鑫元添利定期开放(004031)_规模评级

鑫元添利定期开放004031XINYUAN TIANLI OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	17.10	17.10	17.10	17.10	16.70	14.68	14.68
季度净申购	-0.01	0.00	-0.02	3981.16	19774.46	0.00	-973.61
总份额	168062.26	168062.26	168062.26	168062.29	164081.13	144306.66	144306.66
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	3981.19	19774.47	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.02	0.03	0.01	0.00	973.61

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
鑫元添利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平

1493	蜂巢添汇纯债C	17.27	149861.04	149656.92	167519.99	17863.07
1494	鑫元恒利三个月定期开放债券	17.27	166113.39	-	-	0.00
1495	南方泽元	17.26	158856.51	-46401.43	25.17	46426.60
1496	安信鑫日享中短债C	17.20	156604.48	-105035.83	311121.10	416156.93
1497	博时利发纯债债券A	17.19	163869.99	-129849.69	34269.35	164119.05
1498	兴华安裕利率债A	17.15	160718.87	56975.84	70122.12	13146.28
1499	博时安盈债券C	17.11	139078.17	-46520.70	83685.60	130206.30
1500	鑫元添利三个月定期开放债券	17.10	168062.26	-0.01	0.00	0.01
1501	国泰瑞安三个月定期开放债券	17.09	159487.86	-	0.00	-
1502	平安惠盈纯债A	17.07	140024.53	19055.23	21898.60	2843.37
1503	交银丰享收益债券A	17.03	75505.53	-200.86	677.47	878.33
1504	国泰上证5年期国债ETF	17.00	1254.63	174.00	185.00	11.00
1505	华富富惠一年定期开放债券型发起式	16.98	158553.76	-	-	-
1506	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	16.98	161099.80	-	-	-
1507	兴业中证银行50金融债指数A	16.98	160612.37	15.61	160.90	145.29

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
鑫元添利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平

1429	百嘉百顺纯债债券A	22.10	169654.32	35202.79	59667.63	24464.84
1430	华安安悦债券A	17.65	169447.24	-0.96	0.49	1.45
1431	圆信永丰兴融A	17.45	169347.09	-138.79	58.19	196.97
1432	南华瑞利债券A	17.46	169262.55	51879.92	55623.00	3743.07
1433	国联安中短债债券A	17.49	169251.92	-28662.04	31180.65	59842.68
1434	华安众享180天持有期中短债A	18.41	169160.18	138459.43	140741.14	2281.71
1435	东方红短债债券A	17.65	168412.33	11337.78	106047.21	94709.43
1436	鑫元添利三个月定期开放债券	17.10	168062.26	-0.01	0.00	0.01
1437	易方达恒久1年定期债券A	17.58	167869.06	-	-	-
1438	中融聚商定期开放债券	17.65	167843.23	-	-	0.00
1439	博时信用债券A/B	51.06	167628.45	-8866.90	17264.22	26131.12
1440	华安乾煜债券发起式C	17.54	167466.83	-75646.23	19645.70	95291.93
1441	建信鑫福60天持有期中短债债券A	17.75	167304.06	98372.37	165171.47	66799.10
1442	汇添富稳航30天持有债券A	17.39	167150.29	154336.83	201541.27	47204.45
1443	兴业定开债券A	20.71	166997.46	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
鑫元添利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平

