鑫元添利定期开放(004031)_规模评级

鑫元添利定期开放004031XINYUAN TIANLI OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	17.13	17.13	17.13	17.13	16.72	14.71	14.71
季度净申购	-0.01	0.00	-0.02	3981.16	19774.46	0.00	-973.61
总份额	168062.26	168062.26	168062.26	168062.29	164081.13	144306.66	144306.66
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	3981.19	19774.47	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.02	0.03	0.01	0.00	973.61

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
鑫元添利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平

1499	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	17.20	161099.80	-	-	-
1500	交银丰享收益债券A	17.20	75505.53	-200.86	677.47	878.33
1501	国泰上证5年期国债ETF	17.19	1254.63	174.00	185.00	11.00
1502	博时安盈债券C	17.18	139078.17	-46520.70	83685.60	130206.30
1503	兴业中证银行50金融债指数A	17.16	160612.37	15.61	160.90	145.29
1504	银华添益定期开放债券	17.16	154154.69	44557.12	47420.31	2863.18
1505	富国兴利增强债券	17.13	124168.50	-95952.02	41476.30	137428.32
1506	鑫元添利三个月定期开放债券	17.13	168062.26	-0.01	0.00	0.01
1507	兴全磐稳增利债券A	17.12	120002.15	-46128.29	7961.00	54089.30
1508	国泰瑞安三个月定期开放债券	17.10	159487.86	-	0.00	-
1509	易方达安裕60天持有债券A	17.10	163781.60	128820.61	143720.68	14900.07
1510	易方达恒久1年定期债券A	17.07	167869.06	-	-	-
1511	博时富乐纯债债券	17.04	160094.66	3290.85	24207.84	20917.00
1512	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	17.04	165669.97	-	0.00	-
1513	蜂巢添鑫纯债A	17.01	156997.98	-12580.69	3940.45	16521.13

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
鑫元添利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平

1433	百嘉百顺纯债债券A	21.17	169654.32	35202.79	59667.63	24464.84
1434	华安安悦债券A	17.50	169447.24	-0.96	0.49	1.45
1435	圆信永丰兴融A	17.44	169347.09	-138.79	58.19	196.97
1436	南华瑞利债券A	17.54	169262.55	51879.92	55623.00	3743.07
1437	国联安中短债债券A	17.61	169251.92	-28662.04	31180.65	59842.68
1438	华安众享180天持有期中短债A	18.51	169160.18	138459.43	140741.14	2281.71
1439	东方红短债债券A	17.75	168412.33	11337.78	106047.21	94709.43
1440	鑫元添利三个月定期开放债券	17.13	168062.26	-0.01	0.00	0.01
1441	易方达恒久1年定期债券A	17.07	167869.06	-	-	-
1442	中融聚商定期开放债券	17.84	167843.23	-	-	0.00
1443	博时信用债券A/B	51.51	167628.45	-8866.90	17264.22	26131.12
1444	华安乾煜债券发起式C	17.39	167466.83	-75646.23	19645.70	95291.93
1445	建信鑫福60天持有期中短债债券A	17.88	167304.06	98372.37	165171.47	66799.10
1446	汇添富稳航30天持有债券A	17.50	167150.29	154336.83	201541.27	47204.45
1447	兴业定开债券A	20.91	166997.46	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
鑫元添利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平

