鑫元添利定期开放(004031)_分红排行

鑫元添利定期开放004031XINYUAN TIANLI OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	0.20元	2025-06-13	1.92%
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	0.12元	2024-09-11	1.17%
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	0.12元	2024-06-25	1.17%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.20元	2024-03-22	1.94%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.12元	2023-09-22	1.18%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-23	0.25元	2023-05-19	2.43%
2022-12-26	2022-12-26	2022-12-27	0.14元	2022-12-23	1.38%
2022-12-12	2022-12-12	2022-12-13	0.50元	2022-12-09	4.69%
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	0.49元	2021-12-10	4.50%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	0.10元	2021-09-17	0.92%

鑫元添利定期开放自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.15%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
景顺长城景颐双利债券C类	2	12年4个月	2.77元	8.42%
景顺长城景颐双利债券A类	2	12年4个月	2.85元	8.39%
景顺长城景颐丰利债券A	1	9年2个月	0.54元	4.87%
景顺长城景颐丰利债券C	1	9年2个月	0.54元	4.87%
景顺长城景盛双息收益债券A	3	10年2个月	1.56元	4.84%
景顺长城景盛双息收益债券C	3	10年2个月	1.49元	4.76%
景顺长城景泰纯利债券C	1	3年2个月	0.55元	4.67%
景顺长城景泰聚利纯债债券	1	7年3个月	0.50元	4.41%
景顺长城景泰纯利债券A	2	6年5个月	1.00元	4.21%
景顺长城景兴信用纯债债券A	7	12年7个月	3.57元	4.20%
景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	2	5年6个月	0.90元	4.16%
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	2	5年6个月	0.90元	4.13%
景顺长城优信增利债券A	15	13年12个月	6.11元	3.84%
景顺长城景泰鑫利纯债A	3	7年2个月	1.28元	3.71%
景顺长城稳定收益债券A	9	14年12个月	3.56元	3.71%
景顺长城景兴信用纯债债券C	7	12年7个月	3.09元	3.67%
景顺长城景泰鑫利纯债C	3	4年11个月	1.29元	3.60%
景顺长城优信增利债券C	15	13年12个月	5.60元	3.53%
景顺长城景颐尊利债券C	1	3年8个月	0.38元	3.49%
景顺长城景颐尊利债券A	1	3年8个月	0.39元	3.48%
景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	3	5年7个月	1.04元	3.34%
景顺长城稳定收益债券C	9	14年12个月	3.02元	3.19%
景顺长城景盈双利债券A	4	9年8个月	1.44元	3.05%
景顺长城四季金利债券A	10	12年8个月	3.81元	3.04%
景顺长城景盈双利债券C	4	9年8个月	1.39元	3.02%
景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	8	8年3个月	2.60元	2.94%
景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	7	7年9个月	2.23元	2.91%
景顺长城四季金利债券C	10	12年8个月	3.42元	2.79%
景顺长城景泰盈利纯债债券	3	6年9个月	0.98元	2.68%
景顺长城景泰汇利定期开放债券C	9	6年3个月	2.46元	2.33%
景顺长城景泰汇利定期开放债券A	9	9年4个月	2.46元	2.32%
景顺长城景泰恒利一年定开债券	6	5年2个月	1.39元	2.25%
景顺长城景泰丰利纯债债券A	18	9年2个月	4.20元	2.15%
景顺长城景泰优利一年定开债券	5	4年7个月	1.06元	2.03%
景顺长城景泰丰利纯债债券C	18	9年2个月	3.73元	1.93%
景顺长城政策性金融债A	13	9年2个月	2.52元	1.78%
景顺长城景泰臻利纯债债券A	1	3年3个月	0.17元	1.69%
景顺长城弘远66个月定期开放债券	8	5年8个月	1.45元	1.69%
景顺长城景泰臻利纯债债券C	1	3年3个月	0.16元	1.60%
景顺景泰悦利三个月定开债A	7	3年12个月	1.08元	1.52%
景顺景瑞收益债券A	12	10年7个月	1.98元	1.50%
景顺景泰悦利三个月定开债C	7	3年12个月	1.00元	1.41%
景顺景瑞收益债券C	9	5年8个月	1.38元	1.39%
景顺景泰鼎利一年定开纯债C	3	4年4个月	0.44元	1.37%
景顺长城景泰益利纯债债券	7	5年2个月	1.04元	1.37%
景顺景泰鼎利一年定开纯债A	3	4年4个月	0.44元	1.36%
景顺长城政策性金融债C	5	3年1个月	0.70元	1.30%
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	7	5年9个月	0.91元	1.27%
景顺长城景泰永利纯债债券A	2	3年7个月	0.24元	1.16%
景顺长城景泰永利纯债债券C	2	3年7个月	0.24元	1.16%
景顺长城弘利39个月定期开放债券	12	6年3个月	1.36元	1.10%
景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	17	5年5个月	1.85元	1.06%
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	7	5年9个月	0.75元	1.05%
景顺长城中短债债券A类	3	6年7个月	0.32元	0.93%
景顺长城中短债债券C类	3	6年7个月	0.32元	0.93%
景顺长城景泰裕利纯债A	10	5年11个月	0.82元	0.73%
景顺长城景泰裕利纯债C	9	3年2个月	0.70元	0.71%
景顺长城鑫月薪定期支付债券	0	11年12个月	0.00元	0.00%
景顺长城景泰锦利纯债债券	0	56年3个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
景顺长城90天持有期短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
景顺长城90天持有期短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
景顺30天滚动持有短债债券A类	0	3年11个月	0.00元	0.00%
景顺30天滚动持有短债债券C类	0	3年11个月	0.00元	0.00%
景顺长城稳健增益债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
景顺长城稳健增益债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
景顺长城睿丰短债债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
景顺长城睿丰短债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐辰利债券A	0	56年3个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐辰利债券C	0	56年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平

