	17.50	20.96
987	平安惠诚纯债	4.72	7.17	11.35	17.48	17.60
988	泰康安惠纯债债券C	3.20	6.75	10.40	17.48	17.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	平安惠兴债券	3.27	5.30	9.14	17.78	21.00
1684	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1.15	0.62	-13.75	-12.62	20.98
1685	鑫元添利三个月定期开放债券	5.44	8.29	12.99	17.50	20.96
1686	太平恒安三个月定开债	4.45	7.32	12.71	-	20.95
1687	嘉合磐稳纯债C	4.50	7.91	12.00	19.46	20.93

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21惠州农商小微债	90.00	9137.78	5.35%
21招联消费金融债03	70.00	7172.25	4.20%
23民生租赁货运物流主题债02	60.00	6110.46	3.58%
21控租03	60.00	6092.47	3.56%
22湖州银行二级01	50.00	5357.62	3.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90090.41	52.71%
企业债	25458.88	14.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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02-07关于鑫元基金管理有限公司旗下基金2024年2月9日(农历除夕)不办理申购...
01-22鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告
01-22鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.017	1.017	1.017	1.016	1.015
累计净值(元)	1.197	1.197	1.197	1.196	1.195

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