2081	永赢丰利债券A	30.20	296033.26	-0.01	0.00	0.01
2082	永赢丰利债券C	0.00	0.27	-0.01	0.00	0.01
2083	永赢元利债券A	30.55	300966.39	-0.01	0.01	0.02
2084	浙商丰顺纯债债券	9.20	87784.27	-0.01	0.01	0.01
2085	中加恒泰定开债券A	10.17	99295.31	-0.01	0.00	0.01
2086	中银证券安业债券A	20.54	191867.33	-0.01	2.16	2.17
2087	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.21	-0.01	0.00	0.01
2088	鑫元添利三个月定期开放债券	17.13	168062.26	-0.01	0.00	0.01
2089	鑫元永利债券	21.95	194592.58	-0.01	0.00	0.01
2090	博时富益纯债债券	20.35	198863.99	-0.02	0.10	0.12
2091	博远增益纯债债券A	6.25	59938.25	-0.02	0.00	0.02
2092	东海祥利纯债	3.99	37442.18	-0.02	0.01	0.02
2093	蜂巢丰嘉债券C	0.00	0.20	-0.02	0.00	0.02
2094	国金惠远纯债C	0.00	4.94	-0.02	0.00	0.02
2095	恒生前海恒悦纯债A	8.10	79993.62	-0.02	0.01	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
鑫元添利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平

4460	中银证券汇兴定期开放债券	20.03	192300.20	-	0.00	-
4461	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	17.04	165669.97	-	0.00	-
4462	鑫元承利定期开放	63.88	614456.75	-0.00	0.00	0.00
4463	鑫元得利	10.21	91807.32	-10.60	0.00	10.60
4464	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.21	-0.01	0.00	0.01
4465	鑫元金融债3个月定开	1.01	9822.83	-247412.17	0.00	247412.17
4466	鑫元锦利定期开放	7.35	70662.85	-0.00	0.00	0.00
4467	鑫元添利三个月定期开放债券	17.13	168062.26	-0.01	0.00	0.01
4468	鑫元永利债券	21.95	194592.58	-0.01	0.00	0.01
4469	鑫元裕丰债	32.60	304760.08	-34557.60	0.00	34557.60
4470	鑫元裕利	11.31	99689.65	-0.07	0.00	0.07
4471	鑫元悦利定期开放	6.23	58875.06	-43490.87	0.00	43490.87
4472	鑫元臻利债券A	5.08	49900.42	-0.00	0.00	0.00
4473	鹏华永诚一年定开债券	7.75	72837.05	-	-	-
4474	大摩18个月定期开放债券C	3.24	30457.36	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
鑫元添利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平

4338	中银证券安泽债券A	22.90	202975.15	-	-	0.01
4339	中银证券汇享定期开放债券	3.14	28438.94	-	-	0.01
4340	鑫元常利定期开放	6.18	56530.97	-	-	0.01
4341	鑫元合享纯债A	3.84	34984.80	-0.00	0.01	0.01
4342	鑫元惠丰纯债债券A	21.36	200980.95	-	-	0.01
4343	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.21	-0.01	0.00	0.01
4344	鑫元乾利债券	11.53	111610.01	91791.33	91791.34	0.01
4345	鑫元添利三个月定期开放债券	17.13	168062.26	-0.01	0.00	0.01
4346	鑫元永利债券	21.95	194592.58	-0.01	0.00	0.01
4347	鑫元臻利债券C	0.00	8.18	-	-	0.01
4348	安信永盛定开债券	17.47	160000.12	0.02	0.02	0.00
4349	宝盈聚享定期开放债券	29.71	285148.57	-	-	0.00
4350	博时富汇3个月定开债发起式	56.74	498504.67	-	-	0.00
4351	博时富进一年期定开债发起式	93.18	848268.23	-	-	0.00
4352	博时富乾3个月定开债发起式	78.64	715068.73	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

246

6831799.3900

100.00%

0.00%

2023-06-30

248

6776705.0600

100.00%

0.00%

2022-12-31

252

5726454.9200

100.00%

0.00%

2022-06-30

253

5742303.3800

100.00%

0.00%

2021-12-31

134

16104630.0900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	246	6831799.3900	168060.68	100.00	1.59
2023-06-30	248	6776705.0600	168060.68	100.00	1.61
2022-12-31	252	5726454.9200	144305.02	100.00	1.65
2022-06-30	253	5742303.3800	145278.63	100.00	1.64
2021-12-31	134	16104630.0900	215800.38	100.00	1.66

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。