1621	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.10	0.23	0.65	0.84	0.42
1622	中邮鑫溢中短债债券C	0.10	0.29	0.79	0.87	0.54
1623	鑫元承利定期开放	0.10	0.23	0.63	0.86	0.43
1624	鑫元合利定期开放	0.10	0.29	0.83	1.09	0.66
1625	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.10	0.27	0.86	1.00	0.59
1626	鑫元鸿利A	0.10	0.25	0.63	0.91	0.46
1627	鑫元鸿利D	0.10	0.25	0.62	0.90	0.46
1628	鑫元添利三个月定期开放债券	0.10	0.30	0.94	0.50	0.66
1629	安信臻享三个月定开债券	0.09	0.29	0.93	1.07	0.64
1630	安信中短利率债(LOF)A	0.09	0.20	0.54	0.77	0.32
1631	博时安丰18个月定开债C	0.09	0.15	0.24	0.25	0.17
1632	博时富灿一年定开债发起式	0.09	0.23	0.54	0.69	0.40
1633	博时富诚纯债债券	0.09	0.17	0.45	0.71	0.31
1634	博时富盈一年定开债发起式	0.09	0.17	0.38	0.43	0.28
1635	博时景兴纯债债券	0.09	0.23	0.48	0.78	0.39

截止日期：2026-03-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平

1385	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.11	0.30	0.81	0.94	0.58
1386	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.11	0.30	0.81	0.95	0.58
1387	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.11	0.30	0.81	0.95	0.58
1388	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.15	0.30	0.82	0.97	0.52
1389	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.13	0.30	0.78	0.91	0.55
1390	中邮纯债丰利债券C	0.06	0.30	0.24	0.01	0.25
1391	鑫元合丰纯债C	0.14	0.30	0.82	0.96	0.58
1392	鑫元添利三个月定期开放债券	0.10	0.30	0.94	0.50	0.66
1393	鑫元臻利债券C	0.17	0.30	0.64	0.70	0.48
1394	安信臻享三个月定开债券	0.09	0.29	0.93	1.07	0.64
1395	安信尊享添利利率债C	0.10	0.29	0.85	1.17	0.60
1396	博时安弘一年定开债发起式A	0.11	0.29	0.86	0.74	0.67
1397	博时富和纯债债券	0.10	0.29	0.78	0.91	0.56
1398	博时富腾纯债债券	0.08	0.29	0.80	0.82	0.61
1399	博时华盈纯债债券	0.12	0.29	0.77	0.88	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平