2075	永赢丰利债券A	30.22	296033.26	-0.01	0.00	0.01
2076	永赢丰利债券C	0.00	0.27	-0.01	0.00	0.01
2077	永赢元利债券A	30.42	300966.39	-0.01	0.01	0.02
2078	浙商丰顺纯债债券	9.10	87784.27	-0.01	0.01	0.01
2079	中加恒泰定开债券A	10.18	99295.31	-0.01	0.00	0.01
2080	中银证券安业债券A	20.35	191867.33	-0.01	2.16	2.17
2081	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.21	-0.01	0.00	0.01
2082	鑫元添利三个月定期开放债券	17.10	168062.26	-0.01	0.00	0.01
2083	鑫元永利债券	21.78	194592.58	-0.01	0.00	0.01
2084	博时富益纯债债券	20.20	198863.99	-0.02	0.10	0.12
2085	博远增益纯债债券A	6.18	59938.25	-0.02	0.00	0.02
2086	东海祥利纯债	3.94	37442.18	-0.02	0.01	0.02
2087	蜂巢丰嘉债券C	0.00	0.20	-0.02	0.00	0.02
2088	国金惠远纯债C	0.00	4.94	-0.02	0.00	0.02
2089	恒生前海恒悦纯债A	8.34	79993.62	-0.02	0.01	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
鑫元添利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平

4461	中银证券汇兴定期开放债券	20.20	192300.20	-	0.00	-
4462	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	16.84	165669.97	-	0.00	-
4463	鑫元承利定期开放	63.27	614456.75	-0.00	0.00	0.00
4464	鑫元得利	10.52	91807.32	-10.60	0.00	10.60
4465	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.21	-0.01	0.00	0.01
4466	鑫元金融债3个月定开	1.00	9822.83	-247412.17	0.00	247412.17
4467	鑫元锦利定期开放	7.29	70662.85	-0.00	0.00	0.00
4468	鑫元添利三个月定期开放债券	17.10	168062.26	-0.01	0.00	0.01
4469	鑫元永利债券	21.78	194592.58	-0.01	0.00	0.01
4470	鑫元裕丰债	32.31	304760.08	-34557.60	0.00	34557.60
4471	鑫元裕利	11.71	99689.65	-0.07	0.00	0.07
4472	鑫元悦利定期开放	6.16	58875.06	-43490.87	0.00	43490.87
4473	鑫元臻利债券A	5.70	49900.42	-0.00	0.00	0.00
4474	鹏华永诚一年定开债券	7.70	72837.05	-	-	-
4475	大摩18个月定期开放债券C	3.23	30457.36	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
鑫元添利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平

4338	中银证券安泽债券A	22.79	202975.15	-	-	0.01
4339	中银证券汇享定期开放债券	3.12	28438.94	-	-	0.01
4340	鑫元常利定期开放	6.38	56530.97	-	-	0.01
4341	鑫元合享纯债A	3.81	34984.80	-0.00	0.01	0.01
4342	鑫元惠丰纯债债券A	21.14	200980.95	-	-	0.01
4343	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.21	-0.01	0.00	0.01
4344	鑫元乾利债券	11.44	111610.01	91791.33	91791.34	0.01
4345	鑫元添利三个月定期开放债券	17.10	168062.26	-0.01	0.00	0.01
4346	鑫元永利债券	21.78	194592.58	-0.01	0.00	0.01
4347	鑫元臻利债券C	0.00	8.18	-	-	0.01
4348	安信永盛定开债券	17.37	160000.12	0.02	0.02	0.00
4349	宝盈聚享定期开放债券	29.36	285148.57	-	-	0.00
4350	博时富汇3个月定开债发起式	56.34	498504.67	-	-	0.00
4351	博时富进一年期定开债发起式	92.33	848268.23	-	-	0.00
4352	博时富乾3个月定开债发起式	78.11	715068.73	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

246

6831799.3900

100.00%

0.00%

2023-06-30

248

6776705.0600

100.00%

0.00%

2022-12-31

252

5726454.9200

100.00%

0.00%

2022-06-30

253

5742303.3800

100.00%

0.00%

2021-12-31

134

16104630.0900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	246	6831799.3900	168060.68	100.00	1.59
2023-06-30	248	6776705.0600	168060.68	100.00	1.61
2022-12-31	252	5726454.9200	144305.02	100.00	1.65
2022-06-30	253	5742303.3800	145278.63	100.00	1.64
2021-12-31	134	16104630.0900	215800.38	100.00	1.66

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