1619	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.13	0.33	0.94	1.81	0.55
1620	易方达双债增强债券C	-0.05	0.00	0.94	0.55	0.77
1621	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.17	0.37	0.94	1.21	0.59
1622	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.14	0.32	0.94	0.43	0.69
1623	圆信永丰兴利A	0.08	0.32	0.94	1.42	0.75
1624	浙商丰顺纯债债券	0.16	0.38	0.94	0.55	0.79
1625	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.15	0.37	0.94	0.75	0.67
1626	鑫元添利三个月定期开放债券	0.10	0.30	0.94	0.50	0.66
1627	安信臻享三个月定开债券	0.09	0.29	0.93	1.07	0.64
1628	博时富华纯债债券	0.17	0.24	0.93	2.11	0.60
1629	长城稳健增利债券A	0.08	0.31	0.93	1.25	0.77
1630	长城中债3-5年国开债指数A	0.19	0.35	0.93	1.07	0.64
1631	长信稳丰债券A	0.21	0.31	0.93	1.82	0.69
1632	大成景盛一年定期债券A	-0.47	0.07	0.93	2.17	0.51
1633	大摩优质信价纯债A	0.12	0.35	0.93	1.28	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平

4677	万家玖盛A	0.13	0.23	0.56	0.50	0.39
4678	万家鑫耀纯债债券C	0.13	0.21	0.51	0.50	0.35
4679	银河天盈中短债C	0.03	0.14	0.32	0.50	0.29
4680	英大通佑一年定开债券	0.14	0.31	0.80	0.50	0.58
4681	中科沃土沃安中短利率债券C	0.04	0.10	0.30	0.50	0.19
4682	中融聚安定期开放债券	0.11	0.28	0.64	0.50	0.47
4683	中信建投稳裕A	0.09	0.24	0.85	0.50	0.61
4684	鑫元添利三个月定期开放债券	0.10	0.30	0.94	0.50	0.66
4685	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.06	0.24	0.49	0.15
4686	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.06	0.17	0.49	0.13
4687	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.08	0.06	0.63	0.49	0.42
4688	博时季季享三个月持有期债券A	0.05	0.19	0.44	0.49	0.34
4689	博时裕康纯债	0.08	0.23	0.61	0.49	0.42
4690	财通资管鸿达纯债债券I	0.03	0.10	0.31	0.49	0.20
4691	长安泓润纯债债券A	0.21	0.45	1.38	0.49	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平

1869	永赢泰益债券A	0.14	0.32	0.80	0.86	0.66
1870	招商双债增强(LOF)D	-0.05	0.35	0.84	0.90	0.66
1871	招商双债增强债券C	-0.05	0.35	0.84	0.90	0.66
1872	中欧兴华债券	0.07	0.34	0.97	1.63	0.66
1873	中银惠利半年定期开放债券B	0.09	0.28	1.02	0.83	0.66
1874	泓德裕和纯债债券C	0.02	0.17	0.92	1.25	0.66
1875	鑫元合利定期开放	0.10	0.29	0.83	1.09	0.66
1876	鑫元添利三个月定期开放债券	0.10	0.30	0.94	0.50	0.66
1877	博时安祺6个月定开债A	0.14	0.44	0.78	0.89	0.65
1878	财通资管睿兴债券C	0.23	0.40	0.95	0.42	0.65
1879	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.16	0.34	0.87	0.21	0.65
1880	长城泰利债券C	0.10	0.30	0.83	1.05	0.65
1881	创金合信泰盈双季红定开债券A	-0.01	0.29	0.75	1.07	0.65
1882	创金合信尊丰纯债	0.08	0.30	0.86	1.15	0.65
1883	创金合信尊智纯债A	0.09	0.30	0.90	1.07	0.65

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